主机部管理岗位工作职责

序工作详细工作内容 催促 周报 整理 重大工程、服务、债权问题汇总 号 项目 细分 工作对应 主管、、本 主管、、本 主管、、本、服务、债权 主管、、本、服务、债权 主管、、本、服务、债权 主管、、本 时间 每周 每周 每周 1 市场 管理 信息收集报表 6T级以下信息的汇总 每天 竞争对手反面教材并通报 随时 销售成功快报管理 重大工程信息收集 报价表的制作 总结自己的成功经验，及时分享 及时 报纸、网上信息 、本 每月5日前 任何报价需经审核后发可对外发送 客户档案的维护 、本 主管、、本 及时 及时 客户2 档案管理 客户的信息的整理 需求信息及时转交分公司、办事处，并及时做好相关登记，并对转出信息及时跟踪上报公司领导 公司所有客户信息的日常管理 展示会计划的拟定 促销会议计划上报 根据促销会议计划传预算申请 主管、、本 沃尔沃销售支持 沃尔沃销售支持 沃尔沃销售支持 沃尔沃销售支持 分公司、办事处 销售代表 沃尔沃销售支持 分公司、办事处 及时 每月5日前 每月5日前 每月5日前 每月5日前 及时 展会当日 展会次日 及时 及时 及时 销售人员 及时 展示3 会对外 展示会关联项 展示会完成后，及时办理费用结算，并做出书面的结算清单与一同报相关单位 展示会的开具 展示会日情况报表（短消息） 展示会结果报告书 根据会议安排表逐一安排和准备（协助前台管展示4 会对内 展示会的准备 理） 每次大型展示会开之前与会人员碰头会的组织 会务人员 区域展示会议开之前的跟踪 分公司、办事处 1

根据沃尔沃的展会计划下达会议计划 及时通知相关人员会议时间 促销会议的监管/督促担当及时上报与会情况:会议管理 （分公司/办事处） 人员名单、照片、总结 将参会用户名单/照片进行电子存档 分公司/办事处--促销会议的费用的核算和报销 展示会的召开情况（展示会开完后的纪录） 《销售人员走访计划与实绩表》 《市场情况报告》相关维护 《强化进度和月报》 《培训卡片》 《KOMTRAX实施报告》 小松中国 《景气动向调查》 《销售明细》 《销售方式1》 《销售方式2》 《装载机月报》 5 报表 小松要求的其他临时报表 销售月报 销售明细 分公司、办事处 主管、、本 分公司、办事处 主管、、本 分公司、办事处 及时 及时 及时 及时 及时 每月进行整理 6号之前 2号之前 按KC要求提前1天 每月3号前 2号之前 1号之前 2号之前 2号之前 2号之前 3号前 及时 5号前 5号前 5号前 主管、、本 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 华南办、小松中国 主管、、本 主管、、本 招待费汇总表（并合办事处、分公司核对完毕） 主管、、本 销售人员走访统计（KOMICS导出的电话拜访、走访） 公司销售报表 销售人员走访用户类别的构成比例 每月公司确认车辆客户工程类别的统计（KOMICS) 竞争对手调查-信息汇总表 KOMICS分区域汇总（信息条数/走访数量） 公司要求的其他报表 主管、、本 每周、月底 每月5日前 每月5日前 主管、、本 每周、月底 主管、、本 每周、月底 主管、、本 及时 2

行业协会报表的制作和催要和汇总 行业协会报表 行业协会相关人员的沟通 根据行业数据和竞争对手调查情况做好分地市、分机型占有率报表 主管、、本 行业协会成员 小松代表、、本 5号之前 及时 每月6日前 《周报/KOMICS情况及奖罚表》并通报销售人员 主管、、本 每月5日前 考核表格 走访情况奖罚表（含销售实际的奖励） 新的销售人员添加到主机部人员档案 销售人员档案的管理 销售人员行程审核 KOMICS人员的录入和KOMICS使用的培训 人员管理 差旅费用的审核 根据KOMICS系统审核 车补报销时间的统计 待相关领导签字后递交财务部门 人员假期的统计 请假表的管理和传递 及时录入KOMICS系统 销售合同的制作 销售管理项 原始合同的审核（检查合同是否正确） 对应销售流程 应收账款的催收 工作通则 领导安排的其他工作 上门客户的接待 办公环境的维护 债权管理项 催款信息的发送 应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员 临时工作 随时 直接领导 债权管理人员 及时 及时 销售管理岗 主管、、本 每月5日前 新的销售人员 所有销售人员 新的销售人员 及时 及时 及时 6 7 信息的及时传递和登记 随时 客户 自身办公区域、主机部安排的卫生区域 随时

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销售部销售管理岗位工作职责

工序号 作项目 1）展示车发货 根据公司展示车情况，经以上同意后，制作订单，经主观以上审核后发送至KC 根据合同、定金情况，经以上同意后，制作订单，经主管以上审核后发送至KC 根据发车性质，在得到相关信息后，第一时间将信息录入数据库中， 展示车发货在达到指定地点后，制作在库车4）在库车接收清单 接收清单，并发送至KC 销售车发货在出厂后，达到指定地点后制作在库车接收清单，并发送至KC 对非正常发货、代理店之间的展示车调动等5）展示车处置方案 特殊情况，第一时间做好展示车处置方案的相关单据 严格按照发车表进行发车程序 销2 售确认 3）销售确认书的准确性 2）销售出厂确认 1）样机销售确认 做好每一台发车的登记，严格执行公司发车制度 及时在KOPEN中完成销售确认书，销售确认完成后方可交车 得到相关信息后，及时在KOPEN中完成销售确认，以便顺利出厂 制作销售确认时，确保每一个销售确认准确无误，有特殊情况时，应向主管以上领导询问 主管/KC 主管/华南办/KC 主管/华南办/KC 主管/华南办/KC 主机部所有1）每日日报公司所有产品 短消息汇报、进度板的填写 报表 2）销售进度表 小松产品 人员、公司领导 3 主机部所有人员、公司领导 3）KOMICS通报 购4 进合同 销5 售合

3）小松购进合同审核，对债权内务担当付款入库进行审核 销售信息的发送信息 分期、融资利息的核对（特价的要注意）再次审核刘玲工作 主管签字后回传，交债权内务人员保管 主机部 小松中国、 随时 主管/KC 随时 主管/KC 随时 主管/主机部领导/KC 主管/主机部领导/KC 主管/主机部领导 随时 工作内容 细分 工作对应 时间 2）销售车发货 随时 工1 厂发货 3）发车数据录入数据库 及时 确认前 确认前 确认前 工作日下班前 工作日下班前 及时 回传后及时 商谈成功后 债权内务 1）草拟销售合同（根据基本要素） 初审 低于限价的要经同意后方可拟定 4

主机部领导 主机部领导 同 如属特殊交易的需有《特殊交易申请》 2）每份合同的评审（评审后才能交由部门主管盖章） 根据：运费、配件、信息费对价格核算，需向以上公司领导咨询 、本 签署是否正确、各要素是否齐全 销售人员、合同评审员 签订后合同进行审核 3）销售合同的管理 及时转交合同管理人员 销售后及时将信息录入数据库 1）落实合同等手续是否齐全 2）落实确认、购进合同签订后 销6 售发货 2) 落实小松、银行审批情况 3）落实首付款是否到位 4）打印《发车工作联系单》发货 若有配件赠送则同时对应配件部 5）发车临时情况 赠送配件（合同内） 向主机部领导咨询后，第一时间采取对策 分公司需要样机的发《发货申请表》 样机转移前做移动处理-KOPEN流程 销售前，必须做确认和小松签订合同 库存车转移主管同意方可（含展示会车辆调动） 数据库里及时更改存放地点 KOPEN中存放样机地点更改 时间长的库存车、样机销售对策 销售管理人员 签订合同后 对设备状态进行更改 交货前1天或发车前 和相关管理人员同意 服务部、债权管理人员 债权内务人员 财务部 和相关管理人员同意 发车单已经给过后提车的要及时和服务部联系好 手柄或其它事宜提前对应 对应服务部 对应配件部 经理 主管/主机部领导 小松中国 分公司经理、担当 发货前 收到申请后 移动前 确认前 1）样机/库存车地址、转库存7 车辆管理 移的管理 、本 移动前 主机部 华南办、小松中国 通知主管 确认前通知及时 及时 及时 2）库存车和日常样机的管理 原则上先销售库存车 主管以上领导 确认前 交定金、签合同后数据库纪录和更改 收定金/签合同 5

后 展示车、销售车公司特色标志的粘贴 样机缺件的数据库记录，及时做好登记，并了解样机回复日期 每日在库车现状统计 服务部 副 小松中国.华南办事处 小松中国.华南办事处 到货后 拆件后、恢复前 临时 每月15日、月底前 每周2～3（被动） 发货申请后 3）展示车的报表 《展示车现状统计表》 展示车状态异常报表 1）传《运输委托书》，委托运输，要求运输单位回传 2）随时跟踪提货进度、发货进度，及时到达目的地 3）将运输信息及时录入数据库（承运人、时间、金额、行程） 4）机器出厂后，将机号录入数据库 5）凭借《发货通知单》安8 运输 排车辆发运 6）将运输合同交债权内务挂帐并录入数据库 7）保证每份运输合同的完整性 发货前必须传给相关运输单位，并落实收到情 合同签订后才能发货 发货途中及时电话联系运输情况，如遇意外情况必须告知主管以上领导 了解相关信息后，及时将运输信息录入数据库 从KOPEN/运输单位了解机号后，立即核实相关信息，并录入数据库 运输单位 运输单位，工厂 随时 机号出来后 出厂1天内 顺利离开公司为止 收到相关单据回传后，安排发货的具体事宜 运输单位.服务部 债权内务 债权内务 运输单位/主 1、保险是否具备 管/主机部领导 运输单位/主每个合同周期 8）确保每个运输单位 2、车辆符合运输工程机械要求 管/主机部领导 运输单位/主 3、运输协议的签订和续签 管/主机部领导 保9 险费 10 跨区1）跨区域申请发送和其他区域申请的回复 小松运输保险费用的核对 核对后交主管再次审核，后交与债权内务管理人员 主管/债权内部/主机部领导 主机部领导/华南办/KC 工厂订单前或 和当地区域担当提前做好沟通 6

域销售 往来文11 件的管理 12 的掌握 应收账款的催收 债权管理项 工13 作通则 领导安排的其他工作 上门客户的接待 办公环境的维护 合计 应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员 上门客户的接待 信息的及时传递和登记 临时工作 直接领导 客户 债权管理人员 对小松熟悉掌握 不能违背小松的 主机部领导 2）对工厂发文的拟稿及存档 经主管审批后方可发送 主机部领导 1）工厂的发文的管理 及时传阅到相关人员（对上、对下） 主机部领导/华南办/KC 确认前 及时 随时 随时 随时

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主机部档案管理岗位工作职责

工序号 作 项目 基本的资料必须齐全；对资料不齐全的必须催促融资资料的收集、催收、整理、相关人员尽快收集 扫描 基本资料的必须核对；对资料有问题的必须回馈销售担当重新收集 融资系统平台输入、上报 融资系统审批跟踪、正式合同的打印跟踪 争取在最快的时间内准确上报小松（中国） 紧急订单必须及时跟踪审批情况，若需要领导支持，第一时间告知；对正式合同已经可以打印的客户，做好登记并告知小松销售管理担当 开卡必须及时，如遇困难可向领导说明。立项完毕当天必须把开卡资料给债权外联担当或财务 对打印出来的正式合同，转交债权外联担当并做好相关登记 正式合同客户签订后寄给小松盖章并做好登记 收到小松寄回的合同交相关人员做好公证 公证书收回后做好登记 对超过正常时间没有受到公证书的及时提醒相关责任人，必要时要求主管协助 根据小松/三井要求进行审核，并于每月7日、22日之前寄出 所有验收的单子必须提前通知客户和销售人员，按照规定确定好需要验收的客户名单报主管审核 验收资料的准备、审核、寄出 融资首付款付款通知书的制作7/22号之前，1/15号之前根据手上的单子进行估计并提前通知财务。 寄出后的跟踪及放款情况的落实 申报情况/审批情况/合同签订情况 填写融资租赁办理进度表 （合同收到后一星期内没有办理的必须注明原因） 往来文件的登记 对往来文件及时做好登记 及时 及时 及时 及时 KC KC KC销售管理 债权外联担当 KC/债权外联 KC 债权外联 债权外联/及时 销售管理/主管 及时 KC 销售担当/主管 债权外联/主管/财务部 销售担当/KC 主管 本 主管 销售担当 详细工作内容 细分 时间 工作对应 融资租赁银行卡 及时 及时 及时 及时 融1 资租赁 融资租赁合同的跟进 及时 每周六上报 及时 8

基本的资料必须齐全；对资料不齐全的必须催促按揭资料的收集、催收 相关人员尽快收集 基本资料的必须核对；对资料有问题的必须回馈销售担当重新收集 按揭资料的整理 银2 行按揭 回购担保申请表 回购担保函的确认 银行按揭申请表 与债权外联担当沟通，按照银行的要求准备好相关资料 保证每一份按揭申请表准确的填写 及时 债权外联 及时 销售担当 签订合同后 债权外联 及时 每周六上报 主管 本 填写银行按揭办理进度 银行按揭办理情况，特殊情况请写明原因 根据公司要求，收集相关的资本资料，对资料不分期资料的收集、催要、严格审核 全的催促相关销售担当务必全部收集齐全 对公司要求的基本资料，必须严格执行审核程序，对弄虚作假的、有问题的相关资本资料回馈销售担当重新收集，并告知公司领导 以3 租代售 特别分期资料的收集、整理、发文、上报 根据KC要求和实际情况，对特别分期写出相关申请发文、对客户基本资料进行收集、整理并上报KC相关部门 资料相关程序完成后，及时跟踪审批进度，发现问题及时对应，在得到KC批准后，第一时间通知公司相关管理担当人员及主机部领导 严格按照公司以租代售的要求填写，特殊情况请写明原因，并提出解决办法，上报主机部领导 相关资料收集、上报完毕后，要求第一时间建立相关客户档案并保存 及时做好登记（对领走和暂借的），非客户本人前来领取的，严格按照公司程序办理（委托书/介绍信、交接单、签字）并做好登记 对于客户有抵押物件的，第一时间做好登记并妥抵押物台帐的建立 善保存；对取走客户抵押物的情况，按照公司程序办理（委托书/介绍信、交接单、签字）并及时做好登记 结清款后的抵押物的传递/寄出 合5 同档合同的日常管理 严格按照公司结清程序办理并做好登记 销售管理及时 岗 销售担当 及时 相关管理人员 主机部主管 每周六上报 及时 KC 内部管理人员 主机部领导 主管 本 及时 销售担当 主管 特别分期审批情况的跟踪及通报 填写以租代售办理进度表 分期/按揭/融资资料的归档及存放 客户4 档案管理 钥匙//合格证的归档及存放 保证每一份合同的完整性；每一份合同后必须有客户身份证的复印件；同时建立合同存档的明细； 9

案管理 合同原件的审核、传递、盖章 在收到每一份合同原件后必须审核，后交由主管盖章，然后取回。若审核不通过，则立即催促相关担当重签或补签 构成合同的基本要素是否完整，如不完整，则对合同入档之前的审核 相关责任人进行催收；不完整的合同原则上不允许直接进档保存，特殊情况可向主机部领导说明原因。 自交机合同原件、特殊交易申请书、设备交接单、合格对交车后的相关资料进行审核 证、钥匙等后期资料对相关部门、相关担当人员进行催收 日起 不超过3天并于每周六通报 根据《特殊交易申请》将信息详见信息费管理规定（注意KOMICS走访信息的审核） 价格核算表，支付时必须按照公司相关规定，特按返利协议办理信息费的支付 殊情况需向说明原因并申请；支付后通知相关担当人员； 支付信息费后录入数据库 保证每一笔费用支付录入的准确性，并交主管审核 经主机部领导更改同意后，将更改后的合同重新归档，同时保留原合同 将客户转交债权部时，根据债权部实际要求对合转债权相关工作 同及相关客户资料整理完整后交债权部，注意保留合同资料原件 所有合同、协议每周的内容审查 对每周所签合同必须一一检查通报，有问题/建议可向主机部领导提出，讨论解决方案，必要时可请债权部共同讨论 销售合同的制作 销售管理项 原始合同的审核（检查合同是否正确） 对应销售流程 应收账款的催收 债权管理项 应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员 领导安排的其他工作 上门客户的接待 临时工作 信息的及时传递和登记 随时 随时 及时 及时 销售管理岗 及时 相关部门 签订合同后 2天内 交车后 一周内 支付后1天内 本 总经理 主管 销售人员 主管 本 销售担当 主机部领导 主管 信息6 费的办理 费录入数据库 有关部7 门工作协调 合同临时问题的更改 工8 作通则 债权管理人员 直接领导 客户 10

短信的发送 办公环境的维护 对每月分期、按揭及融资客户还款短信的发送 自身办公区域、主机部安排的卫生区域 随时 随时 主机部债权催收人员岗位工作职责

序工作号 项目 详细工作内容 细分 工作对应 分公司、办事处 分公司、办事处、相关领导 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 时间 告知其区域的应收情况 督促分公司和办事处人员清收欠款 对逾期严重的区域重点管理并通知主管并转交债权 随时 随时 随时性、客户承诺 根据逾期明细表提醒客户还款（技巧性） 随时 正常还款客户每月10、15、20日前 随时 对不遵守信用的用户可以进入锁车程序 随时 融资扣款后先查询余额后再进行催款 根据应收表电话催收销售担当 并跟踪用户回款 应收1 管理 贷后管理 逾期严重客户的对应措施 随时 按揭根据银行最新的逾期表进行催收 随时 分期接到报表后及时进行催收 及时通知到相关责任人和领导 信用较差的 随时 主管、 随时 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售随时 锁车名单的制作 （给客户留好1-2天的打款时间） 2期以上，必要时1期的也要锁定 随时 根据催款情况和银行要求 对风险较大且长期没有信号/做事的不锁，但要告知公司领导和销售人员 随时 随时 转债权部 风险较大，超过合同期的 担当、债权部 随时 转债权用户名单的移交 名单，并备注说明基本情况 债权部、债权内务 公司相关领导 财务部、主管、 随时 监督销售人员占用 小松逾期率的控制--金额3%，笔数30%

有义务提醒经理并作出对策 随时 如超过标准及时做出对策并通知主管 随时 11

（按揭：25日前、融资月底前3天） 对信誉较好客户可以适当垫付 财务部、主管、 财务部、主管、 财务部、主管、 主管、、本审核、批准 财务部 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 用户、销售担当 随时 融资、按揭3期的控制 （分别每月15、18日前） 及时做出对策并通知主管 随时 对信誉较好客户可以适当垫付 随时 根据催收情况对垫款总额进行估计，垫款前2天通知财务准备 垫款款/明细表 根据逾期率的标准和催款情况 （每月17/25-28日前必须做好垫付表） 在17、25日前通知财务部需垫付金额 KOMTRAX解锁单 汇款单/承诺书/足够的理由/领导同意的 5号前信息的发送（所有管理人员协助） 随时 随时 10号前对分期欠款的催收，必要时锁定 15号前对将要达3期的用户催收，必要时锁定 20号对扣款不成功的客户信息发送通知（所《5\\10\\15\\20\\25\\月底催款方案》 的执行 有管理人员协助） 25号前对按揭、融资的用户逐个催收，25-26号进行大批量锁定,工作量较大时可以上报领导及时对应.(电话催收不完、余额查询等） 28号/月底前3天对逾期率进行统计（主管协助） 逾期率控制下来后利用月底最后的时间对分期的开始跟踪并催收，对没有履行还款承诺的用户采取对策（必要时锁定） 来款登记表的填写 2 帐务管理 催款帐务的统计、跟踪 及时和财务落实并登记 月底总回款的统计 应收款进度表 根据催款情况填写 用户、销售担当 月底最后主管 一次扣款前 用户、销售担当 销售人员 主管、部 随时 每周、月底长、本 随时 主管、部每周、月底3 应收报表 银行按揭进度表（含垫付） 根据催款情况填写 长、本 随时 主管、部每周、月底融资租赁进度表（含垫付） 分期应收进度表 （含首付垫付、逾期则含利息） 根据催款情况填写 长、本 随时 主管、部每周、月底根据催款情况填写 长、本 随时 12

小松、三井融资催收说明表（报小松） 小松融资平台的录入 接到小松经主管审核后发送 主管、 报表后及时上报 催款情况的录入 融资专员 接到小松其他应收账款的临时报表 经主管审核后发送 主管、 报表后及时上报 销售合同的制作 销售管理项 原始合同的审核（检查合同是否正确） 对应销售流程 4 工作通则 领导安排的其他工作 上门客户的接待 办理公证手续用户的接待和协助办理 办公环境的维护 合计 自身办公区域、主机部安排的卫生区域 随时 随时 临时工作 信息的及时传递和登记 随时 随时 客户 直接领导 及时 销售管理岗

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主机部债权管理岗位工作职责

序号 工作项目 比重 详细工作内容 1）根据片区收款落实到帐后填写《来款通知单》 以先配件、后运费、再主机进行下帐 2）登记手工帐，做好现金/票据传递 细分 工作对应 时间 随时 根据来款情况电话和客户沟通，对客户的来款进行确认，并和债权催收人员、财务部做好配合 销售人员、财务部 随时 随时 3）将来款明细对应录入到数据库 机号入一遍，一般来款登陆入一遍 主管、财务部 随时 1 用户来款 15% 4）每月对来款进行核对，电子帐/手工帐/财务一致 主管、财务部 随时 主管、债权对外、财务部 主管、债权对外、财务部 根据垫款凭证入账 5）按揭/融资垫付款的建账和入账 并将垫款凭证进行复印（及时装订） 6）按揭/融资垫款的核对 7）客户对帐单的制作和传递 随时 随时 主管、财务部 随时 分公司、办事处 主管、销售管理岗 随时 每天来款的核对（首付款） 根据数据库交车明细单 1）与财务核对用户往来帐，保持每天 用户往来： 往来帐 一致 2）与用户核对帐务 客户、财务部 随时 客户、财务部 随时 运输单位、财务部 运输单位、财务部 运输单位、财务部 随时 2 10% 1）运输单位账目的核对 运输单位的往来 3）税金的核对 4）运输收到后的核对和转交（财务）,保证运输欠款 随时 及时 主机应收分析总表（按照要求做好PPT文件-按照债权会议格式） 3 债权相关 17% 银行按揭情况表（含垫付） 每月5日前 主管、、每月5日本 前 每月5日每月5日前分给各分公司和办事处 主管、、前（扣款本 后及时更新） 14

每月5日前（根据 融资租赁情况表（含垫付） 每月5日前分给各分公司和办事处 主管、、最新的本 银行对账单及时更新） 分期应收情况表（含首付垫付、每月5日前分给各分公司和办事逾期则含利息） 债权部客户逾期明细表 处 报表出来后及时转交债权部（5日前） 交车后首付款未入账明细 主管、、每月5日本 债权部 主管、、本 前 每月5日前 每周一 首付款不足报表 分公司、办事处的逾期率明细表（比数、金额） 销售人员债权考核 每月5日前 主管、、每月5日本 前 每月 主管、、每月5日本 各片区经理 前 每月5日前 各片区回款计划的统计 每月 销售人员回款奖励的核算 每月 主管、、每月25本 财务部 财务部 合同、档案管理人员 主管 财务部 日前 每月5日前 随时 随时 随时 随时 所有应收表和财务每月的核对 应收、逾期金额及利息的核对 和财务部账面核对准确 相关移交资料的整理 并在数据库里及时更改 对内：和财务部严格核对帐目 转债权用户资料的移交工作 （规定：原则上3期以上逾期客户马上转交！） 应收账款 4 的后期管理 KOMTRAX锁车及解锁的汇总 10% 客户的结清工作 对外：客户拿单据来公司进行核对 客户、财务部 随时 账目核对无误后办理客户结清单 客户、财务部、主管领导 主管、、本 随时 根据最新情况及时更新 根据锁车单进行锁车（一定做好登记）注意：累加表 根据解锁单进行解锁（一定做好登记）注意：累加表 随时 KOMTRAX锁车 .服务部 随时 KOMTRAX解锁 资金5 状况 明细表 《小松欠款报表》 6 小松报表 8% 《拖车调查表》 《连续锁车原因》 小松与债权相关的其他报表

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5% 根据货款回收、贷款发放、应付工厂款项 副同意 随时 对资金情况及时了解（资金明细表） 财务、、本 5号之前 临时报表 临时报表 小松中国 小松中国 小松中国 小松中国 5日之前 6日之前 随时 随时 1）对外支付运费 与财务核对帐务 凭运输合同和 严格审核小松的购进合同，付款前将明细交主管审核 严格审核小松的购进合同，付款前将明细交主管审核 接到小松的主管审核后支付 和财务核对确认后办理退款 主管 主管 主管、小松销售管理担当、 主管、山推销售管理 主管 主管、、本 主管、、本 财务部 主管 对应财务部 随时 随时 付款前 2）小松主机款支付 7 付款 14% 3）山推主机款支付 3）小松运输保险费支出 4）退款单的办理 付款前 随时 随时 5）其他项目的支出 1）用户付清全款后，填写《销项 联系单》开整机 6% 2）开完后录入数据库 3）协助月租赁费的复印和保管 9 小松Kopen 数据库 3% 对报销售确认的每台设备出库 数据库的管理和备份（每天下班后备份） 随时 三井/小松租赁费 随时 随时 随时 8 及时出库 严禁任何人动电脑 严禁拷贝数据 销售合同的制作 小松、服务部 随时 所有人员 所有人员 随时 随时 10 2% 销售管理项 原始合同的审核（检查合同是否正确） 对应销售流程 应收账款的催收 及时 销售管理岗 11 工作通则 10% 债权管理项 催款信息的发送 应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员 及时 债权管理人员 领导安排的其他工作 上门客户的接待 办公环境的维护 临时工作 信息的及时传递和登记 自身办公区域、主机部安排的卫生区域 随时 随时 随时 直接领导 客户

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主机部按揭管理岗位工作职责

工序作目 融资公司、保险公司、公证处沟通联系相关业务 协调银行、保险公司对用户进行调查 银行卡的开户 公证处、保险公司 公证处 审批人员 及时 及时 融资租赁批复后1天内 及时,超过做好来长沙客户的接待工作，且电话保持开机状态，发现一次不予核销当月话费 融资租赁合同收到后通知担当/客户来长融1 资租赁 陪同客户到公证处办理融资租赁合同签署的事宜 告知义务：还款情况、保险情况、利息情况等 根据验收时间提前对应 公证书的审核 取回后及时交给审批管理人员 公证后通知保险公司出具保单 必要时陪同公证处人员外出办理公证手续 银行、保险公司、公证处沟通联系相关业务 、保单、保卡的核对 做好和分公司办事处及客户的联系工作 做好来长沙客户的接待工作，且电话保持开机状态，发现一次不银2 行按揭 协调银行、保险公司对用户进行调查 对不讲信用的用户可进行锁车 公证处、光大银行 予核销当月花费 对不讲信用的用户可进行锁车 沙办理公证手续 债权内务人员 1周的属于办理提供名单上报、本 及时,超过1周的属于办理提供名单上报、本 客户、公证处 及时 每月7、23日必须寄出 及时 及时 及时 号 项详细工作内容 细分 工作对应 时间 及时取回公证书（随时办理，验收时间前对应） 公证处 公证处 管理人员 保险公司 公证处、分公司、办事处 公证处、光大银行 公证处、光大银行 及时 交车之前 及时,超过1周的属于办理提供名单上报、本 陪同客户到银行及公正处人员办理贷款合同签署相关事宜 公证处、光大银行 及时 17

贷款合同的填写 公证处、光大银行 公证处、光大银行 公证处、光大银行 公证处、光大银行 公证处、光大银行 公证处、光大银行 公证处、光大银行 销售担当 及时 资料的整理及传递 按照银行的要求及时准备齐全 及时、贷款遇到问题及时做出对策通知主管 及时通知客户并告知其还款时间 及时 贷款进度的跟踪（直到贷款发放） 及时 贷款发放后 及时 每月5日前必须到客户手中 及时 贷款发放后1天 10号之前到客户手里 每月1号、每月15号之后随时 及时 及时 及时 公证书出来后及时取出送到银行 放款前一天通知保险公司出保单 客户资料的传递 按时取回客户资料 结清后马上通知银行出库 客户资料的整理和发放 逾期明细表的催要 营业部、华丰支行 债权内务人员 公证处、光大银行 保险公司 保险公司、相关领导 保险公司、相关部门 保险公司、相关领导 小松/三井融资、财务部 保险公司、财务部 小松/三井融资、财务部 客户、银行 债权部 银行 债权内务人员 财务部 必要时陪同银行、公证处人员外出办理公证手续 保险出单表 做好和分公司办事处及客户的联系工作 按照保险公司要求 有重大问题的及时做出对策并报保3 险公司 保险赔付的跟踪 主管 必要时和保险公司人员公司维修部外出查勘 出险后及时录入 及时 半个月 每月7日、23日 及时 每月7日、23日 及时 及时 及时 及时 及时 保险办理进度表 保险赔款的跟踪 小松/三井根据验收情况及时付款 付款 和财务部及时做好沟通 4 保险费的付款通知书 结合资金情况 付款后底单传真给小松/三井 协助办理客户结清手续（银行、融资租赁贷4 后管理 客户） 积极配合好转债权相关工作 必要时协同银行外出催款 垫款明细表的审核 协同财务人员去银行垫款 客户抵押物的催要，收到后及时转交档案管理员 银行/融资诉讼所需资料 18

对逾期货款进行催收 主管、、本 主管、、本 主管、、本 主管、、本 主管、、本 银行 随时 协助催款 2、3期用户的对策 18日前 每月18、25和月底前一天 及时 按揭、小松、三井融资的逾期率控制 5 报表 保险赔款进度表 每半月发送一次 其他工作相关的临时报表 及时 及时 交机后马上录入 6 GPS 山推GPS及时地录入和管理 及时 合同的制作 销售管理项 合同的审核 对应销售流程 销售管理岗 及时 工7 作通则 领导安排的其他工作 上门客户的接待 办公环境的维护 合计 债权管理项 应收账款的催收 催款信息的发送 应收账款登记后及时交接给债权管理内务人员 信息的及时传递和登记 直接领导 客户 随时 随时 随时 19