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云 南 师 范 大 学
商 学 院
实 验 报 告 册
学 期： 2012-2013学年上学期 课程名称： 会计信息系统 实验名称： 财务业务一体化实验 班 级： 10级会计6班 学 号： 姓 名：
2012 年 12 月 11 日
实验名称 财务业务一体化实验 掌握总账管理系统、薪资管理系统、固定资产系统的实验目的 具体内容和操作方法，掌握如何利用报表模版生成三张报表，并在模版的基础上调整报表内容和数据。 实验设备 计算机、用友ERP-U8.61软件、会计信息系统实验教程课本、笔记本、黑笔、U盘。 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页） 一、系统管理和基础设置 这是系统管理与企业应用平台里最基础的步骤，主要是要掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 1、实验内容： （1）建立单位帐套； （2）增加操作员； （3）进行财务分工； （4）输入基础信息； （5）备份账套数据； （6）修改帐套参数。 2、具体步骤： （1）建立新帐套→账套信息→单位信息→核算类型→基础信息→分类编码方案； （2）设置角色和权限； （3）设置基础档案→部门档案→人员类别→人员档案→客户分类→供应商分类→地区分类→客户档案→供应商档案。 二、总账管理系统 总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作。总账管理系统即可运行，也可同其他系统协同运转。总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。
1、总账管理系统初始设置： （1）设置控制参数：设置控制参数是对总账管理系统的一些系统选项进行设置，以便为总账管理系统配置相应的功能或设置相应的控制。 （2）设置基础数据：定义外币及汇率→建立会计科目→设置辅助核算档案（设置科目辅助核算、定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录）→设置凭证类别→设置结算方式→定义常用凭证及常用摘要→设置明细权限。 2、总账管理系统日常业务处理 初始化设置完成后，可以开始进行日常业务处理了。日常业务包括凭证管理、出纳管理、账簿管理等。 （1）凭证管理： ①填制凭证：增加凭证→生成和调用常用凭证→修改凭证→作废/恢复凭证→整理凭证→制作红字冲销凭证→查看凭证有关信息 ②审核凭证：出纳签字→主管签字→审核凭证 ③凭证汇总 ④凭证记账 （2）出纳管理 ①出纳签字 ②日记账及资金日报表：现金日记账→银行存款日记账→资金日报表 ③支票登记簿 ④银行对账 （3）账簿管理 ①基本会计核算账簿管理：总账的查询→余额表的查询→明细账的查询→序时账的查询→多栏账的查询 ②各种辅助核算账簿管理 ③现金流量表的查询 3、总账管理系统期末处理 （1）银行对账：输入银行对账期初数据→输入银行对账单→银行对账→余额调节表的查询输出→对账结果查询
（2）自动转账：转账定义→生成转帐凭证 （3）对账 （4）结账 三、薪资管理系统 人力资源的核算和管理是企业管理的重要组成部分，其中对于企业员工的业绩考评和薪酬的确定正确与否更是关系到企业每一个职工的切身利益，对于调动每一个职工的工作积极性、正确处理企业与员工之间的经济关系具有重要意义。薪资管理是各企事业单位最经常使用的功能之一。它的主要功能包括：薪资类别管理、人员档案管理、薪资数据管理、薪资报表管理 薪资管理系统的日常业务处理 1、初始设置 建立工资帐套→基础信息设置（部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置、工资项目设置、银行名称设置） 2、日常处理 （1）工资类别管理 人员档案→设置工资项目和计算公式 （2）工资数据管理 筛选和定位→页编辑→替换→过滤器 （3）工资分钱清单 （4）个人所得税的计算与申报 （5）银行代发 （6）工资分摊 （7）工资数据查询统计：工资表→工资分析表 3、期末处理 （1）月末结转 （2）年末结转 四、固定资产管理系统 用友ERP-U8管理软件中的固定资产管理系统主要用于完成企业固定资产日常业务的核算和管理：生成固定资产卡片；按月反映固定资产的增加、减少、原
值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账；按月自动计提折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。 1、 固定资产管理系统的业务处理流程 2、 固定资产管理系统日常业务处理 （1）初始设置 ①设置控制参数→设置基础数据（资产类别设置、部门设置）→部门对应折旧科目设置→增减方式设置→折旧方法设置 ②输出期初固定资产卡片 （2）日常处理 ①资产增减 ②资产变动：原值变动、部门转移、资产使用状况的调整、资产使用年限的调整、③资产折旧方法的调整 ④资产评估 ⑤资产盘点 ⑥生成凭证
⑦账表管理：账簿、折旧表、统计表、分析表、自定义报表 （3）期末处理 ①计提减值准备 ②计提折旧 ③对账 ④月末结账 五、UFO报表管理 1、启用UFO报表管理系统 2、自定义一张货币资金表 报表定义→报表格定义→设置报表尺寸→定义组合单元→画表格线→输入报表项目→定义报表行高和列宽→设置单元风格→定义单元属性→设置关键字→调整关键字位置→定义单元公式→定义审核公式→定义舍位平衡公示→保存报表格式→报表数据处理→增加表页→输入关键字值→生成报表→报表舍位操作→表页管理及报表输出→表页排序→表页查找→追加图表显示区域→插入图表对象 3、调用报表模版生成资产负债表 （1）调用资产负债表模版 （2）调整报表模版 （3）生成资产负债表数据 4、调用报表模版生成现金流量表主表（同上） 5、利润表（同上）
本学期在老师的带领下，我们对会计信息系统这门课进行了系统的学习，通过建立账套、初始化设置、日常操作等一系列的实际操作来熟悉理解用友ERP-U8财务软件的系统管理和基础原理，掌握系统管理和基础设置的技能。让我们结合平时学的会计专业知识自主探究用友财务软件的应用及功能，使我们对会计日常操作、期末处理和报表编制有了一个比较清晰的把握。认识到传统手工记账与运用会计财务软件记账的区别与联系。让我们认识到财务软件的优点，如：自动记帐、自动对帐、自动汇总、自动结转利润，如果有错以最小范围提示，自动生成报表，提实验结论分析 与实验体会 高工作效率，减少财务人员等。 经过这段时间的磨练我我发现了自己专业知识的不足与漏洞，以及对会计业务的不熟悉，对此我也重新回顾了一下会计知识，只有不断的实践和学习，才能从根本上提高我的业务能力。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法。我相信经过这段日子会计会计信息系统的学习一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。 注：1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。 2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。
教师评语与评分
