资金来源与运用表 单位：万元 项目 年份1、资产 1.1 流动资产总额 1.1.1 应收帐款 1.1.2 存货 1.1.3 现金 1.1.4 累计盈余资金 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 1.4 无形资产及递延资产净值2、负债及所有者权益 2.1 流动负债总额 2.1.1 应付帐款 2.1.2 流动资金借款 2.1.3 其它短期借款 2.2 长期借款负债小计 2.3 所有者权益 2.3.1 资本金 2.3.2 资本公积金 2.3.3 累计盈余公积金 2.3.4 累计未分配利润123…… 单位：万元n合计
