芒果超媒2020年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额
2020年利润总额为198,674.78万元，与2019年的117,753.41万元相比有较大增长，增长68.72%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年营业利润为200,639.74万元，与2019年的117,773.02万元相比有较大增长，增长70.36%。以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加7,432.56万元，公允价值变动收益增加137.1万元，财务费用减少5,004.33万元，营业税金及附加减少7,445.3万元，共计增加20,019.29万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少3,617.78万元，营业成本增加94,554.77万元，销售费用增加2,373.11万元，管理费用增加1,906.23万元，共计减少102,451.万元。各项科目变化引起营业利润增加82,866.72万元。
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3、投资收益
2020年投资收益为8,079.25万元，与2019年的6.69万元相比成倍增长，增长11.49倍。
4、营业外利润
2020年营业外利润为负1,9.96万元，与2019年负19.61万元相比亏损成倍增加，增加99.19倍。
5、经营业务的盈利能力
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年的营业收入为
1,400,553.5万元，比2019年的1,250,066.42万元增长12.04%，营业成本为923,028.86万元，比2019年的828,474.09万元增长11.41%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表(万元)
项目名称 2018年 数值 966,066.14 增长率(%) 2019年 数值 增长率(%) 2020年 数值 增长率(%) 12.04
营业收入 223.77 1,250,066.4 2 29.4 1,400,553.5 24.34 198,674.78 20.52 200,639.74 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润 94,700.01 1,324.95 117,753.41 97,717.76 1,473.22 117,773.02 3,140.38 1,365.86 -3,017.75 -794.5 6.69 -19.61 68.72 70.36
-79.41 8,079.25 1,149.32 99.35 -1,9.96 -9,918.79
二、成本费用分析 1、成本构成情况
芒果超媒2020年成本费用总额为1,195,926.25万元，其中：营业成本为923,028.86万元，占成本总额的77.18%；销售费用为216,441.53万元，占成本总额的18.1%；管理费用为62,920.07万元，占成本总额的5.26%；财务费用为-8,661.99万元，占成本总额的-0.72%；营业税金及附加为2,197.78万元，占成本总额的0.18%。
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成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称 2018年 数值 841,949.03 608,277.28 9,790.36 180,146.18 46,155.1 -2,419.88 0 百分比(%) 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00 成本费用总额 100.00 1,109,541.7 7 72.25 828,474.09 1.16 9,3.07 21.40 214,068.42 5.48 61,013.84 -0.29 -3,657.66 - 0 100.00 1,195,926.2 5 74.67 923,028.86 0.87 2,197.78 19.29 216,441.53 5.50 62,920.07 -0.33 -8,661.99 - 0 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 77.18 0.18 18.10 5.26 -0.72
-
2、总成本变化情况及原因分析
芒果超媒2020年成本费用总额为1,195,926.25万元，与2019年的1,109,541.77万元相比有所增长，增长7.79%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加94,554.77万元，销售费用增加2,373.11万元，管理费用增加1,906.23万元，共计增加98,834.11万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少3,617.78万元，财务费用减少5,004.33万元，营业税金及附加减少7,445.3万元，共计减少16,067.4万元。各项科目变化引
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起总成本增加82,766.71万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称 2018年 数值 966,066.14 608,277.28 9,790.36 180,146.18 46,155.1 -2,419.88 0 百分比(%) 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00
营业收入 100.00 1,250,066.4 2 62.96 828,474.09 1.01 9,3.07 18.65 214,068.42 4.78 61,013.84 -0.25 -3,657.66 - 0 100.00 1,400,553.5 66.27 923,028.86 0.77 2,197.78 17.12 216,441.53 4.88 62,920.07 -0.29 -8,661.99 - 0 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 65.90 0.16 15.45 4.49 -0.62
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3、营业成本控制情况
2020年营业成本为923,028.86万元，与2019年的828,474.09万元相比有较大增长，增长11.41%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
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芒果超媒2020年的营业利润率为14.33%，总资产报酬率为10.46%，净资产收益率为20.36%，成本费用利润率为16.61%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,916,547.48万元，经营资产的收益率为10.47%，而对外投资的收益率为353.07%。
项目名称 2018年
盈利能力指标表(%)
2019年 36.02 10.12 11.25 12.83 25.09 32.95 9.42 10.61 7.82 15.97 2020年 33.94 14.33 16.61 10.46 20.36
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率 2、净资产收益率
2020年净资产收益率为20.36%，与2019年的15.97%相比有所提高，提高4.39个百分点。
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3、净资产收益率变化原因
2020年净资产收益率比2019年提高的主要原因是：2020年净利润为197,933.65万元，与2019年的115,750.25万元相比有较大增长，增长71.00%。2020年平均所有者权益为972,058.93万元，与2019年的724,710.58万元相比有较大增长，增长34.13%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。
4、总资产报酬率
2020年总资产报酬率为10.46%，与2019年的7.82%相比有所提高，提高2.个百分点。
5、总资产报酬率变化原因
2020年总资产报酬率比2019年提高的主要原因是：2020年息税前收益为190,012.79万元，与2019年的114,095.75万元相比有较大增长，增长66.54%。2020年平均总资产为1,817,195.3万元，与2019年的
1,459,479.15万元相比有较大增长，增长24.51%。息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率提高。
6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2020年成本费用利润率为16.61%，
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与2019年的10.61%相比有较大幅度的提高，提高6个百分点。2020年期间费用投入的经济效益为74.4%，与2019年的43.39%相比有较大幅度的提高，提高31.01个百分点。
7、成本费用利润率变化原因
2020年成本费用投入经济效益比2019年提高的主要原因是：2020年实现利润为198,674.78万元，与2019年的117,753.41万元相比有较大增长，增长68.72%。2020年成本费用总额为1,195,926.25万元，与2019年的1,109,541.77万元相比有所增长，增长7.79%。实现利润增长速度快于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益提高。
四、财务状况 1、资产构成基本情况
芒果超媒2020年资产总额为1,926,569.98万元，其中流动资产为1,292,480.84万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的41.29%、23.03%和12.85%。非流动资产为634,0.14万元，主要以无形资产、固定资产、开发支出为主，分别占非流动资产的92.96%、2.95%和2.48%。
资产构成表(万元)
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项目名称 2018年 数值 1,211,137.68 百分比(%) 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00 68.67 1,292,480.8 4 29.65 533,631.98 17.55 297,669.67 11.22 166,032.46 31.33 634,0.14 28.41 5,445.44 1.06 18,692.43 0.22 15,726.42 27.70 15.45 8.62 32.91 30.60 0.97 0.82 67.09
总资产 100.00 1,707,820.6 1 71.55 1,172,802.6 1 20.86 506,422.46 11.07 299,701.05 18.29 191,637.53 28.45 535,018.01 23.58 485,107.8 1.71 18,060.62 - 3,833. 100.00 1,926,569.9 8 流动资产 866,536.42 252,0.95 134,087.69 221,481.24 344,601.26 285,631.97 20,700.7 0 货币资金 应收账款 存货 非流动资产 无形资产 固定资产 开发支出 2、负债及权益构成基本情况
芒果超媒2020年负债总额为8,447.86万元，实收资本为178,037.75万元，所有者权益为1,062,122.12万元，资产负债率为44.87%。在负债总额中，流动负债为858,723.42万元，占负债和权益总额的44.57%；非流动负债为5,724.43万元，占负债和权益总额的0.3%。
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负债及权益构成表(万元)
项目名称 2018年 数值 1,211,137.68 百分比(%) 2019年 数值 百分比(%) 2020年 数值 百分比(%) 100.00 51. 1,062,122.1 2 46.47 858,723.42 1. 5,724.43 44.57 0.30 55.13
负债及权益总额 100.00 1,707,820.6 1 46.85 881,995.74 51.02 793,559.04 2.13 32,265.84 100.00 1,926,569.9 8 所有者权益 567,425.42 617,945.75 25,766.51 流动负债 非流动负债 （注：报告中使用的分析参数为2019年行业分析参数。）
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