投资牛仔布织造厂的项目可行性研究报告
第一章项目总论
第二章市场分析与市场战略
第三章建设条件与厂址选择
第四章工厂设备方案
第五章环境保护
第六章企业组织和劳动定员
第七章项目实施进度安排
第八章投资估算与资金筹措
第九章财务效益
第十章风险与建议
第一章项目总论
根据订单及市场需求，引资建设年产量达430万码坯布，规模30台牛仔布织机项目。总投资需1400万－1700万元（人民币，下同），人员定编40人，厂房面积3000平方米，投资回报期两年。
1.1项目发起人和发起缘由
项目发起人从事牛仔布行业12年（19__年－20__年），从事销售管理4年，积累了丰富的行业经验和发展了多家优质客户，随着市场的不断壮大和客源的增加，投资办厂的时机已成熟，开设工厂可以提高产品质量，加强市场竞争力，扩大生产能力，改变产品结构，也是提高收益、做大做强的最佳模式。
1.2项目名称
牛仔布织造厂（企业名称暂未定）
1.3项目承办单位
由项目发起人和参资人主办，设备安装及调试由设备生产厂家负责安装并调试。1.4项目主管部门
按相关手续自建公司，自行管理，自负盈亏。
1.5项目拟建地区、地点
广州市增城区新XX
1.6项目拟建规模（包括分期建设规模）。
按目前的客源和订单，先期投资建设30台剑杆织布机，争取两年后扩大到50台织布机规模。
第二章市场调查与市场战略
2.1产品用途调查
本产品主要用于牛仔服装的生产上，但近几年的市场，特别是欧美市场，牛仔布已被广泛运用于床单、枕头、窗帘等家纺家居用品，非服装用途的牛仔布应用比重日渐加大，市场前景广阔。
2.2行业地位
牛仔布属于棉纺色织行业。20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大力发展，去年全国年产量已达25亿米，出口4.5亿米，成为世界牛仔布第一大生产国。06年牛仔布行业年产销率达98％，较05年提高0.15％。实现销售562.2亿元，增长14%，实现利润21.亿元，增长11.7％。高于纺织行业总水平。
我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，涌现出一大批较先进的牛仔布生产企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨。牛仔布行业现已上市的企业有：公司（联交所上市编号:2698）、常州黑牡丹（股票代码600510）、鲁泰（000726）、股份（000712）等。说明这一行业是可以做大做强的。（数据来源：中国针织网）
2.3市场需求量简要分析。
近几年牛仔布的产销量逐年增长，国内市场运行平稳，高档次新品种产销两旺，一些常规老品种销量相对过剩或利润下降；国外市场今年受出口退税率下调以及人民币升值的影响，出口出现量增价跌的态势。但一些新型混纺牛仔布去年的出口猛增至1.25亿米，增长80.39％。广东市场，3月原点（OMR）公司针对广州的布匹专业市场实施了专项调查，力求从布匹市场探求服装的一些流行趋势，牛仔布高居榜首。调查结果显示，在过去半年中，厂家对各种布料的提货量，牛仔布占42.7%，在各种布料中高居首位。麻布类21%，棉布18%。牛仔服饰不受季节的影响，且目标受众没有年龄，是名副其实的“大众情人”。（数据来源：中华服装网）
每年按月份区分，4－7月为销售淡季，8月至次年3月为销售旺季。夏季薄面料需求较多，冬季厚的面料需求相对较多。
2.4产品价格策略
投产初期,销售价格制定可根据市场销售预测情况确定，但不作溢价销售。这既可稳定原来客源，也可先把人气搞旺。一般产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务是扩大市场份额的有效方法。
以较低价格出售，会对销售收入产生影响。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
2.5产品定位
产品定位为生产高附加值的产品，坚持走高档路线。牛仔布目前共计有400多个品种规格，分全棉、竹节、弹力等类别。每种规格在不同时期的利润率都不一样，同一品种价差可达到2-3元/码，不同品种之间的利润差额甚至高达3-4元/码。利润高低，品种是关键！一、按照客户的订单进行生产；二、生产的品种必须是市场的主流产品及高附加值的新品种，比如现阶段市场流行的是竹节牛仔布、环锭纱牛仔布等。
第三章建设条件与厂址选择
3.1厂址选择
我国牛仔布行业分布主要集中在山东、广东、江苏等地。广东则分布在广州新XX、开平、南海等地。其中山东是我国最大的牛仔布生产基地。但牛仔服装企业最多的地方是广州新XX镇。新塘镇是广东省增城区南部中XX，地处珠江三角洲东部东江下游北XX，南与东莞市一河之隔，西与广州市黄埔区相连，总面积84.68平方公里，户籍人口97387人，外来人口逾10万人。几年来，新塘镇牛仔服装产业发展迅速，形成完整的产业链。全镇现有牛仔服装类企业2600多家（还有为数不少的布业贸易公司），从业人员近10万人。新塘牛仔服装日加工生产能力可达到250万件，年产牛仔服装超过2亿件（套），年产值80多亿元，实现利税8亿多元。很多企业在全国各地甚至国外设有销售点、专卖店、代理商，注册品牌1000多个，牛仔服装产品远销全国乃至世界各地。据统计，目前全国70%以上的牛仔服装产自新塘，全世界30%以上的牛仔服装产自新塘（数据来源：XX同一首歌增城晚会），目前有业务来往的客户也都在新塘，所以厂址必然选在这里。
新塘各类现成厂房皆有，三通情况良好，可租赁现有厂房，也可以考虑租赁地皮自己建设厂房的方式。
3.2生产场所规模及费用
生产场所需3000平方米。一台织布机占地面积为22平方米，30台织机占地面积需660平方米。考虑以后扩大规模所需，生产车间需租赁场地1300平方米；验布车间200平方米；仓库面积800平方米；办公场所200平方米；宿舍和其他场所500平方米。
新塘现有厂房月租金从8元/平方到13元/平方不等。如按11元/平方计算，3000平方米的场所需33000.0元，加上两个月押金需99000.0元。
第四章工厂技术方案
4.1设备选择
比利时必佳乐伽玛剑杆织机（约40万元/台），行业公认的高档织机，采用成熟的剑杆织造技术，具有组装模块化、产品高档化、能耗最低化、控制智能化、操作自动化、织造最优化的特点，极具市场竞争力。但目前该机型并未国产，价格较高。第二选择为意大利K88型剑杆织机（约30万元/台），该机市场认可率同样很高，也是目前牛仔布织造行业的主流机型。国产织机虽价格便宜，保养方便，但速度慢，不够耐用，产品市场吸引力不大。
4.2主要燃料
主要燃料为电力。新塘的工业用电稳定，停电率相当低，不需自建发电站。现新塘工业用电每度0.8元，一台织布机的功率为7.5千瓦/小时，按每天24小时运转，需耗电4320元/月/台，30台织机每月耗电费用约为13万元。
4.3主要原料
主要原料是棉纱。棉纱规格多种多样，按订单进货。每期购买60吨足可满足生3
产，按每吨1.5元计算，约90万元。新塘驻有全国各大棉纱厂的业务部，进货渠道简单方便，自有工厂的付款方式也较灵活。4.4产能及成品
按每台机器每天生产400码左右坯布计算，一天的产量为1.2万码，一个月的产量约为36万码，年产量可达430万码。
从织布机织造出来的牛仔布只是半成品，也即坯布，需经后整理车间缩水后才是成品布。有些客户会直接购买坯布，有些客户会购买成品布。4.5厂内外运输方案
按行业习惯，一般是卖方送货或客户自己提货。如果资金允许则购5吨货车一辆，大概15万元，或请车代送。长期来说买车送货比请车送货合算。
第五章环境保护
5.1环境保护
牛仔布织造是整个牛仔布生产流水线的其中一个环节，牛仔布行业的污染主要出现在浆染环节，织布环节不涉及环保问题，所以不需环保部门审批，生产过程中只需车间工人打扫地面粉尘及吸尘即可。
织布机所产生的噪音符合劳动安全标准，不需做过多特殊处理。
第六章企业组织和劳动定员
6.1工厂组织及劳动定员
车间工人工资按计件方式计算，可向社会招聘或熟人引荐。
第七章项目实施进度安排
7.1项目建设进度
该项目按以下步骤进行，选好机型－预付定金―租赁厂房―设备安装调式―开机生产，前后需50天左右。
为了项目能顺利进行，可成立筹建小组，由出资人、厂长和车间技术人员组成，任务是参加设备选购、厂址选择，提供设计必需的基础资料；负责设备的检验，承担各项生产准备工作。
中间可同时安排进行人员招聘培训等。
第八章投资估算与资金筹措
8.1投资估算
如果选择比利时必佳乐伽玛剑杆织机（40万元/台）项目投资总额需1700万；如选择意大利K88剑杆剑杆织机（30万元/台）项目投资总额需1400万。
1、设备费用：A、意大利K88:30万元/台_30台＝900万；
B、比利时必加乐伽马机：40万元/台_30台＝1200万；2、原料费用：90万。按每吨棉纱1.5万元计算，根据订单情况及周期预算，先期购买100吨棉纱足够满足生产，即1.5万元_100＝150万元；
3、浆纱费用：60万。委托浆纱厂加工一般为1.5元/码，按月浆纱40万码计算，每月浆纱费用为60万元；
4、场所费用：33000元/每月。加上二个月押金66000元，共计99000.0元；5、人工费用：10万。每月工人及管理人员工资；
6、其他费用：100万。包括项目实施费用，生产准备费用，人员招聘培训费用，车辆服务、行政费用、办公设备、车间辅助工具等预算；
7、水电费用：一台织布机的功率为7.5千瓦/小时，按每天24小时运转，需耗电4320元/月/台，30台织机每月耗电约13万元，办公用电预算1万元。（在新塘工人生活用电一般自负，所以不属项目费用）；织布厂用水不多，只是清洁时用到，办公卫生用水预算1万元。水电共计15万元。
8、缩水费：10万元。缩水费0.26元/码_36万码＝93600元；9、流动资金：150万。
8.2资金筹措与合作方式
以招商引资的方式筹集资金来源。双方可按以下方式进行合作：
1、整个项目由参资方（非项目发起方）全资建设，然后按每台织布机4000元/台租赁给项目发起人，其他费用由承包人负担，此方式风险低，收益稳定，但收益较低；
2、由出资方和项目发起人共同投资建设，共享经营成果，按出资多少分红。
3、通过协商双方认可的其他合作方式。
第九章财务效益评价
9.1单位成本
（1）税负；（2）每码耗纱费用；（3）浆纱费1.4-1.7元/码；（4）人工水电费厂租等用按成本价每码_1.03；（5）缩水加工费0.26-0.28元/码；（6）丝光整理费
1.5-1.6元/码；后两项费用为不固定费用，因客户的需求而产生。举例：8+7_10规格的牛仔成品布成本大约为13.2元/码，8_10环锭纺规格牛仔成品布的成本价为14.2元/码；
9.2年总产值
按每台机器每天生产400码坯布计算，一个月的产量约为36万码左右。年产量为430万码坯布（折合380万成品），按平均16元/码计算，年总产值6000万元；9.3销售收入估算
以年产430万码坯布为基数，按去年行业销售率98％计算，每年可销售420万坯布（折合378万码成品），按平均16元/码计算，年销售收入有6000万元。9.4风险收益
假设没有一个直销客户来下订单，全部转为代客加工，凭以上品牌织布机的市场号召力，也能保证开机率100％，按加工计算收益，每台机每月的净利润有4000元/台。比购房收租的收益高许多。
9.5收益估算
按平均每码1.6元的净利润计算（市场新品种净利润每码一般都在2-3元左右，高的达到4元/码），一年的净利润有600万元。两年左右即可收回所有投资成本。举例：8+7_10竹节规格的牛仔成品布成本大约为13.2元/码，市场价为15.5元/码；8_10环锭纺规格牛仔布的成本价为14.2元/码，市场价为16.6元/码。
第十章风险与建议
10.1存在问题及建议
牛仔布作为传统行业，也与其他行业一样竞争激烈，常有部分企业在倒闭的同时又有新的企业在开张的景象。我国目前的牛仔布产量占世界第一，牛仔布行业产能增长很快，某些中低档产品已相对过剩，利润下降。特别是部分设备已老化的厂家，只能生产一些中低档的常规品种，在市场上已没有竞争力，导致产品积压。（对策：引进新设备，引进市场知名度大的设备，以后的市场定位为生产高附加值的产品，走高档路线，只要产品定位准确，销售策略对头，坚持走创新之路，品牌之路，6
这一传统行业市场前景还是广阔的，一样能达到良好的经济效益。）
受原料及劳动力价格成本提高、出口退税率下调以及人民币升值的影响，今年牛仔布某些品种出口受到影响。（对策：按目前的生产安排，暂不做出口市场，立足本地，在保持现有的优良的客户基础上，做强做大，进而开拓XX、顺德等牛仔服装厂较集中的地方。
20__年12月
