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(实施)SAP总账期末结算.

来源：微智科技网

（实施）SAP总账期末结

算

期末结算财务会计 (159)

业务处理文档

SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月简体中文

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

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描述

出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。

Example text EXAMPLE TEXT

正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

Example text

EXAMPLE TEXT

Example text

屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。键盘上的按键。例如:功能键（如 F2）或 ENTER 键。

用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

Example text

1 2 用途 ..................................................................................................................................................................... 6 前提 ..................................................................................................................................................................... 7 2.1 2.2 3

主数据...................................................................................................................................................... 7 角色 .......................................................................................................................................................... 7

流程概览表 ......................................................................................................................................................... 8 3.1 3.2 3.3

流程 1：处理日末结算 ......................................................................................................................... 8 流程 2：处理月末结算 ......................................................................................................................... 9 流程 3：处理年终结算 .......................................................................................................................11

4 处理步骤 ...........................................................................................................................................................12 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 业务情景 1：日末结算 .......................................................................................................................12 更新汇率 ..........................................................................................................................................12 凭证编号分配的间隔......................................................................................................................13 编号已分配两次......................................................................................................................14 显示简要凭证日记帐......................................................................................................................15 业务情景 2：月末结算 .......................................................................................................................16 更新汇率 ..........................................................................................................................................16 凭证编号分配的间隔......................................................................................................................17 编号已分配两次......................................................................................................................18 打开和关闭过帐期间......................................................................................................................18 输入周期性分录 ..............................................................................................................................19 过帐周期性分录 ..............................................................................................................................21 运行批输入会话 ..............................................................................................................................22 收货/发货科目的自动清算 ...........................................................................................................23 分析收货/发货清算科目 ................................................................................................................24 自动清算 .....................................................................................................................................25

4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.4 4.5 4.6 4.7 5 过帐调整分录 .............................................................................................................................26 外币重估 .....................................................................................................................................28 比较性分析 .................................................................................................................................29 关闭前一个会计期间.................................................................................................................31 余额利息计算 .............................................................................................................................32 显示凭证日记帐 .........................................................................................................................36 财务报表 .....................................................................................................................................38

业务情景 3：年终结算 .......................................................................................................................41 创建新一年的工厂日历 .................................................................................................................41 结转应付/应收余额 ........................................................................................................................41 结转总帐余额 ..................................................................................................................................42 重组应收款/应付款 ........................................................................................................................43 应收余额确认 ..................................................................................................................................46 应付余额确认 ..................................................................................................................................48 最后结算并发布财务报表 .............................................................................................................50 关闭前一个会计期间......................................................................................................................51 显示凭证日记帐 ..............................................................................................................................52 财务报表 ...............................................................................................................................................54 资产负债表（中国样式） ..................................................................................................................56 损益表（中国样式）...........................................................................................................................57 现金流量表（中国样式） ..................................................................................................................58

FIFO评估 ..........................................................................................................................................................59 5.1 FIFO评估准备 ...........................................................................................................................................59 5.2 FIFO评估 ....................................................................................................................................................60

6 附录 ...................................................................................................................................................................60 6.1 6.2

处理步骤的冲销 ...................................................................................................................................60 所用表格 ...............................................................................................................................................61

期末结算财务会计 1 用途

结算操作是定期的任务，可以在财务中进行细分，如下： • • •

日末结算月末结算年终结算

结算操作组件有助于您准备和执行日末结算、月末结算、年终结算所需的活动。为此，系统提供了一系列标准报表，您可以用来直接从过帐的科目余额生成评估和分析报告。该系统有助于您执行以下操作： • •

日末结算不需要附加过帐。

您可以将以下评估用于日末结算和记录过帐数据。 • •

要在总帐科目中执行结算操作，首先需要在您正使用的分类帐会计区域执行结算操作。包括： • • •

年终结算分为两个阶段：

• •

在新会计年度的开始，打开新的过帐期间并执行上年余额的结转。然后准备和创建财务报表，并使用余额审计线索记录业务交易。应收款和应付款会计库存会计资产会计简要凭证日记帐未过帐凭证的评估

创建资产负债表和损益报表记录过帐数据

SAP 系统提供一系列报表，您可以使用这些报表将余额结转到新的会计年度。在该过程中，损益科目将结转到一个和多个未分配利润科目中。资产负债表科目的余额将简单地结转到新会计年度中。您不必创建特殊未清财务报表。

您在旧会计年度所做的任何过帐将自动调整到相关结转余额中。在打开新的会计年度前，您不必结算旧会计年度和进行结算过帐。

使用月末结算，您可以创建需要的所有外部报表、记录过帐数据、并执行内部评估。

2 前提

2.1 主数据

已经输入了执行此业务情景所需的主数据。

服务范围

制造区域/交易区域

主数据成本中心值 * 选择所有注释需要的所有过帐的成本中心物料主数据总帐科目

* * 所有所有需要的所有过帐的物料需要的所有科目 2.2 角色

用法

必须预先安装以下角色才能在 SAP Netweaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务处理过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。

前提

业务角色已分配到测试该业务情景的用户。

业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）明细活动事务 S_BCE_68000174 S_ALR_87012342 S_ALR_87012341 S_ALR_870032 (OB52) F.14 SM35 F.19 F.13 FAGL_FC_VAL FAGLF03 F.52 S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） SAP_BPR_DE_FINACC-K（财务经理） SCAL F.07 FAGLGVTR FAGLF101 S_ALR_87012284 S_ALR_870122 FBD1 FB50 S_ALR_87012287 FB41 S_ALR_87012357 S_ALR_87012400

SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理） SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理） SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S（管理员（专业用户））

S_ALR_87012405 S_ALR_87012162 F.17 F.13 F.18 SP01 3 流程概览表

3.1 流程 1：处理日末结算

3.2 流程 2：处理月末结算

处理步骤外部处理参考更新汇率业务条件业务角色事务代码预期结果外币的汇率每天或每月更新。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_BCE_68000174 新的汇率在系统中可用凭证编号分配的间隔用于查找几个分类帐之间的凭证编号分配间隔的检查清单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_87012342 检查清单，如果凭证编号清单中有任何间隔编号已分配两次打开和关闭过帐期间多次分配的凭证的检查清单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_87012341 检查清单，如果有两个相同的编号不会有更多的应付帐款、应收帐款、物料管理或资产过帐到前一期间。新的会计期间已为过帐开放，以便处理事务。结算过帐到前一期间的应收帐款、应付帐款和资产子系统；开始新的会计期间 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_870032 (OB52) 输入周期性分录需要处理输入到系统中的该期间的周期性凭证。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） FBD1 已为周期性凭证创建了可以处理过帐所需财务活动的含‘过帐’的批输入会话。过帐周期性分录需要处理输入到系统中的该期间的周期性凭证。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） F.14 已为周期性凭证创建了可以处理过帐所需财务活动的含过帐憭的批输入会话。运行批输入会话过帐前一步中处理的周期性凭证。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） SM35 会计凭证已过帐，周期性分录已更新了处理数据（“下一次运行”和“运行次数”）。

处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果自动清算收货/发货科目的特别处理收货/发货清算科目 SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理） F.13 对于收货/发货科目，程序尝试创建一组凭证，这组凭证可以从一组无法清算的凭证中清算，造成无法清算的原因是它们一值被忽略。分析收货/发货清算科目收货/发货科目的自动清算分析收货/发货清算科目并显示购置税 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） F.19 分析收货/收据（收货/发货）清算科目清算‘匹配’借方/贷方的收货/发货科目，易于分析‘未清项目’。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） F.13 在收货和收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。过帐调整分录将调整分录过帐到当前的财务数据（例如应计），更好地体现当前的财务状况。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） FB50 确保财务记录在这一期间代表了业务活动的最佳状态。外币重估外币交易需要用当前的汇率估值。 FAGL_FC_VAL FAGLF03 S_ALR_870032 (OB52) 外币过帐用‘当前日期估值’表示。比较凭证/事务数据关闭以前的会计期间财务报表 ‘关闭’以前的会计期间，从而终止财务过帐，保持已经报告的结果不变。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）不允许在以前的期间中进行总帐过帐。

处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果余额利息计算显示凭证日记帐 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） F.52 余额利息计算期间内过帐的凭证清单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） S_ALR_87012287 期间内过帐的凭证清单，用于文档财务报表财务报表 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028 财务报表财务报表：实际/实际比较

3.3 流程 3：处理年终结算

处理步骤外部处理参考创建新一年的工厂日历结转应付/应收余额将应付余额结转到下一个会计年度。结转总帐余额 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） F.07 业务条件业务角色事务代码预期结果 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） SCAL 下一年度（或下几个年度）的工厂日历已定义供应商和客户的余额已转到新的年度。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） FAGLGVTR 余额表科目有新年度的余额，损益科目余额已过帐到未分配利润中。重组应收款/应付款应收余额确认 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） FAGLF101 F.17 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理）

应付余额确认最后结算并发布财务报表关闭以前的会计期间 SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理） F.18 公司的财务结果需要生成报表。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_8公司的财务结果已7012284 发布。因为结果已经发布，所以不允许在以前期间中进行财务过帐。 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理） S_ALR_870032 (OB52) 不允许在以前的期间中进行财务过帐。显示凭证日记帐 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计） S_ALR_87012287

4 处理步骤

4.1 业务情景 1：日末结算

4.1.1 用法

在该活动中，更新汇率。

更新汇率

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码会计核算财务会计  总分类帐  环境  当前设置 输入汇率 S_BCE_68000174 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）

业务角色菜单总分类帐  结算准备  IMG 活动: SIMG_CFMENUORFBOB08 2. 在修改视图货币汇率：总览屏幕上，选择新条目。 3. 输入以下内容：

字段名称描述汇率用户操作和值 M 注释为需要的货币组合添加 M 汇率分录汇率有效期从直接报价从到

<有效日期> 7.48000 <外币> <本币> 2007.12.01 在此输入汇率比例例如 <美元> 中国您可以复制现有的记录，选择该行并复制 (F6)，然后更改有效期从日期和直接报价. 的值来简化更新。

4. 选择保存。

结果

新的汇率在系统中可用。

4.1.2 用法

凭证编号分配的间隔

您可以使用本报表查找多个子分类帐间凭证编号分配的间隔。系统识别并记录在一个间隔中多次分配的凭证编号。

在公司代码、编号范围和会计年度的级别上处理。如果您指定凭证类型为选择标准，程序将自动决定相关编号范围。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，请使用这些凭证中的主数据运行外部财务会计 (102 ) 业务情景，总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景，应付帐款 (158) 业务

情景或现金管理 (160) 业务情景中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  凭证 一般的  凭证编号分配的间隙事务代码 S_ALR_87012342 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐 信息系统 凭证编号分配中的间隙 2. 在凭证编号分配的间隙屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <本年度> 注释公司代码会计年度结果

已创建了缺失的凭证编号和多次分配的凭证编号的清单。

4.1.3 用法

编号已分配两次

程序创建了一个清单。此清单显示每个供应商或客户帐号的所有凭证。如果存在重复的，将在参考编号中重复出现。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据运行应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  凭证  一般的  分配两次的号码事务代码 S_ALR_87012341 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐 信息系统 分配两次的号码 2. 在分配两次的号码屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 ×××× <本年度> <实际日期> 注释 1000 公司代码会计年度r 记帐日期结果

已创建分配两次的凭证编号清单。

4.1.4 用法

显示简要凭证日记帐

简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用相同业务情景文档中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

步骤

1. 要检查相关凭证是否在系统中，请执行以下操作：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  凭证  一般的  简要凭证日记帐事务代码 S_ALR_870122 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐  结算：报表 简要凭证日记帐or总分类帐 信息系统 简要凭证日记帐 2. 在简要凭证日记帐屏幕中，输入所需的数据。

字段名称描述用户操作和值 1000 当前会计年度注释选择感兴趣的分类帐。如果只有一个分类帐，则该字段不是必需的。一般选择必要时，输入指定的参考凭证编号（参见示例中的分录）公司代码会计年度分类帐参考号执行 (F8) 结果

为每个凭证状态（一般凭证、周期性分录原始凭证、采样凭证和统计凭证）创建单独的清单。在清单抬头中表明凭证状态。

总计表根据过帐期间分别表明每个科目类型（总帐科目、客户、供应商）的借项/贷项总计，并且在简要凭证日记帐的结束输出每个公司代码的总表。

4.2 业务情景 2：月末结算

4.2.1 用法

在该活动中，更新汇率。汇率可每日或至少每月维护。

更新汇率

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码会计核算财务会计  总分类帐  环境  当前设置 输入汇率 S_BCE_68000174 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算准备  IMG 活动: SIMG_CFMENUORFBOB08 2. 在修改视图货币汇率：总览屏幕上，选择新条目。 3. 输入以下内容：

字段名称描述汇率用户操作和值 M 注释为需要的货币组合添加 M 汇率分录汇率有效期从 <有效日期> 2007.12.01 直接报价从到 7.48000 <外币> <本币> 在此输入汇率比例例如 <美元> 中国

您可以复制现有的记录，选择该行并复制 (F6)，然后更改有效期从日期和直接报价. 的值来简化更新。

4. 选择保存。

结果

新的汇率在系统中可用。

4.2.2 用法

凭证编号分配的间隔

您可以使用本报表查找多个子分类帐间凭证编号分配的间隔。系统识别并记录在一个间隔中多次分配的凭证编号。

在公司代码、编号范围和会计年度的级别上处理。如果您指定凭证类型为选择标准，程序将自动决定相关编号范围。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，请使用这些凭证中的主数据来运行外部财务会计 (102 ) 业务情景，总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景，应付帐款 (158) 业务情景或现金管理 (160) 业务情景中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  凭证  一般的  凭证编号分配的间隙事务代码 S_ALR_87012342 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）

业务角色菜单总分类帐 信息系统 凭证编号分配中的间隙 2. 在凭证编号分配的间隙屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <本年度> 注释公司代码会计年度结果

已创建了缺失的凭证编号和多次分配的凭证编号的清单。

4.2.3 用法

编号已分配两次

程序创建了一个清单。此清单显示每个供应商或客户帐号的所有凭证。如果存在重复的，将在参考编号中重复出现。

前提

要执行该活动，需要过帐凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据运行应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  凭证  一般的  分配两次的号码事务代码 S_ALR_87012341 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）

业务角色菜单总分类帐 信息系统 分配两次的号码 2. 在分配两次的号码屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 ×××× <本年度> <实际日期> 注释 1000 公司代码会计年度记帐日期结果

已创建分配两次的凭证编号清单。

4.2.4 用法

打开和关闭过帐期间

在该活动中，关闭过帐期间并打开新的会计期间。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  环境  当前设置 未清过账区间和已过账期间事务代码 S_ALR_870032 (OB52) 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算准备  IMG 作业: SIMG_CFMENUORFBOB52 2. 在修改视图记帐期间：指定时间间隔：总览屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 注释公司代码变式变式

从期间 <新期间> 科目类型 (A, D, K, M, S) 的新期间年度 <实际年度> 或在年末 <新年度> 科目类型 (A, D, K, M, S) 的年度终止期间年度 3. 选择保存。

<允许的最长过帐期间> <允许的最长过帐年度> 结果

应付帐款、应收帐款或物料管理不能过帐到前一期间。

4.2.5 用法

输入周期性分录

在该活动中，输入周期性分录。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  过账  参考凭证  周期性凭证事务代码 FBD1 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐  周期性凭证 输入周期性输入 2. 在输入周期性凭证：抬头数据屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值注释

公司代码首次运行日期最后运行于运行间隔月数运行日期转移本币金额复制正文凭证类型货币记帐码科目 3. 选择回车。

1000 <当月第一天> <下月第一天> <选择所需间隔> <选择所需日期> <选择> <选择> SA Y 40 <选择科目> 例如 01 例如 01 例如57010751 4. 在输入周期性输入添加总账科目项屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 * <选择> * 50 * 注释例如 10000 例如 1101 例如22410101 金额计算税额成本中心记帐码科目 5. 选择回车。

6. 在输入周期性输入添加总账科目项屏幕上，输入以下内容：

字段名称金额描述用户操作和值 * 注释例如 10000 7. 完成文档详细信息并选择过账。

结果

周期性分录已完成。

4.2.6 用法

过帐周期性分录

在该活动中，过帐周期性分录。系统检查系统中存在的周期性分录是否有在过帐期间的过帐日期。

前提

要执行该活动，需要输入周期性分录。运行步骤 4.2.5 中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  定期处理  周期性输入  执行事务代码 F.14 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动  执行周期性输入 2. 在从周期性凭证中创建记帐凭证屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <当前会计年度> <开始日期> <结束日期> 注释例如 <当月第一天> 例如 <当月最后一天> 公司代码会计年度结算期间到批输入进程名称 <选择名称> 如果需要。如果您未分配单独的批输入会话名称，那么程序将设置批次输入会话名称为 SAPF120。

3. 选择执行。

结果

已为周期性分录创建了可以处理过帐所需财务活动的过帐批输入会话。

4.2.7 用法

运行批输入会话

该活动运行批输入会话。

前提

批输入会话必须存在或已经创建。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码工具  管理 监视器  批输入 SM35 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动批输入监控 2. 在 Batch Input:Session Overview 屏幕上，选择要处理的会话并选择 Process Session (F8)。 3. 在 Process Session Create 屏幕上，选择一个模式（最好是仅显示错误，但处理前台也可

以），然后选择 Process 或回车。

处理/前台：显示所有屏幕且必须以回车键来确认仅显示错误：凭证没有在前台过帐；仅显示有错误的凭证以便更正。

后台：凭证未在前台中过帐。有错误的凭证仍在会话中，然后可以在前台处理和更正。

请手动检查是否会话中的所有凭证均已过帐。可以在会话概览中查看。如果会话在前台处理，过帐后将显示选择屏幕会话已成功处理。按 Enter 确认选择屏幕。

4. 更正所有在处理过程中显示的错误。

结果

会计凭证已过帐，周期性分录已用处理数据更新（下一次运行和运行次数）。要显示过帐凭证，使用事务代码 FBL1N。

借方科目总帐科目供应商客户

贷方科目总帐科目供应商客户 4.2.8 用法

收货/发货科目的自动清算

该活动处理收货/发货科目的自动清算。使用采购订单编号和项目比较凭证。

前提

要执行该活动，需要过帐物料管理中的凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行物料管理 (104) 业务情景中流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  定期处理  自动清帐  无清算货币说明事务代码 F.13 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理）应付账款  定期和结算活动 自动清帐 2. 在自动清帐屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <当前会计年度> <选择> <选择科目> <取消选择> 注释例如14010101 您可以选择测试运行来检查数据是否能被清除，这种运行不实际清除数据过帐参数公司代码会计年度选择总分类帐科目总分类帐科目测试运行清帐日期 <年末结算的当前会计年度的最后一天> 例如 xxxx/12/31 月末结算的月最后一天 3. 选择执行。

4. 系统将显示消息这个程序运行的是正式运行。选择回车。

结果

在收货和收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。系统将生成一个报告，显示‘未清’和‘已清’凭证的详细信息，以及‘正在清算’的凭证信息。

4.2.9 用法

分析收货/发货清算科目

该活动分析收货/发货清算科目并显示购置税。

系统在指定的关键日期分析收货/收据 (GR/IR) 清算科目，如有必要，生成调整过帐。需要调整过帐，以在余额表中正确显示以下业务事务：

• •

货物已交货，但没有开货物已开，但没有交货

程序选择收货/发货清算科目中在指定关键日期未清的所有项目。如果采购订单编号的未清项目和本币中的项目没有抵消为 0，则会在批输入会话中生成这些项目的调整过帐。如果有贷项余额，该事务将被视为已发货，但没有开。如果有借项余额，该事务将被视为已开，但没有发货。

根据公司代码、收货/发货清算科目、对帐科目和业务范围创建调整过帐。所有过帐都在指定的冲销过帐日期冲销。如果没有输入日期，程序将在关键日期后的第二天冲销过帐。I

如果使用平行本币，第一个本币中的余额也会决定该事务。如果第一个本币中余额是 0，事务代码由平行货币决定。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算 财务会计  总分类帐  期间  清算  重新分类  GR/IR 清算事务代码 F.19 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动总帐：货物/收到结算 2. 在货物/已收结算科目分析和购置税显示屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 <选择科目> 1000 注释例如14010101 总帐科目公司代码过帐参数结算日 <概览的关键日期> 没有在此日期清算的凭证，或清算日期在此日期之后的凭证都

将包含在程序运行中。 3. 选择执行。

结果

在收货和收据过帐后，收货/发货科目已经用正确的采购订单及其值和数量清算。将收货/发货科目的分析保持在可管理的级别。系统将生成一个报告，显示‘未清’和‘已清’凭证的详细信息，以及正在‘清算’的凭证信息。

4.2.10 自动清算用法

该程序自动清算客户、供应商和总帐科目（尤其是收货/发货清算帐户中）中的未清项目。程序选择所有在值设置中指定的有借项和贷项过帐的科目。

前提

要执行该活动，需要过帐未清项目凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行总帐 (156) 业务情景，应收帐款 (157) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  定期处理  自动清帐  无清算货币说明事务代码 F.13 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动自动清帐

2. 在自动清帐屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <当前会计年度> <第一个实际月日期> <最后一个实际月日期> 注释公司代码会计年度清帐日期选择客户选择供应商选择总帐科目测试运行 <选择> <选择> <选择> <取消选择> 您可以选择测试运行来检查数据是否能被清除，这种运行不实际清除数据过帐参数清帐日期 <年末结算的当前会计年度的最后一天> 例如 xxxx/12/31 月末结算的月最后一天 3. 选择执行。

4. 系统将显示消息这个程序运行的是正式运行。选择 Enter。

结果

该程序自动清算客户、供应商和总帐帐户的未清项目。

4.2.11 过帐调整分录用法

在该活动中，过帐调整分录。审查财务结果并为应计或所有识别的“缺失”财务信息做调整过帐。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码会计核算财务会计  总分类帐  过账 输入总帐科目凭证 FB50 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐  凭证输入 总帐科目过帐: 单一屏幕业务 2. 在输入总帐科目凭证：公司代码1000输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 <输入日期> Y <输入日期> <总帐科目> S（借项） <输入金额> <输入日期> <输入总帐科目> H（贷项） <输入金额> <输入成本中心> <输入税务代码> <选择> 注释例如 <当天> 例如 <当天> 例如10010101 例如 1000 例如 <当天> 例如57010401 例如 1000 例如 1101 J0 凭证日期货币过账日期总帐科目 D/C 凭证货币计的金额. 起息日总帐科目 D/C 凭证货币计的金额. 成本中心税务代码明细计算税额 3. 双击第一行，在屏幕改正总帐科目项，选择其它数据。在字段原因代码字段输入：068，选择返回。

4. 选择过账。

结果

确保财务记录在这一期间代表了业务活动的最佳状态。

借方科目各种总帐科目，包括成本中心，内部订单和（或）资产

贷方科目各种总帐科目，包括成本中心，内部订单和（或）资产 4.2.12 外币重估用法

所有未清科目项目的总计差异被过帐到资产负债表调整科目中，因此保留了初始科目余额。评估出现的由于汇率波动造成的损益作为汇率差异的抵消分录输入到单独收支科目中。

如果执行更新运行并输入批输入会话的会话名称，则可在创建会话后运行该会话。有关详细信息，请参见运行批输入会话业务处理过程。

前提

汇率表中有货币分录。评估方法已定义。存在每个客户和供应商统驭科目的调整科目。科目确定已定义。存在未实现的汇率差额和已实现的汇率差额的科目。

请注意，需要用其他货币过帐凭证（不是Y）。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  定期处理  结算  评估  外币评估 (新) 事务代码 FAGL_FC_VAL 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动 外币估值 2. 在外币估值屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <这月的最后一天> BP 注释外币评估的关键日期公司代码评估关键日期评估范围 3. 选择标签页过账。输入以下的数据

字段名称描述用户操作和值 foreig_value 今天今天这个月下个月第一天下个月注释批输入会话名称凭证日期记帐日期记帐期间冲销记帐期间冲销记帐期间 4. 选择复选框创建过账。 5. 选择标签页未清项。

6. 选择复选框评估总帐科目未清项目。

7. 选择复选框评估供应商未清项目和评估客户未清项目。 8. 选择标签页总分类帐余额。 9. 选择复选框评估总帐科目余额。 10. 选择执行。

结果

系统中的外币过帐已用当前日期评估显示在财务报表中。两类凭证已过帐： 1) 表示‘重估’的‘报表’期间凭证。

2) ‘冲销’第一个过帐的‘下一个’期间凭证。

系统生成了外币评估的报表，它显示了用凭证表示的哪些科目被‘重估’的详细信息。凭证数据包括外币金额、本币金额、汇率（原始）、汇率（新的）、过帐日期和新的差额。

未实现的外币重估损益科目根据损益确定获得借项和贷项。应收帐款和（或）应付帐款（国内、国外和（或）公司间）的调整科目获得过帐到损益科目中的‘抵消’金额。

4.2.13 比较性分析用法

在结算操作（月末、季度末或年终结算）期间，可以比较交易数字和已过帐凭证的总计。为此，系统运行下列检查程序：

将总帐科目、客户科目和供应商科目的借方和贷方交易数据与已过帐凭证的借方和贷方总计相比较。可将分录视图中的凭证或总帐视图中的凭证进行比较。

如果对总帐视图中的凭证执行检查并使用凭证拆分，则系统为已进行零余额设置的特性进行同步检查，检查在这些凭证中余额是否真的为零。

将总帐科目、客户科目和供应商科目的借方和贷方交易数据与应用程序索引（辅助索引）相比较。系统为基于未清项目管理的科目或行项目显示使用这些应用程序索引。

前提

为了能执行该比较分析，您需要所需公司代码的权限（权限对象 F_BKPF_BUK）。

关闭为其执行该比较分析的过帐期间。这确保在对帐期间不对交易数据或凭证进行更改。这些更改可能会导致报表程序终止。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  期间处理  清算  检查/计算  统驭 (新) 事务代码 FAGLF03 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算：报表 对帐 2. 在比较：凭证 / 事务值屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 <当前会计年度> 1000 注释会计年度公司代码分录值

可使用选择标准该比较分析。可使用如下选项：

一般选择

输入所需的会计年度、公司代码和记帐期间，并在可用的地方，输入分类帐。

为共用一个相同会计年度变式的所有分类帐执行该比较分析。

如果还拥有带非日历会计年度变式的分类帐或日分类帐，则应分别对帐这些分类帐。因为系统始终选择相关分类帐中的期间，因此这是必要的。例如:如果要对帐期间 1，这在主分类帐中是 1 月的月份，但 1 月 1 日在日分类帐中。

并行处理

要加速相关凭证的处理，可选择并行处理。这种方法是将相关凭证细分成所需的包数。指定在批次中应组合多少凭证。系统在已集合在一个服务器组的不同应用程序服务器上并行（即，同步地）处理这些包。

如果不需要使用并行处理，则在并行步骤数字段中输入 1。当在并行步骤数字段中输入大于 1 的数字时，自动执行并行处理。

分录视图或总帐视图

可选择在总帐视图的凭证上运行比较分析，或在总帐视图的凭证上运行比较分析： •

分录视图

分录视图中的凭证用于对帐。 •

总帐视图

总帐视图中的凭证也用于对帐。如果设置总分类帐 View 标识，则分类帐字段可用，并且可限定对特定分类帐进行比较分析。

同时，还可以为总帐视图中的凭证选择单一凭证比较。在运行交易数字的检查之前，系统使用该功能对照分录视图中的凭证比较总帐视图中的凭证。这是最全面的检查，同时也是最费时的。

结果

显示比较分析结果的屏幕分成两部分。在这两个部分中，都能使用 SAP List Viewer (ALV) 中的功能，例如用于排序。

屏幕上方仅在该屏幕上方显示差额：

分录视图

按货币类型和科目类型分组差额。因此，显示包含总帐科目和分类帐科目。

总帐视图

按分类帐分组差额，因此首先列出主分类帐。如果还额外地执行了单一凭证比较并选择 Sub分类帐 Accounts，则还显示子分类帐科目的差额。屏幕下方单一凭证比较的总帐视图

可显示每个总帐科目的成功信息。为此，请选择 Success Messages。

含单一凭证比较的总帐视图

此外，还可以接收单一凭证级别上的错误信息（例如:如果总帐视图中的金额与分录视图中的金额不符时）。

4.2.14 关闭前一个会计期间用法

在该活动中，关闭前一个会计期间。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  环境 当前设置  未清过账期间和已结过账期间事务代码 S_ALR_870032 (OB52) 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算准备  IMG 作业: SIMG_CFMENUORFBOB52 2. 在修改试图记帐期间：指定时间间隔总览：屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述过帐期间变式用户操作和值注释变式 <从公司代码过帐期间变式> 例如:<0010> 表示公司 1000 起始期间 <起始期间> 将所有剩余的科目类型更新为新的期间年度 <年度> 将所有剩余的科目类型更新为当前年 3. 选择保存。

结果

不允许在以前的期间中进行总帐过帐。

科目类型 + A D K M S V

描述对于所有科目类型都有效资产客户供应商物料总帐科目合同科目

4.2.15 余额利息计算概述用法

报表程序 RFSZIS00（事务 F.52）创建总帐科目的利息级别（科目余额利息计算）。系统生成可设置其明细级别的清单。可创建日志检查没有计算科目利息的原因。

只有选择更新主记录字段并在批输入进程名称字段中指定批输入的会话名称，才更新总帐科目主数据中的利息计算数据。可通过批输入过帐该利息。

前提

通过主数据中的利息标识控制利息。必须输入在利息计算类型中定义的标识，该标识已分配 “S” 作为利息计算类型。在此表中，还能定义是将利息条款存储在利息计算标识之下还是科目编号之下，然后将该利息条款作为利息计算标识。这允许您定义科目特定的利息条款。

步骤处理流程

可以设置参数以便将利息过帐到批输入会话。如果设置利息分割标记，则为含过帐输入起息日的过去期间负数借方利息和负数贷方利息创建过帐。如果不设置利息分割标记，则仅过帐总利息。

结果

显示每个科目的利息等级。使用的格式在系统中用利息标示识定义。还可以调用利率概览。在完成计算后，分别打印借方和贷方利息。汇总级别允许您选择明细级别。系统可以打印出日志，以便跟踪利息计算进程。应该只请求一个总帐科目和少量总帐科目的日志。因此，始终在附加日志的帐户字段中指定所需的科目数量。

帐户余额利息计算用法

要计算科目余额，必须分配含有利息标识的相关科目。

前提

1. .要执行资产负债表科目的科目余额利息计算，必须维护主记录（科目）。必须在相关主记录中输

入利息计算标识和利息计算频率。应输入过帐的起息日。该主记录必须包含相应字段状态组，例如:YB05（起息日是必需分录）。

要执行该活动，必须已经过帐含利息计算的科目凭证。要过帐，使用含利息计算的科目来运行总帐 (156) 业务情景中的流程。

2. 修改科目10020100 ，在选项卡（创建/银行/利息）的利息计算标示字段输入02.

3. 用事务代码FB50,做一笔数据。( 借：10020100,贷：10010101，金额：1000，原因代码：999,

起息日：本月初)

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐  期间处理 利息计算  余额利息计算事务代码 F.52 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动总帐:计算科目余额利息 2. 在总帐科目利息级别屏幕中，输入以下内容：

字段名称总帐科目选择描述用户操作和值 YA <含利息标识的科目> 1000 YYYY.MM.01-注释例如10020100 MM = 实际月份科目表总帐科目公司代码进一步选择计算期间

YYYY.MM.31 YYYY = 当前年度如果尚未选择任何总帐科目，则选择含有利息标识 02 的所有科目。输出控制 1 汇总级别控制清单输出。1 意味着在一行中输出同一起息日（资产起息日）上的所有过帐项目，并根据借方和贷方分开。如果需要不同的清单，可将光标放在该字段上并按 F1 来读取控制。利息计算标志 02 汇总级别 (0-3) 上次利息运行日期只有尚未在主记录中维护 Date of Last Interest Run 时，系统才对此进行评估。该日期帮助您决定是否将这些项目视为过去的起息日（过去起息日是完成最后利息计算之前尚未过帐的项目，但是必须将起分配到已根据该起息日计算的期间）。不必为第一次利息运行设置该日期。请参阅注释参考日期 (1,2,3) 1 或 2 或 3 1 = 起息日 2 = 凭证日 3 = 过帐日过账控制l 如果要执行测试运行但不触发过帐，则请勿在

此进行任何输入。要进行利息过帐的更新运行，请输入下列数据：请参阅注释记帐利息结算如果计算日期在过去也过账更新主记录   这确保在该科目主记录中输入最后利息计算的日期。该日期将自动包含在下此运行中，并且如果需要，可在过帐中再次输入。会话名称会话的记帐日期 <会话名称> YYYY.MM.31. RFSZIS00 YYYY =实际年度 MM= 实际月份记帐期间附加日志附加日志的帐户

MM x <选择有标识的科目> MM= 实际月份例如10020100 最后利息运行的日期

如果为该运行激活更新主数据，则在导入该批输入会话时在该主记录中设置相应字段，并自动包含到下一次运行中。如果尚未激活该复选框，则必须从第二次运行起考虑过去的起息日，指定最后一次利息运行的日期。

如果已使用非 SAP 成促计算了这些项目的利息，并且包含的过帐一直到指定日期，则必须设置最后运行的日期或在第一次运行中对主记录进行相应维护。

如果通过批输入 (更新主数据) 的方式维护了主记录中的字段，则必须考虑以下情况：如果在半夜到 06:00（在该报表中定义为常量）之间执行了该报表，则系统将在主记录中的 Date of the Last Interest Run 内输入前一天的日期。

附加日志

如果激活该复选框，则系统显示所有步骤的清单，这些步骤会导致选择特定科目及其项目。

例如:提供下列信息： • • • • • •

未计算科目利息的原因未选择某些项目的原因

如何定义每个科目的利息计算期间将哪些项目视为过去的起息日如果发现汇率更改

已为每个科目计算了多少项目

由于该附加日志打印许多信息，因此应使用字段附加日志的帐户仅打印输出一些科目。

在我们的示例中，输入 10020100（测试目的）。过帐控制

在测试模式下，可随时执行和测试利息计算。在执行创建的会话之前，不在主数据中执行利息计算日期的过帐和更新。

有关运行批输入会话的信息，请参阅业务处理过程中运行批输入会话的描述。要检查过帐的凭证，调用当前会计年度的行项目日记帐并选择含标识的科目。有关更多信息，请参阅凭证日记帐业务处理过程。

结果

程序 RFSZIS00 生成本币总帐科目的利息级别（科目余额利息计算），并输出清单。您可以控制该清单的详细程度。

4.2.16 显示凭证日记帐用法

凭证日记帐每个月创建一次，并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。在纸上打印该凭证日记帐,并加盖正式公章。该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。

前提

步骤

1. 要在系统中检查并显示凭证，请执行以下操作：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表(新)  凭证  一般的  凭证日记账事务代码 S_ALR_87012287 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐  结算：报表  凭证日记帐或总分类帐 信息系统  凭证日记帐 2. 在凭证日记帐屏幕中，输入所需的数据。

字段名称描述用户操作和值 1000 <当前会计年度> <本月第一天> 到 <本月最后一天> 注释选择感兴趣的分类帐公司代码会计年度分类帐一般选择记帐日期参考号如必要，输入指定的参考凭证编号（请参阅示例中的数据）进一步选择总帐科目如必要，请输入示例中的数据

输出控制测试运行  注意：德国不需要更新，因此测试运行按钮应激活仅行项目页面

测试运行：

 执行 (F8) 该选项测试是否会进行测试运行。

如果测试运行是激活的，则系统仅生成日志。不更新数据，也不更改数据库中的数据。如果未激活测试运行，则系统更新数据库中的数据。德国不需要更新。

如果尚未开始余额结转，则开始日期必须是该年的第一个期间（在对话框屏幕中显示消息）。

结果

基于在选择屏幕中输入的参数创建清单。可在不同的明细级别、汇总级别之间选择（连续的项目编号），或输出备选科目编号，而不是在该凭证中指定的编号。

打印每个凭证项目的过帐代码和适当位置的特殊总帐标识。如果将凭证项目过帐为导航项目，则将 ‘-‘ 添加到过帐代码。

4.2.17 财务报表用法

使用比较期间的绝对和相对比较，该报表为一个会计年度内用户定义的报表期间创建资产负债表和损益表。

使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。使用在

Fin.stat.version 字段中指定的财务报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。

同时还有两种方法可以显示财务报表。

一种方法是用旧的报表程序 RFBILA00（事务：S_ALR_87012284 – 财务报表）显示财务报表。

另一种方法是用新的追溯报表（事务：S_PL0_86000028 – 财务报表：实际/实际比较）来显示财务报表。

追溯报表更为灵活。可直接在输入屏幕上进行按标准特征的选择。

前提

您已经为资产负债表和损益表进行了预备过帐，并评估了外币资产负债表科目和以外币计算的未清项。

该财务报表版本中应该包括每个新的科目。

备选 1:报表 RFBILA00（事务：S_ALR_87012284）步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  财务报表/现金流 一般的  实际/实际比较  会计报表事务代码 S_ALR_87012284 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算：报表 资产负债表/P+L 报表 2. 在会计报表屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 YA 1000 YAZH ZH或EN FY（会计年度） FY – 1（前一年） ALV 树控制注释 YA 1000 YAZH ZH或EN FY（会计年度） FY – 1（前一年）典型清单科目表公司代码财务报表版本语言报表年度比较年度清单输出

ALV 网格控制结果

财务报表版本包含与财务报表和总分类帐信息系统特别相关的项目。

留存收益或损失以及损益表结果通过创建资产负债表和损益表的报表计算。在科目没有分配中，该报表还类出了没有分配给财务报表版本中项目的科目。

留存收益或损失通过资产帐户、负债和主权帐户以及不能分配的帐户确定。所有其他帐户的余额从损益结果中派生。

用于创建资产负债表和损益表的报表不会进行任何过帐，它只能计算资产负债表和损益表结果，并将结果显示在资产负债表和损益表中。

可使用同一个事务创建指定利润中心或段的财务报表。为此，在该选择屏幕中，选择编辑 -> 动态选择 (Shift+F4)。在显示的窗口中，标记利润中心和/或段并使用复制选择按钮将所选字段传输到右侧的选择屏幕。现在能选择需要报告的获利中心或段。

备选 2：事务：S_PL0_86000028 – 财务报表：实际/实际比较用法

使用事务 S_PL0_86000028，财务报表可以显示为追溯清单。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  财务报表/ 现金流  一般的  实际/实际比较  财务报表：实际/实际比较事务代码 S_PL0_86000028 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算：报表 财务报表: 实际/实际比较 2. 在选择：财务报表：实际/实际比较屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述财务报表版本用户操作和值 10 1000 YAZH 0L <实际年份> <起始期间> <截止期间> <实际年份> - 1 <起始期间> <截止期间> 注释例如 01 例如 12 例如 01 例如 12 货币类型公司代码 FIS 年度报表结构分类帐报表年度报表期间从报表期间到比较年度比较期间从比较期间到执行 (F8) 结果

显示财务报表。

可使用同一个事务创建利润中心或段的财务报表。

4.3 业务情景 3：年终结算

4.3.1 用法

该活动创建新一年（下一年）的工厂日历。该日历每年创建一次或一次创建所有未来年份的日历。工厂日历由制造部门使用，它根据工厂日历中定义的‘工作’日帮助计划工作。

创建新一年的工厂日历

步骤

1. 使用以下导航选项访问此事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码后勤  销售与分销  主数据  其它 出具计划 SCAL 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算准备 有CUA界面的工厂日历 2. 在 SAP日历：主菜单屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 <选择> <选择修改> 注释公假 3. 选择工厂日历并选择修改。 4. 选择 ID 并选择修改。

5. 确认终止年字段至少是未来两年。选择返回两次。

结果

工厂日历至少在未来两年可用，以便生产部门可以在计划中考虑未来。

4.3.2 用法

结转应付/应收余额

SAP 建议在新会计年度开始时运行程序。如果程序已经在上一个会计年度末运行，在这之后过帐到上一会计年度的过帐将不会自动调整余额到下一年度，因为它不是“上一年的过帐”。在这种情况下，需要在这些过帐之后再次运行程序来结转这些后来输入的过帐。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单会计核算财务会计  应收应付 or应付账款  定期处理  结算结转余额结转事务代码 F.07 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动总帐：余额结转 2. 在客户/供应商结转屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 <当前会计年度 +1> 注释公司代码余额结转到的会计年度选择客户选择供应商测试运行明细日志 3. 选择执行。

X X X 4. 系统生成结转年度更新运行的应收款/应付款报表。该报表显示在该运行中有余额结转的供应商记

录数。

结果

供应商和客户的余额已转到新的年度。

4.3.3 用法

结转总帐余额

SAP 建议在新的会计年度开始时运行余额结转程序。一旦执行了余额结转，系统将会在新年自动更新所有‘上一’期间的财务过帐。

系统检查时，您可以为每个损益科目指定损益科目类型。这是您为每个会计科目表定义未分配利润科目的关键。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 期间处理清算 结转 余额结转 (新) 事务代码 FAGLGVTR 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  定期和结算活动总帐: 余额结转 2. 在余额结转屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 0L 1000 <新的会计年度> 注释分类帐公司代码结转至会计年度测试运行 3. 选择执行。系统生成年度更新的余额结转分类账报表。该报表包括一个一般概览报表，还包括显

示余额表科目细分和未分配利润科目过帐的选项。

结果

余额表科目有新年度的余额，损益科目余额已过帐到未分配利润中。未分配利润将用‘虚过帐’来表示该年度的利润。

4.3.4 重组应收款/应付款

一般信息

用法

在以下情况下，您必须执行调整过帐：

• • •

根据剩余期限排序的清单

有借项余额的供应商和有贷项余额的客户已修改的对帐科目或合作伙伴 (VBUND)

系统处理用未清项目管理方式维护的所有科目。对于每个已创建的转帐，会话中还包括重设过帐。对于客户和供应商对帐科目，系统过帐至调整科目。

此报表根据所需的排序方法（例如:“第四号欧盟指示”）重组应收款和应付款，并执行转帐。您可以定义您自己的排序方法。在标准系统中，SAP在排序方法 EG93 中附带了第四号欧盟指示的剩余期限。该指示支持以下排序清单： • •

应收款 – 不到 1 年和超过 1 年

应付款 – 不到 1 年、1- 5 年和超过 5 年

客户科目的贷项余额必须显示为应付款，同时供应商的借项余额必须显示为应收款（带借项余额的供应商和带贷项余额的客户）。在这些情况下，报表执行相关调整过帐。

该报表对修改的对帐科目或特殊总帐科目执行调整过帐。在此过程中，旧对帐科目中的项目被分配到新科目。

前提

如果要考虑外币调整执行排序清单，则必须首先使用新事务 SAPF100 评估这些外币。排序方法必须可用 (EG93)。

要根据剩余期限显示资产负债表中的应收款和应付款，您必须转帐。系统在上个对帐科目中遗留了最短剩余期限的应收款或应付款，并转帐到的最长剩余期限的应收款或应付款的单独总帐科目。如果转帐到单独的总帐科目，则上个应收款或应付款帐款的调整科目将制作补偿分录。应收款或应付款帐款与调整科目一起显示在资产负债表中。您必须为每个过帐创建调整科目和目标科目。

要使得该报表可以制作调整科目，以重组修改的对帐科目的应付款和应收款，您必须为系统中的这些过帐定义调整科目和过帐代码。

要执行该活动，必须过帐含有不到和超过 1 年未清项目的应收款和应付款凭证。要过帐，使用这些有相应的项目天数的凭证中的主数据来运行销售订单处理：自库存销售

(109) 业务情景或应付帐款 (158) 业务情景中的流程。

重组步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应收款 (or应付账款)  定期处理  结算 重新分类排序/重分类（新）事务代码 FAGLF101 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类账  定期和结算活动 排序清单/重组 2. 在资产负债表附录-未清项-分析屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 当前会计年度.12.31. SAP BP  FAGL_CL_REGR 当前会计年度.12.31 SA 当前会计年度.12.31 注释公司代码资产负债表关键日期排序方法评估范围过账产生过账批输入会话名称凭证日期凭证类型过账日期

记帐期间冲销记帐期间冲销记帐期间以业务货币记帐选择 12 当前会计年度.01.01+ 1 01  D 到 K 排除A 排除A 激活合作伙伴组和帐户类型 (D/K/S) 特殊总分类帐供应商特殊总分类帐客户 Parameters <激活> 改变记录科目执行 (F8) 显示的清单包含重组必须考虑的所有相关过帐。选择过账，可查看已重组应收款/应付款的过帐记录。

如果已启动更新运行，则可运行批输入会话。有关更多信息，请参阅运行批输入会话业务处理过程。

结果

在运行该会话后，可调用简要凭证日记帐。有关更多信息，请参阅本文中的章节简要凭证日记帐。输入以下值：

4.3.5 用法

应收余额确认

您可以使用余额确认来检查面向您业务伙伴的应收款和应付款是否已更正。有一些必须与业务伙伴澄清的差异，以及您必须过帐的个别值调整。

如果您确认余额，请通知您的业务伙伴要确认的个别金额。请求确认，不考虑是否存在任何差异。

前提

可以为客户和供应商打印余额确认。

要执行该活动，需要过帐应收凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中的流程。

格式和文本标准文本：

•

信函标题签名页脚

YB_HEADER

发送人详细信息 YB_SENDER

YB_SIGN

YB_FOOTER

您必须在系统中为信件和回复以及每个清单和评估定义格式。

• • • •

答复

YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02

检查清单

结果表 YB_F130_RESULT_02 错误清单

YB_F130_ERROR_02

对于每个公司代码，您必须在系统中至少定义一个发送给供应商的信件和回复的格式，一个检查清单的格式，以及一个错误清单的格式。

•

打印报表：SAPF130K / SAPF130D

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应收款  定期处理  结算  检查和计算 余额确认：打印事务代码 F.17 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款经理）应收帐款  定期和结算活动  ABAB/4 程序: 客户余额确认

2. 在客户余额确认屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 <选择 Customer> 1000 当前会计年度.12.31.  <选择 K1、K2 或 K3> <选择排序变式> <给客户发信的日期> <需要回信的最晚日期> <地址标识> 注释例如 K2 例如 P4 例如:100（用于公司 1000）打印控制

前提：必须维护回复和公司代码地址的详细信息。选择标识 100 作为公司代码 1000 的回复地址打印该示例。

您还必须维护公司代码地址标识（手动输入以定义相应公司数据）。如果在公司代码中未维护该地址，程序将终止。您必须在定制中维护该地址。

LP01 LP01 LP01 LP01 客户公司代码调整指定日期进一步选择个别客户输出控制信函分类变式行项目排序发布日期答复日期答复地址表格集打印机对帐清单的打印机结果表打印机错误清单打印机执行 (F8) 结果

每个客户的信件和回复都将打印出来。每个公司代码的检查清单、结果表和错误清单（如果有）也将打印出来。可能会为每个报表的运行输出一个选择封面。

4.3.6 用法

应付余额确认

您可以使用余额确认来检查面向您业务伙伴的应收款和应付款是否已更正。有一些必须与业务伙伴澄清的差异，以及您必须过帐的个别值调整。

如果您确认余额，请通知您的业务伙伴要确认的个别金额。请求确认，不考虑是否存在任何差异。

前提

可以为客户和供应商打印余额确认。

要执行该活动，需要过帐应付凭证。要过帐，使用这些凭证中的主数据来运行应付帐款 (158) 业务情景中流程。

格式和文本标准文本：

•

信函标题签名页脚

YB_HEADER

发送人详细信息 YB_SENDER

YB_SIGN

YB_FOOTER

您必须在系统中为信件和回复以及每个清单和评估定义格式。

• • • •

答复

YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02

检查清单

结果表 YB_F130_RESULT_02 错误清单

YB_F130_ERROR_02

对于每个公司代码，您必须在系统中至少定义一个发送给供应商的信件和回复的格式，一个检查清单的格式，以及一个错误清单的格式。

•

打印报表：SAPF130K / SAPF130D

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应付账款  定期处理  结算  检查/计算 余额取人: 打印事务代码 F.18 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_AP_CLERK-K（应付帐款经理）应付帐款 定期和结算活动 ABAP/4 程序: 供应商余额确认 2. 在供应商余额确认屏幕中，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 <选择 Vendor> 1000 当前会计年度.12.31  <选择 K1、K2 或 K3> <选择排序变式> <给客户发信的日期> <需要回信的最晚日期> <地址标识> 注释例如 K2 例如 P4 例如:100（用于公司 1000）打印控制表格集打印机对帐清单的打印机结果表打印机 LP01 LP01 LP01 供应商公司代码调整指定日期进一步选择个别供应商输出控制信函分类变式行项目排序发布日期回复日期回复地址

错误清单打印机

LP01 执行 (F8) 前提：必须维护回复和公司代码地址的详细信息。选择标识 100 作为公司代码 1000 的回复地址打印该示例。

您还必须维护公司代码地址标识（手动输入以定义相应公司数据）。如果在公司代码中未维护该地址，程序将终止。您必须在定制中维护该地址。

结果

每个供应商的信件和回复都将打印出来。每个公司代码的检查清单、结果表和错误清单（如果有）也将打印出来。可以为每个报表运行输出一个选择封面。

4.3.7 用法

最后结算并发布财务报表

使用比较期间的绝对和相对比较，该报表为一个会计年度内用户定义的报表期间创建资产负债表和损益表。

使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。使用在

Fin.stat.version 字段中指定的财务报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。

前提

您已经为资产负债表和损益表进行了预备过帐，并评估了外币资产负债表科目和以外币计算的未清项。

该财务报表版本中应该包括所有新的科目。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  财务报表 / 现金流 一般的  实际/实际比较  财务报表事务代码 S_ALR_87012284 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算：报表 资产负债表/P+L 报表 2. 在会计报表屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 YA 1000 YAZH ZH或EN FY（会计年度） FY – 1（前一年）标准清单注释科目表公司代码财务报表版本语言报表年度比较年度清单输出执行 (F8) 结果

财务报表版本包含与财务报表和总分类帐信息系统特别相关的项目。

留存收益或损失以及损益表结果通过创建资产负债表和损益表的报表程序计算。在科目没有分配ed 中，该报表还类出了没有分配给财务报表版本中项目的科目。

留存收益或损失通过资产帐户、负债和主权帐户以及不能分配的帐户确定。所有其他帐户的余额从损益结果中派生。

用于创建资产负债表和损益表的报表不会进行任何过帐，它只能计算资产负债表和损益表结果，并将结果显示在资产负债表和损益表中。

可使用同一个事务为指定的利润中心或段生成财务报表。为此，在该选择屏幕中，选择

编辑 ->动态选择 (Shift+F4)。在显示的窗口中，标记利润中心和/或段并使用复制选择的按钮将所选字段传输到右侧的选择屏幕。现在可以选择需要报告的获利中心或段。

4.3.8 用法

关闭前一个会计期间

在该活动中，关闭以前的会计期间。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  应付账款  环境  当前设置  未清过账期间和已结过账期间事务代码 S_ALR_870032 (OB52) 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算准备  IMG 作业: SIMG_CFMENUORFBOB52 2. 在修改视图过账期间：指定时间间隔：总览屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述过帐期间变式用户操作和值 <从公司代码过帐期间变式> 注释例如:<0010> 表示公司 1000 变式起始期间 <起始期间> 将所有剩余的科目类型更新为新的期间年度 <年度> 将所有剩余的科目类型更新为年 3. 选择保存。

结果

不允许在以前的期间中进行总帐过帐。

科目类型描述

+ A D K M S V

对于所有科目类型都有效资产客户供应商物料总帐科目合同科目 4.3.9 用法

显示凭证日记帐

凭证日记帐每个月创建一次，并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。在纸上打印该凭证日记帐,并加盖正式公章。该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。如果不是每月创建凭证日记帐，可以在年末创建。

前提

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  凭证  一般的  凭证日记帐事务代码 S_ALR_87012287 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）或 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）

业务角色菜单总分类帐  结算：报表 凭证日记帐 or 总分类帐 信息系统  凭证日记帐 2. 在凭证日记帐屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述用户操作和值 1000 当前会计年度 0L 会计年度 1 月 1 日 —会计年度12 月 31 日注释公司代码会计年度分类帐一般选择记帐日期参考号进一步选择 x x 执行 (F8) 总帐科目输出控制测试运行仅行项目页面

测试运行：

该选项控制是否执行测试运行。

如果测试运行是激活的，则系统仅生成日志。不更新数据，也不更改数据库中的数据。如果未激活测试运行，则系统更新数据库中的数据。

如果尚未开始余额结转，则开始日期必须是该年的第一个期间（在对话框屏幕中显示消息）。

结果

根据选择屏幕中输入的参数，已经创建了清单。可在不同的明细级别、汇总级别之间选择（连续的项目编号），或输出备选科目编号，而不是在该凭证中指定的编号。

打印每个凭证项目的过帐代码和适当位置的特殊总帐标识。如果将凭证项目过帐为负数项目，则将 ‘-‘ 添加到过帐代码。

4.4 财务报表

用途

用比较期间的绝对和相对比较，该报表为一个会计年度内用户定义的报表期间创建资产负债表和损益表。

使用该报表，可基于定义的不同分组原则，创建尽可能多的资产负债表和损益表。使用在财务版本字段中指定的财务报表版本，确定如何创建资产负债表和损益表。

前提

您已经为资产负债表金额损益报表进行了预备过帐，并评估了外币资产负债表和以外币计算的未清项目。

该财务报表版本中应该包括每个新的科目。

备选 1: 报表 RFBILA00 (事务代码: S_ALR_87012284) 步骤

1. 选择以下导航选项之一访问该事务：

选项1: SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统 总帐报表 (新) 财务报表/ 现金流 一般的 实际/实际比较  会计报表事务代码 S_ALR_87012284 选项1: 通过业务角色的AP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) 总分类账  结算: 报表 资产负债表/P+L 报表 2. 在屏幕会计报表，输入以下的数据:

字段名称描述用户操作和值注释

科目表公司代码财务报表版本语言报表年度比较年度清单输出 YA 1000 YAZH Zh or EN 当前年度去年 YA 1000 YAZH Zh or EN 当前年度去年 ALv树控制 ALv树控制结果

财务报表版本包含与财务报表和分类帐信息系统部分相关的项目。

未分配利润和损失以及损益结果通过创建资产负债表和损益表报的表报计算。在 Accounts Not Assigned 中，该报表还类出了没有分配给财务报表版本中项目的科目。

未分配利润或损失通过资产科目、债务和自有权益科目，以及无法分配的科目确定。所有其他科目的余额从损益结果中导出。

用于创建资产负债表和损益报表的报表不会进行任何过帐，它只能计算资产负债表和损益报表的结果，并显示在资产负债表和损益报表中。

备选 2：事务：S_PL0_86000028 – 财务报表：实际/实际比较用法

使用事务 S_PL0_86000028，财务报表可以显示为追溯清单。

步骤

1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算财务会计  总分类帐 信息系统  总帐报表 (新)  财务报表/ 现金流  一般的  实际/实际比较  财务报表：实际/实际比较事务代码 S_PL0_86000028 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

业务角色业务角色菜单 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）总分类帐  结算：报表 财务报表: 实际/实际比较 2. 在选择财务报表：实际/实际比较屏幕上，输入以下内容：

字段名称描述财务报表版本用户操作和值 10 1000 YAZH 注释 10 1000 YAZH 货币类型公司代码 FIS 年度报表结构分类帐报表年度报表期间从报表期间到比较年度比较期间从比较期间到 0L <实际年份> <起始期间> <截止期间> <实际年份> - 1 <起始期间> <截止期间> 0L <实际年份> 例如 01 例如 12 例如 01 例如 12 执行 (F8) 结果

显示财务报表。

4.5 资产负债表（中国样式）

步骤

1. 选择以下导航选项之一访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码工具  APBAP 工作台->开发  APBAP编辑器 SE38

选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BP_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Professional User) 管理 每日任务  ABAP 编辑器 2. 在ABAP编辑器：初始屏幕输入以下数据：

字段名描述程序名用户操作和值 /SMB12/BALANCE_SHEET 3. 选择执行 (F8)。 4. 输入必须数据。

字段名描述用户操作和值 YAZH 本月末 1000 X 注释注释程序财务版本报告年月公司代码资产负债表 5. 选择执行(F8)。

6. 在打印屏幕输入以下数据并回车。

字段名描述用户操作和值 LOCL 注释输出设备 7. 选择打印预览 (F8)。

结果

你可以打印和预览资产负债表。

4.6 损益表（中国样式）

步骤

1. 选择以下导航选项之一访问该事务：

选项1: SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单事务代码工具  APBAP 工作台开发  APBAP编辑器 SE38 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BP_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Professional User) 管理 每日任务  ABAP 编辑器 2. 在ABAP编辑器：初始屏幕输入以下数据：

字段名描述程序名用户操作和值 /SMB12/BALANCE_SHEET 注释程序 3. 选择执行 (F8)。 4. 输入必须数据。

字段名描述用户操作和值 YAZH 本月末 1000 X 注释财务版本报告年月公司代码损益表 5. 选择执行 (F8)。

6. 在打印屏幕输入以下数据并回车。

字段名描述用户操作和值 LOCL 注释输出设备 7. 选择打印预览 (F8)。

结果

可以预览和打印损益表。

4.7 现金流量表（中国样式）

前提

你已经配置了相关的配置，并且有业务数据，否则没有任何数据。

步骤

1. 选择以下导航选项之一访问该事务：

选项1: SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码工具  APBAP 工作台  开发  APBAP编辑器 SE38 选项 2: SAP Netweaver业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色业务角色菜单 SAP_BP_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Professional User) 管理 每日任务  ABAP 编辑器 2. 在ABAP编辑器：初始屏幕输入以下数据：

字段名描述程序名称用户操作和值 /SMB12/ CASHFLOW_SHEET 3. 选择执行 (F8)。 4. 输入以下必须数据。

字段名描述用户操作和值 1000 当前年本月本月 x X 注释注释程序公司代码财务年度月份到预览或打印 5. 选择执行 (F8)。

6. 如果出现打印屏幕, 输入以下数据然后回车。

字段名描述 R 用户操作和值 LOCL 注释输出设备

7. 选择打印预览 (F8)。

结果

可以预览和打印现金流量表。

5 FIFO评估

5.1 FIFO评估准备

用途

对需要进行FIFO评估的物料标记上FIFO评估标志。

步骤

1. 使用下列的导航选项之一来访问此活动：选项1: SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单后勤 物料管理评估资产负债表评估 FIFO 评估准备-选择物料事务代码 MRF4 选项2: 通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 (名称) 业务角色菜单 SAP_BPR__FINACC-K (总分类账) 总分类账 定期和结算活动  FIFO:选择物料 2. 在FIFO评估：标志物料屏幕，输入以下数据：

字段名称描述用户操作和值 * 1000 X X 注释你要进行评估的物料物料公司代码设置物料主数据和FIFO索引表

执行结果

要进行评估的物料打上了标志

5.2 FIFO评估

用途

对物料进行FIFO评估

步骤

1. 使用下列的导航选项之一来访问此活动：选项1: SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单事务代码后勤 物料管理评估资产负债表评估 FIFO 评估 执行检查 MRF1 选项2: 经由AIO角色的SAP Netweaver业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 (名称) 业务角色菜单 SAP_BPR__FINACC-K (总分类帐) 总分类帐 定期和结算活动  执行 FIFO 评估 2. 在FIFO评估：标志物料屏幕，输入以下数据：

字段名称描述用户操作和值 FIFO04 1000 注释 FIFO 方法公司代码执行结果

已经执行的FIFO 评估。

6 附录

6.1 处理步骤的冲销

在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。

自动清算收货/发货科目的特别处理事务代码 (SAP GUI) 冲销：事务代码 (SAP GUI) 业务角色业务角色菜单注释

F.13 FBRA 一次只能重设一个清算项目 6.2 所用表格

用法

在某些业务流程的活动中，需要使用表格。下表提供关于这些表格的详细信息。

常用表格名称检查清单结果清单确认清单错误清单付款通知科目报表内部凭证个人信函现金凭证表格类型 SAPscript 表格 SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript 用于处理步骤输出类型 4.3.5 / 4.3.6 4.3.5 / 4.3.6 4.3.5 / 4.3.6 4.3.5 / 4.3.6 NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU 技术名称 YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT_02 YB_F130_CONFIRM YB_F130_ERROR_02 YB_F140_PAY_CONF YB_F140_ACC_STAT YB_F140_INT_DOCU YB_F140_IND_TEXT YB_F140_CASH_DOC_01

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