资金计划管理流程
流程名称责任部门部门节点12资金计划管理流程财务部三三三三三三三三A流程编号版本号层级三三三C开始WG-CW-01-02V1.0受控状态三三三D三三三三三三三三三三三三三E三三三三B三三三三三三三三三三三三三三三三3三三三三4三三三三三三三三5三三三三三三6三三三三三三三三三三三7三三三三三三三三三三三8三三三三三三三三三三三三9三三三三三三三三三10三三三三三三11三三三三三三三三三三三三三三三三12三三13结束编制三三三三三审核三三三三三批准三三三三三实施日期(三三)第 页 共 页
资金计划管理流程工作标准任务名称节点程序A2B2调度和生产技术部提供当月产量进尺给财务相关单位若需要资金填写资金计划申报报告交财务财务部汇总平衡根据当月产量进尺和申请报告并结合矿实际编制资金计划上报集团公司资产财务部审批任务程序、重点及标准时限重要输入重要输出1天1天1天2天1天产量进尺报表、资金计申请报划告制定资金计划C3C4E4重点：编制资金计划标准：真实、准确、合理程序C5确定排款计划B6C6D6并付C7款集团公司同意后财务部编制排款计划相关单位、财务部、矿领导开会讨论并确定排款计划财务部按排款计划付款2天半天5天资金计排款计划划重点：编制排款计划标准：真实、准确、合理程序B7B8C9C10相关单位若有计划外支出则提出资金申请报矿领导审批财务审核后确定有无空余资金供计划外支出，若有则付款，若无则上报集团公司集团公司资产财务部审批后下发增补计划及相关资金按增补计划执行付款月末会计根据发生全部费用汇总，存档1天即时随时即时月末增补计审批后增补计划划增补E10E11计划C11E9重点：增补计划标准：真实、及时
