交货管理作业流程
1. 目的
为了全面了解交管销服课的服务范畴，明确交管销服课工作执掌，特制定本作业办法。
2. 适用范围
2.1. 业务范围：需求接收、需求处理、出/销货、风险预警、HUB仓管理、客户主档信息变更、客户满
意度调查以及抱怨处理。 2.2. 组织及地域范围：国内各厂区。
3. 名词解释
PO：Purchase Order，买卖合同。
Forecast：客户提供给供应商用以备料、生产的依据。 MRR：Material Risk Report，物料风险报告。 MPS：Master Planning Schedule，主计划排程。 MRP：Material Requirement Planning，物料需求计划。 DOS：Days of stock，库存周转天数。 HUB：客户设立以供供应商寄存货物的中转仓。
4. 指导原则
4.1. 以客户需求为导向，快速处理，及时反馈。 4.2. 资源协调，产销平衡。
4.3. 定期查核HUB仓，账务差异及时处理。 4.4. 了解客户反馈，改善不足，完善服务。
5. 角色权责 5.1. 客户
5.1.1. 发送需求，协助确认需求准确性。 5.1.2. 判定供应商回复计划是否能够满足生产。 5.1.3. 对供应商作业不完善之处提出抱怨。 5.1.4. 主档信息变更时，通知供应商进行变更。 5.1.5. 回复供应商之满意度调查。 5.2. 市场
5.2.1. 接收、评审量试需求，确认需求信息基本资料正确性。 5.3. 交管/销服
5.3.1. 接收、评审、处理客户需求，转换客户需求为交货计划。 5.3.2. 与内部协调确认交货计划。
5.3.3. 依照交货计划安排出/销货，全程追踪出/销货状况，并及时处理出货异常。 5.3.4. 风险物料预警客户。
5.3.5. 不良品退货补货以及帐物处理。 5.3.6. HUB库存管理及账务差异处理。
5.3.7. 接收客户抱怨，查找责任单位，敦促责任单位进行改善。
5.3.8. 申请变更客户主档信息。
5.3.9. 定期进行客户满意度调查，并协助内部改善。 5.4. 生管
5.4.1. 依照交管发布的初版交货计划制作生产排配。
5.4.2. 依照物料计划、厂内资源等制定生产排配，回复交管交货计划。 5.4.3. 及时预报交管交货异常风险，协调处理生产异常。 5.4.4. 主导产销协调。 5.5. 物控
5.5.1. 依照初版交货计划以及生产排配制作物料需求计划。 5.5.2. 跟进采购确认物料计划，并将物料计划回复给生管。 5.5.3. 跟进物料进厂进度。 5.6. 采购
5.6.1. 跟进供应商回复并达成物料计划，满足生产排配。 5.7. 供应商
5.7.1. 接收物料需求计划并回复供料计划。 5.7.2. 依照确认交期按时、按量送至工厂。 5.8. 物流
5.8.1. 根据「销货明细表」制作出货文件。 5.8.2. 根据「销货明细表」进行派车和联系货代。 5.9. 关务
5.9.1. 协助进行出口报关作业。 5.10. 仓库/帐务
5.10.1. 根据「销货明细表」进行备货，并通知品管人员进行出货检验。 5.10.2. 若备货中出现异常，通知交管等相关单位。 5.10.3. 出货后在SAP系统过帐。 5.11. 品管
5.11.1. 出货前的质量终检作业。 5.11.2. 不良品责任判定，确认处理方式。 5.12. 经管
5.12.1. 判定客户主档变更申请的正确性。 5.13. 会计
5.13.1. 开立确立应收帐款。 5.13.2. 进行收款作业。
5.13.3. 在客户动态管理系统中生成变更后客户主档信息，并上传SAP。 5.14. 帐信
5.14.1. 查核客户主档变更信息的合理性。 5.15. HUB仓
5.15.1. 进行来料的外包装和数量检验。 5.15.2. 按照客户要求叫料。
5.15.3. Hub实物盘点，并提供盘点报告给销服/交管。 5.15.4. Hub物料货损和丢失通知销服/交管。
6. 作业细则说明
6.1. 客户需求处理及需求变更处理
6.1.1. 客户发送需求，市场接收量试PO需求以及特殊需求，交管/销服接收量产PO/forecast/系
统需求。市场对接收的PO需求进行基本资料（价格、交易条款、接单法人、币别）的初步判断。如果客户基本资料有误，则反馈客户进行修正。市场接收量试PO后，提请出货需求给交管，交管依照出货需求安排出货。如果是特殊需求，市场签核内部订单提供需求给交管。
6.1.2. 交管/销服接收需求后，检查客户需求的料号、数量、交期、价格、币别、交易条款、接
单法人、单价等信息是否有误，如有误，反馈给市场或通知客户修正。如果需求无误，在考量产能、DOS水位、HUB库存、在途库存、客户库存的基础上，交管转换需求为交货计划，生成初版交货计划。
6.1.3. 生管接收初版交货计划后，制作初版生产排配，生成MPS。
6.1.4. 物控接收初版交货计划以及生产排配后，制作物料需求计划，生成MRP。采购传送物料需
求计划给供应商，供应商确认物料计划。如果供应商回复物料计划能够满足生产，则生管确认生产排配。如果物料计划无法满足生产，物控、采购要求供应商更新计划。
6.1.5. 如果生产排配能够满足交货，生管同交管确认交货计划。如果生产排配无法满足交货，生
管、物控、采购、交管、销服、市场一同参加产销协调会，依资源以及客户优先级调整生产排配。
6.1.6. 交管确认交货计划后，生成定版交货计划以及MRR，同时交货计划上传客户系统或邮件回
复客户。生管需要按照定版生产排配安排生产并跟进入库，物控需要依照定版物料计划跟进物料到厂进度。
6.1.7. 交管/销服转发交货计划以及MRR给客户，客户确认交货计划是否满足生产。如果交货计
划无法满足生产，客户将会要求改善或者变更需求，并通知交管/销服变更交货计划，交管依照客户要求进行变更。交管将变更后计划转发给生管、物控，再次确认计划后，回复客户并请客户确认。如客户仍需调整需求，交管依照客户要求再次调整计划并确认。
6.2. 出/销货以及退补货作业
6.2.1. 客户确认交货计划可以满足生产后，交管依照定版交货计划安排出货，生成「销货明细
表」，并把「销货明细表」同时传送给物流、仓库、关务（外销）、品管。
6.2.2. 物流收到「销货明细表」后，制作出货文件，生成派车单、送货单、形式，并联系货
代以及安排车辆。
6.2.3. 仓库收到「销货明细表」后，安排备货，如果货物库存不足，仓库通知交管，交管通知生
管跟进入库。如确认库存无法满足交货，交管调整交货计划并通知客户计划变更，同时更新「销货明细表」。如果库存能够满足交货，仓库通知品管进行出货检验。品管检验货物的质量、外观以及包装。如果检验不合格，按照不良品处理办法进行处理。如果检验合格，则仓库安排装车。出货后，账务在SAP系统中依照「销货明细表」进行账务处理。
6.2.4. 如果出货涉及出口报关，关务将依照「一般出口货物管制作业细则」进行报关作业。 6.2.5. 交管需要跟进货物入库以及货物出厂后，直销出货将由会计直接开立开票，处理应收账
款。出货HUB的货物在到达HUB仓后，HUB仓人员对外箱包装、数量进行检验。如果检验合格，入库，客户叫料后，交管进行销货作业。如果检验不合格，品管判定责任，不良品将进行退货补货作业。
6.2.6. HUB销货作业后，会计进行开票作业，处理应收账款。
6.3. HUB盘点以及HUB管理
6.3.1. 交管/销服定期进行HUB库存盘点，并记录盘点结果。对有差异的部分，交管进行盘点差
异处理作业。盘亏部分作报废处理，盘盈部分作无价值退料。如HUB仓通知HUB实物盘点差异，同时需要通知HUB仓人员进行调帐处理。
6.3.2. 交管提交调帐申请后，经部门主管以及经管确认后，账务在SAP系统中对差异部分进行账
务处理。
6.4. 客户主档变更
6.4.1. 客户通知主档信息变更后，交管/销服在客户动态管理系统中申请客户主档信息变更。 6.4.2. 经管查核变更信息是否正确。如果信息正确，审核通过，进入帐信审核阶段；如果信息不
正确，退回申请人重新提请申请。
6.4.3. 帐信查核变更信息是否正确。如果信息正确，审核通过，进入会计作业阶段。如果信息不
正确，退回申请人重新提请申请。
6.4.4. 审核通过后，会计在客户动态管理系统中维护客户主档变更资料，download to SAP，并
通知销服已完成建档。
6.4.5. 销服接收变更成功信息后，通知交管变更后信息，交管依照更新后信息安排出货。 6.5. 客户抱怨处理以及满意度调查
6.5.1. 客户发出抱怨，交管/销服接收抱怨后，第一时间初步回复客户，并和分析抱怨的原因和
责任单位，要求责任单位提交改善报告。
6.5.2. 责任单位提交报告后，交管/销服将改善报告发给客户。如果客户满意，跟踪改善结果，
并归档。如果客户不满意，交管/销服要求责任单位重新提交改善报告直至满意。
6.5.3. 销服定期进行客户满意度调查。
6.5.4. 客户回复满意度调查表。对客户不满意的部分，交管/销服分析抱怨原因，并要求责任单
位提交改善报告，客户满意改善报告后，追踪改善结果并进行归档，流程结束。
7. 参考文件 程序文件
「一般出口货物管制作业细则」 文件编码: 「原物料请购作业细则」 文件编码: 「成品出货作业细则」 文件编码: 「生产排配作业细则」 文件编码: 「产销协调作业细则」 文件编码: 8. 附件 「交货计划」 「MRR」 「MPS」
「MRP」（系统表单） 「销货明细表」（系统表单） 「送货单」（系统表单） 「形式」（系统表单） 「派车单」（系统表单） 「交货计划」
