房地产项目资金计划

房地产项目资金计划

房地产项目资金计划

:房地产项目 资金 计划 资金计划表 资金计划上报流程 房地产月度资金计划

篇一:房地产项目2015年资金投资计划

机械城项目2015年投资计划草案

一、2015年投资总资金:

我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。

二、项目筹备会确定股权出资 1、2015年1月25日400万元。 2、2015年3月25日600万元。 3、2015年5月15日1000万元。 三、2015年投资资金支出计划:

1、根据总建筑面积约40万 建筑密度约40% 容积率约 计算出项目一期总投资约为8-10亿元。

2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期(2015年3月-2017年7月)作出如下计划。

篇二:房地产公司资金计划流程

主题:关于启用公司资金需求计划流程

内容:

根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计

划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下:

一、 房地产开发公司资金需求计划:

(一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)

1、 提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数

据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财

务经理。

2、 格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、

资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附

件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)

1、 提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累

计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30

日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。

(三)、项目付款计划明细表(各项目经理)

1、 提交流程:当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款

单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及

合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇

总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计划

明细表.xls》。

(四)、项目费用用款计划(各项目经理)

1、 提交流程:当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各

项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。

2、 格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

用款计划.xls》。

(五) 、部门费用用款计划(各部门负责人)

1、 提交流程:当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费

用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工

资、保险等资金计划报总公司财务经理。

2、格式要求:具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》。

二、 建筑施工公司资金需求计划:

(一)、建筑施工项目资金占用计划(各建筑施工项目经理)

1、 提交流程:当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计划

电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、 格式要求:将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入(取得工程

款)、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx年xx月建筑施

工项目资金占用计划表.xls》

(二) 、项目材料资金需求计划(各建筑施工项目经理)

1、 提交流程:当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计划电

子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、 格式要求:应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、

拟签新合同预付金

额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七《20xx

年xx月材料资金需求计划.xls》

(三)、劳务资金需求计划(各建筑施工项目经理)

1、 提交流程:

当月25日各项目预算据实统计上月25日至本月24日的施工完成产量报项

目经理初审;

当月26日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;

当月27日前预算部反馈产值计算结果给项目经理;

当月28日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建筑公司主

管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、 格式要求:

各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九《20xx年xx月工程进度

付款审核书.xls》

资金需求计划格式见附件八《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》

(四)、项目费用用款计划(各项目经理)

1、 提交流程:当月28日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑公司主管会计，建

筑公司(来自: 写 论 文 网:房地产项目资金计划)主管会计于当月30日前汇总转财务经理。

2、 格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

用款计划.xls》。

三、资金需求总计划:

(一)、分项资金需求计划汇总确认

1、次月3日财务经理收集整理各分项资金需求计划，并汇总给公司总经理审批;

2、次月8日公司总经理根据资金情况，批准各分项资金具体使用额度并签字确认。

(二)、资金需求计划批复与执行台账

1、财务经理将总经理批准后的各分项资金计划，及时反馈到各相关部门和财务主管;

2、各部门负责人登记本部门的使用台账;

四、计划外资金需求

对于超出资金计划外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经

理同意后，相关部门负责人更新资金需求计划，并mail给公司总经理、财务经理和财务主管，急需现金的支出项目，应不少于提前1个工作日通知财务部准备款项。

五、资金计划保密

各部门对总经理批示后的资金支出计划具有保密义务，各部门负责人为第一责任

人，对于材料付款计划、劳务付款计划不得向该公司(或劳务队承包人)外的第三人透露。

六、附件

附件一:《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

附件二:《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》

附件三:《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》

附件四:《20xx年xx月项目费用用款计划.xls》

附件五:《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》

附件六:《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》

附件七:《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》

附件八:《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》

附件九:《20xx年xx月工程进度付款审核书.xls》

以上通知自本月起生效。

篇三:房地产项目规划及资金筹措计划

1(土地使用权出让金

国家以土地所有者身份，将一定年限内的土地使用权有偿出让

给土地使用者。土地使用者支付土地出让金的估算可参照前期出让的类似地块的出让金数额并进行时间、地段、用途、临街状况、建筑容积率、土地出让年限、周围环境状况及土地现状等因素的修正得到;也可依据所在城市颁布的城市基准地价或平均标定地价，根据项目所在地段等级、用途、容积率、使用年限等因素修正得到。

2(土地征用及拆迁安置补偿费

(1)土地征用费。国家建设征用农村土地发生的费用主要有土地补偿费、劳动力安置补助费、水利设施维修分摊、青苗补偿费、耕地占用税、耕地垦复基金、征地管理费等。农村土地征用费的估算可参照国家和地方有关规定进行。

(2)拆迁安置补偿费。在城镇地区，国家和地方可以依据法定程序，将国有储备土地或已由企、事业单位或个人使用的土地出让给房地产开发项目或其他建设项目使用。因出让土地使原用地单位或个人造成经济损失，新用地单位应按规定给以补偿。它实际上包括两部分费用，即拆迁安置费和拆迁补偿费。

3(前期工程费

主要包括:(1)项目的规划、设计、可行性研究所需费用。一般可以按项目总投资额的一定百分比估算。通常规划及设计费为建安工程费的3%左右，水文地质勘探费可根据所需工作量结合有关收费标准估算。

(2)“三通一平”等土地开发费用。主要包括地上原有建筑物、

构筑物拆除费用、场地平整费和通水、通电、通路的费用等。这些费用可以根据实际工作量，参照有关计费标准估算。

4(建安工程费

它是指直接用于建安工程建设的总成本费用。主要包括建筑工程费(建筑、特殊装修工程费)、设备及安装工程费(给排水、电气照明、电梯、空调、燃气管道、消防、防雷、弱电等设备及安装)以及室内装修工程费等。在可行性研究阶段，建安工程费可采用单元估算法、单位指标估算法、工程量近似匡算法、概算指标估算法以及类似工程经验估算法等估算。

5(基础设施费

它又称红线内工程费，包括供水、供电、供气、道路、绿化、排污、排洪、电讯、环卫等工程费用，通常采用单位指标估算法来计算。

6(公共配套设施费

它主要包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。其估算可参照“建安工程费”的估算方法。

7(不可预见费

它包括基本预备费和涨价预备费。依据项目的复杂程度和前述各项费用估算的准确程

度，以上述1,6项之和为基数，按3%一5%计算。

8(开发期间税费

开发项目投资估算应考虑项目在开发过程中所负担的各种税金

和地方或有关部门征收的费用。在一些大中城市，这部分费

用在开发建设项目投资构成中占较大比重。应根据当地有关法规

标准估箅。房地产项目总投资构成表,,

一、土地成本构成

单位:元

序号 项目名称 金额 取费标准及说明 备 注

一 土地成本

1 土地出让金

2 拍卖佣金

3 过户手续费

4 拆迁补偿费

5 其他

二、前期成本构成

单位:元

序号 项 目 名 称 金额 取费标准及说明

二 前期费用

1 咨询费用

项目策划咨询费

项目可行性研究费

项目评估费

2 规划费用

规划方案费

规划设计费

3 水文、地质勘察费用

4 三通一平费用

施工道路费

施工供水费

施工供电费

土地平整费

5 设计费用

方案设计费

施工图设计费

审阅费

6 报建费用

招投标费

质量监督费

墙改费

城市配套费

白蚁预防费

人防建设费

消防配套费

教育附加费

环保排污(污水、噪音)处理费

7 其它

三、基础设施成本构成

备 注

单位:元

序号 项 目 名 称 建设费用 接口费用 合 计 取费标

准

三 施工费用

1 供电工程

2 供水工程

3 排水工程

4 供气工程

5 通讯、网络工程

6 有线电视系统7 小区道路工程

8 小区绿化工程

9 路灯工程

10 环卫设施

11 消防设施

12 小区智能化系统

13 其 它

四、建筑安装工程费用构成

单位:元

序号 项目名称 金额

四 建筑安装工程费用

1 土建工程

2 给排水工程

3 供电工程

4 电梯工程

5 消防工程

6 公共装饰工程

7 其它

五、公共配套设施建设费用构成

单位:元

序号 项目名称 金额

五 公共配套设施

1 居委会

2 派出所

3 会 所

4 物管用房

5 托儿所

6 幼儿园

7 公共厕所计算说明 计算说明 备 注 备 注

8 停车场

9 大门及门禁设施

10 其它

六、其它费用构成

单位:元

序号 项目名称 金额 取费标准及计算说明 备 注

六 其他费用

1 管理费

2 开发间接费

3 财务费用

4 开发期税金

营业税

所得税

城市维护建设税

教育费附加

5 工程监理费

6 销售费用

销售广告费用

销售代理费用

7 不可预见费

8 其它

福满花园项目投资估算及资金筹措计划

第一节 建设项目的大体概况与投资经营方案

一、福满花园项目概述

1、项目概况

项目位于南宁市XXX区,南XXXX，北临XXXX，西南面对规划中

的水景公园，项目东侧为衡阳路延长线，项目总用地，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积 m2，计容积率建筑面积率为平方米。

(表:6-1-1)【项目主要技术经济指标】

内容 指标 内容 指标

建设地点 衡阳路与新阳路北三里交汇 规划总用地面积

实际用地面积 计容积率面积

总建筑面积 建筑容积率

建筑密度 28% 绿地率 %

住宅面积 m2 商业面积 m2

地下室面积 m2 居住总户数 1520户

根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积，其中住宅，商业部分，另外不计容积率之地下室建筑面积，共494个车位，项目总建筑面积，拟建21栋18层商住楼。

二、项目投资方案

(一)投资组合方式

在房地产开发中，大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资(含贷款建设期利息)为万元，整个建设经营期为3年，是一个建设周期长、资

金投入量大的建设项目。所以，一般采用投资的多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通;另一方面可相对降低开发商的风险，使项目顺利开发。

本项目开发投资的资金来源有三个渠道:一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下:自有资金全部用于投资;销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算;此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资(含贷款利息)共计万元，自有资金10000万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计20000万元。

(二)资金动作方式

在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费;在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设;当住宅楼建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。

1、自有资金

整个项目的自有资金为10000万元，占总投资的%，分3年投入。详见表:6-1-2

(表:6-1-2)自有资金年度投入表(单位:万元)

第一年 第二年 第三年

2、银行贷款

银行长期贷款共有二笔，共计200000万元，占总投资53%;从第一年起到第二年止每年借一笔。 (表:6-1-3) 银行贷款年度投入表 (单位:万元)

第一年 第二年

10000 10000

3、销售收入再投入。

销售收入再投入按销售收入的%计算，从项目有销售收入最后第三年开始，直到项目建设经营期结束，上半年为整个销售收入的%,下半年为整个销售收入的%,总销售收入再投入为万元，占总投资的%。

(表:6-1-4) 销售收入再投入年度投入表 (单位:万元)

第三年

上半年 下半年

第二节 项目的建设工程规划与安排

二、福满花园项目建设规划及进度安排

(一)建设方案及规划说明

1、建设方案。经南宁市规划管理局审定，本项目的建设方案如下:

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