会计期间：2007年度
货币单位：人民币元
(抵消数用正数)
汇总数 汇总数 汇总数 与报表数核对： 汇总数
汇总数
汇总数
汇总数
-----------合并抵消
-------合并抵消
合并注释
----
-------合并抵消
合并注释
-------
KK母公司
----
--------------------------合并抵消
合并注释 合并注释
合并抵消
合并注释
-------
KK母公司
-------
KK子公司1
----
合并注释
-------
KK母公司
-------
KK子公司1
-------
KK子公司2
----
----------
KK母公司
-------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-------
KK子公司3
----
-------- KK母公司----------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-------
KK子公司4
----
合并注释
-------- KK母公司
-------- KK子公司1----------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-------
KK子公司5
----
KK母公司
-------- KK子公司1
-------- KK子公司2----------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-------
KK子公司6
----
KK子公司1
-------- KK子公司2
-------- KK子公司3----------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-------
KK子公司7
----
KK子公司2
-------- KK子公司3
-------- KK子公司4----------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-------
KK子公司7
-------
KK子公司8
----KK子公司3
-------- KK子公司4
-------- KK子公司5----------
KK子公司6
-------
KK子公司7
-------
KK子公司8
-------KK子公司4
-------- KK子公司5
-------- KK子公司6----------
KK子公司7
-------
KK子公司8
-------KK子公司5
-------- KK子公司6
-------- KK子公司7----------
KK子公司8
-------KK子公司6
-------- KK子公司7
-------- KK子公司8----------KK子公司7
-------- KK子公司8
--------KK子公司8
--------注释1.货币资金
货币资金－期初数(折本位币)
期初数-现金(折本位币)
人民币港币美元欧元 小 计
期初数-银行存款(折本位币)
人民币港币美元欧元 小 计
期初数-其他货币资金(折本位币)
人民币 小 计合 计
货币资金－期末数(原币)
期末数-现金(原币)人民币港币美元欧元
期末数-银行存款(原币)
人民币港币美元欧元
期末数-其他货币资金(原币)
人民币
货币资金－期末数(折本位币)
期末数-现金(折本位币)
人民币港币美元欧元
合并抵消
- 合并抵消- --合并注释过程第 1 页
小 计
期末数-银行存款(折本位币)
人民币港币美元欧元 小 计
期末数-其他货币资金(折本位币)
人民币 小 计合 计
货币资金中不属于现金的项目:
上期数
货币资金中不属于现金的
本期数
货币资金中不属于现金的
汇总数 汇总数 与报表数核对： 汇总数
汇总数
---------------------- 合并抵消
- 合并注释 合并注释
----------------------合并注释
KK母公司 KK母公司
KK母公司
KK母公司
---------------------------
KK子公司1 KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
---------------------------
KK子公司2 KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
---------------------------
KK子公司3 KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
---------------------------
KK子公司4 KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
---------------------------
KK子公司5 KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
---------------------------
KK子公司6 KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
---------------------------
KK子公司7 KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
---------------------------
KK子公司8 KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
---------------------------
合并抵消- --合并抵消
--合并抵消
---
--合并注释
---
注释2.交易性金融资产
1.投资金额
期初数-交易性金融资产
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.其他
合 计
与报表数核对：
期末数-交易性金融资产1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.其他
合 计
与报表数核对：
汇总数 汇总数
与报表数核对： 汇总数
与报表数核对： -----------------汇总数
-------合并抵消
合并抵消
合并抵消
合并抵消
合并注释
-----
合并注释
-----
KK母公司
-----
合并注释
-------
KK母公司
-----
KK子公司1
-----
合并注释
-------
KK母公司
-------
KK子公司1
-----
KK子公司2
-----
KK母公司
-------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-----
KK子公司3
-----
KK子公司1
-------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-----
KK子公司4
-----
KK子公司2
-------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-----
KK子公司5
-----
KK子公司3
-------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-----
KK子公司6
-----
KK子公司4
-------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-----
KK子公司7
-----
KK子公司5
-------
KK子公司6
-------
KK子公司7
-----
KK子公司8
-----KK子公司6
-------
KK子公司7
-------
KK子公司8
-----KK子公司7
-------
KK子公司8
-------KK子公司8
-------
- -注释3.应收票据
期初数-应收票据
银行承兑汇票 商业承兑汇票
合 计期末数-应收票据
银行承兑汇票 商业承兑汇票
合 计
- -注释4.应收账款
合并注释过程
第 2 页
应收账款－期初数(按帐龄划分)
期初数-帐面余额(原值)一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
期初数-坏账准备
一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
应收账款－期末数(按帐龄划分)
期末数-帐面余额(原值)一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
期末数-坏账准备
一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
应收账款－期初数(按金额重要性划分)
期初数-帐面余额(原值)
1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
期初数-坏账准备1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
与报表数核对：
应收账款－期末数(按金额重要性划分)
期末数-帐面余额(原值)1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
期末数-坏账准备1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
汇总数
-------汇总数 与报表数核对： 汇总数
-------汇总数 与报表数核对： 汇总数
--------------------合并抵消
合并注释
-------合并注释
--------合并注释 合并注释
--------合并注释 ---- ------- KK母公司
-------KK母公司--------KK母公司
-------KK母公司--------KK母公司
------KK母公司
----
KK母公司
----
------KK母公司
---
--- ------- KK子公司1
-------KK子公司1--------KK子公司1
-------KK子公司1--------KK子公司1
------KK子公司1
-------KK子公司1
------KK子公司1
--- KK子公司2
-------KK子公司2--------KK子公司2
-------KK子公司2--------KK子公司2
------KK子公司2
-------KK子公司2
------KK子公司2
--- KK子公司3
-------KK子公司3--------KK子公司3
-------KK子公司3--------KK子公司3
------KK子公司3
-------KK子公司3
------KK子公司3
--- KK子公司4
-------KK子公司4--------KK子公司4
-------KK子公司4--------KK子公司4
------KK子公司4
-------KK子公司4
------KK子公司4
--- KK子公司5
-------KK子公司5--------KK子公司5
-------KK子公司5--------KK子公司5
------KK子公司5
-------KK子公司5
------KK子公司5
--- KK子公司6
-------KK子公司6--------KK子公司6
-------KK子公司6--------KK子公司6
------KK子公司6
-------KK子公司6
------KK子公司6
--- KK子公司7
-------KK子公司7--------KK子公司7
-------KK子公司7--------KK子公司7
------KK子公司7
-------KK子公司7
------KK子公司7
--- KK子公司8
-------KK子公司8--------KK子公司8
-------KK子公司8--------KK子公司8
------KK子公司8
-------KK子公司8
------KK子公司8
---
合并抵消- -合并抵消
合并抵消- -合并抵消
-汇总数 ----合并抵消
合并注释
-
汇总数 -合并抵消
----
合并注释 -
-汇总数
---
合并抵消
合并注释
合并注释过程第 3 页
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
- - -
KK母公司
----
KK子公司1
----
KK子公司2
----
KK子公司3
----
KK子公司4
----
KK子公司5
----
KK子公司6
----
KK子公司7
----
KK子公司8
----
与报表数核对： -汇总数
合并抵消
------汇总数
------
合并注释
合并抵消
合并注释
-
注释5.预付账款
期初数-预付账款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计期末数-预付账款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对： 与报表数核对： ------------
KK母公司
------ ------
KK子公司1
------ ------
KK子公司2
------ ------
KK子公司3
------ ------
KK子公司4
------ ------
KK子公司5
------ ------
KK子公司6
------ ------
KK子公司7
------ ------
KK子公司8
------------
- -注释6.其他应收款
其他应收款－期初数
期初数-帐面余额(原值)
一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
期初数-坏账准备
一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
其他应收款－期末数
期末数-帐面余额(原值)
一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
期末数-坏账准备
一年以内
一年以上至二年以内二年以上至三年以内三年以上至四年以内四年以上至五年以内五年以上
合 计
其他应收款－期初数(按金额重要性划分)
期初数-帐面余额(原值)
1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
汇总数 与报表数核对： 汇总数
------------汇总数
-------合并抵消
合并注释
合并抵消
合并注释
---- --------
KK母公司
------
合并注释
------- KK母公司--------
KK子公司1
------
KK母公司
------- KK子公司1--------
KK子公司2
------
KK子公司1
------- KK子公司2--------
KK子公司3
------
KK子公司2
------- KK子公司3--------
KK子公司4
------
KK子公司3
------- KK子公司4--------
KK子公司5
------
KK子公司4
------- KK子公司5--------
KK子公司6
------
KK子公司5
------- KK子公司6--------
KK子公司7
------
KK子公司6
------- KK子公司7--------
KK子公司8
------KK子公司7
------- KK子公司8--------KK子公司8
------- 汇总数 与报表数核对： --------汇总数
-------合并抵消
合并注释
--------
合并注释
------- KK母公司--------
KK母公司
------- KK子公司1--------
KK子公司1
------- KK子公司2--------
KK子公司2
------- KK子公司3--------
KK子公司3
------- KK子公司4--------
KK子公司4
------- KK子公司5--------
KK子公司5
------- KK子公司6--------
KK子公司6
------- KK子公司7--------
KK子公司7
------- KK子公司8--------KK子公司8
------- 合并抵消- - 合并抵消- - -合并注释过程第 4 页
期初数-坏账准备
1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
与报表数核对：
其他应收款－期末数(按金额重要性划分)
期末数-帐面余额(原值)1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
期末数-坏账准备1.单项金额重大
2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大3.其他不重大
合 计
前5名合计金额
关联方占用应收款金额
与报表数核对：
汇总数
----合并抵消
合并注释
----
KK母公司
-------KK母公司
----
------KK母公司
----
-------
KK子公司1
-------KK子公司1
------KK子公司1
-------
KK子公司2
-------KK子公司2
------KK子公司2
-------
KK子公司3
-------KK子公司3
------KK子公司3
-------
KK子公司4
-------KK子公司4
------KK子公司4
-------
KK子公司5
-------KK子公司5
------KK子公司5
-------
KK子公司6
-------KK子公司6
------KK子公司6
-------
KK子公司7
-------KK子公司7
------KK子公司7
-------
KK子公司8
-------KK子公司8
------KK子公司8
-------
-
汇总数 -合并抵消
----
合并注释 -
-汇总数 ----合并抵消
合并注释
- - -
注释7.存货及存货跌价准备
1.存货账面价值
期初数-存货账面价值
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
其中:借款费用资本化金额
本期增加-存货账面价值
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
其中:借款费用资本化金额
本期减少-存货账面价值原材料包装物
汇总数
-- 与报表数核对：
汇总数
----------------汇总数
-----------------合并抵消
合并注释 合并注释
-- ----------------
KK母公司
--
合并注释
-----------------
KK母公司
----------------
KK子公司1
--
KK母公司
-----------------
KK子公司1
----------------
KK子公司2
--
KK子公司1
-----------------
KK子公司2
----------------
KK子公司3
--
KK子公司2
-----------------
KK子公司3
----------------
KK子公司4
--
KK子公司3
-----------------
KK子公司4
----------------
KK子公司5
--
KK子公司4
-----------------
KK子公司5
----------------
KK子公司6
--
KK子公司5
-----------------
KK子公司6
----------------
KK子公司7
--
KK子公司6
-----------------
KK子公司7
----------------
KK子公司8
--KK子公司7
-----------------
KK子公司8
----------------KK子公司8
-----------------
合并抵消
-- 合并抵消
--合并注释过程第 5 页
低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
其中:借款费用资本化金额
期末数-存货账面价值原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
其中:借款费用资本化金额2.消耗性生物资产
期初数-消耗性生物存货账面价值
一、种植业
汇总数
与报表数核对：
汇总数
-------------------------------
合并抵消
-- 合并注释
合并注释
合并注释
-------------------------------
KK母公司
--------------
KK子公司1
--------------
KK子公司2
--------------
KK子公司3
--------------
KK子公司4
--------------
KK子公司5
--------------
KK子公司6
--------------
KK子公司7
--------------
KK子公司8
--------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK母公司
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司1
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司2
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司3
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司4
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司5
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司6
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司7
--
- - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司8
--
合并抵消
--------------------
二、畜牧养殖业
二、林业
二、水产业
合 计
其中:借款费用资本化金额
与存货表中消耗性生物资产核对：
本期增加-消耗性生物存货账面价值
一、种植业
二、畜牧养殖业
二、林业
汇总数
合并抵消
---
------------------------------
KK母公司
------------------------------
KK子公司1
------------------------------
KK子公司2
------------------------------
KK子公司3
------------------------------
KK子公司4
------------------------------
KK子公司5
------------------------------
KK子公司6
------------------------------
KK子公司7
------------------------------
KK子公司8
------------------------------
----------
合并注释过程第 6 页
二、水产业
合 计
其中:借款费用资本化金额
本期减少-消耗性生物存货账面价值一、种植业
二、畜牧养殖业
二、林业
二、水产业
合 计
其中:借款费用资本化金额
期末数-消耗性生物存货账面价值一、种植业
二、畜牧养殖业
二、林业
二、水产业
合 计
其中:借款费用资本化金额
与存货表中消耗性生物资产核对：
期末实物数-消耗性生物存货
一、种植业
二、畜牧养殖业
二、林业
二、水产业
汇总数 汇总数
---------------------------- 合并抵消 合并抵消
--------------------- 合并注释 合并注释
----------------------------
KK母公司
KK母公司
----------------------------
KK子公司1
KK子公司1
----------------------------
KK子公司2
KK子公司2
----------------------------
KK子公司3
KK子公司3
----------------------------
KK子公司4
KK子公司4
----------------------------
KK子公司5
KK子公司5
----------------------------
KK子公司6
KK子公司6
----------------------------
KK子公司7
KK子公司7
----------------------------
KK子公司8
KK子公司8
----------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -汇总数
--------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合并抵消 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合并注释
--------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK母公司
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司1
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司2
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司3
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司4
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司5
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司6
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司7
----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
KK子公司8
----------------
合并注释过程第 7 页
3.存货跌价准备
期初数-存货跌价准备
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
本期增加-存货跌价准备
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
本期减少-因资产价值回升转回数
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
本期减少-其他原因转出数
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
汇总数 汇总数
汇总数
汇总数
---合并抵消
---------------------------------------------------------
合并注释 合并注释 合并注释 合并注释
---
KK母公司
---
KK子公司1
---
KK子公司2
---
KK子公司3
---
KK子公司4
---
KK子公司5
---
KK子公司6
---
KK子公司7
---
KK子公司8
---
合并抵消----------------------------------------------------------
KK母公司 KK母公司 KK母公司
---------------------------------------------------------
KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1
---------------------------------------------------------
KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2
---------------------------------------------------------
KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3
---------------------------------------------------------
KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4
---------------------------------------------------------
KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5
---------------------------------------------------------
KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6
---------------------------------------------------------
KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7
---------------------------------------------------------
KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8
---------------------------------------------------------
合并抵消
- 合并抵消
-合并注释过程第 8 页
建造合同形成的资产
合 计
期末数-存货跌价准备
原材料包装物低值易耗品库存商品在产品开发成本开发产品在途物资
委托加工物资委托代销商品分期收款发出商品消耗性生物资产
建造合同形成的资产
合 计
汇总数--- 合并抵消- 合并注释--- KK母公司--- KK子公司1--- KK子公司2--- KK子公司3--- KK子公司4--- KK子公司5--- KK子公司6--- KK子公司7--- KK子公司8--- - - - - - - - - - - - - - - -汇总数
汇总数 与报表数核对： 汇总数
汇总数
与报表数核对： 汇总数
与报表数核对： 汇总数
与报表数核对： 汇总数
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -合并抵消
- - - - - - - - - - - - - - -合并注释 合并注释
合并注释 合并注释
------合并注释
合并注释
------合并注释
----------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK母公司 KK母公司
KK母公司 KK母公司
KK母公司
KK母公司
KK母公司
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司1 KK子公司1
KK子公司1 KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司2 KK子公司2
KK子公司2 KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司3 KK子公司3
KK子公司3 KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司4 KK子公司4
KK子公司4 KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司5 KK子公司5
KK子公司5 KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司6 KK子公司6
KK子公司6 KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司7 KK子公司7
KK子公司7 KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
----------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司8 KK子公司8
KK子公司8 KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
-----------------------------------注释8.一年内到期的非流动资产
期初数-账面余额
债券投资
其他债权投资
合 计
期初数-账面价值
债券投资
其他债权投资
合并抵消-合 计期末数-账面余额
债券投资
其他债权投资
合并抵消
-合 计期末数-账面价值
债券投资
其他债权投资
合并抵消
-合 计 -注释9.可供出售金融资产
期初数
1.可供出售债券
2.可供出售权益工具3.其他
合 计期末数
1.可供出售债券
2.可供出售权益工具3.其他
合 计
合并抵消
合并抵消
- -注释10.持有至到期投资
期初数
1.××债券
合并抵消
合并注释过程第 9 页
合 计期末数
1.××债券
合 计
与报表数核对：
汇总数
与报表数核对： 汇总数
与报表数核对： 与报表数核对： 汇总数
----------- 合并抵消
-
合并注释
-----------合并注释
KK母公司
KK母公司
-----------
KK子公司1
KK子公司1
-----------
KK子公司2
KK子公司2
-----------
KK子公司3
KK子公司3
-----------
KK子公司4
KK子公司4
-----------
KK子公司5
KK子公司5
-----------
KK子公司6
KK子公司6
-----------
KK子公司7
KK子公司7
-----------
KK子公司8
KK子公司8
-----------
-注释11.长期应收款
期初数
1.融资租赁
2.分期收款销售商品3.分期收款提供劳务4.其他
合 计期末数
1.融资租赁
2.分期收款销售商品3.分期收款提供劳务4.其他
合 计
合并抵消
------------
合并抵消
合并注释
------ ------
KK母公司
------ ------
KK子公司1
------ ------
KK子公司2
------ ------
KK子公司3
------ ------
KK子公司4
------ ------
KK子公司5
------ ------
KK子公司6
------ ------
KK子公司7
------ ------
KK子公司8
------------
- -注释12.长期股权投资
1.期初数
期初数-账面余额
对子公司投资对联营企业投资对合营企业投资其他股权投资
合 计
期初数-减值准备
对子公司投资对联营企业投资对合营企业投资其他股权投资
合 计
期初数-账面价值
对子公司投资对联营企业投资对合营企业投资其他股权投资
合 计
2.期末数
期末数-账面余额
对子公司投资对联营企业投资对合营企业投资其他股权投资
合 计
期末数-减值准备
对子公司投资对联营企业投资对合营企业投资其他股权投资
合 计
期末数-账面价值
对子公司投资
汇总数 汇总数 - -----汇总数
-----合并抵消
合并注释 合并注释- - ----- KK母公司-
合并注释
----- KK母公司----- KK子公司1-
KK母公司
----- KK子公司1----- KK子公司2-
KK子公司1
----- KK子公司2----- KK子公司3-
KK子公司2
----- KK子公司3----- KK子公司4-
KK子公司3
----- KK子公司4----- KK子公司5-
KK子公司4
----- KK子公司5----- KK子公司6-
KK子公司5
----- KK子公司6----- KK子公司7-
KK子公司6
----- KK子公司7----- KK子公司8-KK子公司7
----- KK子公司8-----KK子公司8
----- 汇总数 汇总数 与报表数核对： ------ -----汇总数
-----合并抵消
合并注释 合并注释-----
------ ----- KK母公司------
合并注释
----- KK母公司
----- KK子公司1------
KK母公司
----- KK子公司1
----- KK子公司2------
KK子公司1
----- KK子公司2
----- KK子公司3------
KK子公司2
----- KK子公司3
----- KK子公司4------
KK子公司3
----- KK子公司4
----- KK子公司5------
KK子公司4
----- KK子公司5
----- KK子公司6------
KK子公司5
----- KK子公司6
----- KK子公司7------
KK子公司6
----- KK子公司7
----- KK子公司8------KK子公司7
----- KK子公司8
-----KK子公司8
----- 合并抵消
- 合并抵消- 合并抵消- 合并抵消-合并注释过程第 10 页
对联营企业投资对合营企业投资其他股权投资
合 计
与报表数核对： 汇总数 与报表数核对： 汇总数 汇总数 汇总数 与报表数核对： ----- ----
-----合并注释
KK母公司
-----
KK子公司1
-----
KK子公司2
-----
KK子公司3
-----
KK子公司4
-----
KK子公司5
-----
KK子公司6
-----
KK子公司7
-----
KK子公司8
-----
注释13.投资性房地产
期初数-投资性房地产
一、原价合计
1．房屋、建筑物 2．土地使用权
二、累计折旧或摊销合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
三、减值准备金额合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权四、账面价值合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
本期增加-投资性房地产
一、原价合计
1．房屋、建筑物 2．土地使用权
二、累计折旧或摊销合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
三、减值准备金额合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权四、账面价值合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
本期减少-投资性房地产一、原价合计
1．房屋、建筑物 2．土地使用权
二、累计折旧或摊销合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
三、减值准备金额合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权四、账面价值合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
期末数-投资性房地产一、原价合计
1．房屋、建筑物 2．土地使用权
二、累计折旧或摊销合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
三、减值准备金额合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权四、账面价值合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权
合并抵消-------------------------------------------------- -
合并抵消
- 合并注释
- 合并注释------------
------------- ------------ KK母公司-------------
合并注释
------------ KK母公司
------------ KK子公司1-------------
-------------
KK母公司
------------ KK子公司1
------------ KK子公司2-------------
-------------
KK子公司1
------------ KK子公司2
------------ KK子公司3-------------
-------------
KK子公司2
------------ KK子公司3
------------ KK子公司4-------------
-------------
KK子公司3
------------ KK子公司4
------------ KK子公司5-------------
-------------
KK子公司4
------------ KK子公司5
------------ KK子公司6-------------
-------------
KK子公司5
------------ KK子公司6
------------ KK子公司7-------------
-------------
KK子公司6
------------ KK子公司7
------------ KK子公司8--------------------------
KK子公司7
------------ KK子公司8
-------------------------
KK子公司8
-------------------------
-
-
-
-
-
-
合并抵消
-
-
合并抵消 ---注释14.固定资产及累计折旧
1.固定资产原值
期初数-固定资产原值
房屋及建筑物
汇总数
-合并抵消
合并注释
-
KK母公司
-
KK子公司1
-
KK子公司2
-
KK子公司3
-
KK子公司4
-
KK子公司5
-
KK子公司6
-
KK子公司7
-
KK子公司8
-
合并注释过程第 11 页
通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期增加-固定资产原值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期减少-固定资产原值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
期末数-固定资产原值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
2.累计折旧
期初数-累计折旧
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期增加-累计折旧
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期减少-累计折旧
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
期末数-累计折旧
房屋及建筑物
汇总数 汇总数 汇总数 汇总数 汇总数 汇总数 汇总数
------------------------------- 合并抵消
- 合并注释 合并注释 合并注释 合并注释 合并注释 合并注释 合并注释
------------------------------- KK母公司 KK母公司 KK母公司 KK母公司
------------------------------- KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1
------------------------------- KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2
------------------------------- KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3
------------------------------- KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4
------------------------------- KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5
------------------------------- KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6
------------------------------- KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7
------------------------------- KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8
------------------------------- 合并抵消- 合并抵消 合并抵消
----------------------------------
合并抵消
--------------------------
KK母公司 KK母公司 KK母公司
-------------------------
KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1
-------------------------
KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2
-------------------------
KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3
-------------------------
KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4
-------------------------
KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5
-------------------------
KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6
-------------------------
KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7
-------------------------
KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8
-------------------------
合并抵消- 合并抵消
--
合并注释过程第 12 页
通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
3.固定资产减值准备
期初数-固定资产减值准备
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期增加-固定资产减值准备
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期减少-固定资产减值准备
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
期末数-固定资产减值准备
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
4.固定资产帐面价值
期初数-固定资产帐面价值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
本期增加-固定资产帐面价值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
汇总数 汇总数 汇总数 汇总数 汇总数
与报表数核对： 汇总数 ------- 合并抵消
------- 合并注释 合并注释 合并注释 合并注释 合并注释
------- KK母公司
------- KK子公司1
------- KK子公司2
------- KK子公司3
------- KK子公司4
------- KK子公司5
------- KK子公司6
------- KK子公司7
------- KK子公司8
--------------------------------------- 合并抵消--------------------------------- KK母公司 KK母公司 KK母公司 KK母公司
-------------------------------- KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1
-------------------------------- KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2
-------------------------------- KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3
-------------------------------- KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4
-------------------------------- KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5
-------------------------------- KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6
-------------------------------- KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7
-------------------------------- KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8
-------------------------------- 合并抵消
- 合并抵消 合并抵消
-------------------------- 合并抵消 --------
合并注释-----------------
KK母公司 -----------------
KK子公司1 -----------------
KK子公司2 -----------------
KK子公司3 -----------------
KK子公司4 -----------------
KK子公司5 -----------------
KK子公司6 -----------------
KK子公司7 -----------------
KK子公司8 ------------------------- 合并注释过程第 13 页
本期减少-固定资产帐面价值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
期末数-固定资产帐面价值
房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备
融资租入固定资产其他设备
其中：暂时闲置的固定资产
合 计
汇总数
--------汇总数 与报表数核对： 汇总数
----------------汇总数
汇总数
----------------------------------- 合并抵消
--------合并抵消--------
合并抵消
合并抵消
合并注释
--------合并注释---------合并注释
----------------合并注释
---------------合并注释
----------- KK母公司
--------KK母公司---------KK母公司
----------------KK母公司
---------------KK母公司----------- KK子公司1
--------KK子公司1---------KK子公司1
----------------KK子公司1
---------------KK子公司1----------- KK子公司2
--------KK子公司2---------KK子公司2
----------------KK子公司2
---------------KK子公司2----------- KK子公司3
--------KK子公司3---------KK子公司3
----------------KK子公司3
---------------KK子公司3----------- KK子公司4
--------KK子公司4---------KK子公司4
----------------KK子公司4
---------------KK子公司4----------- KK子公司5
--------KK子公司5---------KK子公司5
----------------KK子公司5
---------------KK子公司5----------- KK子公司6
--------KK子公司6---------KK子公司6
----------------KK子公司6
---------------KK子公司6----------- KK子公司7
--------KK子公司7---------KK子公司7
----------------KK子公司7
---------------KK子公司7----------- KK子公司8
--------KK子公司8---------KK子公司8
----------------KK子公司8
---------------KK子公司8-----------
注释21.资产减值准备
期初数-资产减值准备
1.坏账准备2.存货跌价准备
3.可供出售金融资产减值准备4.持有至到期投资减值准备5.长期股权投资减值准备6.投资性房地产减值准备7.固定资产减值准备8.工程物资减值准备9.在建工程减值准备
10.生产性生物资产减值准备11.无形资产减值准备12.商誉减值准备13.其他
合 计 与补充资料资产减值准备合计数核对： -本期增加-资产减值准备
1.坏账准备2.存货跌价准备
3.可供出售金融资产减值准备4.持有至到期投资减值准备5.长期股权投资减值准备6.投资性房地产减值准备7.固定资产减值准备8.工程物资减值准备9.在建工程减值准备
10.生产性生物资产减值准备11.无形资产减值准备12.商誉减值准备13.其他
合 计
本期减少-转回(资产减值准备)
1.坏账准备2.存货跌价准备
3.可供出售金融资产减值准备4.持有至到期投资减值准备5.长期股权投资减值准备6.投资性房地产减值准备7.固定资产减值准备8.工程物资减值准备9.在建工程减值准备
10.生产性生物资产减值准备11.无形资产减值准备
合并抵消-合并注释过程第 14 页
12.商誉减值准备13.其他
合 计
本期减少-转销(资产减值准备)
1.坏账准备2.存货跌价准备
3.可供出售金融资产减值准备4.持有至到期投资减值准备5.长期股权投资减值准备6.投资性房地产减值准备7.固定资产减值准备8.工程物资减值准备9.在建工程减值准备
10.生产性生物资产减值准备11.无形资产减值准备12.商誉减值准备13.其他
合 计
期末数-资产减值准备
1.坏账准备2.存货跌价准备
3.可供出售金融资产减值准备4.持有至到期投资减值准备5.长期股权投资减值准备6.投资性房地产减值准备7.固定资产减值准备8.工程物资减值准备9.在建工程减值准备
10.生产性生物资产减值准备11.无形资产减值准备12.商誉减值准备13.其他
汇总数
汇总数-----------------------------------汇总数
合并抵消
- 合并注释 合并注释
-----------------------------------合并注释
KK母公司 KK母公司
KK母公司
-----------------------------------
KK子公司1 KK子公司1
KK子公司1
-----------------------------------
KK子公司2 KK子公司2
KK子公司2
-----------------------------------
KK子公司3 KK子公司3
KK子公司3
-----------------------------------
KK子公司4 KK子公司4
KK子公司4
-----------------------------------
KK子公司5 KK子公司5
KK子公司5
-----------------------------------
KK子公司6 KK子公司6
KK子公司6
-----------------------------------
KK子公司7 KK子公司7
KK子公司7
-----------------------------------
KK子公司8 KK子公司8
KK子公司8
-----------------------------------
合并抵消 ---------------- 合 计 与补充资料资产减值准备合计数核对： 注释22.短期借款
期初数-短期借款
1.信用借款2.保证借款3.抵押借款4.质押借款5.其他
合 计
与报表数核对：
期末数-短期借款
1.信用借款2.保证借款3.抵押借款4.质押借款5.其他
合 计
与报表数核对：
汇总数
------合并抵消
汇总数 汇总数
------合并抵消
合并抵消
合并注释
--
合并注释
-----
KK母公司
--
合并抵消
------
合并注释
-------
KK母公司
-----
KK子公司1
--
-------
KK母公司
-------
KK子公司1
-----
KK子公司2
--
-------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-----
KK子公司3
--
-------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-----
KK子公司4
--
-------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-----
KK子公司5
--
-------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-----
KK子公司6
--
-------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-----
KK子公司7
--
-------
KK子公司6
-------
KK子公司7
-----
KK子公司8
---------
KK子公司7
-------
KK子公司8
------------
KK子公司8
--------------
- -注释23.交易性金融负债
期初数-交易性金融负债
1．发行的交易性债券
2．指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3．其他
合 计
与报表数核对：
期末数-交易性金融负债1．发行的交易性债券
2．指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-合并注释过程第 15 页
3．其他
合 计
与报表数核对：
-- -
---合并注释
KK母公司
---
KK子公司1
---
KK子公司2
---
KK子公司3
---
KK子公司4
---
KK子公司5
---
KK子公司6
---
KK子公司7
---
KK子公司8
---
注释24.应付票据
期初数-应付票据
银行承兑汇票 商业承兑汇票
合 计期末数-应付票据
银行承兑汇票 商业承兑汇票
合 计
汇总数
----汇总数
----合并抵消
合并抵消
汇总数 -----汇总数 -----合并抵消
合并抵消
汇总数 -----汇总数 -----合并抵消
合并抵消
汇总数
----------------合并抵消
合并注释
----------------
合并注释
------
KK母公司
----------------
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
----------------
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
----------------
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
----------------
合并注释
-----
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
----------------
-----
KK母公司
-----
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
----------------
-----
KK子公司1
-----
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
----------------
-----
KK子公司2
-----
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
----------------
-----
KK子公司3
-----
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
---------------------
KK子公司4
-----
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
-----------
KK子公司5
-----
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
-----------
KK子公司6
-----
KK子公司7
------
KK子公司8
-----------
KK子公司7
-----
KK子公司8
-----------
KK子公司8
----------
-与报表数核对：
-与报表数核对：
注释25.应付账款
期初数-应付账款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对：
期末数-应付账款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对：
- -注释26.预收账款
期初数-预收账款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对：
期末数-预收账款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对：
- -注释27.应付职工薪酬
期初数-应付职工薪酬
一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费 1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合并注释过程第 16 页
合 计
与报表数核对：
本期增加-应付职工薪酬
一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费 1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合 计
本期支付-应付职工薪酬
一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费 1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合 计
期末数-应付职工薪酬
一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费 1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合 计
汇总数
汇总数 汇总数 - 合并抵消
-
合并注释 合并注释 合并注释
------------------------------------------------------合并注释
KK母公司 KK母公司 KK母公司
KK母公司
------------------------------------------------------
KK子公司1 KK子公司1 KK子公司1
KK子公司1
------------------------------------------------------
KK子公司2 KK子公司2 KK子公司2
KK子公司2
------------------------------------------------------
KK子公司3 KK子公司3 KK子公司3
KK子公司3
------------------------------------------------------
KK子公司4 KK子公司4 KK子公司4
KK子公司4
------------------------------------------------------
KK子公司5 KK子公司5 KK子公司5
KK子公司5
------------------------------------------------------
KK子公司6 KK子公司6 KK子公司6
KK子公司6
------------------------------------------------------
KK子公司7 KK子公司7 KK子公司7
KK子公司7
------------------------------------------------------
KK子公司8 KK子公司8 KK子公司8
KK子公司8
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 合并抵消- 合并抵消 ------------------与报表数核对：
注释28.应交税费
期初数-应交税费
营业税
城市建设维护税 教育费附加 企业所得税 房产税
汇总数
------合并抵消
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
合并注释过程第 17 页
代扣代缴个人所得税 消费税 资源税 土地使用税 水利建设基金
合 计期末数-应交税费
营业税
城市建设维护税 教育费附加 企业所得税 房产税
代扣代缴个人所得税 消费税 资源税 土地使用税 水利建设基金
合 计
-------汇总数
合并抵消
-
合并注释
----------------------合并注释
KK母公司
KK母公司
----------------------
KK子公司1
KK子公司1
----------------------
KK子公司2
KK子公司2
----------------------
KK子公司3
KK子公司3
----------------------
KK子公司4
KK子公司4
----------------------
KK子公司5
KK子公司5
----------------------
KK子公司6
KK子公司6
----------------------
KK子公司7
KK子公司7
----------------------
KK子公司8
KK子公司8
----------------------
与报表数核对：
------------- -与报表数核对：
注释29.其他应付款
期初数-其他应付款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对：
期末数-其他应付款
一年以内
一年以上二年以内二年以上三年以内三年以上
合 计
与报表数核对：
汇总数
-----合并抵消
汇总数
-----汇总数
-----合并抵消
合并抵消
汇总数 ------汇总数
-合并抵消
合并抵消
合并注释
-
合并注释
-------
KK母公司
-
合并注释
------
KK母公司
-------
KK子公司1
-
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-
汇总数
-----合并抵消
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
-------
KK子公司7
-
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
-------
KK子公司8
-------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
-------------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
------------
KK子公司7
------
KK子公司8
------------
KK子公司8
------------
- -注释30.一年内到期的非流动负债
期初数-一年内到期的非流动负债
1.一年内到期的长期借款2.一年内到期的应付债券3.一年内到期的长期应付款
合 计
期末数-一年内到期的非流动负债
1.一年内到期的长期借款2.一年内到期的应付债券3.一年内到期的长期应付款
合 计
-与报表数核对：
-与报表数核对：
注释31. 长期借款
期初数
1.信用借款2.保证借款3.抵押借款4.质押借款5.其他
合 计
与报表数核对：
期末数
1.信用借款
-合并注释过程第 18 页
2.保证借款3.抵押借款4.质押借款5.其他
合 计
与报表数核对：
----- -
------合并注释
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
------
注释35.预计负债
期初数-预计负债
1.对外提供担保2.诉讼
3.产品质量保证
4.商业承兑票据贴现5.超额亏损承担6.重组或辞退义务7.亏损合同8.弃置费用9.其他
合 计
与报表数核对：
本期增加-预计负债
1.对外提供担保2.诉讼
3.产品质量保证
4.商业承兑票据贴现5.超额亏损承担6.重组或辞退义务7.亏损合同8.弃置费用9.其他
合 计
本期减少-预计负债
1.对外提供担保2.诉讼
3.产品质量保证
4.商业承兑票据贴现5.超额亏损承担6.重组或辞退义务7.亏损合同8.弃置费用9.其他
合 计
期末数-预计负债
1.对外提供担保2.诉讼
3.产品质量保证
4.商业承兑票据贴现5.超额亏损承担6.重组或辞退义务7.亏损合同8.弃置费用9.其他
合 计
与报表数核对：
预期补偿金额-预计负债
1.对外提供担保2.诉讼
3.产品质量保证
4.商业承兑票据贴现5.超额亏损承担6.重组或辞退义务7.亏损合同8.弃置费用9.其他
合 计
汇总数
----------合并抵消
汇总数 汇总数 ---------- ----------汇总数
----------合并抵消
合并注释 合并注释----------
合并注释
---------- -----------
KK母公司
---------- ---------- KK母公司-----------
KK子公司1
---------- 汇总数
----------合并抵消
合并注释
---------- KK母公司
---------- KK子公司1-----------
KK子公司2
---------- -----------
KK母公司
---------- KK子公司1
---------- KK子公司2-----------
KK子公司3
---------- -----------
KK子公司1
---------- KK子公司2
---------- KK子公司3-----------
KK子公司4
---------- -----------
KK子公司2
---------- KK子公司3
---------- KK子公司4-----------
KK子公司5
---------- -----------
KK子公司3
---------- KK子公司4
---------- KK子公司5-----------
KK子公司6
---------- -----------
KK子公司4
---------- KK子公司5
---------- KK子公司6-----------
KK子公司7
---------- -----------
KK子公司5
---------- KK子公司6
---------- KK子公司7-----------
KK子公司8
---------------------
KK子公司6
---------- KK子公司7
---------- KK子公司8----------------------
KK子公司7
---------- KK子公司8
---------------------
KK子公司8
---------------------
- 合并抵消
- 合并抵消- -合并注释过程第 19 页
本期已确认的预期补偿金额-预计负债
1.对外提供担保2.诉讼
3.产品质量保证
4.商业承兑票据贴现5.超额亏损承担6.重组或辞退义务7.亏损合同8.弃置费用9.其他
合 计
汇总数
----------合并抵消
合并注释
---------- KK母公司
---------- KK子公司1
---------- KK子公司2
---------- KK子公司3
---------- KK子公司4
---------- KK子公司5
---------- KK子公司6
---------- KK子公司7
---------- KK子公司8
---------- -注释37.资本公积
期初数－资本公积
股本溢价
其他资本公积
合 计本期增加－资本公积
股本溢价
其他资本公积
合 计
本期减少－资本公积
股本溢价
其他资本公积
合 计
期末数－资本公积
股本溢价
其他资本公积
合 计
汇总数 汇总数 ---- ---- 汇总数
----汇总数
----合并抵消
合并抵消
合并注释 合并注释----
汇总数
----汇总数
汇总数 汇总数 ---- --------合并抵消
合并抵消
合并注释 合并注释----
----- ---- KK母公司-----
合并注释
---- KK母公司---- KK子公司1-----
合并注释
-----
KK母公司
---- KK子公司1---- KK子公司2-----
-----
KK母公司
-----
KK子公司1
---- KK子公司2---- KK子公司3-----
---- KK母公司-----
KK子公司1
-----
KK子公司2
---- KK子公司3---- KK子公司4-----
合并注释
---- KK母公司---- KK子公司1-----
KK子公司2
-----
KK子公司3
---- KK子公司4---- KK子公司5-----
合并注释
-----
KK母公司
---- KK子公司1---- KK子公司2-----
KK子公司3
-----
KK子公司4
---- KK子公司5---- KK子公司6-----
KK母公司
-----
KK子公司1
---- KK子公司2---- KK子公司3-----
KK子公司4
-----
KK子公司5
---- KK子公司6---- KK子公司7-----
KK子公司1
-----
KK子公司2
---- KK子公司3---- KK子公司4-----
KK子公司5
-----
KK子公司6
---- KK子公司7---- KK子公司8-----KK子公司2
-----
KK子公司3
---- KK子公司4---- KK子公司5-----
KK子公司6
-----
KK子公司7
---- KK子公司8----KK子公司3
-----
KK子公司4
---- KK子公司5---- KK子公司6-----
KK子公司7
-----
KK子公司8
----KK子公司4
-----
KK子公司5
---- KK子公司6---- KK子公司7-----
KK子公司8
-----KK子公司5
-----
KK子公司6
---- KK子公司7---- KK子公司8-----KK子公司6
-----
KK子公司7
---- KK子公司8----KK子公司7
-----
KK子公司8
----KK子公司8
-----
-与报表数核对：
合并抵消- 合并抵消-与报表数核对：
注释38.盈余公积
期初数－盈余公积
法定盈余公积金任意盈余公积金
合 计本期增加－盈余公积
法定盈余公积金任意盈余公积金
合 计
本期减少－盈余公积
法定盈余公积金任意盈余公积金
合 计
期末数－盈余公积
法定盈余公积金任意盈余公积金
合 计
-与报表数核对：
合并抵消- 合并抵消-与报表数核对：
注释40.营业收入与营业成本
1.营业收入与营业成本列示如下：
上期数－收入 主营业务 其他业务
汇总数
--合并抵消
合并注释
--
KK母公司
--
KK子公司1
--
KK子公司2
--
KK子公司3
--
KK子公司4
--
KK子公司5
--
KK子公司6
--
KK子公司7
--
KK子公司8
--
合并注释过程第 20 页
合 计
与报表数核对：
上期数－成本
主营业务 其他业务
合 计本期数－收入
主营业务 其他业务
合 计本期数－成本
主营业务 其他业务
合 计
3.营业收入与营业成本分品种明细如下：
上期数－营业收入 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10
合 计上期数－营业成本
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10
合 计本期数－营业收入
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10
合 计本期数－营业成本
产品1 产品2
汇总数 -- 合并抵消
-
合并注释
合并注释
合并注释
------------------合并注释
KK母公司
KK母公司
KK母公司
KK母公司
------------------
KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
------------------
KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
------------------
KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
------------------
KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
------------------
KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
------------------
KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
------------------
KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
------------------
KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
------------------
----汇总数
----汇总数
---- 合并抵消
-与报表数核对：
合并抵消
-与报表数核对：
-与报表数核对：
汇总数
------------汇总数
------------汇总数
------------汇总数
--合并抵消
合并抵消
--
合并注释
合并注释
合并注释
--------------------------------------
KK母公司
KK母公司
KK母公司
--------------------------------------
KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
--------------------------------------
KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
--------------------------------------
KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
--------------------------------------
KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
--------------------------------------
KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
--------------------------------------
KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
--------------------------------------
KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
--------------------------------------
KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
--------------------------------------
与表(1)数核对：
合并抵消
--
与表(1)数核对：
合并抵消
--
与表(1)数核对：
合并注释过程第 21 页
产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10
合 计
（4）营业收入与营业成本分地区明细如下：
上期数－营业收入 出口销售 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 东北地区 西北地区 华北地区
----------汇总数
合并抵消
--
合并注释
合并注释
合并注释
合并注释
----------
KK母公司
----------
KK子公司1
----------
KK子公司2
----------
KK子公司3
----------
KK子公司4
----------
KK子公司5
----------
KK子公司6
----------
KK子公司7
----------
KK子公司8
----------
与表(1)数核对：
合 计上期数－营业成本
出口销售 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 东北地区 西北地区 华北地区
------------汇总数
------------汇总数
------------汇总数
------------
合并抵消
--
------------------------------------------------
KK母公司
KK母公司
KK母公司
------------------------------------------------
KK子公司1
KK子公司1
KK子公司1
------------------------------------------------
KK子公司2
KK子公司2
KK子公司2
------------------------------------------------
KK子公司3
KK子公司3
KK子公司3
------------------------------------------------
KK子公司4
KK子公司4
KK子公司4
------------------------------------------------
KK子公司5
KK子公司5
KK子公司5
------------------------------------------------
KK子公司6
KK子公司6
KK子公司6
------------------------------------------------
KK子公司7
KK子公司7
KK子公司7
------------------------------------------------
KK子公司8
KK子公司8
KK子公司8
------------------------------------------------
与表(1)数核对：
合 计本期数－营业收入
出口销售 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 东北地区 西北地区 华北地区
合并抵消
--
与表(1)数核对：
合 计本期数－营业成本
出口销售 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 东北地区 西北地区 华北地区
合并抵消
--
与表(1)数核对：
合 计
--
与表(1)数核对：
注释41.营业税金及附加
合并注释过程第 22 页
上期数
营业税
城市建设维护税 教育费附加 消费税 资源税 河道费 其 他
合 计本期数
营业税
城市建设维护税 教育费附加 消费税 资源税 河道费 其 他
合 计
汇总数
---------汇总数
---------合并抵消
合并抵消
合并注释
----------合并注释
----------合并注释
合并注释
--------合并注释 合并注释
----- -------------- --------
KK母公司
----------KK母公司
----------KK母公司
--------KK母公司
--------KK母公司
--------------KK母公司
-----
KK子公司1
----------KK子公司1
----------KK子公司1
--------KK子公司1
--------KK子公司1
--------------KK子公司1
-----
KK子公司2
----------KK子公司2
----------KK子公司2
--------KK子公司2
--------KK子公司2
--------------KK子公司2
-----
KK子公司3
----------KK子公司3
----------KK子公司3
--------KK子公司3
--------KK子公司3
--------------KK子公司3
-----
KK子公司4
----------KK子公司4
----------KK子公司4
--------KK子公司4
--------KK子公司4
--------------KK子公司4
-----
KK子公司5
----------KK子公司5
----------KK子公司5
--------KK子公司5
--------KK子公司5
--------------KK子公司5
-----
KK子公司6
----------KK子公司6
----------KK子公司6
--------KK子公司6
--------KK子公司6
--------------KK子公司6
-----
KK子公司7
----------KK子公司7
----------KK子公司7
--------KK子公司7
--------KK子公司7
--------------KK子公司7
-----
KK子公司8
----------KK子公司8
----------KK子公司8
--------KK子公司8
--------KK子公司8
--------------KK子公司8
-----
-与报表数核对：
-与报表数核对：
注释42.财务费用
上期数
利息支出
减：利息收入
汇总数
-------汇总数
-------合并抵消
其他
合 计本期数
利息支出
减：利息收入
合并抵消
-与报表数核对：
其他
合 计
-与报表数核对：
注释43.资产减值损失
上期数
一、坏账损失二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失十一、无形资产减值损失十二、商誉减值损失十三、其他
合 计
本期数
一、坏账损失二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失
汇总数
-----汇总数
--------------合并抵消
合并抵消
-合并注释过程第 23 页
六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失十一、无形资产减值损失十二、商誉减值损失十三、其他
合 计 --------- - --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------注释44.公允价值变动收益
上期数
一、二、
汇总数
------汇总数
------合并抵消
合并抵消
汇总数 ---------------汇总数 ---------------合并抵消
合并抵消
合并注释
----------------
合并注释
----------------
KK母公司
----------------
合并注释
-------
KK母公司
----------------
KK子公司1
----------------
合并注释
-------
KK母公司
-------
KK子公司1
----------------
KK子公司2
----------------
KK母公司
-------
KK子公司1
-------
KK子公司2
----------------
KK子公司3
----------------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-------
KK子公司3
----------------
KK子公司4
----------------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-------
KK子公司4
----------------
KK子公司5
----------------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-------
KK子公司5
----------------
KK子公司6
----------------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-------
KK子公司6
----------------
KK子公司7
----------------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-------
KK子公司7
----------------
KK子公司8
----------------KK子公司6
-------
KK子公司7
-------
KK子公司8
----------------KK子公司7
-------
KK子公司8
-------KK子公司8
-------
合 计本期数
一、二、
-与报表数核对：
合 计 -与报表数核对：
注释45.投资收益
上期数
一、持有期间的收益：
联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资企业净损益 股利收益
债权投资利息收益 其他投资收益
小 计
二、转让、出售或收回投资的收益： 股权投资转让收益 交易性金融资产出售
持有至到期投资出售或收回 可供出售金融资产出售 其他投资转让、出售或收回
小 计合 计
与报表数核对：
本期数
一、持有期间的收益：
联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资企业净损益 股利收益
债权投资利息收益 其他投资收益
小 计
二、转让、出售或收回投资的收益： 股权投资转让收益 交易性金融资产出售
持有至到期投资出售或收回 可供出售金融资产出售 其他投资转让、出售或收回
小 计合 计
与报表数核对：
-
-- -
--注释46.营业外收支
1.营业外收入
合并注释过程第 24 页
上期数-营业外收入
1.非流动资产处置利得 其中:固定资产处置利得 无形资产处置利得2.非货币性资产交换利得3.债务重组利得4.补贴收入5.罚款净收入6.盘盈利得7.其他
合 计本期数-营业外收入
1.非流动资产处置利得 其中:固定资产处置利得 无形资产处置利得2.非货币性资产交换利得3.债务重组利得4.补贴收入5.罚款净收入6.盘盈利得7.其他
合 计
2.营业外支出
上期数-营业外支出
1.非流动资产处置损失 其中:固定资产处置损失 无形资产处置损失2.非货币性资产交换损失3.债务重组损失4.公益性捐赠支出 5.罚款支出 6.非常损失 7.盘亏损失8.其他
汇总数
-----------汇总数
-----------
合并抵消
-
合并抵消
-
合并注释
------------合并注释
------------合并注释
-
合并注释
-
-------------- --------------
KK母公司
------------KK母公司
------------KK母公司
--------------KK母公司
--------------
KK子公司1
------------KK子公司1
------------KK子公司1
--------------KK子公司1
--------------
KK子公司2
------------KK子公司2
------------KK子公司2
--------------KK子公司2
--------------
KK子公司3
------------KK子公司3
------------KK子公司3
--------------KK子公司3
--------------
KK子公司4
------------KK子公司4
------------KK子公司4
--------------KK子公司4
--------------
KK子公司5
------------KK子公司5
------------KK子公司5
--------------KK子公司5
--------------
KK子公司6
------------KK子公司6
------------KK子公司6
--------------KK子公司6
--------------
KK子公司7
------------KK子公司7
------------KK子公司7
--------------KK子公司7
--------------
KK子公司8
------------KK子公司8
------------KK子公司8
--------------KK子公司8
--------------
-与报表数核对：
-与报表数核对：
汇总数
-------------汇总数
------------- 合并抵消合 计本期数-营业外支出
1.非流动资产处置损失 其中:固定资产处置损失 无形资产处置损失2.非货币性资产交换损失3.债务重组损失4.公益性捐赠支出 5.罚款支出 6.非常损失 7.盘亏损失8.其他
合并抵消-与报表数核对：
合 计 -与报表数核对：
注释47.所得税费用
1.所得税费用的组成
上期数-所得税费用的组成
当期所得税费用
其中:本期产生的所得税费用
本期调整以前年度所得税金额递延所得税费用
其中:本期产生的递延所得税
汇总数
-----
合并抵消
-
合并注释
-----
KK母公司
-----
KK子公司1
-----
KK子公司2
-----
KK子公司3
-----
KK子公司4
-----
KK子公司5
-----
KK子公司6
-----
KK子公司7
-----
KK子公司8
-----
-
合并注释过程第 25 页
本期调整以前年度递延所得税金额 税率变动的影响
合 计
与报表数核对：
本期数-所得税费用的组成
当期所得税费用
其中:本期产生的所得税费用
本期调整以前年度所得税金额递延所得税费用
其中:本期产生的递延所得税
本期调整以前年度递延所得税金额 税率变动的影响
合 计
与报表数核对：
2.所得税费用与会计利润的关系
上期数-所得税费用与会计利润的关系会计利润
加：1.不可税前抵扣的费用 2.地区或国家税率不同
减：1.不用纳税的收入 2.可抵扣的预计费用应纳税所得额所得税率
应纳所得税额法定的所得税率
按照法定的所得税率计算的应纳所得额按照法定的所得税率计算的净利润
本期数-所得税费用与会计利润的关系会计利润
加：1.不可税前抵扣的费用 2.地区或国家税率不同
减：1.不用纳税的收入 2.可抵扣的预计费用应纳税所得额所得税率
应纳所得税额法定的所得税率
按照法定的所得税率计算的应纳所得额按照法定的所得税率计算的净利润
汇总数 --- 合并抵消
-
合并注释
-------------合并注释
KK母公司
KK母公司
-------------
KK子公司1
KK子公司1 -------------
KK子公司2
KK子公司2 -------------
KK子公司3
KK子公司3 -------------
KK子公司4
KK子公司4 -------------
KK子公司5
KK子公司5 -------------
KK子公司6
KK子公司6 -------------
KK子公司7
KK子公司7 -------------
KK子公司8
KK子公司8 -------------
-------- -
-
-
汇总数
汇总数 --------------------合并抵消
合并抵消 ----------合并注释---------- -------15.00%--------0.00%--------0.00%--------15.00%--------15.00%--------15.00%--------15.00%--------15.00%--------15.00%-15.00%--KK子公司8-------15.00%-15.00%--15.00%- - KK母公司-------15.00%- 0.00%- - KK子公司1-------0.00%- 0.00%- - KK子公司2-------0.00%- 15.00%- - KK子公司3-------15.00%- 15.00%- - KK子公司4-------15.00%- 15.00%- - KK子公司5-------15.00%- 15.00%- - KK子公司6-------15.00%- 15.00%- - KK子公司7-------15.00%- 15.00%- - 0.00%- - 0.00%- - 15.00%- - 15.00%- - 15.00%- - 15.00%- - 15.00%- - 注释48.其他与经营活动有关的现金
1.收到的其它与经营活动有关的现金
上期数-收到的其它与经营活动有关的现金收到的补贴收入款收到的罚款收入收到的保险赔款收到的违约金收到的往来款收到的其他款项
合 计
与报表数核对：
本期数-收到的其它与经营活动有关的现金
收到的补贴收入款收到的罚款收入收到的保险赔款收到的违约金收到的往来款收到的其他款项
合 计
与报表数核对：
2.支付的其它与经营活动有关的现金
上期数-支付的其它与经营活动有关的现金
汇总数
合并抵消
汇总数
-------合并抵消
合并注释
汇总数
-------合并抵消
合并注释
--------
KK母公司
合并注释
--------
KK母公司
--------
KK子公司1
KK母公司
--------
KK子公司1
--------
KK子公司2
KK子公司1
--------
KK子公司2
--------
KK子公司3
KK子公司2
--------
KK子公司3
--------
KK子公司4
KK子公司3
--------
KK子公司4
--------
KK子公司5
KK子公司4
--------
KK子公司5
--------
KK子公司6
KK子公司5
--------
KK子公司6
--------
KK子公司7
KK子公司6
--------
KK子公司7
--------
KK子公司8
KK子公司7
--------
KK子公司8
--------KK子公司8
--------
- -合并注释过程第 26 页
用现金支付的广告费用现金支付的运输费
用现金支付的业务招待费 用现金支付的差旅费 用现金支付的保险费用现金支付的促销费 用现金支付的罚款支出用现金支付的其他营业费用用现金支付的其他管理费用支付的往来款及其他
合 计
本期数-支付的其它与经营活动有关的现金
用现金支付的广告费用现金支付的运输费
用现金支付的业务招待费 用现金支付的差旅费 用现金支付的保险费用现金支付的促销费 用现金支付的罚款支出用现金支付的其他营业费用用现金支付的其他管理费用支付的往来款及其他
-------------汇总数
合并抵消
-
合并注释
----------------------------
KK母公司
----------------------------
KK子公司1
----------------------------
KK子公司2
----------------------------
KK子公司3
----------------------------
KK子公司4
----------------------------
KK子公司5
----------------------------
KK子公司6
----------------------------
KK子公司7
----------------------------
KK子公司8
----------------------------
与报表数核对：
-------------合 计 -与报表数核对：
注释49.其他与投资活动有关的现金
1.收到的其它与投资活动有关的现金
上期数-收到的其它与投资活动有关的现金项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
本期数-收到的其它与投资活动有关的现金
项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
2.支付的其它与投资活动有关的现金
上期数-支付的其它与投资活动有关的现金项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
本期数-支付的其它与投资活动有关的现金
项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
汇总数
-----合并抵消
汇总数
-----合并抵消
合并注释
------
汇总数
-----合并抵消
合并注释
------
KK母公司
------
汇总数
-----合并抵消
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
合并注释
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK母公司
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司1
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司2
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司3
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司4
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司5
------
KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
------KK子公司6
------
KK子公司7
------
KK子公司8
------KK子公司7
------
KK子公司8
------KK子公司8
------
- - - -注释50.其他与筹资活动有关的现金
1.收到的其它与筹资活动有关的现金
上期数-收到的其它与筹资活动有关的现金项目1
汇总数
-合并抵消
合并注释
-
KK母公司
-
KK子公司1
-
KK子公司2
-
KK子公司3
-
KK子公司4
-
KK子公司5
-
KK子公司6
-
KK子公司7
-
KK子公司8
-
合并注释过程第 27 页
项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
本期数-收到的其它与筹资活动有关的现金
项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
2.支付的其它与筹资活动有关的现金
上期数-支付的其它与筹资活动有关的现金项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
本期数-支付的其它与筹资活动有关的现金
项目1项目2项目3其他
合 计
与报表数核对：
汇总数 ---- 合并抵消
-
合并注释
-----------合并注释
KK母公司
KK母公司
-----------
KK子公司1
KK子公司1
-----------
KK子公司2
KK子公司2
-----------
KK子公司3
KK子公司3
-----------
KK子公司4
KK子公司4
-----------
KK子公司5
KK子公司5
-----------
KK子公司6
KK子公司6
-----------
KK子公司7
KK子公司7
-----------
KK子公司8
KK子公司8
-----------
----- -汇总数 汇总数 ----------合并抵消
合并抵消
-------合并注释
------合并注释
KK母公司
KK母公司------------
KK子公司1
KK子公司1------------
KK子公司2
KK子公司2------------
KK子公司3
KK子公司3------------
KK子公司4
KK子公司4------------
KK子公司5
KK子公司5------------
KK子公司6
KK子公司6------------
KK子公司7
KK子公司7------------
KK子公司8
KK子公司8------------
-注释51.现金及现金等价物
上期数-现金及现金等价物一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放银行款项 存放同业款项 拆放同业款项二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额
其中：母公司或集团内子公司使用受的现金和现金等价物
与报表数核对：
本期数-现金及现金等价物一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放银行款项 存放同业款项 拆放同业款项二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额
其中：母公司或集团内子公司使用受的现金和现金等价物
与报表数核对：
汇总数
----------- 汇总数----------- 合并抵消-
合并注释-
合并注释
------- ------------
KK母公司
--------
------------
KK母公司------------
KK子公司1
--------
------------
KK子公司1------------
KK子公司2
--------
------------
KK子公司2------------
KK子公司3
--------
------------
KK子公司3------------
KK子公司4
--------
------------
KK子公司4------------
KK子公司5
--------
------------
KK子公司5------------
KK子公司6
--------
------------
KK子公司6------------
KK子公司7
--------
------------
KK子公司7------------
KK子公司8
--------------------
KK子公司8------------------------
合并抵消--
--
注释52.取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
上期数-取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
一、取得子公司及其他营业单位:
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产
汇总数
-------合并抵消
--合并注释过程第 28 页
流动负债 非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位：1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债
本期数-取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息一、取得子公司及其他营业单位:
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位：1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债
汇总数
------------
--
合并注释
------------
KK母公司
--------------------------------
KK子公司1
--------------------------------
KK子公司2
--------------------------------
KK子公司3
--------------------------------
KK子公司4
--------------------------------
KK子公司5
--------------------------------
KK子公司6
--------------------------------
KK子公司7
--------------------------------
KK子公司8
--------------------------------
合并抵消
-------------------
-- ---------------------
附注8.费用性质的补充披露
上期数-费用性质的补充披露
1.耗用的原材料等
2.发生的职工薪酬费用3.计提的折旧（折耗）4.无形资产等的摊销5.计提的资产减值准备6.发生的利息费用7.其他
合 计
本期数-费用性质的补充披露
1.耗用的原材料等
2.发生的职工薪酬费用3.计提的折旧（折耗）4.无形资产等的摊销5.计提的资产减值准备6.发生的利息费用7.其他
合 计
汇总数
---------汇总数
---------合并抵消
合并注释 --------- 合并注释
--------- KK母公司
--------- KK母公司
--------- KK子公司1
--------- KK子公司1
--------- KK子公司2
--------- KK子公司2
--------- KK子公司3
--------- KK子公司3
--------- KK子公司4
--------- KK子公司4
--------- KK子公司5
--------- KK子公司5
--------- KK子公司6
--------- KK子公司6
--------- KK子公司7
--------- KK子公司7
--------- KK子公司8
---------KK子公司8
--------- 合并抵消
- -附注17.或有事项
涉及金额
已贴现商业承兑汇票未决诉讼或仲裁债务担保
产品质量保证承诺亏损合同重组义务
汇总数
-------合并抵消
合并注释
-------
KK母公司
-------
KK子公司1
-------
KK子公司2
-------
KK子公司3
-------
KK子公司4
-------
KK子公司5
-------
KK子公司6
-------
KK子公司7
-------
KK子公司8
-------
合并注释过程第 29 页
环境污染整治其他
合 计 --- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---附注21.非经常性损益
扣除所得税前影响
上期数-扣除所得税前影响
1.非流动资产处置损益
(1)处置长期股权投资损益
(2)处置固定资产及在建工程损益 (3)生产性生物资产损益 (4)无形资产转让收益 (5)处置其他长期资产损益
非流动资产处置损益合计
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3.计入当期损益的补助
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
汇总数
汇总数
------------------------------------------------------
合并抵消
合并注释
-------------------------------------------合并注释
-----------
KK母公司
--------------------------------------------KK母公司
------------
KK子公司1
--------------------------------------------KK子公司1
------------
KK子公司2
--------------------------------------------KK子公司2
------------
KK子公司3
--------------------------------------------KK子公司3
------------
KK子公司4
--------------------------------------------KK子公司4
------------
KK子公司5
--------------------------------------------KK子公司5
------------
KK子公司6
--------------------------------------------KK子公司6
------------
KK子公司7
--------------------------------------------KK子公司7
------------
KK子公司8
--------------------------------------------KK子公司8
------------
-6.非货币性资产交换损益7.委托投资损益
8.因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备9.债务重组损益10.企业重组费用
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益14.除上述各项之外的其他营业外收支 (1)营业外收入 其中：
(2)减：营业外支出 其中：
营业外收支净额
15.中国认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目
其中：2006年度的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回
-
-
-
非经常性损益合计
其中：归属于同一控制下合并方合并前非经常性损益 归属于公司普通股股东的非经常性损益 归属少数股东非经常性损益扣除所得税前影响
本期数-扣除所得税前影响1.非流动资产处置损益
(1)处置长期股权投资损益
(2)处置固定资产及在建工程损益 (3)生产性生物资产损益 (4)无形资产转让收益 (5)处置其他长期资产损益
-合并抵消
非流动资产处置损益合计 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3.计入当期损益的补助 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
-合并注释过程第 30 页
6.非货币性资产交换损益7.委托投资损益
8.因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备9.债务重组损益10.企业重组费用
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益14.除上述各项之外的其他营业外收支 (1)营业外收入 其中：
(2)减：营业外支出 其中：
营业外收支净额
15.中国认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目
其中：2006年度的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回
非经常性损益合计
其中：归属于同一控制下合并方合并前非经常性损益 归属于公司普通股股东的非经常性损益 归属少数股东非经常性损益扣除所得税后影响
上期数-扣除所得税后影响1.非流动资产处置损益
(1)处置长期股权投资损益
(2)处置固定资产及在建工程损益 (3)生产性生物资产损益 (4)无形资产转让收益 (5)处置其他长期资产损益
非流动资产处置损益合计
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3.计入当期损益的补助
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
汇总数
--------------------------------
-
-
- -
合并注释
--------------------------------
KK母公司
--------------------------------
KK子公司1
--------------------------------
KK子公司2
--------------------------------
KK子公司3
--------------------------------
KK子公司4
--------------------------------
KK子公司5
--------------------------------
KK子公司6
--------------------------------
KK子公司7
--------------------------------
KK子公司8
--------------------------------
合并抵消
-------------------------------
-6.非货币性资产交换损益7.委托投资损益
8.因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备9.债务重组损益10.企业重组费用
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益14.除上述各项之外的其他营业外收支 (1)营业外收入 其中：
(2)减：营业外支出 其中：
-
-
-------------------------------
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
合并注释过程第 31 页
其中：2006年度的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回
非经常性损益合计 其中：归属于同一控制下合并方合并前非经常性损益 归属于公司普通股股东的非经常性损益 归属少数股东非经常性损益
营业外收支净额
15.中国认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目
------------汇总数
- -
合并注释
------------
KK母公司
------------
KK子公司1
------------
KK子公司2
------------
KK子公司3
------------
KK子公司4
------------
KK子公司5
------------
KK子公司6
------------
KK子公司7
------------
KK子公司8
------------
扣除所得税后影响
本期数-扣除所得税后影响
1.非流动资产处置损益
(1)处置长期股权投资损益
(2)处置固定资产及在建工程损益 (3)生产性生物资产损益 (4)无形资产转让收益 (5)处置其他长期资产损益
非流动资产处置损益合计
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3.计入当期损益的补助
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
合并抵消
-------------------------------------------
6.非货币性资产交换损益7.委托投资损益
8.因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备9.债务重组损益10.企业重组费用
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益14.除上述各项之外的其他营业外收支 (1)营业外收入 其中：
(2)减：营业外支出 其中：
营业外收支净额
15.中国认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目
其中：2006年度的固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回
非经常性损益合计
其中：归属于同一控制下合并方合并前非经常性损益 归属于公司普通股股东的非经常性损益 归属少数股东非经常性损益
- -
-
- --------------------------------------------
-------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
合并注释过程第 32 页
KK子公司9 -------- KK子公司10
-------- KK子公司11
-------- KK子公司12
--------KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - -
- - - -
合并注释过程第 33 页
KK子公司9 ------------ ----KK子公司10
-------- ----KK子公司11
-------- ----KK子公司12
--------KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - -
-
-
-
-
KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-
-KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
合并注释过程第 34 页
KK子公司9 KK子公司9 --- ------- KK子公司10
-------KK子公司10--- KK子公司11
-------KK子公司11--- KK子公司12
-------KK子公司12--- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - -
- - - -
合并注释过程第 35 页
KK子公司9
KK子公司9----
----KK子公司10
----KK子公司11
----KK子公司12
------ ------KK子公司10
------KK子公司11
------KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
合并注释过程第 36 页
KK子公司9
KK子公司9 --- -------
KK子公司10
-------KK子公司10
---
KK子公司11
-------KK子公司11
---
KK子公司12
-------KK子公司12
--- - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
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- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - -
- -
-
-
合并注释过程第 37 页
------------- ------------- ------------- -------------
-
-
-
-KK子公司9
KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
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-
合并注释过程第 38 页
KK子公司9 ------------ ---------KK子公司10
--- ---------KK子公司11
--- ---------KK子公司12
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-KK子公司9
KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
合并注释过程第 39 页
KK子公司9 --- ---KK子公司10
---KK子公司11
---KK子公司12
--------- --------- --------- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10KK子公司11KK子公司12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KK子公司9KK子公司10
KK子公司11
KK子公司12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
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合并注释过程第 40 页
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