技术改造项目流动资金估算表
单位：万元 序号 项 目 周转 周转 天数 次数 改建期 1 生 产 经 营 期 2 383 147 215 3675 26 636 14567 2741 551 13139 25504 1763 17853 948 2877 2014 863 1763 3 53796 24538 28467 5558 26 958 17834 4090 792 19788 34008 8505 23806 12 11381 7967 3414 8505 4 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 10973 31487 1672 22354 158 6706 10973 5 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 6 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 7 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 8 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 9 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 10 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 11 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 12 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 13 71365 32426 37932 7417 26 1278 23807 5404 1007 26384 44981 0 31487 1672 22354 158 6706 0 一、\"有项目\"流动资金 1 流动资产 1.1 应收帐款 1.2 存货 1.2.1 原料 1.2.2 燃料 1.2.3 原材燃料进项税部分 1.3 在产品** 1.4 产成品** 1.5 现金 2 流动负债 2.1 应付帐款 3 流动资金 4 流动资金本年增加额 5 流动资金借款额 6 流动资金借款利息 二、新增流动资金 其中:借款 自有资金 新增流动资金本年增加额 90 0 15 30 73 15 15 90 34886 4 14840 19548 0 3325 24 23 12 574 5 13153 24 2473 24 499 4 11846 23040 1113 16128 856 1113 779 334 1113 序号 项 目 周转 周转 天数 次数 改建期 1 生 产 经 营 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 三、\"无项目\"流动资金 四、增量流动资金 注：
21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 21927 1113 1542 12081 23054 23054 23054 23054 23054 23054 23054 23054 23054 23054
