用友U8财务计划

页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据

状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ? 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ? 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ? 年：数字型（1980～2099），

反映该报表的表页的年度值； ? 季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ? 月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ? 日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。 在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、

计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍

位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ? 表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ? 表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行

号用数字1-9999表示，用字母a-iu表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定

义公式”向导使用“帐务函数”及“数算符”编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜

单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的

几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把b2到b3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“b2”、“b3”、或“b2:b3”表示。 【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。 【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；

执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。 【单元属性】：在格式状态下，执行“格式→单元属性”命令，可以设置单元类型、字体图案、对齐方式、边框的显示方式（在设置自定义报表时非常有用）。 【报表计算】：格式状态下定义好单元公式，进入数据状态后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。

执行“数据→表页重算”命令，重新计算所有表页的单元公式。 二、 生成报表 执行“文件→新建”命令，选择“模板分类”及行业报表模板（例如：新会计制度行业、

资产负债表），单击“确定”按纽，打开财务报表模板，切换至“数据”状态。 执行“数据→帐套初试”命令，选择“会计年度”及“帐套号”单击“确定”按纽；执

行“数据→关键字录入”命令，录入关键字单击“是”按纽生成财务报表数据。 生成财务报表数据后，执行“文件→另存为”命令，另存到专门的财务报表文件夹；调整报表行高、列宽、单元属性等格式，执行“数据→关键字偏移”命令，调整关键字位置；

执行“文件→打印设置”命令，调整打印位置并“打印”出财务报表。 三、 自定义报表

制作一张自定义报表，例如“主营业务利润明细表”要求有数量、单价、成本。 ① 单击“新建”按纽，新建一张空白报表；执行“格式→组合单元”命令组合行所在列，录 入表头：“主营业务利润明细表”并居中显示。 ② 组合第二行所在几列，录入单位名称：北京嘉昌盛融石化有限公司；执行“数据→关键字

→设置”命令，增加“年”和“月”关键字，必须设置。 ③ 执行“格式→区域画线”命令，将表体单元区域画上网线，录入表体显示文字；执行“数

据→编辑公式→单元公式”命令，根据向导设置单元取数公式。 ④ 执行“数据→帐套初始”命令，指定取数的帐套及会计年度信息，单击“确定”按纽；执

行“数据→关键字→录入”命令，录入关键字单击“确认”生成报表。 ⑤ 执行“文件→页面设置/打印设置”命令，调整打印页面及打印相关设置，单击“打印”按

扭打印报表；执行“文件→另存为”命令保存自定义报表。 2 / 3 3 / 3篇二：用友u8基础设置 用友u8基础设置分工： 1、工作中心维护 工作中心维护需要开启模块“物料清单”、“生产计划”才能启用如下图； 1.1、 工作中心维护页面 新增、修改、删除、查询、打印工作中心基本资料。工作中心让工艺路线工序得以归属，

也作为产能/负载计算、成本资料收集/分摊或是生产效率评估的单位。 【作业说明】

工作中心资料一旦被其它任何资料引用，即不可被删除。 【栏目说明】 ? ? ? ?

? 工作中心代号：必须输入，且不可与部门有相同代号。 工作中心名称：输入工作中心名称说明，必输。 隶属部门：指定该工作中心所归属的部门代号。参照部门主档输入，必输。 工作日历代号：每一工作中心可对应一个工作日历代号，以表明工作中心每天的工作时间，供计算工作中心资源产能用。默认公司工作日历代号system，可参照工作日历档修改，必输。

是否生产线：该工作中心是否生产线，供重复计划使用。 2.、工作日历维护

2.1、工作日历页面 公司工作日历内容的新增、修改、删除和查询。公司工作日历，供物料需求、车间工序计划、产能计算进行日期推算时，系统按实际工作日安排各工作日期。可按公司实际的休假

日和工作日维护工作日历资料。 【作业说明】

系统提供新增、修改、删除、查询等基本功能。 ? 一旦工作日历代号被其它任何资料引用，即不可被删除。 ? 在日期栏位双击，进入工作时间维护界面，可个别修改某一天的工作时间。 ? 点新增

或修改按钮，进入工作时间维护界面，可批次设定一日期段内周一至周日的工作时间。 ? 【栏目说明】 ? ? ? ?

? 工作日历代号：输入工作日历代号，必须输入。system代号是系统预设日历，作为mps/mrp自动规划的依据，其资料可修改，但不可删除。 说明：输入工作日历代号说明，必须输入。 工作时数：系统按每一工作日的工作时间自动计算显示。若工作小时数为零，则表示本日为非工作日。工作小时数供资源产能计算时使用，mps/mrp只考虑是否工作日，不考虑工作时数。 起始/结束设定日期：新增或修改时，供按时间范围批次设定每天的工作时间。 选择日期：新增或修改工作日历的工作时间时，在输入的起始/结束设定日期范围内，选择要输入工作时间（开始时间、结束时间）的具体日期（周一至周日）。 开始时间/结束时间：输入某一工作日各工作时段的起始/结束时间。开始时间应大于等于00:00，小于24:00，且大于上一行结束时间，结束时间应大于等于00:00，小于24:00，且大于本行开始时间。可输入多行（即一个工作日可有多个工作时段），输入一行结束后，按回车增行。

? 是否覆盖：修改工作日历时，确定是否以修改后的资料覆盖原已存在的资料。 ? 3、选项：

3.1、默认选项页面如下 用户设置门户参数，包括用户操作习惯设置（如设置登录u8时同时登录utu）、消息刷

新频率设置、服务器设置等。 【菜单路径】

【企业应用平台】-【选项】 【企业应用平台】-【基础设置】-【个人参数】－【选项】 登录u8时

o 同时登录utu：默认选中；可实现在登录u8的同时自动登录utu， 实现utu与u8的单点登录。 o 显示上次登录信息：默认为选中状态；如不选中，则弹出u8登录 界面时将不显示上一次登录的服务器、操作员、账套等信息。在保密性较高的企业可设

置为不记录上次登录信息。

o 显示企业流程图：默认不选中；勾选后，登录u8后将自动打开企 业流程图。

o 显示消息任务：默认不选中；如果选中，登陆后自动在门户中打开 消息任务页签。 ? 消息设置

o 新消息到达时

? 显示浮窗提醒：可以设置当有新消息时，门户右下角是否自动弹出消息提醒浮窗。 ? 播放提醒声音：设置新消息到达时播放声音进行提醒选。 o 消息中心刷新频率：是指

u8门户动态刷新通知或待办任务的时间 间隔，考虑效率等因素默认为10分钟，用户可以根据各自情况修改。 ? 其他设置

o 门户自动锁定时间：可设置登录u8门户后，如果超过一定的时间 不使用（无鼠标键盘操作）时，系统将自动锁屏，需输入本人登录密才能解锁。选项默

认为0，即不进行控制。设置锁定时间需重新登录门户后才能生效。 o 日期输入方式：可以选择格式化输入或手工输入，用户可以根据自 己的习惯选择。

o 显示菜单号：可设置在经典树形菜单中是否显示末级菜单的菜单编 号，默认为否。用于业务导航文档设计时查看功能编号。 o 最近操作个数：可以设置该

操作员最近的操作。默认最近15个, 可以修改为10、15、20。

o 启用智能输入：可设置是否启用智能输入，默认为是。启用后，在 输入存货、供应商档案等信息时，系统自动按照输入的关键字进行匹配。 ? 服务器配置

o 邮件服务器：配置邮件服务器参数，如邮件服务器信息，服务器端 口号，帐户名、密码等。 ? 如果邮件服务器要求必须采用ssl（security socket layer）加密方式发送邮件，比如gmail，必须在邮件设置中勾选ssl选项才能使用这类邮件服务器发送邮件；对于不要求加密

发送的邮件服务器则不需要勾选该项。 o web服务器：设置应用服务器默认的web服务器。 恢复所有默认设置：将选项设置恢复至出厂时的状态。 ? 确定：保存当前设置。 ? 注意：所做的修改在下次登录后生效。 ? 取消：不保存修改，关闭窗体。 ? 4.、功能权限转授：孙勇 5、工作任务委托：孙勇 6.、单据格式设置：孙勇

7、单据打印控制：孙勇篇三：用友u8财务接口使用说明 用友u0财务接口使用说明 申请版本：财务接口u0

更新时间：2010-05-26 功能需求说明： 使用cdm业务系统，同时使用用友u0财务系统，财务接口数据导入方式为导出.xml

文件，通过用友u0的eai服务，将凭证直接导入u0财务系统。 另一种方式为财务接口程序导出.xml文件，通过用友u0系统的eai数据交换导入导

出文件功能，导入.xml文件将数据导入到u0财务系统。 财务接口相关文件： 接口程序： cwout.exe 配置文件： shikong.ini

caiwu.ini 模版文件： u0模版.xml 动态库文件： borlndmm.dll ufidaeai.dll 注意：

如使用财务接口的机器未安装cdm系统，需要注册midas.dll动态库文件。 方法：开始--运行，输入命令 regsvr32 路径\\midas.dll 设置说明：

1. shikong.ini设置： [数据库登录]

aliasesname= sklink cwaliasesname=sklink user name=

password= //说明：

aliasesname、cwaliasesname：cdm对应的bde连接别名； user name：数据库连接用户名； password：数据库连接密码（密码经过加密处理，请勿手动修改） [财务接口]

数据过滤=起始日期=getdate,终止日期=getdate,分店标识=fd1 //设置数据过滤控制条件。 //设置格式：数据过滤=名称1=表达式,名称2=表达式... //说明： 数据过滤：设置数据过滤控制条件。 该设置项，可根据需要进行增加。格式：名称1=表达式,名称2=表达式... 使用该设置，在使用财务接口，选择‘生成凭证’时，将出现‘数据过滤’向导。 使用该设置，可在定义财务接口方案时引用该变参。 变参引用格式：[:名称] 支持函数：

getdate：选择日期函数。

zl_select_方案号：调用资料检索方案。 2. caiwu.ini设置： [财务接口]

默认财务接口=用友财务eai [用友财务eai]

模版文件=d:\\ u8财务接口\\ u0模版.xml 是否直接调用eai=是

输出路径=d:\\ u8财务接口 输出文件=cdm2u8.xml

系统编码=002 //说明：

模版文件：指定财务接口标准模版文件路径；

是否直接调用eai：此值如果为是，表示生成xml并直接传递给u8系统，正确导出后即可从u8系统中查询到；为否表示仅生成xml文件，但不直接传输给u8系统，需要手工使用u8eai导入功能；

eai接口地址：安装有eai接口的服务器 系统编码：对应于u8eai设定的账套接口系统编码 3. 模版文件：

将用友“u0模版.xml”标准模版拷贝为模版文件，放到[模版文件]指定的目录下。 4. 模版文件说明： 4.1. 模版文件：

注：系统生成的导出.xml文件，是以模版文件为原型的； 如果需要缺省值，则在模版文件中相应位置填写；不需要的缺省值，应在模版中去除： 如：<fiscal_year>2010</fiscal_year> 不设置缺省值，则修改模版文件为： <fiscal_year></fiscal_year> 4.2. 接口与导出文件关系是同名字段赋值： 如：有字段[voucher_type]值为“记”，则输出为凭证头的< voucher_type >记</ voucher_type > 4.3. 辅助核算，直接as 成标准模版相应字段名： 如：有字段[supplier_id] 值为“0101” 则输出到凭证分录<item name=supplier_id />0101</item> 4.4. 凭证id，<voucher_id>节点取值： 系统自动赋值到<voucher_id>节点，无需关注<voucher_id>节点取值。 5. 制作财务接口方案： 5.1. 财务接口登录： 用户名：admin

密 码： z 5.2. 财务接口方案设计： 路径：系统---方案设计

口令：spacetime(注意大小写 ) 5.3. 财务接口设计：

增加：新建财务接口方案； 删除：删除当前接口方案； 修改：编辑当前接口方案；

接口导出、接口导入：导入、导出.cwi格式财务接口文件； 定义凭证分录：定义当前财务接口的凭证分录； 5.4. 制作财务接口：

接口数据组织sql：定义cdm接口数据组织的sql语句体； 分组合并sql：定义对导出的数据按照分录进行分组合并的sql语句体； select zhy as abstract,kemuhao as account_code,fkfz10000002 as cust_id, isnull(sum(jfje),0) as jfje,isnull(sum(dfje),0) as dfje, isnull(sum(jfje),0) as natural_debit_currency, isnull(sum(dfje),0) as natural_credit_currency

from tmp_kj_detail where gzid=:gzid and isnull(djbh,’’) like :djbh+’%’ group by djbh,zhy,kemuhao,dj_sn,dj_sort, fkfz10000002, case when isnull(jfje,0)<>0 then 0 else 1 end order by dj_sort 回写sql：回写导出的cdm业务单据中的相应标识字段，通常回写pzid字段； 回写撤消sql：回写撤销凭证的相应标识，但当前财务接口无法对应单据，无法回写相

应标识；篇四：财务软件实用教程用友erp-u8简介 第 1 章

用友erp-u8简介

1.1 用友erp-u8概述 用友erp-u8是面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链3个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔

式总体应用价值模型。 用友erp-u8工商企业版适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业。系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算。财务管理的一体化，提供了事前计划、事中控制、事后分析的手段来控制经营风险，各系统既相对，又分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足了用户全面深入的管理需要；同时又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，来满足用户经营管理的

整体需要。 1.1.1 用友erp-u8设计理念 erp-u8的应用设计基于优化后的企业价值链结构。系统的创新性的组织优化之后的工业

企业和商品流通企业的价值链结构，如图1-1和图1-2所示。 图1-1 工业企业的价值链结构 图1-2 工商企业的价值链结构 以上企业价值链结构，突出了企业管理的层次性，也表明了用友erp-u8的业务特长 所在。用友erp-u8以企业价值链结构为导向，在总结十几年来国内大量企业信息化管理的应用经验并吸取国内外先进管理理念、借鉴融合经济发达地区企业实践的基础上，提供了适应中端市场需求的erp软件产品和部署方案。用友erp-u8的核心领域在于企业基础资源管理、经营运作管理、战略支持管理，以及生产组织和产品设计中的非技术系统管理。而对于

生产组织和产品设计中的技术系统则采取了与第三方系统集成的方式来平滑解决。 1.1.2 用友erp-u8产品特征 用友erp-u8具有3层管理特征，即：以精细管理为基础，以规范业务为先导，以战略支持为目标。

1. 精细管理 用友erp-u8在业务操作的层面上，更加突出了关于业务模式和业务关联控制的内容。不仅从财务管理中资金的精确管理，到库存物料价值的准确分析，再到整个供应链的执行过程；还是从预警机制、信用控制机制、价格管理以及针对不同角色而设置的个性化的应用环境等

各个方面都突出了精细管理的特点。 用友erp-u8在积累财务管理的基础上，向企业业务运作管理方面的扩展，展现了自己的特点。产品特征主要表现在：财务管理上的灵活运用、生产管理上的科学统筹、特别是对于离散行业的支持灵活自如、供应链管理的全程集成以及人力资源管理的示范指标体系模板等。

用友erp-u8借鉴先进的经营管理方法与经验，不仅提供了有效的经营分析的工具，还提供了改善经营的策略。例如，对于经营各环节的状况进行及时反馈和跟踪，对于关键环节如

库存、销售、资金运用等进行预警。 2. 规范业务

在建立业务规范上主要体现在以下几个方面： 首先，遵循国家财务制度的相关规定，形成了处理财务事务的规范化流程和标准化功能。 其次，在采购管理、库存管理、销售管理、药品经营质量管理规范(good supplying practice，

gsp)中，积累了国内企业运作的经验，有了典型的业务流程处理模式。 最后，在生产管理中，严格遵守mrp的规则，对于保证制造企业产品按期交付、成本准确核算提供了可靠的运作机制。另外，用友erp-u8人力资源管理，除了能够满足人力资源管理的日常业务需求外，还提供了业绩考核、资源规划等高级管理功能的典型标准和模板。对于业务经营中的异常状况进行严格的审批控制管理。例如，通过系统权限、数据期限、金额

权限等，来控制业务的操作范围，保证重大业务的规范处理。 3. 战略支持 管理驾驶舱和集团管理的功能，提供了企业战略决策支持的方法、技术和工具。 erp-u8管理驾驶舱面向企业高级决策者，通过优秀的应用和技术框架，从企业整体信息化的角度出

发，整合并抽取各个业务层面与高级决策者和战略目标相关的信息，形成闭环反馈式管理。 erp-u8管理驾驶舱提供了企业整体运行的系统指标，不是单独就一个局部进行分析，为企业的经营决策提供了可靠的依据。包括的关键业务指标有：财务运营指标、库存周转率、

销售业绩评估，生产成本分析等，不仅提供了分析录制、目标管理等工具，还提供了 杜邦指标分析及沃尔比重分析等技术分析模块。 erp-u8绩效管理采用平衡记分卡/kpi管理思想，帮助企业从财务、运营、顾客、成长性4个视角评价绩效、监控运营。通过绩效管理系统可以全方位透视企业各部门运营状况，并可针对绩效评估状况进行讨论、协调和反馈，针对问题指标可以追溯其产生的原因和责任人。 对于集团企业，提供了关于全面预算、资金管理、集团合并报表、专家分析等功能，可以及时制订集团企业经营计划，控制并分析、调整集团业务经营状况，提供财务专家分析报告。

1.1.3 用友erp-u8技术特点 1. 技术构架 采用3层架构设计，可以提高效率与安全性、降低硬件投资成本。采用组件化开发，提高了代码的重用性。通过web应用的支持，实现了企业远程业务的管理。基于标准的xml数据交换格式，形成了erp-u8开放的系统特征。提供了各种自定义的报表、打印模板、显示模板，适应了使用者的需求习惯。提供pdm接口支持了企业的数字化设计工作，条形码机接口支持了企业供应商及物品管理的快捷需求。另外，还提供了多语言、多计量单位、多组织(库存、采购、销售、财务、行政)、信用机制、价格机制、安全库存等方便灵活的技术支持的应

用设置，提高了企业客户的应用适应度。 2. 安全机制 系统管理工具中，提供了安全备份计划、层级递进的权限管理机制、数据快照备份技术、升级工具、总账工具及远程配置工具，为企业的历史数据的统一、安全和高效的保存提供了方便。

3. 支持web应用 通过web应用，支持采购、销售、库存、存货、财务及资金的远程应用，极大地提高了

企业对于异地资源的利用效率。

4. 提供企业应用集成——eai平台

erp-u8 eai(enterprise application integration，企业应用整合)具有信息总线功能，实现了erp-u8系统的对外标准接口，其他的软件系统可以和erp-u8系统进行挂接，实现协调工作，数据共享，使软件的价值最大化。通过erp-u8 eai可以实现erp-u8模块之间的数据交互，第三方软件与erp-u8系统各模块的交互，甚至于erp-u8不同账套之间的数据交互及多套erp-u8数据的交互。即通过erp-u8 eai使erp-u8成为一个开放式的系统，数据完全是共享的，打破了信息孤岛的现象，使企业的其他软件系统可以和erp-u8很好地协同工作。 erp-u8 eai以xml作为格式标准，采用soap(simple object access protocol，简单 对象访问协议)实现internet的传输。eai是一个开发式的系统，支持多种开发接口，其他

系统可以在eai的基础上进行开发。eai提供一个统一的标准接口，参数是定义好的标

准xml格式，只要符合标准的格式，即可很轻松地和eai挂接。 5. 支持多种部署方案 erp-u8系统技术部署方案，支持局域网内的完全集中模式以及通过数据导入/导出、数据复制、web应用支持的分布式集中管理模式。采用分布式部署，具有安全、高效、低成本的特点，很好地适应了当前信息基础设施建设的现状。局域网内的完全集中和基于internet的分布式集中管理部署方案，可以通过电话线、网线、专线、internet等多种技术工具来实现。

1.2 用友erp-u8总体架构 1.2.1 用友erp-u8总体架构图 用友erp-u8总体架构图如图1-3所示。 合同管理促销管理出口管理进口管理委外管理质量管理pdm接口 业绩评价合并报表销

售前端 质量管理 结算中心集团财务集团预算 图1-3 用友erp-u8总体架构图 1.2.2 用友erp-u8系统构成 用友erp-u8根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、篇

五：财务软件 用友 u8 简介 用友u8系统简介 用友erp-u8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、ufo报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。从系统功能上讲，用友u8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、 商业智能、电子商务和客户化工具（cit）等。这些功能模块共同构成了用友u8的系统架构，各模块既相对，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足 用户全面深入的管理需要；

又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 总账系统： 总账系统是用友u8财务系统的核心模块。主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项 核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 ■ 基础设置： 在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。

■ 凭证处理及辅助核算： 凭证处理是企业财务核算的基础。包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证

查询。凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算 的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行 审核。凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。凭证查询：对已记账或

未记账凭证进行各种条件的查询。 ■ 出纳管理： 出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成出纳签字、现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。

■ 账簿查询： 账簿查询是会计日常工作中的一个重要内容，主要包括基本会计核算账簿的查询输出，

以及各种辅助核算账簿的查询输出。 ■ 期末处理： 期末会计业务是指会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作，主要包括：银行对账、期末转账业务、试算平衡、对账、结账以及期末会计报表的编制等。 ufo报表系统：

ufo报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表 页以及不同表格之间的数据勾稽运算、

制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的mis开发 应用平台。 ■ 报表设计： 报表设计包括报表格式设计和报表公式设计。报表格式设计主要定义一张报表的表样。报表公式设计主要在报表中的数据单元定义单元公式，以指明这些单元如何取得数据。也可

以定义审核公式，以指明这些单元的平衡关系。 ■ 报表数据处理： 报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作。处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。

■ 报表模板： ufo系统中提供了工业、商业、行政事业等17个行业的标准财务报表模板。用户需要使用系统内的报表模板，则可以直接调用。也可在报表模板的基础上对进行修改，生成符合企

业需要的报表。 用友财务软件大事记 2月18日，在由信息产业部中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办、赛迪顾问股份有限公司承办的 “2009中国it市场年会”活动中，用友公司荣获了“2008-2009中国管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国erp软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国hr软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国crm软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国集团管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国小型管理软件市场年度成功企业”、“2008-2009中国财务软件市场年度成功企业”等11项大奖。 2月20日，用友公司召开2009年业务策略发布会，确定了“稳健积极增长”的业务策略，全面推进实施“中国企业转型升级加速器”计划，快速响应市场变化，发挥既有业务基础的优势，抓住新的市场机会，变挑战为机遇，积极促进业务增长。来自研究机构的10多位分析师和50余家主流媒体的代

表参加了本次发布会。 2月27日，idc全球兼ceo kirk campbell一行参观访问了用友软件园，与用友公司董事长兼总裁王文京及其他高管就国际it趋势，管理软件的产品、市场和技术等话题进行了深入交流。 3月20日，用友软件管理学院在用友软件园召开开学

典礼。王文京、吴政平、郑雨林、卢刚、李台元等用友公司领导和学院领导出席并讲话。 用友u8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更

高）的要求，针对于此，用友u8管理软件提供如下安全功能： 1、 身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了

数据库系统的安全性； 2、 为保障数据安全存储，利用了sql server 7.0（或sql server2000）行级锁自动选

择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、 事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、 通过与microsoft proxy server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。

网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、 u8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；

6、 系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、 对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过sql server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。 u8管理软件功能

从系统功能上讲，u8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、ufo、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决

策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了u8管理软件的系统架构，各模块既相对，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一

体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 u8管理软件主要产品： 一、 财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，u8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，

财务会计主要完 成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整

理各种信息，围绕成本、利 润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并

帮助其做出科学决策。 （一） 财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、

部门、客户、供应 商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含

未记账凭证的所有账表，充 分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运

作的一个主要手段 。应收管理系统主要提供和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现

金折扣的处理、单据核销处 理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、

回款分析等统计分析，提供 资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。