新 海 宜：2011年半年度财务报告(更正后) 2011-08-09

苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011年半年度财务报告

（更正后）

证券代码：0020 证券简称：新海宜 二〇一一年八月四日

2011年半年度报告

合并资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 254,958,251.87 430,806,354.59 货币资金 七、1 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 七、2 七、3 七、4 七、5 500,000.00 421,033,223.12 18,3,674.51 16,053,060.38 1,663,284.74 303,958.33 901,155,452.95 25,986,304.00 131,453,416.08 183,900,286.60 282,027,295.90 36,999,562.30 1,123,340.35 2,982,523.34 4,316,594.67 500,000.00 669,2,323.24 1,570,444,776.19 34,200.00 1,230,000.00 314,956,531.79 6,019,680.03 10,126,935.53 155,357,784.70 303,958.33 46,250.00 918,881,694.97 75,537,000.00 78,512,000.87 181,965,226.37 60,342,580.67 37,445,088.53 1,123,340.35 3,118,008.17 4,316,594.67 500,000.00 442,859,839.63 1,361,741,534.60 356,395,861.55 163,545,108.68 七、6 七、7 七、8 七、9 七、10 七、11 七、12 七、13 七、14 七、15 七、16 七、17 七、18 七、20 2

2011年半年度报告

拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 37,549,992.79 108,182,320.00 6,384,9.56 20,594,703.41 11,127,520.56 566,205.48 42,702,009.28 78,479,616.87 7,746,058.56 16,847,873.54 23,499,011.11 227,861.84 30,743,250.70 35,170,163.09 5,472,058.26 577,016,877.31 4,368,736.03 372,586,439.00 987,400.27 3,750,848.27 4,2,857.14 9,381,105.68 586,397,982.99 1,001,460.27 10,721,550.00 4,500,000.00 16,223,010.27 388,809,449.27 352,888,800.00 197,623,580.21 235,259,200.00 354,185,104.87 41,291,276.43 41,291,276.43 295,348,506.49 274,133,736.23 887,152,163.13 96,4,630.07 984,046,793.20 1,570,444,776.19 904,869,317.53 68,062,767.80 972,932,085.33 1,361,741,534.60 七、21 七、22 七、23 七、24 七、25 七、26 七、27 七、28 七、29 七、30 七、31 七、32 七、33 七、34 七、35 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

母公司资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元 附注 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 十三、3 十三、1 十三、2 118,815,351.14 500,000.00 222,155,252.33 9,027,587.09 28,866,916.51 146,435,735.14 303,958.33 526,104,800.54 25,986,304.00 463,106,197.65 131,3,014.95 277,657,163.53 28,001,849.49 2,491,518.50 3,650,579.44 500,000.00 933,286,627.56 1,459,391,428.10 319,988,562.11 4

291,1,304.02 1,000,000.00 166,257,427.49 673,3.42 4,920,373.17 127,394,210.68 303,958.33 592,440,638.11 75,537,000.00 277,514,782.44 130,887,770.37 60,342,580.67 28,434,813.40 2,435,777.86 3,650,579.44 500,000.00 579,303,304.18 1,171,743,942.29 110,000,000.00 2011年半年度报告

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

37,549,992.79 79,280,094.41 4,753,574.87 3,388,836.19 9,131,911.16 545,200.00 127,532,978.73 5,439,658.47 587,610,808.73 987,400.27 3,585,887.53 4,2,857.14 9,216,144.94 596,826,953.67 352,888,800.00 199,918,370.88 41,291,276.43 268,466,027.12 862,5,474.43 1,459,391,428.10 42,702,009.28 54,460,080.45 6,281,001.28 4,020,209.16 18,939,994.53 158,212.50 45,702,872.98 4,211,581.59 286,475,961.77 1,001,460.27 10,721,550.00 4,500,000.00 16,223,010.27 302,698,972.04 235,259,200.00 356,479,5.54 41,291,276.43 236,014,598.28 869,044,970.25 1,171,743,942.29 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

合并利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、36 330,781,587.68 224,226,106.73 其中：营业收入 七、36 330,781,587.68 224,226,106.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 284,979,150.93 171,6,844.59 其中：营业成本 七、36 226,4,996.14 133,888,996.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、37 1,430,6.42 1,385,485.41 销售费用 七、38 15,558,063.33 10,253,704.81 管理费用 七、39 31,195,813.94 25,091,412.49 财务费用 七、40 4,925,768.27 2,840,479.99 资产减值损失 七、41 4,973,862.83 -1,813,234.20 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 24,827,841.21 投资收益（损失以“-”号填列） 七、42 2,580,495.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 70,630,277.96 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,159,757.51 加：营业外收入 七、43 6,143,835.32 3,962,451.74 减：营业外支出 七、44 228,066.16 140,321.26 其中：非流动资产处置损失 12,332.16 50,417.37 76,546,047.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,981,887.99 减：所得税费用 七、45 10,574,266.83 8,259,175.71 65,971,780.29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,722,712.28 63,0,918.02 归属于母公司所有者的净利润 47,279,674.58 少数股东损益 2,881,862.27 3,443,037.70 六、每股收益： 0.1788 0.1472 （一）基本每股收益 七、46 0.1788 0.1472 （二）稀释每股收益 七、46 七、其他综合收益 七、47 -38,931,924.66 -5,538,600.00 27,039,855.63 八、综合收益总额 45,184,112.28 24,157,993.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 41,741,074.58 归属于少数股东的综合收益总额 2,881,862.27 3,443,037.70 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______0_____元。

注：1、财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

2、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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2011年半年度报告

母公司利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 183,070,299.40 155,670,968.46 一、营业收入 十三、4 113,556,629.19 91,968,418.46 减：营业成本 十三、4 796,706.14 1,106,488.94 营业税金及附加 11,212,840.42 5,206,288.40 销售费用 14,746,984.96 12,856,427.92 管理费用 3,685,559.74 2,3,477.29 财务费用 3,848,080.38 -1,255,600.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 34,402,5.35 2,267,848.76 投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,626,087.92 45,163,316.21 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,202,388.12 3,370,183.47 加：营业外收入 200,000.00 130,431.79 减：营业外支出 50,120.79 其中：非流动资产处置损失 74,628,476.04 48,403,067. 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,951,9.44 6,920,282.87 减：所得税费用 65,676,576.60 41,482,785.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -38,931,924.66 -5,538,600.00 六、其他综合收益 26,744,651.94 35,944,185.02 七、综合收益总额 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

合并现金流量表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元 附注 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 238,753,586.91 238,463,631.04 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 53,512.91 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 7

2011年半年度报告

收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七、48 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 七、48 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 七、49 679,188.17 508,058.04 179,537,085.52 120,290,532.99 419,023,373.51 359,262,222.07 138,307,241.33 116,079,990.07 118,061,235.15 50,838,694.76 42,448,108. 23,262,840.01 ,653,388.95 160,788,688.33 363,469,974.32 350,970,213.17 55,553,399.19 8,292,008.90 3,805,703.87 14,249,294.26 24,801,446.50 972,748.13 5,032.92 200.00 33,724,5. 4,254,908.46 62,336,829.18 19,477,150.85 386,623,996.65 28,693,216.90 118,296,595.00 16,717,305.00 8,663,305.00 4,076,685.00 513,583,6.65 49,487,206.90 -451,247,067.47 -30,010,056.05 25,697,475.00 301,727,600.00 288,575,130.57 42,000,000.00 10,029.54 362,745.09 314,282,635.11 344,090,345.09 95,443,174.39 47,000,000.00 48,8,786.84 23,933,712.51 144,307,961.23 70,933,712.51 169,974,673.88 273,156,632.58 -225,718,994.40 251,438,585.43 423,235,634.27 96,440,507.48 197,516,639.87 347,879,092.91 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

母公司现金流量表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 146,481,107.14 180,783,150.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 七、48 320,924,749.28 66,181,627.08 467,405,856.42 246,9,777.36 117,4,493.94 98,877,169.05 20,873,888.01 14,124,714.03 33,336,146.96 18,414,033.81 121,205,532.83 105,145,669.24 292,880,061.74 236,561,586.13 174,525,794.68 3,805,703.87 34,371,283.73 10,403,191.23 3,211,010.18 972,748.13 七、48 28,039,483.74 1,366,430.82 5,550,1.13 12,503,516.90 6,965,475.00 66,216,471.34 379,236,430.39 251,446,595.00 3,000,000.00 633,683,025.39 19,468,991.90 -567,466,554.05 -13,918,802.77 301,727,600.00 249,988,562.11 40,000,000.00 362,745.09 249,988,562.11 342,090,345.09 40,000,000.00 45,000,000.00 七、49 39,7,656.56 79,7,656.56 23,6,763.51 68,6,763.51 170,223,905.55 273,193,581.58 -222,716,853.82 269,677,970.04 284,520,583.70 65,780,906.28 61,803,729.88 335,458,876.32 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

合并所有者权益变动表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元 本期期末余额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权益 实收资本 减：库 专项 一般风 其 权益 合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 （或股本） 存股 储备 险准备 他 235,259,200.00 354,185,104.87 41,291,276.43 274,133,736.23 68,062,767.80 972,932,085.33 一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他 235,259,200.00 354,185,104.87 41,291,276.43 274,133,736.23 68,062,767.80 972,932,085.33 二、本年年初余额 21,214,770.26 28,831,862.27 11,114,707.87 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 117,629,600.00 -156,561,524.66 63,0,918.02 2,881,862.27 65,971,780.29 （一）净利润 -38,931,924.66 -38,931,924.66 （二）其他综合收益 -38,931,924.66 63,0,918.02 2,881,862.27 27,039,855.63 上述（一）和（二）小计 25,950,000.00 25,950,000.00 （三）所有者投入和减少资本 25,950,000.00 25,950,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -43,938,880.00 -43,938,880.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 -43,938,880.00 -43,938,880.00 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 117,629,600.00 -117,629,600.00 （五）所有者权益内部结转 117,629,600.00 -117,629,600.00 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 2,063,732.24 2,063,732.24 （七）其他 352,888,800.00 197,623,580.21 41,291,276.43 295,348,506.49 96,4,630.07 984,046,793.20 四、本期期末余额 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军 10

2011年半年度报告

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元 上年年末余额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权益合实收资本 减：库 专项 一般风其权益 计 资本公积 盈余公积 未分配利润 （或股本） 存股 储备 险准备 他 214,099,200.00 ,973,244.21 29,204,336.86 168,496,309.74 56,635,7.33 558,408,738.14 一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他 214,099,200.00 ,973,244.21 29,204,336.86 168,496,309.74 56,635,7.33 558,408,738.14 二、本年年初余额 12,086,939.57 105,637,426.49 11,427,120.47 414,523,347.19 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 21,160,000.00 2,211,860.66 139,134,286.06 9,429,451.69 148,563,737.75 （一）净利润 -12,5,215.27 -12,5,215.27 （二）其他综合收益 -12,5,215.27 139,134,286.06 9,429,451.69 135,668,522.48 上述（一）和（二）小计 21,160,000.00 277,107,075.93 1,997,668.78 300,2,744.71 （三）所有者投入和减少资本 21,160,000.00 279,267,600.00 300,427,600.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 -2,160,524.07 1,997,668.78 -162,855.29 3．其他 12,086,939.57 -33,496,859.57 -21,409,920.00 （四）利润分配 12,086,939.57 -12,086,939.57 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 -21,409,920.00 -21,409,920.00 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 235,259,200.00 354,185,104.87 41,291,276.43 274,133,736.23 68,062,767.80 972,932,085.33 四、本期期末余额 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元 本期期末余额 项目 实收资本 减：库 专项一般风所有者权益合资本公积 盈余公积 未分配利润 （或股本） 存股 储备 险准备 计 235,259,200.00 356,479,5.54 236,014,598.28 869,044,970.25 41,291,276.43 一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他 235,259,200.00 356,479,5.54 236,014,598.28 869,044,970.25 41,291,276.43 二、本年年初余额 - 32,451,428.84 -6,480,495.82 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 117,629,600.00 -156,561,524.66 65,676,576.60 65,676,576.60 （一）净利润 -38,931,924.66 -38,931,924.66 （二）其他综合收益 - -38,931,924.66 - 65,676,576.60 26,744,651.94 上述（一）和（二）小计 - - - - - （三）所有者投入和减少资本 - 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - - - -35,288,880.00 -35,288,880.00 （四）利润分配 - 1．提取盈余公积 - 2.提取一般风险准备 -35,288,880.00 -35,288,880.00 3．对所有者（或股东）的分配 - 4．其他 117,629,600.00 -117,629,600.00 - - - （五）所有者权益内部结转 117,629,600.00 -117,629,600.00 - 1．资本公积转增资本（或股本） - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - - - - - （六）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 2,063,732.24 2,063,732.24 （七）其他 352,888,800.00 199,918,370.88 268,466,027.12 862,5,474.43 41,291,276.43 四、本期期末余额 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元 上年年末余额 项目 实收资本 减：库 专项一般风所有者权益合资本公积 盈余公积 未分配利润 （或股本） 存股 储备 险准备 计 214,099,200.00 90,107,510.81 29,204,336.86 148,2,062.12 482,053,109.79 一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他 214,099,200.00 90,107,510.81 29,204,336.86 148,2,062.12 482,053,109.79 二、本年年初余额 12,086,939.57 87,372,536.16 386,991,860.46 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 21,160,000.00 266,372,384.73 120,869,395.73 120,869,395.73 （一）净利润 - -12,5,215.27 - -12,5,215.27 - （二）其他综合收益 - -12,5,215.27 - 120,869,395.73 107,974,180.46 上述（一）和（二）小计 21,160,000.00 279,267,600.00 - 300,427,600.00 - （三）所有者投入和减少资本 21,160,000.00 279,267,600.00 300,427,600.00 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - - 12,086,939.57 -33,496,859.57 -21,409,920.00 （四）利润分配 12,086,939.57 -12,086,939.57 - 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 -21,409,920.00 -21,409,920.00 3．对所有者（或股东）的分配 - 4．其他 - - - - - （五）所有者权益内部结转 - 1．资本公积转增资本（或股本） - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （七）其他 235,259,200.00 356,479,5.54 41,291,276.43 236,014,598.28 869,044,970.25 四、本期期末余额 法定代表人： 张亦斌 主管会计工作负责人： 戴巍 会计机构负责人： 云晓军

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2011年半年度报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司 二〇一一年半年度财务报表附注

（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

一、公司基本情况

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司，是经江苏省苏政复[2001]34号文《省关于同意变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批复》批准，由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、苏州工业园区民营工业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公司及其他31位自然人共同发起，原注册资本为人民币5,310万元，股份总数5,310万股（每股面值1元），于2001年3月23日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。公司的经营地址苏州工业园区泾茂路168号。法定代表人张亦斌。

2006年11月6日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国”）证监发行字[2006]117号文核准，本公司于2006年11月9日首次向社会公开发行人民币普通股1,770万股，每股面值1元。发行后注册资本变更为人民币7,080万元，股份总数7,080万股（每股面值1元）。2006年11月30日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新海宜”，证券代码“0020”。

2007年5月，根据公司2006年度股东大会决议通过，公司以2006年末总股本7,080万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本1,416万股，转增后注册资本变更为人民币8,496万元，股份总数8,496万股（每股面值1元）。

2008年4月，根据公司2007年度股东大会通过的资本公积转增股本方案：以2007年末总股本8,496万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，共转增股本6,796.80万股，转增后注册资本变更为人民币15,292.80万元，股份总数15,292.80万股（每股面值1元）。

2009年4月，根据公司2008年度股东大会决议通过，以2008年末总股本15,292.80万股为基数，按每10股送2股红股，以未分配利润转增股本3,058.56万股，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本3,058.56万股，转增后注册资本变更为人民币21,409.92万元，股份总数21,409.92万股（每股面值1元）。公司名称变更为苏州新海宜通信科技股份有限公司，并于2009年6月4日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。

2010年6月，根据公司2009年第一次临时股东大会决议通过并经中国证监许可[2010]671号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，

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2011年半年度报告

本公司以非公开发行股票的方式向 6名特定投资者发行了2,116万股人民币普通股（A股），每股面值1元。本次非公开发行后注册资本变更为人民币23,525.92万元，股份总数23,525.92万股（每股面值1元）。

2011年5月，根据公司2010年度股东大会会议决议，以2010年末总股本23,525.92万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本11,762.96万股，转增后注册资本变更为人民币35,288.88万元，股份总数35,288.88万股（每股面值1元）。

本公司主要从事通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2011年半年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年6月30日的财务状况、2011年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计、会计估计

本公司下列主要会计、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的会计业务按企业会计准则中相关会计执行。

1．会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 2．记账本位币

以人民币为记账本位币。

3．同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1） 同一控制下的企业合并

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2011年半年度报告

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。 ② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。 ② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

4．合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用

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2011年半年度报告

的会计期间、会计与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

5．现金及现金等价物的确定标准

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6．外币业务和外币财务报表折算 （1）外币交易

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

7．金融工具

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2011年半年度报告

（1）金融资产的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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2011年半年度报告

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （4）金融资产转移

①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A.所转移金融资产的账面价值。

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值。

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产减值

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： A.发行方或债务人发生严重财务困难。

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对

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其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。 B.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

8．应收款项

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额200万元（含200万元）以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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2011年半年度报告

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄 0-6 个月 6-12 个月 12-18个月 18-24个月 24-36个月 36-48个月 48-60个月 60个月以上

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

9．存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、劳务成本、在产品等，各类存货的取得和发出均采用实际成本计价。

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。 10．长期股权投资

（1）长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账

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计提比例

1% 5% 10% 15% 25% 45% 65% 100%

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面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额

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等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第l3号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制： A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。 B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响： A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B.参与被投资单位的制定过程，包括股利分配等的制定。 C.与被投资单位之间发生重要交易。 D.向被投资单位派出管理人员。 E.向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营、法律

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环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11．投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，公司投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。 本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，以估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

本公司在资产负债表日对投资性房产按成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

12．固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公设备、电子设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）固定资产分类、折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备

残值率（%）

5 5 5 5

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折旧年限

35 5-10 3、5 10

年折旧率（%）

2.71 9.50-19.00 31.67、19.00

9.50

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固定资产装修费用 5 5 19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。 每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。

③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13．在建工程 （1）在建工程类别

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。在建工程以立项项目分类核算。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建

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工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14．借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款费用计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计

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算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

15．无形资产

（1） 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、软件著作权、专利权、应用软件等。

购入的无形资产按取得时的实际成本入账。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2） 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司的土地使用权从出让起始日（或获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 ② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产

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的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（3） 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 ③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产： A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 16．长期待摊费用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，装修费用按租赁期限平均摊销。公司四届十二次董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，将原始金额在10万元（含）以上的长期待摊费用——模具的摊销年限变更为3年，原始金额在10万元以下的长期待摊费用——模具的摊销年限仍为2年。

17．预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： ①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。 ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18．股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 （1）以现金结算的股份支付

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以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

19．职工薪酬

职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

20．收入

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

（2）提供劳务收入

①提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： A.收入的金额能够可靠地计量。 B.相关的经济利益很可能流入公司。 C.交易的完工进度能够可靠地确定。

D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用已经完成的工作量占预计总工作量的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

21．补助 （1） 范围及分类

本公司将从无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括作为企业所有者投入的资本作为补助核算。

补助分为与资产相关的补助和与收益相关的补助。 （2） 补助的确认条件

本公司对能够满足补助所附条件且实际收到时，确认为补助。 （3） 补助的计量

① 补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计

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入当期损益。但是，以名义金额计量的补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 22．递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

（1）递延所得税资产的确认：

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产

③ 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转

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回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23．经营租赁和融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 24．其他主要会计、会计估计和会计报表的编制方法

本公司其他主要会计、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

25．主要会计、会计估计的变更 （1）会计变更

本期度公司未发生会计变更。 （2）会计估计变更

①变更日期：2011年4月1日

②变更原因：鉴于公司目前生产使用的模具类别、结构较以前年度有明显变化，模具使用年限明显延长，为更加客观地反映模具的实际使用年限，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对原始金额在10万元（含）以上的长期待摊费用——模具摊销的摊销年限进行会计估计变更。

③变更情况：目前，公期待摊费用——模具摊销的摊销年限为2年，鉴于模具实际使用年限为2-5年不等，公司将原始金额在10万元（含）以上的长期待摊费用——模具摊销的摊销年限变更为3年，原始金额在10万元以下的长期待摊费用——模具的摊销年限仍然为2年。

上述会计估计变更事项业经公司第四届第十二次董事会审议通过，对本报告期归属于母公司所有者的净利润的影响数为0。

五、税项

1．主要税种及税率 税种 营业税

计税依据 应税收入 应税收入

32

税率 17% 3%、5%

备注 注1

2011年半年度报告

城建税 教育费附加 企业所得税

注1：营业税

应缴流转税税额 应缴流转税税额 应纳税所得额

5%、7% 4%

15%、25%、12%

注2 注3

①本公司按5%的税率计缴。

②控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（以下简称“通信工程”）按3%的税率计缴。

③控股子公司深圳易软按5%的税率计缴，其中技术开发收入免税。 注2：城建税

①本公司按应缴流转税税额的5%的税率计缴。

②控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司（以下简称“华海力达”）、深圳易软原按应缴流转税额的1%计缴。根据国发[2010]35号文，自2010年12月1日起，深圳市城市维护建设税税率由1%调整至7%。

③控股子公司通信工程、西安秦海通信设备有限公司（以下简称“西安秦海”）、孙公司常州市华海普发通讯技术有限公司（以下简称“华海普发”）按应缴流转税税额的7%计缴。

④控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称“图像公司”）按应缴流转税税额的5%计缴。

注3：企业所得税

①本公司及控股子公司西安秦海、华海力达按应纳税所得额的15%计缴。

②控股子公司通信工程、图像公司及孙公司华海普发按25%的税率计缴企业所得税。 ③控股子公司深圳易软2011年度按12%税率计缴企业所得税。 2．税收优惠

（1）本公司企业所得税优惠情况

2008年9月24日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业（有效期三年），减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）控股子公司华海力达企业所得税优惠情况

2010年3月21日，华海力达经深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），减按15%的税率计缴企业所得税。

（3）控股子公司深圳易软税收优惠情况：

33

2011年半年度报告

①营业税

控股子公司深圳易软按5%的税率计缴，其中技术开发收入免税。公司已取得深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案通知书，自登记备案之日起执行减免税。

②企业所得税

控股子公司深圳易软于2007年11月27日取得软件企业认定证书，于2007年9月26日取得高新企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收问题的通知》（财税［2000］25号）第一条第（二）项的规定，已取得深圳市南山区地方税务局深地税南函（2007）472号“关于深圳市易思博软件技术有限公司减免企业所得税问题的复函”，同意深圳易软自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。深圳易软本期按12%的税率计缴企业所得税。

（4）控股子公司西安秦海企业所得税优惠情况

根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收具体实施意见的通知》（国税发［2002］47号）规定：对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且当年主营业务收入超过企业总收入70%的企业，经税务机关审核确认后，企业可减按15%税率缴纳企业所得税。第一年报省级税务机关审核确认，第二年及以后年度报经地、市级税务机关审核确认后执行。西安秦海2011年度按15%税率进行纳税申报，西安市碑林区国家税务局已确认，并上报西安市国家税务局。

（5）孙公司华海普发税收优惠情况 ①

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠的通知》（财税［2007］92号）规定：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退或减免营业税的办法。2009年2月，常州高新技术产业开发区国家税务局通过了对华海普发享受残疾人税收优惠资格的认定，华海普发享受限额即征即退的税收优惠。

②企业所得税

按应纳税所得额25%的税率计缴。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠的通知》（财税［2007］92号）规定：单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资100%加计扣除。按规定取得退税或营业税减税收入，免征企业所得税。

3．其他说明

34

2011年半年度报告

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表 1．子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 控股子公司 苏州市东环路328号7楼 通信工程安装 电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统、机电设备安1,000万元 装工程、消防工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。 网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的设计开发；视频服务器、硬盘录6,698万元 像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售：网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。 苏州新海宜图像技术有限公司 苏州工业园区唯亭镇春辉路控股子公司 5号跨春工业坊3号厂房 生产销售网络设备及配套软件等 深圳市易思博软件技术有限公司 深圳市南山区高新区中区深控股子公司 圳软件园二号楼202A室 计算机软硬件开发与销售 计算机软硬件的技术开发、销10,498万元 售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。 通讯设备、接配线的生产和销售，防雷产品的技术开发、生产和销售，防雷产品工程设计3,000万元 及施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；低压成套开关设备的技术开发与销售（不含生产加工）。 通信设备的研发、制造、加工、销售以及相关的技术开发、技15,000万元 术转让、技术承包、技术协作、技术服务。 以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资10,000万元 管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。 深圳市华海力达通讯技术有限公司 深圳市宝安区宝城71区留仙控股子公司 二路厂房1栋5层 生产销售通信设备、防雷产品 苏州新海宜光电科技有限公司 苏州市吴中区控股子公司 郭巷街道双浜村 通信设备研发、制造 苏州海汇投资有限公司 苏州工业园区苏雅路388号控股子公司 创业投资 新天翔商业广场2幢1009室 35

2011年半年度报告

苏州海量能源管理有限公司 苏州工业园区控股子公司 娄葑镇泾茂路168号 能源管理 能源管理设备的研发、销售及售后服务；能源管理方案的设5,000万元 计和实施及运营；节能方案咨询。 通讯设备、接配线的生产和销售；防雷产品的技术开发、生500万元 产和销售；低压成套开关设备的技术开发、生产、销售；防雷产品工程设计及施工。 计算机软硬件的技术开发、策500万元 划、销售和相关技术咨询服务；系统集成；经营进出口业务。 常州市华海普发通讯技术有限公司 孙公司*1 常州市新北区河海西路186号 生产销售通信设备、防雷产品 深圳市易思博软件系统有限公司 孙公司*2 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园2栋201A 计算机软硬件开发与销售 注：*1华海普发系本公司控股子公司华海力达的全资子公司。 *2易思博软件系统系本公司控股子公司易思博软件技术的全资子公司。 续：

子公司全称 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 苏州新海宜图像技术有限公司 深圳市易思博软件技术有限公司 深圳市华海力达通讯技术有限公司 苏州新海宜光电科技有限公司 苏州海汇投资有限公司 苏州海量能源管理有限公司 常州市华海普发通讯技术有限公司 深圳市易思博软件系统有限公司 期末实际 出资额 965万元 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 — 持股 比例（%） 95.00% 表决权 比例（%） 95.00% 是否合 并报表 是 6,208万元 15,916万元 1,530万元 4,455万元 9,900万元 1,485万元 500万元 500万元 — — — — — — — 92.68% 73.63% 51.00% 99.00%*1 99.00%*2 99.00%*3 51.00% 73.63% 92.68% 73.63% 51.00% 99.00% 99.00% 99.00% 51.00% 73.63% 是 是 是 是 是 是 是 是 注：*1 本公司持有苏州新海宜光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）99.00%的股权，本公司控股子公司通信工程公司持有光电科技1.00%的股份。

36

2011年半年度报告

*2 本公司持有苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）99.00%的股权，本公司控股子公司通信工程公司持有海汇投资1.00%的股份。

*3本公司持有苏州海量能源管理有限公司（以下简称“海量能源”）99.00%的股权，本公司控股子公司图像技术持有海量能源1.00%的股份。

续：

少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 — 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 — 子公司全称 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 苏州新海宜图像技术有限公司 深圳市易思博软件技术有限公司 深圳市华海力达通讯技术有限公司 苏州新海宜光电科技有限公司 苏州海汇投资有限公司 苏州海量能源管理有限公司 常州市华海普发通讯技术有限公司 深圳市易思博软件系统有限公司 少数股东权益 609,658.69 4,467,963.76 68,783,482.82 19,378,653.95 22,350.39 54,224.36 10,950.86 — — — — — — — — — — — — — — — — （2）非同一控制下的企业合并取得的子公司概况 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 西安秦海通信设备有限公司 西安市碑林区高控股子公司 新科技产业园3号厂房3层B座 生产销售通信设备 通信网络设备及配套软件、程控交换机、通信设备配件、电子产品、电器机械及配件433.025万元 的研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及其工程施工。 续： 子公司全称 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股 比例（%） 表决权 比例（%） 是否合 并报表 37

2011年半年度报告

西安秦海通信设备有限公司 396.59万元 — 52.00 52.00 是 续： 少数股东权益中用于冲少数股东权益 减少数股东损益的金额 3,567,345.24 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 — 子公司全称 西安秦海通信设备有限公司 — 本公司取得西安秦海公司的控制权是2006年8月收购该公司原股东海宜通信股份有限公司持有的该公司52%股权实现的。

2．合并范围发生变更的说明

本公司本半年度新增合并海量能源、易思博系统财务报表。

根据公司2011年度第四届董事会第十二次会议审议通过，公司投资设立海量能源公司，海量能源注册资本5,000万元，本公司以自有资金出资4,950 万元，占其注册资本的99%；图像技术公司出资50 万元，占其注册资本的1%。截止2011年6月30日，公司实际出资额1,485万元，图像技术公司实际出资额15万元。

根据深圳市易思博软件技术有限公司2011年度第二届董事会第二次会议审议通过，公司投资设立全资子公司深圳市易思博软件系统有限公司，注册资本500万元，该司于2011年5月5日取得营业执照，尚属成立初期，未发生业务。

3．本期新纳入合并范围的主体 子公司全称 苏州海量能源管理有限公司 深圳市易思博软件系统有限公司 本期没有不再纳入合并范围的子公司。

七、合并财务报表主要项目注释 1．货币资金

期末余额

项 目

外币金额 折算汇率

现 金 银行存款

其中：外币（美元）

— —

— —

人民币金额 外币金额 折算汇率 806,473.69 250,333,439.35

— — 6.91

— — 6.2270

人民币金额 182,908.03 412,093,470.03

43.05

年初余额

期末净资产 14,960,186.25 5,000,000.00 本期净利润 -39,813.75 — 38

2011年半年度报告

外币（港元） 其他货币资金 合 计

— —

— —

62,034.93

3,818,338.83 254,958,251.87

— —

0.8509

— —

52,785.52 18,529,976.53 430,806,354.59

（1）银行存款期末余额中定期存款金额为55,220,000.00元；其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为1,704,175.10元，银行保函保证金为720,000.00元，存出投资款526,663.73元，信用证保证金867,500.00元。

（2）货币资金期末余额比年初减少40.82%，主要原因是公司本期利用募集资金及自有资金购置设备等以扩大产能。

2．交易性金融资产 项 目

交易性权益工具投资

3．应收票据 （1）应收票据分类 种 类 银行承兑汇票

期末余额

—

年初余额

34,200.00

期末余额

500,000.00

年初余额

1,230,000.00

（2）期末无已经质押给其他方但尚未到期的票据。 （3）期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 出票单位

出票日

到期日 2011.12.08

金额

备 注

江苏荣联科技发展股份有限公司 2011.06.09 合 计

500,000.00 银行承兑汇票 500,000.00

（4）应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的票据。

4．应收账款 （1）按种类列示

类 别

账面余额 金 额 比例（%）

期末余额 坏账准备 金 额 比例（%）

账面价值

39

2011年半年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 以账龄作为信用风险特征组合

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计

— — — — —

100.00

— 100.00

24,916,041.37

—

24,916,041.37

5.59 — 5.59

421,033,223.12

445,949,2.49

—

445,949,2.49

—

421,033,223.12

年初余额

类 别

账面余额 坏账准备 金 额 比例（%）

金 额 比例（%）

单项金额重大并单项计提

坏账准备的应收账款

—

—

—

—

按组合计提坏账准备的应收账款：

以账龄作为信用风险特征组合

336,143,968.02

100.00

21,187,436.23

6.30 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 —

— —

— 合 计

336,143,968.02

100.00

21,187,436.23

6.30

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 ② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末余额

金额

比例（%） 坏账准备

0-6个月 291,716,774.26

65.41 2,830,117.01 6-12个月 85,699,002.80 19.22 4,281,187.96 12-18个月 37,562,923.55 8.42 3,759,125.14 18-24个月 6,857,712.92 1.54 1,028,656.94 24-36个月 9,726,273.93 2.18 2,431,139.98 36-48个月 5,411,3.04 1.21 2,435,351.87 48-60个月 2,354,918.63 0.53 1,530,697.11 60个月以上 6,619,765.36 1.49 6,619,765.36 合 计

445,949,2.49

100.00

24,916,041.37

40

账面价值

—

314,956,531.79

—

314,956,531.79

账面价值 288,886,657.25 81,417,814.84 33,803,798.41 5,829,055.98 7,295,133.95 2,976,541.17 824,221.52

—

421,033,223.12

2011年半年度报告

账 龄 0-6个月 6-12个月 12-18个月 18-24个月 24-36个月 36-48个月 48-60个月 60个月以上 合 计

年初余额

金额

206,937,065.42 67,678,975.91 33,208,599.41 5,712,727.24 12,043,317.56 2,932,148.75 1,157,379.19 6,473,754.54 336,143,968.02

比例（%）

61.56 20.13 9.88 1.70 3.58 0.87 0.34 1.94 100.00

坏账准备 2,069,371.06 3,383,948.79 3,320,859.95 856,909.09 3,010,829.40 1,319,466.94 752,296.46 6,473,754.54 21,187,436.23

账面价值 204,867,694.36 ,295,027.12 29,887,739.46 4,855,818.15 9,032,488.16 1,612,681.81 405,082.73

—

314,956,531.79

③ 公司期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 （2）应收账款金额前五名单位情况 单位名称

华为软件技术有限公司 深圳市华为技术服务有限公司 深圳华为通信技术有限公司 深圳市华为技术软件有限公司 中国电信股份有限公司江苏分公司 合 计

与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户

金额

55,811,379.80 33,273,450.04 20,132,125.59 17,486,296.46 14,794,6.92 141,498,148.81

年限

占应收账款总额的比例（%） *1 12.52 *2 *3 *4 *5

7.46 4.51 3.92 3.32 31.73

注*1：应收账款期末余额中应收华为软件技术有限公司55,811,379.80元，其中账龄0-6个月50,050,068.82元，6-12个月5,761,310.98元。

注*2：应收账款期末余额中深圳市华为技术有限公司33,273,450.04元，其中账龄0-6个月32,587,286.12元，6-12个月549,963.92元，12-18个月136,200.00元。

注*3：应收账款期末余额中应收深圳华为通信技术有限公司20,132,125.59元，其中账龄0-6个月18,290,962.16元，6-12个月1,572,576.60元，12-18个月268,586.83元。

注*4应收账款期末余额中应收深圳市华为技术软件有限公司17,486,296.46元，其中账龄0-6个月14,972,040.59元，6-12个月2,514,255.87元。

注*5应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司14,794,6.92元，其中账龄0-6个月11,146,420.70元，6-12个月969,132.06元，12-18个月973,724.49元，18-24个月1,586,024.32元，24-36个月119,595.35元。

41

2011年半年度报告

（3）应收账款期末比年初增长33.68%，主要原因是营业收入增长，应收账款相应增长。 （4）应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（5）应收账款期末余额中应收其他关联方款项情况 单位名称

苏州海竞信息科技集团有限公司 苏州工业园区海宏精密科技有限公司 北京威视数据系统有限公司 苏州海风物业管理有限公司 易思博网络系统（深圳）有限公司 深圳华海力达通信设备有限公司 合 计

深圳市分行宝安支行借款1,590.73万元。

与本公司关系 受张亦斌控制 受张亦斌控制 受张亦斌控制 受张亦斌控制 深圳易软股东 华海力达股东

占应收账款总额

的比例（%）

2,095,072.68 0.47

金额 33,000.00 257,372.60 1,000.00 1,258,844.15 1,484,072.37 5,317,361.80

0.01 0.06 0.04 0.28 0.33 1.19

（6）子公司深圳易软以应收账款19,884,124.30元为质押向中国建设银行股份有限公司

5．预付款项 （1）按账龄列示 账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计

期末余额 金 额 18,3,674.51

— — —

18,3,674.51

比例（%）

100.00

— — — 100.00

年初余额 金 额 6,008,010.58 11,669.45

— —

6,019,680.03

比例（%）

99.81 0.19 — —

100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况 单位名称

苏州工业园区华发科技有限公司 长飞光纤光缆有限公司 西门子电子装配系统有限公司 深圳市集尚科技发展有限公司 南京城南建筑装饰工程公司

与本公司关系 供应商 供应商 供应商 供应商 装修施工方

42

金额

3,984,160.79 2,9,483.75 2,7,550.00 1,980,000.00 1,572,250.00

年限 未结算原因 1年以内 预付材料款 1年以内 预付材料款 1年以内 预付设备款 1年以内 预付工程款 1年以内 预付装修款

2011年半年度报告

合 计 13,290,444.54

（4）预付款项期末余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

6．其他应收款

（1）按种类列示

期末余额 类 别

账面余额 坏账准备 金 额 比例（%）

金 额 比例（%） 单项金额重大并单项计提

坏账准备的其他应收款

—

—

—

—

按组合计提坏账准备的其他应收款： 以账龄作为信用风险特征组合

18,731,367.19 88.25 2,678,306.81 14.30

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 2,494,483.30 11.75 2,494,483.30 100.00 款 合 计

21,225,850.49 100.00 5,172,790.11 24.37

年初余额

类 别

账面余额 坏账准备 金 额 比例（%）

金 额 比例（%） 单项金额重大并单项计提

坏账准备的其他应收款

—

—

—

—

按组合计提坏账准备的其他应收款： 以账龄作为信用风险特征组合

11,559,984.65

82.25

1,433,049.12 12.40 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收2,494,483.30 17.75 2,494,483.30 100.00 款 合 计

14,054,467.95

100.00

3,927,532.42

27.95

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 ② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄

期末余额

金额

比例（%）

坏账准备

43

账面价值

—

16,053,060.38

— 16,053,060.38

账面价值

—

10,126,935.53

—

10,126,935.53

账面价值

0-6个月 10,650,144.03 56.86 106,501.44 6-12个月 1,190,079.50 6.35 59,503.98 12-18个月 1,118,167.83 5.97 111,816.78 18-24个月 1,718,905.31 9.18 257,835.80 24-36个月 1,600,438.67 8.54 400,109.67 36-48个月 807,346.81 4.31 363,306.06 48-60个月 763,005.60 4.07 495,953.

60个月以上 883,279.44 4.72 883,279.44 合 计

18,731,367.19

100

2,678,306.81

账 龄 年初余额

金额

比例（%）

坏账准备 0-6个月 7,415,674.19 .15 74,156.75 6-12个月 853,765.33 7.39 42,688.28 12-18个月 1,279,383.12 11.07 127,938.31 18-24个月 192,751.34 1.67 28,912.70 24-36个月 620,605.81 5.37 155,151.44 36-48个月 252,368.00 2.18 113,565.60 48-60个月 156,573.77 1.35 101,772.95 60个月以上 788,863.09 6.82 788,863.09 合 计

11,559,984.65

100.00

1,433,049.12

（2）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称

与本公司

关系 金额

年限 江苏省电力公司苏州供电公司 客户 1,558,715.75 0-6个月 中国人民信息工程学院 客户 1,000,000.00 24-36个月 深圳汕特兴南有限公司

客户 491,737.30 60个月以上 深圳大族激光科技股份有限公司 客户 424,404.00 6-12个月 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 客户

400,000.00

0-6个月

合计

3,874,857.05

（3）关联方其他应收款情况

44

2011年半年度报告

10,543,2.59 1,130,575.52 1,006,351.05 1,461,069.51 1,200,329.00 444,040.75 267,051.96

—

16,053,060.38

账面价值 7,341,517.44 811,077.05 1,151,444.81 163,838. 465,454.37 138,802.40 54,800.82

—

10,126,935.53

占其他应收款总额的比例（%） 7.34 4.71 2.32 2.00 1.88 18.26

2011年半年度报告

单位名称

深圳市华海力达通信设备有限公司 常州市华海力达通信设备有限公司 合计

与本公司关系 华海力达股东 华海力达股东

占其他应收款总金额 额的比例（%）

1,555,284.70

8,192.41 1,563,477.11

7.33 0.04 7.37

（4）其他应收款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7．存货 （1）存货分类 项 目 账面余额

物资采购 —

原材料 65,112,945.76 产成品 87,553,744.48 委托加工物资 2,539,947.18 在产品 39,874,703.08 合 计

195,081,340.50

项 目 账面余额 物资采购 58,805.31 原材料 69,225,998.17 产成品 77,770,083.90 委托加工物资 812,127.25 在产品 12,908,825.83 合 计

160,775,840.46

（2）存货跌价准备 存货种类 年初账面余额 本期计提额

原材料

1,775,341.42

—

45

期末余额

跌价准备

—

1,775,341.42 2,499,258.65 720,167.47 423,288.22 5,418,055.76

年初余额

跌价准备

—

1,775,341.42 2,499,258.65 720,167.47 423,288.22 5,418,055.76

本期减少 转回 —

账面价值

—

63,337,604.34 85,054,485.83 1,819,779.71 39,451,414.86 1,663,284.74

账面价值 58,805.31 67,450,656.75 75,270,825.25

91,959.78 12,485,537.61 155,357,784.70

转销 期末账面余额 —

1,775,341.42

2011年半年度报告

库存商品 委托加工物资 在产品 合 计

2,499,258.65 720,167.47 423,288.22 5,418,055.76

— — — —

— — — —

— — — —

2,499,258.65 720,167.47 423,288.22 5,418,055.76

（3）期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于账面成本的差额计提。

8．一年内到期的非流动资产 项 目

一年内到期的长期待摊费用

9．其他流动资产 项 目 服务器托管费 房租费 合 计

10．可供出售金融资产 项 目

可供出售权益工具 限售条件的长期股权投资 合 计

期末公允价值 25,986,304.00

—

25,986,304.00

年初公允价值 75,537,000.00

—

75,537,000.00

期末余额

— — —

年初余额 6,250.00 40,000.00 46,250.00

期末余额 303,958.33

年初余额 303,958.33

（1）本公司于2007年4月向苏州禾盛新型材料股份有限公司（简称“禾盛新材”）投资696万元，持有禾盛新材200万股股份。2009年9月3日，禾盛新材上市。根据本公司第三届董事会第二十二次会议决议，同意将持有的禾盛新材股份划分为“可供出售金融资产”，在锁定期结束后根据金融市场环境和公司自身发展情况处置该项资产。2010年9月3日，本公司持有禾盛新材200万股可上市交易。

（2）2010年度根据2009年度利润分配方案，禾盛新材10股转增8股，本公司持有禾盛新材股份新增160万股，出售150万股。

（3）截止2011年6月30日，公司持有禾盛新材股票106.24万股，每股市价24.46元。

11．长期股权投资 （1）账面价值

46

2011年半年度报告

期末余额

被投资单位 对联营企业投资

其他股权投资 合 计

账面成本 减值准备 54,698,188.08 76,755,228.00 131,453,416.08

账面净值

年初余额

账面成本 减值准备

账面净值

— —

54,698,188.08 35,206,772.87 76,755,228.00 43,305,228.00

— 35,206,772.87 — 43,305,228.00 — 78,512,000.87

— 131,453,416.08 78,512,000.87

（2）长期股权投资明细情况

被投资单位 苏州元风创业投资有限公司 江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 上海联创永宣创业投资企业 上海道富元通投资合伙企业(有限合伙) 上海联新投资中心(有限合伙) 东方富海（芜湖）股权投资基金(有限合伙) 吴江财智置业发展有限公司 合 计

续： 被投资单位 苏州元风创业投资有限公司 江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司

上海联创永宣创业投资企业 上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)

上海联新投资中心(有限合伙) 东方富海（芜湖）股权投资基金(有限合伙)

表决权比例（%）

持股比例与表决权比例

不一致的说明

无

减值准备

本期计提减值准备

现金红利

核算方法 成本法

投资成本

年初余额

本期增加

—

本期减少

—

期末余额 持股比例（%） 35,206,772.87

12.00

30,000,000.00 35,206,772.87

成本法 11,750,000.00 5,000,000.00 6,750,000.00 — 11,750,000.00 10.00

成本法 23,305,228.00 23,305,228.00 — — 23,305,228.00 5.00

成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 — — 15,000,000.00 8.71

成本法 14,700,000.00 — 14,700,000.00 — 14,700,000.00 2.12

成本法 12,000,000.00 — 12,000,000.00 — 12,000,000.00 2.38

权益法 19,500,000.00 — 19,500,000.00 8,584.79 19,491,415.21 19.50

126,255,228.00 78,512,000.87 52,950,000.00 8,584.79 131,453,416.08

12.00 — — 4,200,000.00

10.00 无 — — 125,000.00

5.00 无 — — —

8.71 无 — — —

2.12 无 — — 80,162.77

2.3824 无 — — —

47

2011年半年度报告

吴江财智置业发展有限公司 合 计

19.50

无

— —

— —

—

4,405,162.77

（3）期末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。 （4）本公司投资变现及投资收益汇回无重大。

12．固定资产 （1）固定资产情况 类 别 年初账面余额

账面原值合计 236,354,351.37 房屋及建筑物 118,411,690.78 机器设备 88,380,919.85 运输工具 6,774,371.16 电子设备 21,269,333.62 固定资产装修费

1,518,035.96

年初账面余额 累计折旧合计 54,3,125.00 房屋及建筑物 14,769,850.02 机器设备 26,6,369.37 运输工具 2,532,702.59 电子设备 9,134,390.51 固定资产装修费 1,305,812.51 账面净值合计 181,965,226.37 房屋及建筑物 103,1,840.76 机器设备 61,734,550.48 运输工具 4,241,668.57 电子设备 12,134,943.11 固定资产装修费 212,223.45

减值准备合计 — 房屋及建筑物

—

本期增加

10,374,359.50 — 7,650,837.77 118,603.37 2,604,918.36 — 本期新增

本期计提 — 8,422,813.94 — 3,552,382.44 — 2,602,010.00 — 653,957.34 — 1,402,240.71 — 212,223.45 — — —

—

48

本期减少 期末账面余额

77,140.00 246,651,570.87 — 118,411,690.78 — 96,031,757.62 — 6,2,974.53

77,140.00 23,797,111.98 — 1,518,035.96

本期减少 期末账面余额 60,654.67 62,751,284.27 — 18,322,232.46 — 29,248,379.37 — 3,186,659.93

60,654.67 10,475,976.55

— 1,518,035.96 183,900,286.60 100,0,458.32 66,783,378.25 3,706,314.60 13,321,135.43

-

— — —

—

2011年半年度报告

机器设备 运输工具 电子设备 固定资产装修费 账面价值合计 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 固定资产装修费

— — — —

181,965,226.37 103,1,840.76 61,734,550.48 4,241,668.57 12,134,943.11 212,223.45

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

183,900,286.60 100,0,458.32 66,783,378.25 3,706,314.60 13,321,135.43

（2）未办妥产权证书的固定资产情况 项 目

娄葑镇北区原房产（21031地块）（16,450.90平方米）

未办妥产权证书原因 2009年12月购入

预计办结产权证书时间 2011年12月31日之前

（3）公司控股孙公司常州市华海普发通讯技术有限公司以原值为5,5,565.40元的房屋建筑物作抵押向中国工商银行股份有限公司常州武进支行借入短期借款350万元。

（4）期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

13．在建工程

（1）在建工程账面余额

期末余额

项 目

账面余额 减值准备 58,930,484.72 13,020,6.28 20,829,979.50

—

年初余额

账面净值

账面余额 减值准备

账面净值

缤特力路东二期厂房 21028#厂房 厂房改造 北京办公楼 零星工程 苏虹东路388号 办公室装修 合 计

— 58,930,484.72 1 9,915,079.24 — 13,020,6.28 1 3,020,6.28 — 20,829,979.50 2 0,829,979.50 —

—

—

— 19,915,079.24 — 13,020,6.28 — 20,829,979.50 —

—

2,566,035.03 182,310,000.00 4,370,132.37 282,027,295.90

— 2,566,035.03 6,576,857.65 — 182,310,000.00 —

4,370,132.37

— —

— 6,576,857.65 — —

— —

— 282,027,295.90 60,342,580.67 — 60,342,580.67

（2）工程项目变动情况

49

2011年半年度报告

工程投

入占预工程进度

其他减少

算比例（%） （%）

— — — — — — — —

69.21 39.04 — — — — — —

69.21 39.04 — — — — — —

项目名称

预算数 万元 8,815 4,000 — — — — —

年初余额 本期增加 转入固定资产

缤特力路东二期厂房 21028#厂房 厂房改造 北京办公楼 零星工程 苏虹东路388号 办公室装修

合 计

19,915,079.24 13,020,6.28 20,829,979.50

— 6,576,857.65

— — 60,342,580.67 利息资本化 累计金额

— — — — — — — —

47,143,983.49

— — — —

182,310,000.00

4,370,132.37 233,824,115.86

8,128,578.01

— — —

4,010,822.62

— —

12,139,400.63

续：

项目名称

缤特力路东二期厂房 21028#厂房 厂房改造 北京办公楼 零星工程 苏虹东路388号 办公室装修

合 计

其中：本期利息

资本化金额

— — — — — — — —

本期利息

资金来源 期末余额

资本化率（%）

— 自筹 58,930,484.72

募集

自筹

— 自筹 — — — — — —

自筹

13,020,6.28 20,829,979.50

—

自筹 2,566,035.03 自筹 182,310,000.00 自筹

4,370,132.37

282,027,295.90

（3）在建工程期末比年初增加367.38%，主要原因是缤特力路二期生产厂房建设及苏虹东路388号投入增加。

（4）期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

14．无形资产 （1） 无形资产情况 类 别 账面原值合计 管理软件 网络软件 土地使用权 知识产权 软件著作权 累计摊销合计

年初账面余额 48,484,241.00 1,103,000.00 60,000.00 31,383,241.00 15,300,000.00 638,000.00 11,039,152.47

本期增加

— — — — — —

445,526.23

50

本期减少

— — — — — — —

期末账面余额 48,484,241.00 1,103,000.00 60,000.00 31,383,241.00 15,300,000.00 638,000.00 11,484,678.70

2011年半年度报告

管理软件 网络软件 土地使用权 知识产权 软件著作权 账面净值合计 管理软件 网络软件 土地使用权 知识产权 软件著作权 减值准备合计 管理软件 网络软件 土地使用权 知识产权 软件著作权 账面价值合计 管理软件 网络软件 土地使用权 知识产权 软件著作权

990,825.01 60,000.00

111,874.99

—

— — — — —

445,526.23 111,874.99

—

1,102,700.00 60,000.00 2,374,312.15 7,734,999.92 212,666.63 36,999,562.30

300.00

—

29,008,928.85 7,565,000.08 425,333.37

— — — — — —

36,999,562.30

300.00

—

29,008,928.85 7,565,000.08 425,333.37

2,040,660.91 333,651.24 7,734,999.92 212,666.63 37,445,088.53 112,174.99

—

29,342,580.09 7,565,000.08 425,333.37

— — — — — —

37,445,088.53 112,174.99

—

29,342,580.09 7,565,000.08 425,333.37

— — — — —

— 333,651.24 — — — — — — — — — — —

— — — — — — — —

445,526.23 111,874.99

—

— 333,651.24 — —

— —

（2）无形资产累计摊销增加数中摊销金额为445,526.23元。

（3）期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

15．商誉 被投资单位名称 西安秦海通信设备有限公司

年初余额 本期增加 本期减少 1,123,340.35

—

—

期末余额 期末减值准备 1,123,340.35

—

（1）本公司2006年8月31日对非同一控制下西安秦海的股权收购，实际出资额超过

51

2011年半年度报告

收购日享有该公司净资产份额部分的余额为1,123,340.35元，根据企业会计准则及其相关规定，因公司无法可靠确定购买日该公司可辨认资产、负债的公允价值，故将其在合并资产负债表中作为商誉列示。

（2）西安秦海经营状况良好，能持续经营，各相关资产组或资产组组合（特指该公司的房产）的可收回金额大于其账面价值，不存在减值迹象，故期末未计提减值准备。

16．长期待摊费用 项 目 年初余额 本期增加

本期摊销

其他减少

模 具 2,045,902.17 1,313,846.18 1,239,059.67

— 装修费 884,967.61 — 210,271.34

— 办公家具 187,138.39 —

—

—

合 计

3,118,008.17

1,313,846.18 1,449,331.01 —

17．递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产 项 目

期末余额 应收款项坏账准备 3,381,614.86 存货跌价准备 699,165.54 预计负债 150,219.04 预提物流费用 85,595.23 合 计

4,316,594.67

（2）未确认递延所得税资产明细 项 目 期末余额 坏账准备 3,307,676.93 存货跌价准备 756,952.13 可抵扣亏损 4,905,870.77 合 计

8,970,499.83

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末余额

2012年

—

52

期末余额

2,120,688.68 674,696.27 187,138.39

2,982,523.34

年初余额 3,381,614.86 699,165.54 150,219.04 85,595.23 4,316,594.67

年初余额 3,307,676.93 756,952.13 4,905,870.77 8,970,499.83

年初余额

—

2011年半年度报告

2013年 2014年 2015年 合 计

742,448.50 4,116,335.44 47,086.83 4,905,870.77

742,448.50 4,116,335.44 47,086.83 4,905,870.77

（4）引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

暂时性差异金额 21,807,291.72 4,661,103.63 1,001,460.27 570,634.84 28,040,490.46

项 目

应收款项坏账准备 存货跌价准备 预计负债 预提物流费用 合 计

18．其他非流动资产 项 目

苏州国发中小企业担保投资有限公司投资款

期末余额 500,000.00

年初余额 500,000.00

公司系苏州市商会的成员企业，苏州市商会根据苏州市［2002］26号办公会议纪要的要求，决定组建市级中小企业信用担保机构—苏州国发中小企业担保投资有限公司（以下简称“苏州国发”），其中苏州市商会出资人民币500万元，占总股份的5%。苏州市商会将其投资的500万元对各家成员企业进行了分摊，本公司应出资50万元。经公司总经理办公会议决定，公司于2003年2月17日向苏州国发支付了50万元投资款。但此投资款是以苏州市商会的名义投资的，公司并不是苏州国发的正式股东，故单独列示于其他非流动资产。

19．资产减值准备

项 目 坏账准备 存货跌价准备 合 计

年初账面余额 25,114,968.65 5,418,055.76 30,533,024.41

本期增加 4,973,862.83

本期减少 转回

转销

期末账面余额

— — —

— — —

30,088,831.48 5,418,055.76 35,506,887.24

—

4,973,862.83

20．短期借款

53

2011年半年度报告

项 目 信用借款 保证借款 抵押借款 抵押兼保证借款 质押借款 合 计

期末余额

269,988,562.11 67,000,000.00 3,500,000.00

—

15,907,299.44 356,395,861.55

年初余额 60,000,000.00 50,000,000.00 21,000,000.00

—

32,545,108.68 163,545,108.68

（1）期末保证借款余额中：由苏州泓融投资有限公司为深圳易思博软件技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州新区支行借款1,700万元提供担保；由海竞信息、张亦斌共同为本公司向苏州银行郭巷支行借款5,000万元提供担保。

（2）期末质押借款情况详见附注七、4之（6）。 （3）期末抵押借款情况详见附注七、12之（3）。 （4）短期借款中无到期未偿还及展期借款。

21．应付票据 （1）应付票据分类 种 类 银行承兑汇票

期末余额 37,549,992.79

年初余额 42,702,009.28

（2）应付票据期末比年初下降12.07%，主要原因是期末应付票据到期支付金额较大。 （4）应付票据期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

22．应付账款 （1）账面余额 项 目 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计

期末余额 96,5,351.75 9,935,657.72 856,945.03 744,365.50 108,182,320.00

年初余额 74,069,665.30 3,086,553.70 7,715.90 558,681.97 78,479,616.87

（2）应付账款期末余额中无账龄超过1年的大额应付账款。

（3）应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款

54

2011年半年度报告

项。

（4）应付账款期末余额中应付其他关联方的款项情况 单位名称

苏州工业园区海宏精密科技有限公司 北京威视数据系统有限公司 苏州海竞信息科技集团有限公司 合 计

23．预收款项 （1）账面余额 项 目 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计

期末余额 6,229,863.08 45,081.00 17,544.38 92,476.10 6,384,9.56

年初余额 7,500,090.98 134,727.10 21,383.38 ,857.10 7,746,058.56

期末余额 3,556.00

272,448.00 288,718.25

5,722.25

年初余额 2,332.00 4,560.00 288,718.25 295,610.25

（2）预收款项期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

（3）预收款项期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

24．应付职工薪酬 项 目

工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 其中：医疗保险费

基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费

住房公积金

工会经费和职工教育经费

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

16,4,832.73 109,022,166.70 105,865,172.61 19,621,826.82

56,873.74 24,112.00 24,112.00 56,873.74 87,500.44 3,0,987.28 2,608,637.53 568,850.19 8,333.99 823,101.40 700,156.44 131,278.95 55,848.29 1,546,228.68 1,306,211.82 295,865.15 16,066.12 392,075.13 329,658.74 78,482.51 833.40 154,577.72 126,0.22 28,770.90 6,418. 174,004.35 145,970.31 34,452.68 150,011.85 951,940.99 857,471.44 244,481.40 88,654.78 22,700.48 8,684.00 102,671.26

55

2011年半年度报告

合 计

16,847,873.54 113,110,907.45 109,3,077.58 20,594,703.41

（1）应付职工薪酬期末比年初增长22.24%，主要原因是本期职工人数及工资水平比上年有所增长。

（2）应付职工薪酬期末余额为2011年6月份的应付工资及奖金，无拖欠性质的应付工资。

25．应交税费 税 种 企业所得税 营业税 城建税 教育费附加 房产税 个人所得税 水利基金 土地使用税 合 计

期末余额 6,443,410.57 14,261.78 3,133,955.51 256,378.14 229,395.54 -25,942.47 1,076,725.16 319.62 -983.29 11,127,520.56

年初余额 16,415,846.10 228,020.90 5,400,145.03 326,145.93 253,940.61 14,460.00 861,384.95 1,027.59 -1,960.00 23,499,011.11

应交税费期末比年初减少52.65%，主要原因是母公司本期企业所得税按月上缴，去年为按季度上缴。

26．应付利息 税 种

短期借款应付利息

期末余额

566,205.48

年初余额 227,861.84

应付利息期末比年初增长148.49%，主要原因是本期末借款增加，相应计提的应付利息增加。

27．其他应付款 （1）账面余额 项 目 1年以内 1-2年

期末余额

26,210,581.70 2,765,178.81

56

年初余额 32,559,622.04 662,298.68

2011年半年度报告

2-3年 3年以上 合 计

210,656.00 1,556,834.19 30,743,250.70

105,352.50 1,842,8.87 35,170,163.09

（2）金额较大的其他应付款明细 单位名称

苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司 苏州元风创业投资有限公司 合 计

期末余额 款项性质 12,600,800.00 10,800,000.00 23,400,800.00

账龄

土地款 1年以内 暂借款 1年以内

（4）其他应付款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（5）其他应付款期末余额中应付其他关联方的款项情况 单位名称

苏州元风创业投资有限公司 苏州海竞信息科技集团有限公司 合 计

28．其他流动负债 项 目 递延收益 物流费 预提水电费 预食堂费用 税金 其他 合 计

期末余额 1,500,000.00 2,355,801.10 457,652.74 334,639.54 732,292.88 91,672.00 5,472,058.26

年初余额 3,000,000.00 570,634.84 336,400.00 329,546.75

132,154.44 4,368,736.03

期末余额 10,800,000.00

—

10,800,000.00

年初余额 10,800,000.00 650,000.00 11,450,000.00

根据国家发展和改革委员会“发改办高技（2009）503 号”“关于下一代互联网业务试商用及设备产业化专项的复函”，本公司“内容级智能流量管理设备产业化”项目获得受资助总额为900 万元，该项目的受益期限为3年。

29．预计负债 项 目 售后维修费

期末余额 987,400.27

年初余额 1,001,460.27

57

2011年半年度报告

根据企业会计准则规定和本公司董事会决议，结合历年公司对售出产品在将来保修期内发生的维修费用情况，按当年营业收入的0.3%进行预计，列入预计负债，作为下一年的预计维修费用。下一年度内实际发生的维修费在预计负债中列支，不足部分计入下一年度的营业费用，多余部分冲减下一年度的营业费用。

30．递延所得税负债 项 目

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 其他 合 计

31．其他非流动负债 项 目

科技创新与成果转化专项资金 国家高技术产业项目研发基金 合 计

32．股本

本次变动增减（+、一）

项 目

年初余额

发行新股

一、有限售条件流通股 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其它内资持股

其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股

二、无限售条件流通股

86,179,809.00

—

10,600,000.00 10,560,000.00 7,560,000.00 3,000,000.00

— — —

65,019,809.00

—

— — — — — — — — — — —

送股

公积金转股

其他

小计

11,290,729.00 97,470,538.00

—

— — — — — — — —

期末余额

期末余额 3,585,887.53 1,960.74 3,750,848.27

年初余额 10,721,550.00

—

10,721,550.00

期末余额 4,2,857.14

—

4,2,857.14

年初余额 4,500,000.00

—

4,500,000.00

— 43,070,179.00 -31,779,450.00 — — — — — — — —

—

—

5,300,000.00 -15,900,000.00 -10,600,000.00 5,280,000.00 -15,840,000.00 -10,560,000.00 3,780,000.00 -11,340,000.00 1,500,000.00 -4,500,000.00

— — —

— — —

-39,450.00

-7,560,000.00 -3,000,000.00

— — —

— 32,490,179.00 32,450,729.00 97,470,538.00

— 74,559,421.00 31,779,450.00 106,338,871.00 255,418,262.00

58

2011年半年度报告

其中：境内上市人民币普通股 149,079,391.00

合 计

235,259,200.00

—

— 74,559,421.00 31,779,450.00 106,338,871.00 255,418,262.00 117,629,600.00

117,629,600.00 352,888,800.00

（1）本期公司股本增加11,762.96万元：根据2011年4月16日召开的2010年度股东大会会议决议，公司以2010年末总股本23,525.92万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。董事会于2011年5月5日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2010年度权益分派实施公告》，并以2011年5月11日为本次权益分派的股权登记日、5月12日为除权除息日，实施了权益分派方案。

（2）本期股本其他增减：主要为非公开发行的有限售条件股份限售期满，于2011年6月24日上市流通。

33．资本公积 项目 资本公积

年初余额 354,185,104.87

本期增加

本期减少

期末余额

156,561,524.66 197,623,580.21

（1）资本公积本期减少156,561,524.66元，其中可供出售金融资产公允价值变动调整递延所得税负债及处置可供出售金融资产确认的投资收益减少资本公积38,931,924.66元,资本公积转增股本117,629,600.00元。

34．盈余公积 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 合计

35．未分配利润 项目 年初余额

调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后 年初未分配利润

加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积

金额

274,133,736.23

—

274,133,736.23 63,0,918.02

—

提取或分配比例

— — — — —

年初余额 40,615,233. 676,042.54 41,291,276.43

本期增加

本期减少

期末余额 40,615,233. 676,042.54 41,291,276.43

59

2011年半年度报告

提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 期末余额

— —

43,938,880.00

—

-2,063,732.24 295,348,506.49

— — — — — —

（1）根据2011年4月16日召开的2010年度股东大会会议决议，公司以2010年末总股本23,525.92万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。董事会于2011年5月5日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2010年度权益分派实施公告》，并以2011年5月11日为本次权益分派的股权登记日、5月12日为除权除息日，实施了权益分派方案。

（2）经深圳市易思博软件技术有限公司第二届董事会第一次会议及股东会审议通过，易思博2010年利润分配方案如下：以截至2010年12月31日的实收资本45,000,000元为基数，以2010年12月31日的公司工商登记在册的易思博全体投资人为分配对象，每1元实收资本派发现金红利0.50元，共计派发人民币22,500,000元。报告期内，易思博向易思博少数股东现金分红8,650,000元。

36．营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项 目 主营业务收入 其他业务收入 营业收入合计 主营业务成本 其他业务成本 营业成本合计

（2）主营业务（分行业） 行业名称 通信制造业

2011年1-6月 主营业务收入 204,343,598.49

主营业务成本 125,470,453.12

60

2011年1-6月 330,084,298.28

697,2.40 330,781,587.68 226,535,711.22

359,284.92 226,4,996.14

2010年1-6月 223,298,281.16

927,825.57 224,226,106.73 133,513,379.55

375,616.54 133,888,996.09

2010年1-6月 主营业务收入 171,582,839.55

主营业务成本 102,601,505.44

2011年半年度报告

计算机技术开发 合 计

125,740,699.79 330,084,298.28

101,065,258.10 226,535,711.22

51,715,441.61 223,298,281.16

30,911,874.11 133,513,379.55

（3）主营业务（分产品） 产品名称

通信网络配线系统 计算机技术开发 系统工程收入 防雷产品 其他产品 合 计

2011年1-6月 主营业务收入 183,943,456.46 125,740,699.79 5,024,334.33 8,763,431.05 6,612,376.65 330,084,298.28

主营业务成本 112,859,961.43 101,065,258.10 3,216,153.41 5,714,279.59 3,680,058.69 226,535,711.22

2010年1-6月 主营业务收入 165,567,058.71 51,715,441.61 2,047,074.11 3,542,588.45 426,118.28 223,298,281.16

主营业务成本 98,926,651.29 30,911,874.11 1,510,818.40 1,781,201.54 382,834.21 133,513,379.55

（4）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称

深圳华为通信技术有限公司 华为软件技术有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 深圳市华为技术软件有限公司 中国电信股份有限公司江苏分公司 合 计

37．营业税金及附加 税 种 营业税 城建税 教育费附加 其他 合 计

38．销售费用 项 目

2011年1-6月

61

营业收入 43,405,809.08 42,548,486.21 18,221,618.01 17,626,115.83 17,173,562.35 138,975,591.48

占公司全部营业收入的

比例（%）

13.12 12.86 5.51 5.33 5.19 42.01

2011年1-6月 370,451.52 556,703.18 472,836.75 30,654.97 1,430,6.42

2010年1-6月

205,293.30 659,518.55 520,673.56

1,385,485.41

2010年1-6月

2011年半年度报告

职工薪酬 差旅费 运输费 会议费 办公费 业务招待费 车辆费 3,172,959.72 2,5,156.58 5,041,251.21 782,539.30 933,915.50 337,080.60 4,034.38 3,254,498.96 2,706,7.84 1,293,193.73 426,070.00 588,6.39 236,161.50 425,342.36 其他 合 计

39．管理费用 项 目 职工薪酬 折旧费 资产摊销费 研发费用 材料费 办公费 技术服务费 差旅费 租赁费 物管及水电 社会保障费 业务招待费 其他 合 计 40．财务费用 项 目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益

1,832,126.04 15,558,063.33

2011年1-6月 8,241,326.63 2,075,369.06 340,016.96 6,563,945.99 244,4.07 1,502,268.99 401,012. 4,039.34 806,925.74 753,722.24 1,494,665.00 862,858.82 7,2,768.46 31,195,813.94

2011年1-6月 7,976,134.77 3,404,904.46 -

62

1,322,4.03 10,253,704.81

2010年1-6月 8,099,024.99 2,494,208.82 2,493,575.83 713,616.02 2,439,523.20 1,154,162.60 1,708,667.25 930,684.77 828,780.22 480,269.16 780,003.38 723,511.20 2,245,385.05 25,091,412.49

2010年1-6月 2,742,060.52 543,214.55

2011年半年度报告

银行手续费 合 计

41．资产减值损失 项 目 坏账损失 存货跌价损失 合 计

354,537.96 4,925,768.27

1,634.02 2,840,479.99

2011年1-6月 4,973,862.83

4,973,862.83

2010年1-6月 -1,813,234.20

-1,813,234.20

资产减值损失本期比去年同期增长374.47%，主要原因是本期计提的坏账准备增加。

42．投资收益 （1）投资收益明细 项 目

权益法核算的长期股权投资收益 成本法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合 计

（2）权益法核算的长期股权投资投资收益 被投资单位

吴江财智置业发展有限公司 苏州元风创业投资有限公司 合 计

（3）成本法核算的长期股权投资投资收益 被投资单位

江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 上海联新投资管理有限公司

2011年1-6月 125,000.00

80,162.77

2011年1-6月 -8,584.79 4,405,162.77

—

1,199.88 286,215.00 20,106,118.03 37,730.32 24,827,841.21

2010年1-6月 1,299,548.83 312,500.00

—

568,446.54

— —

400,000.00 2,580,495.37

2011年1-6月 -8,584.79

— -8,584.79

2010年1-6月

—

1,299,548.83 1,299,548.83

2010年1-6月

312,500.00

—

63

2011年半年度报告

苏州元风创业投资有限公司 合 计

4,200,000.00 4,405,162.77

312,500.00

（4）投资收益本期比去年同期增长862.13%，主要原因是本期出售可供出售金融资产禾盛新材股票产生的投资收益。

（5）本公司投资收益汇回无重大。

43．营业外收入 项目 补助

福利企业退还 不需支付的负债 其他 合计

2011年1-6月 5,208,543.17 779,188.17 39,078.69 117,025.29 6,143,835.32

2010年1-6月 计入当期非经常性

损益的金额 3,312,167.83 508,058.04

142,225.87 3,962,451.74

5,308,543.17 679,188.17 39,078.69 117,025.29 6,143,835.32

（1）根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅“苏科计（2009）320 号、苏财教（2009）141 号”“关于下达2009 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知”，本公司“宽带移动视频接入网关的研发及产业化”项目获得2009 年江苏省省级科技创新与成果转化专项资金资助，本期摊销计入营业外收入185.71万元。

（2）根据国家发展和改革委员会“发改办高技（2009）503 号”“关于下一代互联网业务试商用及设备产业化专项的复函”，本公司“内容级智能流量管理设备产业化”项目获得资助，本期摊销计入营业外收入150万元。

44．营业外支出 项目 对外捐赠

处理固定资产净损失 债务重组损失 工伤支出 其他

2011年1-6月

200,000.00 12,332.16

— — 15,734.00

2010年1-6月 计入当期非经常性

损益的金额

58,000.00 50,417.37

— — 31,903.

200,000.00 12,332.16

— — 15,734.00

2011年半年度报告

合 计

228,066.16 140,321.26 228,066.16

营业外支出本期比去年同期增长62.53%，主要原因是公司本期向南京邮电大学教育发展基金会捐款20万元。

45．所得税费用 项 目 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

46．每股收益

2011年1-6月 报告期利润

2010年1-6月

2011年1-6月

2010年1-6月 7,828,167.32 -431,008.39 8,259,175.71

10,574,266.83

—

10,574,266.83

基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

0.18 0.12

0.18 0.12

0.15 0.14

0.15 0.14

归属于公司普通股股东的净利润

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 （1）基本每股收益=P0÷S

S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。 （3）2010年1-6月基本每股收益及稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

47．其他综合收益 项 目

可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

2011年1-6月 -26,073,021.10 -7,247,214.47 20,106,118.03

2010年1-6月 -6,516,000.00 -977,400.00

—

65

2011年半年度报告

小 计 其 他 合 计

-38,931,924.66

— -38,931,924.66

-5,538,600.00

—

-5,538,600.00

48．现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 银行存款利息 补助 往来款 房租水电费等 其他 合 计

（2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 差旅费 包装费 办公费及会议费 租赁费 业务招待费 技术开发费 往来款 技术服务费 汽车使用费 审计咨询费

银行汇票及信用证（卡）保证金 广告及宣传费 银行手续费 其 他 合 计

66

2011年1-6月 3,404,904.46 3,121,400.31 158,637,692.85 622,025.45 13,751,062.45 179,537,085.52

2011年1-6月 5,815,668.07 19,357.44

3,460,744.18 3,002,531.01 1,452,314.32 1,387,699.54 32,808,544.50 1,271,905.36 814,206.30 1,092,008.85 — 410,128.00 354,537.96 12,763,743.42

,653,388.95 2010年1-6月

543,214.55 812,167.83 115,203,498.66 1,308,009.92 2,423,2.03 120,290,532.99

2010年1-6月

2,018,202.41 —

7,026,980.47 3,003,395.23 937,199.30 1,938,415.31 117,590,832.05 75,514.10 261,621.39 10,000.00 19,979,834.92 65,938.00

1,634.02 7,239,121.13

160,788,688.33

2011年半年度报告

49．现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

项 目

1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润

加：资产减值准备

2011年1-6月

65,971,780.29 4,973,862.83

2010年1-6月

50,722,712.28 -1,813,234.20 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

资本公积转增股本 分配股票股利

一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 减：现金的年初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加

（2）现金和现金等价物的构成

67

8,422,813.94

435,057.54 1,449,331.01

12,332.16

— — 4,925,768.27 -24,827,841.21 — -6,970,701.73 -34,305,500.04

-123,6,810.66 159,363,306.79 — 55,553,399.19

117,629,600.00 57,788,880.00

— —

197,516,639.87 423,235,634.27

— — -225,718,994.40

6,972,311.85 2,329,213.34 1,469,406.51 50,417.37

— —

2,982,580.39 -2,580,495.37 431,008.40 -977,400.00 -16,443,549.04 -58,044,988.07 23,194,025.44

—

8,292,008.90

—

21,409,920.00

— —

347,179,932.91 96,440,507.48 699,160.00

—

251,438,585.43

2011年半年度报告

项 目 现金

其中：库存现金

可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 现金等价物

期末现金及现金等价物余额

八、关联方关系及其交易的披露 1．本企业的母公司情况

期末余额

197,516,639.87

806,473.69

195,113,439.35 1,596,726.83

—

197,516,639.87

年初余额 423,235,634.27

182,908.03 412,093,470.03 10,959,256.21

—

423,235,634.27

本公司自然人股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司12,481.117万股股份，占公司股本总额的35.37%，是本公司的实际控制人。

2．本企业的子公司情况

子公司名称 苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司 苏州新海宜图像技术有限公司 子公司类型 控股子公司 控股子公司 企业类型 有限责任公司 有限责任公司 法人代表 张亦斌 张亦斌 业务性质 通信工程安装 生产销售网络设备及配套软件等 计算机软硬件开发与销售 生产销售通讯设备、防雷产品 通讯设备研发、制造 创业投资 生产销售通讯设备 能源管理 生产销售通讯设备、防雷产品 计算机软硬件开发与销售 深圳市易思博软件技术有限公司 深圳市华海力达通讯技术有限公司 苏州新海宜光电科技有限公司 苏州海汇投资有限公司 西安秦海通信设备有限公司 苏州海量能源管理有限公司 常州市华海普发通讯技术有限公司 深圳市易思博软件系统有限公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 孙公司 孙公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 毛真福 席肖敏 张亦斌 张亦斌 张亦斌 张亦斌 宋铁键 王福军 续： 68

2011年半年度报告

子公司名称 注册地 注册资本 1,000万元 持股比例表决权比例（%） （%） 95.00 组织机构代码 苏州工业园区新海宜智能苏州市东环路328号7通信工程有限公司 楼 苏州工业园区唯亭镇苏州新海宜图像技术有限春辉路5号跨春工业公司 坊3号厂房 深圳市南山区高新区深圳市易思博软件技术有中区深圳软件园二号限公司 楼202A室 深圳市宝安区宝城71深圳市华海力达通讯技术区留仙二路厂房1栋5有限公司 层 苏州新海宜光电科技有限苏州市吴中区郭巷街公司 道双浜村 苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1009室 95.00 72873807-5 6,698万元 92.68 92.68 66637396-2 10,498万元 73.63 73.63 799245-9 3,000万元 51.00 51.00 67004449-1 15,000万元 99.00 99.00 56291190-6 苏州海汇投资有限公司 10,000万元 99.00 99.00 56292102-0 西安市碑林区高新科西安秦海通信设备有限公技产业园3号厂房3司 层B座 苏州海量能源管理有限公苏州工业园区娄葑镇司 泾茂路168号 433.025万元 52.00 52.00 71016014-8 5,000万元 99.00 99.00 57535818-5 常州市华海普发通讯技术常州市新北区河海西有限公司 路186号 深圳市南山区高新技深圳市易思博软件系统有术产业园区深圳软件限公司 园2栋201A 500万元 51.00 51.00 67392105-8 500万元 73.63 73.63 57477334-4 3．本企业对外投资企业的情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表业务性质 或执行事务合伙人 林向红 创业投资 注册资本企业持股比本 例(%) 本企业在被投资组织机构代单位表决权比例码 (%) 12.00 66132092-5 苏州元风创业投资有限公司 有限公司 苏州市 25000 万元 5000 万元 7000 万美元 12.00 江苏沭阳东吴村镇银行股份股份有限公司 有限公司 上海联创永宣中外合作企业 创业投资企业 宿迁市 王吉成 金融 10.00 10.00 672031-3 上海市 严义埙 创业投资 5.00 5.00 71786341-X 69

2011年半年度报告

上海道富元通投资合伙企业有限合伙企业 （有限合伙） 上海市 杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平），上海仰印创业投资 投资管理有限公司（委派代表：顾卫平） 上海联新投资管理创业投资 有限公司 东方富海（芜湖）股权投资创业投资 基金(有限合伙) 张亦斌 房地产 — 8.71 8.71 56310376-7 上海联新投资中心(有限合有限合伙企业 伙) 东方富海（芜湖）股权投资有限合伙企业 基金(有限合伙) 吴江财智置业发展有限公司 上海市 — 2.12 2.12 679368-6 芜湖 — 2.38 2.38 56750601-0 有限公司 吴江 10000 万元 19.50 19.50 57039655-3 4．本企业的其他关联方情况

其他关联方名称 苏州海竞信息科技集团有限公司 苏州工业园区海宏精密科技有限公司 北京威视数据系统有限公司 苏州海风物业管理有限公司 易思博网络系统（深圳）有限公司 深圳市华海力达通信设备有限公司 常州市华海力达通信设备有限公司 其他关联方与本公司关系 受张亦斌控制 受张亦斌控制 受张亦斌控制 受张亦斌控制 子公司深圳易软之少数股东 子公司华海力达之少数股东 子公司华海力达之少数股东 组织机构代码 13484274-8 78766259-2 76751759-0 76104860-7 71525659-5 27926999-7 250844-4 5．关联交易披露 （1）公司子公司工程公司为海竞信息提供弱电工程施工服务，产品定价采用市场价格，本期实际销售收入279,442.00元。

（2）公司向苏州工业园区海宏精密科技有限公司采购货物，产品定价采用市场价格，本期实际采购3,556.00元。

（3）公司向北京威视数据系统有限公司销售通信网络配线系统、采购原材料，产品定价采用市场价格，本期实际销售收入5,361.20元、实际采购232,861.54元。

（4）本期计提的关键管理人员的报酬总额为139.万元，去年同期计提的关键管理人员的报酬总额为97.28万元。

70

2011年半年度报告

6．关联担保情况

截止2011年6月30日，由苏州泓融投资有限公司为深圳易思博软件技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州新区支行借款1,700万元提供担保；海竞信息与张亦斌共同为本公司向苏州银行郭巷支行借款5,000万元提供担保。

7．关联方应收应付款项 会计科目 应收账款 关联方名称 苏州海竞信息科技集团有限公司 期末余额 2,095,072.68 年初余额 2,395,072.68 650,000.00 288,718.25 33,000.00 2,332.00 318,300.00 4,560.00 - 1,334,073.15 1,882,093.34 1,499,510.11 392,802.45 10,800,000.00 其他应付款 苏州海竞信息科技集团有限公司 应付账款 应收账款 应付账款 应收账款 应付账款 应收账款 应收账款 应收账款 苏州海竞信息科技集团有限公司 苏州工业园区海宏精密科技有限公司 苏州工业园区海宏精密科技有限公司 北京威视数据系统有限公司 北京威视数据系统有限公司 苏州海风物业管理有限公司 易思博网络系统（深圳）有限公司 深圳市华海力达通信设备有限公司 - 288,718.25 33,000.00 3,556.00 257,372.60 272,448.00 1,000.00 1,258,844.15 1,484,072.37 1,555,284.70 8,192.41 10,800,000.00 其他应收款 深圳市华海力达通信设备有限公司 其他应收款 常州市华海力达通信设备有限公司 其他应付款 苏州元风创业投资有限公司 九、或有事项 截至2011年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至2010年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项 1.对外投资

根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》，公司拟以现金出资和实物出资相结合的方式向苏州纳晶光电有限公司（以下简称“纳晶光电”）投资27,000万元，其中7,650万元计入纳晶光电实收资本，19,350万元计入纳晶

71

2011年半年度报告

光电资本公积。本次投资后，纳晶光电注册资本变更为8,500万元，本公司持有其注册资本90%的权益，为其第一大股东。增资完成后的纳晶光电拟投资建设Light Emitting Diode(LED)外延片、芯片及封装产业化项目，总投资额度为68,9万元人民币，将投入20台进口金属有机源化学气相沉积(MOCVD)外延炉，进行蓝、绿光LED外延片、芯片及封装的研发与制造。

本公司认可增资前的纳晶光电股权评估价值为3,000万元。本公司对纳晶光电增资总额为27,000万元，其中自有资金出资8,550万元，以园区苏虹中路北81011号地块和厂房（含房产不可分割的设施设备）整体作价18,450万元。除本公司和原苏州纳晶光电有限公司注入的合计3亿元人民币之外，LED项目资金缺口将通过纳晶光电自筹方式来解决。

公司本次对外投资事项业经公司2011年第三次临时股东大会审议批准，并经纳晶光电股东大会、纳晶光电各股东方内部主管部门或国有资产管理部门批准。

2.股权激励计划

公司将对公司董事、高级管理人员以及公司核心骨干人员共79人进行股权激励，首次股权激励授予激励对象的股票期权数量为300万份，对应的标的股票数量为300万股，占本计划签署日公司总股本23,525.92万股的1.2752%。首次授予的股票期权的行权价格为22.23元。该方案还需经股东大会表决通过。

3．其他资产负债表日后事项说明

截至2011年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项 控股股东股权质押

2010年7月14日，公司控股股东张亦斌先生、马玲芝女士分别将其持有的公司无限售流通股1,050万股、1,000万股质押给交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际”），用于其向交银国际进行融资，质押期限自2010 年7 月14 日至质权人申请解除质押登记为止；2011年1月10日，张亦斌先生将其持的公司有限售流通股1,500万股质押给苏州信托有限公司，用于为苏州海竞信息科技集团有限公司借款提供担保，质押期限自2011年1月10日至质权人申请解除质押登记为止。截至2011年1月10日，张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股权累计质押股数为35,500,000股，占公司总股本的15.09%。

根据2010年度股东大会决议，公司以2011年5月11日为股权登记日、5月12日为除权除息日，实施了2010年度权益分派方案。实施完成后，公司总股本增加至352,888,800股，上述质押股数相应增加为53,250,000股。截至2011年6月30日，张亦斌先生及马玲芝女士

72

2011年半年度报告

所持公司股权累计质押股数为53,250,000股，占公司总股本的15.09%。

十三、母公司财务报表主要项目注释 1．应收账款 （1）按种类列示

类 别

账面余额 金 额 比例（%）

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 以账龄作为信用风险特征组合

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计

240,327,509.03

240,327,509.03

期末余额 坏账准备 金 额 比例（%）

账面价值

100.00

100.00

18,172,256.70

18,172,256.70

7.56

7.56

222,155,252.33

222,155,252.33

类 别

账面余额 金 额 比例（%）

单项金额重大并单项计提

坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 以账龄作为信用风险特征组合

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计

181,108,475.78

—

181,108,475.78

年初余额 坏账准备 金 额 比例（%）

账面价值

— —

100.00

— 100.00

—

14,851,048.29

—

14,851,048.29

—

8.20 — 8.20

—

166,257,427.49

—

166,257,427.49

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 ② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 0-6个月 6-12个月

金额

131,127,195.84 50,048,697.86

期末余额

比例（%） 坏账准备

54.56 20.83

1,311,271.96 2,502,434.

账面价值 129,815,923.88 47,546,262.97

73

2011年半年度报告

12-18个月 18-24个月 24-36个月 36-48个月 48-60个月 60个月以上 合 计

33,935,557.10 6,271,755.73 8,768,381.03 3,297,292.99 1,515,070.86 5,363,557.62 240,327,509.03

14.12

3,393,555.71 30,542,001.39 5,330,992.37 6,576,285.77 1,813,511.15 530,274.80 —

2.61 940,763.36 3.65 1.37

2,192,095.26 1,483,781.84

0.63 984,796.06 2.23 100.00

5,363,557.62

18,172,256.70 222,155,252.33

年初余额

账 龄 0-6个月 6-12个月 12-18个月 18-24个月 24-36个月 36-48个月 48-60个月 60个月以上 合 计

金额

94,992,422.18 40,469,291.63 24,861,852.15 4,993,067.04 7,235,376.42 2,486,403.38 1,015,070.86 5,054,992.12 181,108,475.78

比例（%）

52.45 22.35 13.73 2.76 4.00 1.37 0.56 2.78 100.00

坏账准备 949,924.62 2,023,4.58 2,486,185.22 748,960.06 1,808,844.11 1,118,881.52 659,796.06 5,054,992.12 14,851,048.29

账面价值 94,042,497.56 38,445,827.05 22,375,666.93 4,244,106.98 5,426,532.31 1,367,521.86 355,274.80

—

166,257,427.49

③ 公司期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 （2）应收账款金额前五名单位情况

单位名称

中国电信股份有限公司江苏分公司 中国移动通信集团公司江苏分公司 中国电信股份有限公沙分公司 中国电信股份有限公司中山分公司 中国电信集团公司江苏网络资产分公司 合 计

与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户

金额

14,794,6.92 14,029,301.29 12,786,549.20 7,829,840.12 7,654,538.37 57,095,125.90

年限 *1 *2 *3 *4 *5

占应收账款总额的比例（%）

6.16 5.84 5.32 3.26 3.19 23.77

注：*1应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司14,794,6.92元，其中0-6个月11,146,420.70元，6-12个月969,132.06元，12-18个月973,724.49元,18-24个月1,586,024.32元，24-36个月119,595.35元。

74

2011年半年度报告

*2应收账款期末余额中应收中国移动通信集团公司江苏分公司14,029,301.29元，其中0-6个月4,286,098.60元,6-12个月4,360,100.39元,12-18个月5,383,102.30元。

*3应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公沙分公司12,786,549.20元，其中0-6个月7,454,080.00元，6-12个月4,141,965.80元,12-18个月1,190,503.40元。

*4应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司中山分公司7,829,840.12元，0-6个月4,478,000.52元，6-12个月1,832,900.00元，18-24个月5,128.00元，24-36个月873,811.60元。

*5应收账款期末余额中应收中国电信集团公司江苏网络资产分公司7,654,538.37元，0-6个月6,204,383.03元，6-12个月360,437.76元，12-18个月499,527.58元，18-24个月56,190.00元，24-36个月534,000.00元。

（3）应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（4）应收账款期末余额中应收其他关联方款项情况 单位名称

北京威视数据系统有限公司 苏州工业园区海宏精密科技有限公司 合 计

2．其他应收款 （1）按种类列示

类 别

账面余额 金 额 比例（%）

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款： 以账龄作为信用风险特征组合

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 类 别

账面余额

75

与本公司关系

占应收账款总额

的比例（%）

受张亦斌控制 257,372.60 0.11

金额

受张亦斌控制

33,000.00 290,372.60

0.01 0.12

期末余额 坏账准备 金 额 比例（%） —

—

账面价值

— — —

30,152,254.47 2,494,483.30 32,6,737.77

100 1,285,337.96 4.26 28,866,916.51 100

—

— 2,494,483.30 100

3,779,821.26 年初余额 11.58 28,866,916.51

坏账准备 账面价值

2011年半年度报告

金 额 比例（%）

单项金额重大并单项计提坏

账准备的其他应收款

—

—

金 额 比例（%） —

—

—

以账龄作为信用风险特征组

合

单项金额虽不重大但单项计5,678,839.16 2,494,483.30 69.48 30.52 758,465.99 2,494,483.30 13.36 100.00 4,920,373.17

—

提坏账准备的其他应收款 合 计

8,173,322.46

100.00

3,252,949.29

39.80

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 ② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末余额

账 龄 金额

比例（%）

坏账准备 0-6个月 26,523,680.11 87.97 265,236.80 6-12个月 409,239.07 1.36 20,461.96 12-18个月 443,239.28 1.47 44,323.93 18-24个月 1,090,378.49 3.62 163,556.77 24-36个月 1,108,653.16 3.68 277,163.29 36-48个月 48,095.75 0.16 21,3.09 48-60个月 102,904.25 0.34 66,887.76 60个月以上 426,0.36 1.41 426,0.36 合 计 30,152,254.47

100.00

1,285,337.96

账 龄 年初余额

金额

比例（%）

坏账准备 0-6个月 3,998,843.35 70.42 39,988.43 6-12个月 548,566.33 9.66 27,428.32 12-18个月 92,766.02 1.63 9,276.60 18-24个月 150,000.00 2. 22,500.00 24-36个月 133,200.00 2.35 33,300.00 36-48个月 135,800.00 2.39 61,110.00 48-60个月

156,573.77

2.76

101,772.95

76

4,920,373.17

账面价值 26,258,443.31 388,777.11 398,915.35 926,821.72 831,4.87 26,452.66 36,016.49 — 28,866,916.51

账面价值 3,958,854.92 521,138.01 83,4.42 127,500.00 99,900.00 74,690.00 54,800.82

2011年半年度报告

60个月以上 合 计

463,0.69 5,678,839.16

8.15 100.00

463,0.69 758,465.99

—

4,920,373.17

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称

江苏省电力公司苏州供电公司 中国人民信息工程学院 深圳汕特兴南有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司

江苏移动通信有限责任公司苏州分公司 合 计

与本公司关系

金额

年限 0-6个月 24-36个月

占其他应收款总额的比例（%）

4.77 3.06 1.51 1.23 0.92 11.49

客户 1,558,715.75 客户 1,000,000.00 客户 客户 客户

491,737.30 60个月以上 400,000.00

0-6个月

300,000.00 60个月以上

3,750,453.05

（3）其他应收款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（4）其他应收款期末余额中应收其他关联方款项情况 单位名称

深圳市易思博软件技术有限公司 合 计

3．长期股权投资 （1）账面价值

期末余额

项 目 对子公司投资

账面成本 减值准备 408,559,554.44

账面净值

年初余额

账面成本 减值准备

— — — —

账面净值 249,209,554.44

—

28,305,228.00 277,514,782.44

与本公司关系

子公司

占应收账款总额的比例（%）

22,000,000.00 67.39

金额

22,000,000.00

67.39

408,559,554.44 249,209,554.44

54,546,3.21

—

28,305,228.00

对联营公司投资 54,546,3.21 其他股权投资 合 计

463,106,197.65

463,106,197.65 277,514,782.44

（2）长期股权投资明细情况

被投资单位

核算方法

投资成本 9,650,000.00

年初余额 9,650,000.00

本期增加

—

本期减少

—

期末余额 持股比例（%） 9,650,000.00

95.00

苏州工业园区新

海宜智能通信工成本法 程有限公司

苏州新海宜图像成本法 技术有限公司

62,080,000.00 62,080,000.00 — — 62,080,000.00 92.68

77

2011年半年度报告

深圳市易思博软成本法 件技术有限公司

深圳市华海力达

通讯技术有限公成本法 司

西安秦海通信设成本法 备有限公司

159,163,681. 35,163,681. 124,000,000.00 — 159,163,681. 73.63

15,300,000.00 15,300,000.00 — — 15,300,000.00 51.00

3,965,872.55 3,965,872.55 — — 3,965,872.55 52.00

苏州新海宜光电成本法 科技有限公司

44,550,000.00 44,550,000.00 — — 44,550,000.00 99.00

苏州海汇投资有成本法 限公司

江苏沭阳东吴村

镇银行股份有限成本法 公司

上海联创永宣创成本法 业投资企业

吴江财智置业发权益法 展有限公司

苏州海量能源管成本法 理有限公司 合 计

99,000,000.00 78,500,000.00 20,500,000.00 99,000,000.00 99.00

11,750,000.00 5,000,000.00 6,750,000.00 — 11,750,000.00 10.00

23,305,228.00 23,305,228.00 — — 23,305,228.00 5.00

19,500,000.00 — 19,500,000.00 8,584.79 19,491,415.21 19.50

14,850,000.00 — 14,850,000.00 — 14,850,000.00 99.00

463,114,782.44 277,514,782.44 185,600,000.00 8,584.79 463,106,197.65

续：

被投资单位 苏州工业园区新海宜能智通信工程有限公司

苏州新海宜图像技术有限公司 深圳市易思博软件技术有限公司 深圳市华海力达通讯技术有限公司 西安秦海通信设备有限公司

苏州新海宜光电科技有限公司 苏州海汇投资有限公司

表决权比例（%）

持股比例与表决权比例

不一致的说明

无 无

减值准备 本期计提减值准备

现金红利

95.00 92.68

— —

— —

— —

13,850,000.00

73.63 无 — —

51.00 无 — — —

52.00 无 — — —

99.00 无 — — —

99.00 无 — — —

78

2011年半年度报告

江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司

10.00 无 — — 125,000.00

上海联创永宣创业投资企业

5.00 无 — — —

吴江财智置业发展有限公司

苏州海量能源管理有限公司 合 计

19.50 无 — —

99.00 无 — —

— — 13,975,000.00

（3）根据公司第四届董事会第八次会议及2011年第一次临时股东大会会议决议，公司以非公开发行股票募投项目ICT软件产品及服务业务项目募集资金12,132.00万元、该项目募集资金专用账户累计利息收入及自有资金共计12,400.00万元对易思博公司进行增资，认购易思博公司4,960万元注册资本，该增资已经深圳市义达会计师事务所有限公司进行验资，并出具深义验字【2011】23号验资报告。增资后，易思博公司注册资本由4,500万元变更为10,498万元，公司对易思博公司的持股比例由61.5556%变更为73.6331%。

（4）根据海汇公司2010年第三次临时股东会会议决议，由本公司以自有资金向其出资1000万元，出资后实收资本由7,525.2525万元变更为8,525.2525万元。2010年12月31日和2011年1月4日，本公司分别以自有资金400万元、600万元向海汇公司进行出资，该出资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司进行验资，并出具苏公S【2011】B1002号验资报告。

根据海汇公司2011年第一次临时股东会会议决议，由本公司和控股子公司工程公司分别以自有资金向其出资1,450万元、24.7475万元，出资后实收资本和注册资本相同，均为10,000万元。2011年4月11日，本公司以自有资金1,450万元向海汇公司进行出资，该出资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司进行验资，并出具苏公S【2011】B1025号验资报告。

（5）根据公司第四届董事会第十次会议决议，由本公司以自有资金向沭阳银行增资675万元认购沭阳银行450万股股份。2011年4月2日，本公司以自有资金675万元向沭阳银行进行增资，公司持股比例仍为10%。

（6）报告期内，本公司以自有资金向财智公司出资1,950万元，占其注册资本的19.50% （7）对海量公司的长期股权投资本期增加情况，详见附注六、2。

（8）期末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

79

2011年半年度报告

（9）本公司投资变现及投资收益汇回无重大。

4．营业收入和营业成本 （1）营业收入、营业成本 项 目 主营业务收入 其他业务收入 营业收入合计 主营业务成本 其他业务成本 营业成本

（2）主营业务（分产品） 行业名称

主营业务收入

通信网络配线系统 其他产品 合 计

177,827,882.45 4,571,777.55 182,399,660.00

2011年1-6月

主营业务成本 主营业务收入 111,107,907.50 143,495,880.74 2,090,343.55

11,395,682.15

2010年1-6月 主营业务成本 83,281,733.71 8,316,129.33 91,597,863.04

2011年1-6月 182,399,660.00

670,639.40 183,070,299.40 113,198,253.05

358,376.14 113,556,629.19

2010年1-6月 154,1,562.

779,405.57 155,670,968.46 91,597,863.04 370,555.42 91,968,418.46

113,198,253.05 154,1,562.

（3）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称

中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 中国电信股份有限公司江苏分公司 中国移动通信集团公司江苏分公司 中国电信集团公司江苏网络资产分公司 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 合 计

5．投资收益 （1）投资收益明细 项 目

权益法核算的长期股权投资收益

80

营业收入 占公司全部营业收入

的比例（%）

9.95 18,221,618.01 17,173,562.35 10,135,677.75 6,783,927.79 6,174,417.16 58,4,203.06

9.38 5.54 3.71 3.37 31.95

2011年1-6月

-8,584.79

2010年1-6月 1,299,548.83

2011年半年度报告

成本法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合 计

（2）权益法核算的长期股权投资投资收益 被投资单位

吴江财智置业发展有限公司 苏州元风创业投资有限公司 合 计

（3）成本法核算的长期股权投资投资收益 被投资单位

江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司 深圳市易思博软件技术有限公司 合 计

13,975,000.00

— 3,950.70 286,215.00 20,106,118.03

39,0.41 34,402,5.35

312,500.00

255,799.93

— —

400,000.00 2,267,848.76

2011年1-6月 -8,584.79

-8,584.79

2010年1-6月

1,299,548.83 1,299,548.83

2011年1-6月 125,000.00 13,850,000.00 13,975,000.00

2010年1-6月

312,500.00

312,500.00

（4）投资收益本期比上年增长1416.97%，主要原因是本期出售可供出售金融资产禾盛新材股票产生的投资收益及收到子公司深圳易思博公司的分红款。

（5）本公司投资收益汇回无重大。

6．现金流量表补充资料 项目

1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

81

2011年1-6月

65,676,576.60

2010年1-6月

41,482,785.02

3,848,080.38 -1,255,600.00

6,908,650.95 5,975,3.77

321,088.92 360,700.05 1,258,105.54 939,871.40

50,120.79

2011年半年度报告

固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列）

3,685,559.74

— —

2,3,477.29

-34,402,5.35 -2,267,848.76

-7,135,662.47

329,388.01 -977,400.00

-19,041,524.46 -7,595,920.63

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -87,698,590.85 -51,651,345.10 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 241,106,099.68 其他

经营活动产生的现金流量净额

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

资本公积转增股本 分配股票股利

一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 减：现金的年初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加

174,525,794.68

117,629,600.00 35,288,880.00

61,803,729.88 284,520,583.70

-222,716,853.82

22,119,573.39

—

10,403,191.23

— — — —

335,458,876.32 65,780,906.28

—

269,677,970.04

十四、补充资料

1．当期非经常性损益明细表 项 目 非流动资产处置损益 计入当期损益的补助 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82

2011年1-6月 -12,332.16 5,987,731.34 39,078.66 2010年1-6月 -50,417.37 3,247,767.00

20,107,317.91 568,446.54 -98,908.71 624,780.85 2011年半年度报告

非经常性损益合计 减：所得税影响数 少数股东损益影响数 扣除所得税及少数股东损益影响数后的非经常性损益 26,022,887.04 3,845,938.06 402,750.10 21,774,198.88 4,390,577.02 1,302.06 277,984.81 3,471,290.15 2．净资产收益率及每股收益计算表

加权平均净资产收益率（%） 6.92 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.18 0.18 期 间 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 2011年1-6月 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.53 9.22 8.54 0.12 0.15 0.14 0.12 0.15 0.14 2010年1-6月 注：2010年1-6月基本每股收益及稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

3．财务报表的批准

本财务报表于2011年8月4日由董事会审议通过及批准发布。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

二〇一一年八月四日

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