吉林制药：2010年第三季度报告全文 2010-10-30

吉林制药股份有限公司2010年第三季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股）

营业总收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/

股）

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率（%）

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

合计

年初至报告期末金额

175,076.20 175,076.20 - 附注

2010年7-9月

24,462,692.29

85,720.84

--0.000.001.28%0.06%2010.9.30

261,821,286.176,698,212.45158,243,632.00

0.04

比上年同期增减（%）13.61%-100.63%

---100.00%-100.00%85.50%27.77%2009.12.31

增减幅度（%）

238,653,258.37 9.71%8,599,854.12 -22.11%158,243,632.00 0.00%0.05 -20.00%2010年1-9月

比上年同期增减（%）65,348,243.34 -9.09%-1,941,1.67 -93.83%-31,986,762.99 473.81%-0.20 -600.00%-0.01 -95.24%-0.01 -95.24%-28.99% -165.78%-31.60% -106.25%2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

26,388

1

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股东名称（全称） 吉林省明日实业有限公司

王春山 陈耀强 黎燕 龙 项江 宫云波 曹平艳 吴双林 李凤春

期末持有无限售条件流通股的数量

2,344,075940,000926,540877,702831,651600,000600,0005,900580,829565,100

种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）

项目 固定资产 在建工程 短期借款 应付帐款 其他应付款 长期借款 项目 营业税金及附加 营业费用

管理费用 财务费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 说明：

1、固定资产科目期末较期初数增加682.16万元，增长169.26%，主要系公司本期新购入生产用设备所致； 2、在建工程科目期末较期初数增加1711.49万元，增长66.35%，主要系公司发生的整体异地搬迁新建工程支出； 3、短期借款科目期末较期初数减少9988万元，下降100%，主要系公司本期偿还了银行借款所致； 4、应付帐款科目期末较期初数减少1316.57万元，下降30.26%，主要系公司本期往来欠款减少所致；

5、其他应付款科目期末较期初数增加14606.58万元，增长636.39%，主要系公司本期从吉林金泉宝山药业集团公司借款增加所致；

6、长期借款科目期末较期初数减少730万元，下降100%，主要系公司本期偿还了银行借款所致；

7、营业税金及附加科目较期初数减少20.12万元，下降30.05%，主要系公司本期营业收入下降，实现的销售税金减少所致；8、营业费用科目较期初数增加1078.90万元，增长82.01%，主要系公司本期销售商品收到的货款增加，市场开发费用增加所致；

9、管理费用科目期末较期初数减少699.03万元，下降44.62%，主要系公司本期管理项折旧、税金等减少所致；

期末数

1085.194290.840.003034.6316901.79

0.00本期数46.842394.45867.53284.480.0020.162.65

期初数

403.032579.359988.004351.202295.21730.00上年同期数

66.961315.551566.56923.36-1779.19

0.00919.86

增减金额

同比增减（%）

682.16 169.261711.49 66.35-9988.00 -100.00-1316.57 -30.2614606.58 636.39-730.00 -100.00增减金额

同比增减（%）

-20.12 -30.051078.90 82.01-699.03 -44.62-638.88 -69.191799.19 -100.0020.16 100.00-917.21 -99.712

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10、财务费用科目期末较期初数减少638.88万元，下降69.19%，主要系公司本期借款减少所致；

11、投资收益较期初数-1779.19万元，增长100%，主要系公司上年同期长期股权投资转让，采用成本法核算，按照初始投资成本计价，发生一次性投资损失所致;

12、营业外收入较期初数增加20.16万元，增长100%，主要系公司本期处理固定资产收益增加。

13、营业外支出较期初数减少917.21万元，下降99.71%，主要系公司上年同期搬迁过程中发生了处置不能继续使用固定资产损失所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司整体异地搬迁新建事项详见2009年5月8日《证券时报》公司公告。报告期内，公司整体异地搬迁新建工作已基本完成，公司办公地已正式迁至吉林市经济开发区人达街9号，公司主要生产车间已于2010年1月3日正式进入试生产阶段。有关事项详见《证券时报》2010年1月6日公司公告。截止目前，公司主要生产车间（除阿司匹林车间外）已相继通过GMP认证，生产经营正常。

2、报告期内，公司拟进行重大资产重组，公司拟将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权，上述事项构成上市公司重大关联交易。截止目前，有关重组工作正在进行中。该事项对报告期经营成果与财务状况无重大影响。有关内容详见2010年2月5日、4月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

吉林金泉宝山药业集团股份有限公司在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币6.00元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格标准做相应除权调整）。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划入本公司帐户归本公司所有。吉林省明日实业有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同时承诺为吉林制药非流通股股东吉林市银丰物资经销公司和华夏证券有限责任公司北京东四营业部垫付对价股份，另外，如果金泉集团无法解冻股份用于实施本次股权分置改革向流通股股东送股，公司将代其垫付相应股份。

无

履行情况

股改承诺

吉林金泉宝山药业集团股份有限公司、吉林省明日实业有限公司

完全履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

无 无

3

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重大资产重组时所作承诺

发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）

无 无 无

无 无 无

无 无 无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年09月30日 单位：元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金

90,078,085.2134,868,815.74

795,837.86

90,078,085.2134,868,815.74

期末余额

合并

795,837.86

母公司

合并

1,024,781.94 1,024,781.94

84,724,341.85 84,724,341.8530,345,152.06 30,345,152.06 年初余额

母公司

4

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应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息

35,882,9.35

46,435,354.78

208,060,992.94

10,851,851.32,908,441.87

53,760,293.23261,821,286.17

35,882,9.35

46,435,354.78

208,060,992.94

10,851,851.32,908,441.87

53,760,293.23261,821,286.17

46,2,0.35 46,2,0.35

45,843,088.87 45,843,088.87

208,829,429.07 208,829,429.07

4,030,339.88 4,030,339.8825,793,4.42 25,793,4.42

29,823,829.30 29,823,829.30238,653,258.37 238,653,258.37

99,880,000.00 99,880,000.00

30,346,291.0743,660,083.04

4,391,150.767,707,621.69

4,391,150.767,707,621.69

30,346,291.0743,660,083.04

43,512,032.93 43,512,032.9343,660,083.05 43,660,083.05

4,770,660.40 4,770,660.407,978,559.22 7,978,559.22

5

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应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

169,017,927.16

255,123,073.72

169,017,927.16

255,123,073.72

22,952,068.65 22,952,068.65

222,753,404.25 222,753,404.25

7,300,000.00 7,300,000.00

7,300,000.00 7,300,000.00230,053,404.25 230,053,404.25 255,123,073.72

158,243,632.0033,196,143.33

808,013.14

-185,549,576.02

6,698,212.45

6,698,212.45261,821,286.17

6,698,212.45261,821,286.17

6,698,212.45

-185,549,576.02

808,013.14

158,243,632.0033,196,143.33

255,123,073.72

158,243,632.00 158,243,632.0033,196,143.33 33,196,143.33

808,013.14 808,013.14

-183,7,934.35 -183,7,934.35

8,599,854.12 8,599,854.12

8,599,854.12 8,599,854.12238,653,258.37 238,653,258.374.2 本报告期利润表

编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年7-9月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

本期金额

合并 24,462,692.2924,462,692.29

母公司 24,462,692.2924,462,692.29

合并

上期金额

母公司

21,532,802.87 21,532,802.8721,532,802.87 21,532,802.87

6

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二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

24,458,392.0912,586,341.76

186,943.296,849,293.672,973,006.481,862,806.

4,300.2081,471.00

50.36

85,720.84

85,720.8485,720.84

0.000.00

85,720.8485,720.84

24,458,392.0912,586,341.76

186,943.296,849,293.672,973,006.481,862,806.

4,300.2081,471.00

50.36

85,720.84

85,720.8485,720.84

0.000.00

85,720.8485,720.84

26,010,494.02 26,010,494.0211,562,319.53 11,562,319.53

221,455.62 221,455.625,0,044.60 5,0,044.606,836,996.58 6,836,996.582,300,677.69 2,300,677.69

-4,477,691.15 -4,477,691.15 9,132,954.92 9,132,954.92

-13,610,6.07 -13,610,6.07

-13,610,6.07 -13,610,6.07-13,610,6.07 -13,610,6.07

-0.09 -0.09-0.09 -0.09

-13,610,6.07 -13,610,6.07-13,610,6.07 -13,610,6.07

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

7

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4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年1-9月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

468,368.5923,944,537.478,675,292.242,844,812.81

67,4,961.2131,531,950.10

468,368.5923,944,537.478,675,292.242,844,812.81

本期金额

合并 65,348,243.3465,348,243.34

67,4,961.2131,531,950.10

母公司 65,348,243.3465,348,243.34

合并

上期金额

母公司

71,878,918.00 71,390,319.8171,878,918.00 71,390,319.81

76,3,523.07 76,697,613.4837,556,120.43 38,337,114.05

669,591.97 668,479.7113,155,500.18 13,067,817.9815,665,621.84 15,465,128.099,233,576.70 9,159,073.6584,111.95

-17,791,866.91 -17,970,000.00

-22,277,471.98 -23,277,293.67 9,198,628.38 9,198,628.38

-31,476,100.36 -32,475,922.05

-31,476,100.36 -32,475,922.05-31,475,922.05 -32,475,922.05-178.31

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

-1,941,1.67-1,941,1.67-1,941,1.67

-1,941,1.67-1,941,1.67

-2,116,717.87201,606.0026,529.80

-1,941,1.67

-2,116,717.87201,606.0026,529.80

8

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六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

-0.01-0.01

-1,941,1.67-1,941,1.67

-0.01-0.01

-1,941,1.67-1,941,1.67

-0.21 -0.21-0.21 -0.21

-31,476,100.36 -32,475,922.05-31,475,922.05 -32,475,922.05-178.31 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林制药股份有限公司 2010年1-9月 单位：元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

35,911,336.30

383,425.0036,294,761.3042,486,931.73

383,425.0036,294,761.3042,486,931.73

本期金额

合并

35,911,336.30

母公司

合并

57,918,970.41 57,918,970.41

5,967,782.31 5,967,782.3163,886,752.72 63,886,752.7238,357,519.94 38,357,519.94 上期金额

母公司

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

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吉林制药股份有限公司2010年第三季度报告全文

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

4,249,139.566,714,506.4114,830,946.5968,281,524.29-31,986,762.99

4,249,139.566,714,506.4114,830,946.5968,281,524.29-31,986,762.99

4,320,221.38 4,320,221.3,529,240.48 9,529,240.4817,254,217. 17,254,217.69,461,199.69 69,461,199.69-5,574,446.97 -5,574,446.97二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16,268,843.93-6,768,843.93

9,500,000.0016,268,843.93

7,250,100.00 7,250,100.00

9,500,000.00

9,500,000.0016,268,843.93

16,268,843.93-6,768,843.93

146,630,000.00

146,630,000.00107,180,000.00

923,337.16

146,630,000.00107,180,000.00

923,337.16

146,630,000.00

9,500,000.00

116,306,069.50 116,306,069.50

123,556,169.50 123,556,169.508,7,634.88 8,7,634.88

8,7,634.88 8,7,634.88114,908,534.62 114,908,534.62

28,000,000.00 28,000,000.00

28,000,000.00 28,000,000.00128,014,991.31 128,014,991.316,844,949.11 6,844,949.11

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

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吉林制药股份有限公司2010年第三季度报告全文

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物

余额

六、期末现金及现金等价物余额

108,103,337.1638,526,662.84

-228,944.08

-228,944.08

108,103,337.1638,526,662.84

-228,944.08

-228,944.08

134,859,940.42 134,859,940.42-106,859,940.42 -106,859,940.42

2,474,147.23 2,474,147.23

2,474,147.23 2,474,147.234.5 审计报告

审计意见： 未经审计

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