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设备科技部全面预算管理“五个体系”建设情况
汇报材料
根据公司《关于建立全面预算管理“五大体系”的通知》（际纺企[2012]2号）的要求,为认真贯彻落实“五个体系”，实现预算PDCA闭环管理，设备科技部结合本部门实际，在全部室深入开展预算管理“五个体系”的建立和实施工作。现将有关情况汇报如下：
一、预算管理“五个体系”建设情况
1.加强学习，贯彻公司关于预算管理“五个体系”建设的会议精神 在公司传达集团公司文件，做出建设公司“五个体系”的决定后，设备科技部及时传达学习了公司会议精神和关于建立“五个体系”的要求。并印发了《全面预算管理“五个体系”相关知识简介》，发放到部门每个人的手里，以供各人员全面、细致的了解公司“五个体系”建设及“1257831”战略思想。
2.明确分工，建立预算管理“五个体系”
设备科技部在开展建立“五个体系”之初，就召开专题会议，在会上明确每个人的任务，将体系的建设具体的落实到每个人的身上。具体为：一是各办公室负责人负责收集、整理本办公室的资料，由专人汇总、整理后上交到处。由进行审阅，修订。二是根据公司下发的指标及“五个体系”精神，将公司下发的指标层层分解，做到人人有指标，人人有责任。三是重新修订、建立了设备科技部“日跟踪、周联动、旬平衡、月分
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析
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”预算执行跟踪体系。四是与各职能人员签订岗位责任书，使每个人明确了解自己的任务、职责。五是修订并下发考核制度17个。
二、预算管理“五个体系”落实情况
1.编写2012年预算计划书，分解指标，建立预算指标体系 为把公司2012年预算做实、做细，设备科技部编写了2012年科技创新预算计划书及2012年投融资预算计划书。根据部门组织机构图将公司下发给部室的指标分解到个人，使部门人人了解公司未来的发展计划，明确自己的定位及努力方向。
图1设备科技部组织结构图
设备 管理员 设备 资产管理员 计划员 安全员 计算机 中心主任 技术中心 办公室主任 设备 技术员 采 购 员 仓 库 班 长 计算机工程师 项目综合管理 专员的职责 检查工 工具管理员 库工 精品word文档
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（1）2012年科技创新预算指标
围绕集团公司“三步走”和打造“六个最强最大”的战略部署，落实科学发展观，坚持“走精品之路，做世界品牌”的战略方针，以市场为导向，实施品牌经营，使企业由劳动密集型向科技贸易型转变，增长方式从数量主导型向品牌效益型转变。2012年设备科技部制定科技创新预算指标。其具体指标分解如下表1：
表1 科技创新预算指标详细表
序号 1 2 3 4 5 项目 开发新产品种类 标准制定 研究开发费 论文 科技进步奖 预算指标 120个 5项 3000万元 6篇 5项 责任人 唐建东 唐建东 王慎、邓星刚 王慎 唐建东 检查人 王平 王平 王平 王平 王平 其中，小改小革指标分解到各单位的具体情况如下图2所示：
图2小改小革指标分解图
纺纱事业部77项 技术革新小改小革目标 113项 设备科技部 织造事业部31项 家纺事业部5项 前纺车间51项 后纺车间26项 准备车间7项 布机车间21项 整理车间3项家纺分厂5项 精品word文档 .
专利指标分解如下图3所示：
图3专利指标分解图
纺纱事业部 专利16项 发明专利6 项 李雄兵 专利6项 刘鹏 专利4项 张纯芳 专利6项 夏华军 程波 专利4项 李波 夏熙志 专利6项 陈国祥 专利2项 发明专利1项 专利5项 孙轶荣 2012年专利目标 专利46项 发明专利15项 设备科技部 动力部 责任人：魏厚云 专利3项 织造事业部 专利14项 发明专利5项 科研项目部 专利6项 发明专利4项 家纺事业部 专利7项 发明专利1项 1项 发明专利3项 发明专利2项 发明专利专利3项 发明专利1项 专利1项 发明专利4项 为了能够更好的完成公司制定的科技创新预算指标，设备科技部编制2012年投资预算汇总表2以及2012年技术创新和新产品开发计划表3。
表2 2012年投资预算汇总表 (万元)
本年计划投资额 项目计划 项目名称 总投资 合计 自有 贷款 资金 募投 其中： 1、淘汰落后产能及局部升级改造技改项目 2451.7 2451.7 2451.7 精品word文档
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2、际华纺织印染研究院功能性建设项目 合 计 1800 4251.7 1800 4251.7 1800 4251.7 表3 技术创新和新产品开发计划表
新产品开发项目 预计新产品销售收入（万元） 高档家纺面料无PVA上浆的研究 高档“超仿棉”面料的开发 汉麻纯纺纱的开发 木棉纤维床上用品开发 紧密纺系列纱线开发 汉麻、木棉、功能性家纺制品开发 合计 970 2910 750 470 2650 2250 10000 预计新产品销售毛利润（万元） 250 800 200 200 630 570 2650 290（研发投入） 780（研发投入） 230（研发投入） 150（研发投入） 850（研发投入） 700（研发投入） 3000 新产品研发支出（万元） （2）可控费用预算指标分解
设备科技部按照公司预算要求，可控费用在2011年实际发生的基础上降低10%，并将费用分解到月，分解到职能人员，按月控制。具体分解见可控费用预算指标分解图 ：
图4可控费用预算指标分解图
唐建东 0.5万元 王慎 176.744万元 王平 200万元 吴华军 2．8万元 陈保民 16．9万元 张选亮 2万元 邓星刚 1．056万元 贾国宾 2．8万元 精品word文档
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刘雄兵 45万元 刘鹏 44．944万元 夏华军 39万元 程波 41万元 李波 2万元 王慎 4.8万元 陈丽丽 11万元 陈保民 马彩云 0.5万元 5.4万元 刘汝杰 1．056万元 （3）安全生产指标分解
设备科技部为了能够为公司生产经营提供良好的基础，制定安全生产预算指标，分解图5：
图5安全指标分解图
纺纱事业部4起 公司轻伤事故控制目标 6.5起内 管理办公室 设备科技部 织造事业部2.5起 家纺事业部0起 前纺车间2起 后纺车间2起 准备车间1起 布机车间1.5起 整理车间0起家纺分厂0起
（4）贸易收入、利润指标分解
为了能够完成公司2012年销售收入18个亿，利润3700万元的目标，设备科技部将公司下发的贸易收入8000万元，利润100万元的指标分解如下图6：
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指标分图6贸易解图
陈保民 贸易收入10000万元，利润100万元 王平 贸易收入8000万元，利润100万元 陈丽丽 贸易收入6820万元，利润68.2万元 朱建 贸易收入1590万元，利润15.9万元 涂和平 贸易收入1590万元，利润15.9万元
2.签订部门责任书，建立预算责任体系
1月18日，按照公司要求，为确保公司2012年经营目标的实现，落实相关职能人员的职责，建立有效的激励和约束机制，设备科技部与各职能人员签订了岗位责任书。做到指标到人，责任到人，跟踪到人，评价到人，考核到人。
3.修订制度，建立设备科技部预算跟踪体系
根据公司的相关管理制度，设备科技部重新修订了管理制度，制定了“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”的预算跟踪体系。通过日常检查，
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每周专项检查、每月综合完好大检查等工作，监督、监控部门工作情况，确保指标的顺利完成。主要检查工作情况如下表4：
表4 检查工作情况表
项检查内容 目 1、每月制定公司各单位的设备维修、保养计划，根据计划验收各单位设备维修、保养工作 设备管2、设备检查组每日进行例查，发现问题后，以文字形式通报在公司网络平台上，要求责任单位及时整改，并复查 王慎 3、设备检查组每周联合技术部、动力部对设备、工艺进行专项检查，根据公司相关制理 度，对各单位进行考核 4、设备检查组每月联合各单位进行综合完好大检查，促进车间设备维修工作 5、对于重点工作，如：设备搬迁、设备安装等每天进行跟踪检查，确保工作万无一失 1、每日在公司进行巡查，发现隐患后以书面形式反映给相关单位，督促整改并复查 安全管2、每周对生产现场、压力容器、重点防火部位、原材料仓库、半成品仓库、成品库、原棉库、五金库、职工食堂、居民生活区、单身楼以及其他重点部位进行专项大排查 张选亮 3、每周组织联合各单位进行安全大检查 理 4、对于公司内动用明火的工程，出具动火报告并在现场监督作业 5、对于特殊工种持证上岗进行关注、检查，杜绝安全隐患的发生 6、对于各单位的消防演练进行检查和指导 贸易管1、每日检查物资采购计划执行情况 2、每周检查督促车间物资计划、领料情况，有效控制库存资金 陈保民 3、检查比质比价情况 理 4、每日检查仓库管理情况 信息化管4、检查公司通讯线路、通讯设备的维护 理 1、每日检查公司系统软件运行情况，并进行维护 2、检查公司电脑病毒防杀情况 3、检查公司多媒体设备保管情况 邓星刚 王平 王平 王平 王平 责任人 检查人 精品word文档
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4.建立预算评价体系
为了能够及时掌控工作指标进度情况，评价预算指标是否科学、先进。设备科技部从四个方面召开专题会议，对各项工作进行分析总结。一是每周召开工作例会，对上一周的工作进行总结，查看指标完成进度。根据实际情况，调整下一周工作中重点，以确保指标进度在控制范围之内。二是每月召开设备、安全例会，针对设备、安全管理方面，组织各单位职能人员群策群力，完成指标。三是每月召开科技创新例会，组织各单位负责人，就公司科技创新指标情况进行分析总结，明确工作重点。四是召开对标挖潜分析会，对照上一年度的指标完成情况进行分析总结，提升部室对于指标的掌控能力，开发部室的指标潜能。通过评价体系的建立，设备科技部能够更好的掌握情报，为完成预算指标奠定了坚实的基础。
5.建立预算考核体系
设备科技部根据公司以及部门相关的管理制度，结合各岗位的职责，建立了预算考核体系，对预算指标执行过程和结果进行奖惩。
部室与各职能人员签订岗位责任书，在责任书中明确提出了每个岗位的职责以及考核标准和办法。通过责任书的签订，每个职能人员对于自己的职责以及部门对于自己工作的考核办法都加深了了解，能够更准确、有效的完成部门交给自己的任务与工作。以确保预算指标的完成。
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三、存在的问题与下一步安排
1、由于公司“五个体系”刚开始建立，有些制度可能编制的不够完善，需要在工作中，逐步完善。
2、在“五个体系”推进过程中，员工需要一个加深了解的过程，通过召开动员、学习等多种形式的活动，加快这一进程。
下一步，设备科技部将进一步加强“五大体系”建设，加大宣传力度，细化考核制度，确保预算指标按进度计划全面完成。
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