中远海控2020年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中远海控2020年资产总额为27,192,607.38万元，其中流动资产为7,196,596.02万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的73.44%、12.94%和4.49%。非流动资产为19,996,011.37万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的49.61%、15.68%和3.49%。
资产构成表(万元)
项目名称 2018年 数值 22,814,380.5 百分比(%) 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00 27.57 7,196,596.0 2 19.19 5,285,138.9 3 3.25 931,004.8 1.55 323,154.87 72.43 19,996,011. 37 38.56 9,919,280.5 9 11.73 3,134,552.2 3 2.81 2.57 11.53 36.48 73.53 3.42 1.19 19.44 26.47
总资产 100.00 26,222,402. 95 26.43 7,230,165.7 2 14.90 5,032,969.2 3.82 853,332.77 1.80 405,441.67 73.57 18,992,237. 23 47.98 10,111,167. 9 12.66 3,076,256.4 3.49 100.00 27,192,607. 38 流动资产 6,030,439. 货币资金 3,399,497.18 应收账款 存货 871,873.9 410,090.63 16,783,940.61 非流动资产 固定资产 10,946,261.57 长期股权投资 无形资产 2,887,746.62 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 11 页
795,798.31 737,7.53 698,135.68 2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的74.7%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
2018年 数值 6,030,439. 百分比(%)
流动资产构成表(万元)
项目名称 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00 69.61 5,285,138.9 3 11.80 931,004.8 5.61 323,154.87 3.55 256,483.23 3.13 132,082.13 1.14 82,723.4 12.94 4.49 3.56 1.84 1.15 73.44
流动资产 100.00 7,230,165.7 2 56.37 5,032,969.2 14.46 853,332.77 6.80 405,441.67 3.96 256,909.16 4.05 226,594.51 1.33 82,391.26 100.00 7,196,596.0 2 货币资金 3,399,497.18 应收账款 存货 其他应收款 预付款项 其他流动资产 871,873.9 410,090.63 238,622.75 244,327.04 79,925.6 内部资料，妥善保管 第 2 页 共 11 页
交易性金融资产 一年内到期的非流动资产 应收票据 应收利息 259,605.48 0 28,959.41 9,502.08 4.30 106,681.9 - 0 1.48 65,614.29 - 53,456.91 0.41 25,179.92 0.27 8,295.79 0.91 0.74 0.35 0.12
0.48 29,765.66 0.16 19,251.86 3、资产的增减变化
2020年总资产为27,192,607.38万元，与2019年的26,222,402.95万元相比有所增长，增长3.7%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加252,169.73万元，应收账款增加77,672.02万元，在建工程增加59,320.3万元，长期股权投资增加58,295.83万元，一年内到期的非流动资产增加53,456.91万元，长期待摊费用增加8,007.86万元，其他流动资产增加332.14万元，共计增加509,254.8万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他应收款减少425.92万元，应收股利减少1,228.06万元，应收票据减少4,585.74万元，递延所得税资产减少9,968.45万元，投资性房地产减少10,631.62万元，应收利息减少10,956.07万元，长期应收款减少28,612.48万元，商誉减少31,530.38万元，其他非流动资产减少34,651.39万元，无形资产减少39,511.85万元，交易性金融资产减少41,067.61万元，存货减少82,286.8万元，预付款项减少94,512.38万元，固定资产减少191,887.31万元，共计减少581,856.07万元。各项科目变化引起资产总额增加970,204.43万元。
资产主要项目变动情况表(万元)
项目名称 2019年 数值 差值 6 增长率(%) 数值 14.94 27,192,607. 2020年 差值 增长率(%) 3.7
总资产 26,222,402.3,408,022.495 7,230,165.71,199,725.70,204.43 38 流动资产 19. -33569.71 7,196,596.0 -0.46
内部资料，妥善保管 第 3 页 共 11 页
2 货币资金 4 2 48.05 5,285,138.9 5.01
1,633,472.05,032,969.2 2 -18541.13 853,332.77 0 0 252,169.73 3 应收账款 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他应收款 应收股利 应收票据 应收利息 非流动资产 -2.13 931,004.8 77,672.02 - 53,456.91 53,456.91 3.08 82,723.4 332.14 9.1 - 0.4 -0.17 -13.33 -15.41 -56.91 5.29
82,391.26 2,465.66 18,286.41 256,909.16 9,210.04 -3456.17 29,765.66 18,992,237.2,208,296.623 2 806.25 19,251.86 9,749.78 7.66 -425.92 256,483.23 -27.29 7,981.98 -1228.06 2.78 25,179.92 -4585.74 102.61 8,295.79 -10956.07 13.16 19,996,011. 1,003,774.137 4 -49.03 59,320.3 355,160.44 6.53 3,134,552.2 58,295.83 3 22.74 14,679.85 8,007.86 在建工程 295,840.14 -284576.98 20.05
长期股权投资 长期待摊费用 3,076,256.4 188,509.78 6,671.98 1,236.15 1.9 120.02
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
中远海控2020年负债总额为19,322,901.73万元，实收资本为1,225,952.92万元，所有者权益为7,869,705.66万元，资产负债率为71.06%。在负债总额中，流动负债为7,400,569.24万元，占负债和权益总额的27.22%；非流动负债为11,922,332.49万元，占负债和权益总额的43.84%。
内部资料，妥善保管 第 4 页 共 11 页
负债及权益构成表(万元)
项目名称 2018年 数值 22,814,380.5 百分比(%) 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00 26.36 7,869,705.6 6 26.86 7,400,569.2 4 46.78 11,922,332. 49 43.84 27.22 28.94
负债及权益总额 100.00 26,222,402. 95 24.70 6,912,523.6 7 38.91 7,042,762.9 1 36.39 12,267,116. 38 100.00 27,192,607. 38 所有者权益 5,635,288.94 流动负债 8,877,911.71 非流动负债 8,301,179.85 2、流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多，占流动负债的45.38%，资金成本相对较低。企业其它应付款占流动负债的7.61%。
内部资料，妥善保管 第 5 页 共 11 页
3、负债的增减变化情况
2020年负债总额为19,322,901.73万元，与2019年的19,309,879.29万元相比变化不大，变化幅度为0.07%。2020年企业负债规模变化不大。
负债主要项目变动情况表(万元)
项目名称 2019年 数值 差值 3 增长率(%) 数值 2020年 差值 增长率(%) 0.07
总负债 19,309,879.2,130,787.729 12.4 19,322,901. 13,022.44 73 内部资料，妥善保管 第 6 页 共 11 页
流动负债 1 应付账款 2,163,429.8 -20.67 7,400,569.2 0 7,042,762.9-1835148.8 357,806.33 4 5.08
159,494.07 5 7.96 3,353,837.3 1,190,407.41 103.53 2,170,004.6 6 55.02
一年内到期的非流动负债 应付职工薪酬 其他流动负债 应交税费 预收款项 应付票据 非流动负债 1,853,453.7 942,790.73 66,579.63 307,662.24 150,000 150,000 30,188.26 129,910.61 4,451.76 -1569.46 16,790 12,267,116.3,965,936.538 3 11,040 316,550.92 2 17.08
27.62 86,912.42 394,574.66 - 200,000 50,000 28.25 33.33 16.6 -4.90 -91.72 -2.81
30.27 151,480 21,569.39 -26.07 4,233.55 -218.21 192 1,390 -15400.00 47.78 11,922,332. -344783.90 49 预计负债 递延收益 其他非流动负债 递延所得税负债 应付债券 7,825.88 -3321.14 0 0 -29.79 2,881.63
233,338.43 225,512.55 - 35,927.73 35,927.73 - -3. -18.69 -27.39
2,860.04 -5758.82 158,167.21 152,823.79 152,408.38 35,741.13 234,298.03 7 1,301,836.7 -481048.05 7,950,347.33,245,180.65 18 -43795.97 190,502.06 -26.98 945,269.61 -356567.09 7 68.97 6,349,869.7 -1600477.58 长期借款 -20.13
4、负债的增减变化原因
以下项目的变动使负债总额增加：应付账款增加1,190,407.46万元，一年内到期的非流动负债增加316,550.92万元，预计负债增加225,512.55万元，应付职工薪酬增加86,912.42万元，其他流动负债增加50,000万元，递延收益增加35,927.73万元，应交税费增加21,569.39万元，长期应付款
内部资料，妥善保管 第 7 页 共 11 页
增加143.02万元，共计增加1,927,023.49万元；以下项目的变动使负债总额减少：预收款项减少218.21万元，其他非流动负债减少5,758.82万元，应付票据减少15,400万元，应付利息减少35,922.17万元，递延所得税负债减少43,795.97万元，其他应付款减少72,568.49万元，应付股利减少174,430.01万元，应付债券减少356,567.09万元，短期借款减少1,062,154.11万元，长期借款减少1,600,477.58万元，共计减少3,367,292.46万元。各项科目变化引起负债总额增加13,022.44万元。
5、权益的增减变化情况
2020年所有者权益为7,869,705.66万元，与2019年的6,912,523.67万元相比有较大增长，增长13.85%。
所有者权益变动表(万元)
项目名称 2018年 数值 5,635,288.94 增长率(%) 2019年 数值 28.92 6,912,523.6 7 - 1,225,952.9 2 1.79 3,339,907.8 6 - 85,161.95 7.79 -1,027,456. 05 增长率(%) 2020年 数值 22.66 7,869,705.6 6 20 1,225,952.9 2 18.37 3,449,322.7 3 - 85,161.95 32.74 -87,736.68 - 91.46 3.28
- 13.85 增长率(%) 所有者权益合计 实收资本 1,021,627.44 资本公积 盈余公积 未分配利润 2,821,582.71 85,161.95 -1,527,597.88 6、权益的增减变化原因
以下项目的变动使所有者权益增加：未分配利润增加939,719.37万元，资本公积增加109,414.87万元，少数股东权益增加101,763.01万元，共计增加1,150,7.25万元；以下项目的变动使所有者权益减少：其他综合收益减少193,715.26万元，共计减少193,715.26万元。各项科目变化引起所
内部资料，妥善保管
第 8 页 共 11 页
有者权益增加957,181.99万元。
三、偿债能力分析 1、流动比率
2020年流动比率为0.97，与2019年的1.03相比略有下降。2020年流动比率比2019年下降的主要原因是：2020年流动资产为7,196,596.02万元，与2019年的7,230,165.72万元相比变化不大,变化幅度为0.46%。2020年流动负债为7,400,569.24万元，与2019年的7,042,762.91万元相比有较大增长，增长5.08%。流动资产下降，但流动负债增长，致使流动比率下降。
2、速动比率
2020年速动比率为0.93，与2019年的0.97相比略有下降。2020年速动比率比2019年下降的主要原因是：2020年速动资产为6,873,441.15万元，与2019年的6,824,724.05万元相比变化不大,变化幅度为0.71%。2020年流动负债为7,400,569.24万元，与2019年的7,042,762.91万元相比有较大增长，增长5.08%。速动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使速动比率下降。速动资产偏少，速动比率偏低。
内部资料，妥善保管 第 9 页 共 11 页
3、短期偿债能力变化情况
企业短期偿债能力提高，这是由企业流动资产周转速度加快、经营活动创造的现金净流量增加引起的，是可靠的。
4、短期付息能力
从短期来看，企业拥有支付利息的能力。
项目名称 2018年
偿债能力指标表
2019年 0.68 1.03 2020年 0.97
流动比率 内部资料，妥善保管 第 10 页 共 11 页
速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%) 0.63 2.3 75.3 0.97 3.38 73. 0.93 4.38 71.06
5、长期付息能力
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为4.38倍。从实现利润和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
（注：报告中使用的分析参数为2019年行业分析参数。）
内部资料，妥善保管 第 11 页共 11 页
