福州天然饮用水生产建设项目可行性研究报告

福州天然饮用水生产建设项目

可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

近年来，有机物污染的加重以及饮用水污染突发事件的增加，时刻提醒着人们关注饮用水的水质安全问题。常规水处理工艺对TOC的去除率不到30%，氨氮的去除率依原水水质而定，大多在25%以下，而且面对一些突发性的水源水质污染，常规处理工艺很难应对，如两虫、藻类、内分泌干扰物等。这就要求我们寻求新的技术来完善传统的常规处理工艺。活性炭能够有效地去除污染物及消毒副产物的前体物，提高和保障饮用水质，是至今饮用水深度处理中最为有效的方法。

21世纪以来，中国饮用水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、天然富含矿物质水（矿泉水、天然饮用水，下文一样）、蒸馏水、矿物质水频频出现在全国市场。中国饮用水市场竞争日趋激烈。在激烈竞争中，包括天然富含矿物质水在内的饮用水行业受到了一次大的冲击。但是，与此同时，消费者也明显提高了科学饮水观念，生产企也从竞争中悟出了发展多元化饮用水产业的道理。

该天然饮用水项目计划总投资7028.39万元，其中：固定资产投资5675.16万元，占项目总投资的80.75%；流动资金1353.23万元，占项目总投资的19.25%。

本期项目达产年营业收入9609.00万元，总成本费用7272.21万元，税金及附加126.54万元，利润总额2336.79万元，利税总额

2785.65万元，税后净利润1752.59万元，达产年纳税总额1033.06万元；达产年投资利润率33.25%，投资利税率39.63%，投资回报率24.94%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位129个。

饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。市场上饮用水是指以地下矿泉水和符合生活饮用水卫生标准的水为水源加工制成的，密封于塑料瓶（罐）、玻璃瓶或其他容器中，不含任何添加剂，可直接饮用的水。

市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、山泉水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水，例如：矿泉水和山泉水;有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装水，例如纯净水、蒸馏水和离子水。目前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、分质供水和自动售水机售水。津京沪三地调查显示，2005年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为28%，选择分质供水、自动售水机的比例分别为10%和4%，牢牢占据饮用水市场主导地位。

福州天然饮用水生产建设项目可行性研究报告目录

第一章 项目总论

第二章 项目市场前景分析

第三章 主要建设内容与建设方案 第五章 土建工程 第六章 公用工程 第七章 原辅材料供应 第八章 工艺技术方案 第九章 项目平面布置 第十章 环境保护

第十一章 项目安全保护 第十二章 风险性分析 第十三章 项目节能 第十四章 实施安排 第十五章 投资方案计划 第十六章 项目经营效益 第十七章 项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表

第一章 项目总论

一、项目建设背景

市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、山泉水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水，例如：矿泉水和山泉水;有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装水，例如纯净水、蒸馏水和离子水。目前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、分质供水和自动售水机售水。津京沪三地调查显示，2005年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为28%，选择分质供水、自动售水机的比例分别为10%和4%，牢牢占据饮用水市场主导地位。

桶装水的出现改变了人们长久以来的饮水习惯。日前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、分质供水和自动售水机售水。穗京沪二地调查显示，2005年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为

28070}2006年这一比例则有较大幅度下降。相反，选择桶装水的市民由2005年的71%升至86%，选择分质供水、自动售水机的比例分别为10%和4%，这说明桶装水步入家庭，并成公众喜爱的消费方式，日益得到巩固和发展，牢牢占据饮用水市场主导地位。同时，消费者选择桶

装水作为饮用水的比例上升15个百分点，更多的家庭用户进入到使用桶装水行列，消费者需求进一步扩大。

国家卫生健康委员会每年6月份发布上一年中国卫生事业发展统计公报，根据2018年6月发布的中国卫生事业发展统计公报，2017年中国的饮用水卫生(供水)受到7.1万个单位的监督，41.7万人直接参与了水的供应和管理。对卫生饮用水(供应)进行监督检查的有12.9万户。涉及饮用水卫生安全产品的监督单位达5147个，从业人员11.2万人。对涉及饮用水卫生和安全的产品共监督检查了5,934户家庭。依法查处了4991例饮用水和饮用水安全产品。

2016年全国包装饮用水总产量为9458.52万吨，桶装天然饮用水同比上涨7.9%。从产量数据来看，2016年全国包装饮用水产量前十个省市分别是广东、广西、四川、河南、吉林、贵州、山东、湖北、浙江和天津。其中，广东省去年包装饮用水产量为1462.92万吨，位居榜首;其次是广西和四川。市场规模已经达到1450亿元。其中瓶装饮用水市场份额已经由2015年的18%提高到2016年的22%。

近年来，我国包装饮用水产业发展迅速，不仅产销量快速增长、消费人群扩大，且生产区域也由沿海发达城市、中心城市向内地欠发达地区延伸。同时，包装饮用水企业的生产规模也呈现多元化，既有

外资企业、大型国有企业等实力雄厚企业的饮用水企业，也有民间资本投资的小微型饮用水生产企业。可以说，包装饮用水行业既有繁荣发展的一面，也有竞争异常激烈的另一面。

包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。消费者对饮用水的偏好已经发生转变，企业战略重点也跟随市场转移到天然矿泉水。2011年1-12月，全国包装饮用水的产量约47万吨，比2010年增长25.67%。

桶装水和饮水机的成熟相比，而饮水机清洗消毒业只是刚刚起步，它还有待于规模经营和技术革新.在饮用水市场竞争激烈的今天，有利于消费者消除健康盲点的特色配套服务—饮水机清洗消毒，可望成为新热点。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。 4、国家现行和有关、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。 三、项目名称

福州天然饮用水生产建设项目 四、项目承办单位 xxx集团

五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案

项目选址位于xx开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

福州，简称榕，别称榕城，是福建省省会，批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。截至2018年，全市下辖6个区、6个县、和1个县级市，总面积11968平方千米，建成区面积357平方公里，2019年常住人口780万人，城镇化率70.5%。福州地处中国华东地区、福建东部、闽江下游及沿海地区，中国东部战区陆军机关驻地，是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区，海上丝绸之路门户以及中国（福建）自由贸易试验区组成部分；是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。福州是国家历史文化名城，最早在秦汉时期名为冶，而后因为境内一座福山而更名福州。建城于公元前202年，历史上曾长期作为福建的政治中心。福州马尾是中国近代海军的摇

篮、中国船政文化的发祥地；曾获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、滨江滨海生态园林城市、国家环保模范城、全国双拥模范城市、全国文明城市等称号。2019年实现地区生产总值9392.30亿元，比上年增长7.9%。

（二）项目用地规模

项目总用地面积219.31平方米（折合约32.93亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照天然饮用水行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积219.31平方米，建筑物基底占地面积13668.39平方米，总建筑面积29651.82平方米，其中：规划建设主体工程18245.平方米，项目规划绿化面积16.06平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：天然饮用水xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、

流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7028.39万元，其中：固定资产投资5675.16万元，占项目总投资的80.75%；流动资金1353.23万元，占项目总投资的19.25%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入9609.00万元，总成本费用7272.21万元，税金及附加126.54万元，利润总额2336.79万元，利税总额2785.65万元，税后净利润1752.59万元，达产年纳税总额1033.06万元；达产年投资利润率33.25%，投资利税率39.63%，投资回报率24.94%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位129个。

九、项目建设单位基本情况 （一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司建立

完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入5202.42万元，同比增长20.53%（886.26万元）。其中，主营业业务天然饮用水生产及销售收入为4320.45万元，占营业总收入的83.05%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1395.50万元，较去年同期相比增长178.19万元，增长率14.%；实现净利润1046.63万元，较去年同期相比增长192.20万元，增长率22.49%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 项目 占地面积 容积率 建筑系数 单位 平方米 指标 219.31 1.35 62.23% 备注 32.93亩 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 172.34 13668.39 29651.82 16.06 7028.39 5675.16 2332.08 33.18% 2277.57 32.41% 1065.51 15.16% 80.75% 1353.23 19.25% 9609.00 7272.21 2336.79 1752.59 1.35 322.32 126.54 1033.06 2785.65 33.25% 39.63% 24.94% 绿化率5.55% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 15 16 17 18 19 20 21 22 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 5.51 125 1150922.07 6291.35 141.99 22.27% 44.84 129 吨标准煤 人 第二章 项目市场前景分析

一、天然饮用水行业发展概况

饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。市场上饮用水是指以地下矿泉水和符合生活饮用水卫生标准的水为水源加工制成的，密封于塑料瓶（罐）、玻璃瓶或其他容器中，不含任何添加剂，可直接饮用的水。

饮用水包括干净的天然泉水、井水、河水和湖水，也包括经过处理的矿泉水、纯净水等。加工过的饮用水有瓶装水、桶装水、管道直饮水等形式。

指密封于塑料、玻璃等容器中可直接饮用的水。包括饮用天然矿泉水、饮用天然泉水、饮用纯净水、饮用矿物质水以及其他饮用水等。

纯净水是以自来水或江、河、湖泊的水为水源，通过离子交换、电渗析、逆渗透、蒸馏等方法加工而成。经过膜分离过滤装置的饮用水，它一方面滤掉了水中的有害物质，另一方面也滤掉了对人体有益的矿物质和微量元素。

“十二五”期间，环保部以生态敏感和脆弱地区为重点，协力推进饮用水水源、湖泊和地下水污染防治。新近发布的《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》更是提出，到2015年全国重要江河湖

泊水功能区水质达标率提高到60%。环保部污染防治司赵华林表示：“这也就是说，全国重点流域60%的水都可以作为饮用水。”

加快完成饮用水水源保护区划定。各地被要求在今年年底前完成县级所在城镇以上集中式饮用水水源保护区划定工作，明年年底前完成乡镇以上集中式饮用水水源保护区划定工作，对没有按期完成保护区划定工作的地市，环保部将采取“区域限批”措施，停批所有建设项目。

全面开展饮用水水源水质监测。从2012年开始，对地级以上城市集中式饮用水水源地水质每年进行一次全指标监测，明年开始要对乡镇以上集中式饮用水水源水质进行全面监测分析，下一步逐步开展农村集中式饮用水水源监测工作。

加快推进饮用水水源达标工作。环保部将继续对环保重点城市集中式饮用水水源环境保护状况进行评估，评估结果将逐步向社会公布。对于评估结果不达标的城市，将约谈地方领导，并要求地方制定限期达标方案，逾期仍不达标的地方，将采取“区域限批”措施。

—强化饮用水水源环境风险防范。抓紧建立完善饮用水水源风险评估机制，严格饮用水水源上游和周边地区高污染、高风险行业的环境准入，切实做好水源周边的工业企业和园区、污水处理厂、垃圾填

埋场、危险废物处置场、危险物品贮存仓库或场所、公路水路运输等典型风险源的风险防范，完善饮用水水源环境预警应急管理体系，提高水源地环境应急能力。

为了建立饮用水源地的“现役和备选梯队”，环保部还提出，先把水质较好的湖泊保护起来。环保部将配合财政部建立试点湖泊生态环境保护目标责任制，开展湖泊生态环境保护试点绩效考核与评价，对于达不到预期环境保护目标的，将严肃追究责任。

根据目前水市场“百花争艳”的景象，没有雄厚的资本支持，难以与一、二线品牌正面交战，中低端市场的进入更会遭遇几十只身强体壮的“老虎”、“狮子”的围剿，根本无法抵抗行业巨头的价格利器，利润、市场都难以保证；只有运用差异化的营销思路，以“剑走偏锋”之略，在激烈的市场竞争中以独特新颖切入矿泉水目前还未完全细分的中高档市场，寻找市场空白点的发展，或许还会寻找到更为广阔的生存空间，并有机会打造该领域另类品牌。可口可乐旗下的“酷儿”、乐百氏旗下的“脉动”凭借准确的市场定位、独特的包装、全新的概念将差异化营销精彩演绎，制造了饮料行业的又一销售风暴！

高端饮用水的概念最先在国外兴起，随后引入国内。不过，随着近年来国内中国企业纷纷瞄准高端饮用水行业，使得高端饮用水市场空前繁荣。5100冰川、昆仑山、珠峰水、巴马、景田百岁山等高端饮用水品牌不断涌现。对于高端饮用水的兴起，业内人士分析，首先源于现在人们对饮用水的要求越来越高，健康、高品质成为主要的追求，因此高端饮用水的市场消费力也越来越大。其次，则是在中低端饮用水领域，目前已经没有多少利润可言。

二、天然饮用水市场分析预测

近年来，有机物污染的加重以及饮用水污染突发事件的增加，时刻提醒着人们关注饮用水的水质安全问题。常规水处理工艺对TOC的去除率不到30%，氨氮的去除率依原水水质而定，大多在25%以下，而且面对一些突发性的水源水质污染，常规处理工艺很难应对，如两虫、藻类、内分泌干扰物等。这就要求我们寻求新的技术来完善传统的常规处理工艺。活性炭能够有效地去除污染物及消毒副产物的前体物，提高和保障饮用水质，是至今饮用水深度处理中最为有效的方法。

在激烈竞争中，包括矿泉水在内的饮用水行业受到了一次大的冲击。但是，与此同时，消费者也明显提高了科学饮水观念，生产企业也从竞争中悟出了发展多元化饮用水产业的道理。

饮用水市场呈现科学化、规范化快速健康发展的趋势。天然矿泉水以其健康保健等优势，必将成为饮用水市场的主导产品。

尽管中国天然矿泉水年人均消费量远远低于世界先进国家，人均只有几升，但其发展趋势是不可抗拒的，中国矿泉水市场每年都以近20%的速度递增。

按矿泉水国家标准规定，在矿泉水勘查、鉴定和生产过程中，既有严格的科学标准，又有地矿、卫生、质检、轻工、食品药品监督等部门组成的国家权威机构进行评审鉴定和监督管理。经过开采、灌装后仍能保证如同原水水源一样，可直接饮用。

伴随着中国社会经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对饮用水，特别是对天然矿泉水的需求及其作用认识也不断提高。天然矿泉水以其优秀的品质和良好的保健作用，在市场中的份额大幅增长。天然矿泉水将成为中国饮用水市场的主导产品。

包装饮用水最本质的特点：简单。无需添加、无色透明，但当供应差距不断缩小或者说发展相对稳定成熟时，越简单的产品遇到的挑战就越难解决，所以市场竞争激烈，需要靠产品的差异化解决营销问题。产品差异化主要体现在品牌文化、产品包装装潢、产品即饮和使

用的便利性包装。2018年我国饮用水加工行业规模总资产达到1054.52亿元。

包装饮用水以其40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。消费者对饮用水的偏好已经发生转变，企业战略重点也跟随市场转移到天然矿泉水。

二、天然饮用水行业发展趋势分析

21世纪以来，中国饮用水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的纯净水、天然富含矿物质水（矿泉水、天然饮用水，下文一样）、蒸馏水、矿物质水频频出现在全国市场。中国饮用水市场竞争日趋激烈。在激烈竞争中，包括天然富含矿物质水在内的饮用水行业受到了一次大的冲击。但是，与此同时，消费者也明显提高了科学饮水观念，生产企也从竞争中悟出了发展多元化饮用水产业的道理。

饮用水市场呈现科学化、规范化快速健康发展的趋势。天然饮用水以其健康保健等优势，必将成为饮用水市场的主导产品。

尽管中国天然饮用水年人均消费量远远低于世界先进国家，人均只有几升，但其发展趋势是不可抗拒的，中国天然饮用水、矿泉水市场每年都以近20%的速度递增。

伴随着中国社会经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对饮用水，特别是对天然富含矿物质水的需求及其作用认识也不断提高。天然富含矿物质水以其优秀的品质和良好的保健作用，在市场中的份额大幅增长。

目前，市场上出售的各种瓶装、桶装饮料，除人工配制的汽水或果汁外，主要分为天然富含矿物质水、纯净水两大类。两大类饮料的共同点主要是未受污染、不含细菌等微生物或其他任何有害成分，并基本符合国家饮用水标准，可作为日常除自来水以外的最佳饮用水选择。他们之间的主要差别在于各自所含的元素成分不同。

天然富含矿物质水中含有钠、钾、钙、镁、重碳酸盐和硫酸盐等人体必需的常量元素，而且还含有某些符合规定含量的微量元素。纯净水经过净化处理，基本不含上述各种常量元素。由于两类饮料的元素成分不同，对人体的反应和生理作用也有所不同。其中，天然富含矿物质水除了能起到饮用水的作用外，还具有营养、保健和防病的作用。

人体在生长过程中，必须通过与周围环境进行物质交换，汲取所需的矿物质（常量元素和微量元素），而饮用水正是人体从自然环境中摄取无机矿物质元素的重要途径。水是生命之源，水中的矿物质自

始至终是人类生命补足的来源，也是最容易被人体所吸收的生命物质。反之，人体得不到足够的矿物质元素的补充，将产生一些“元素缺乏病”。

现代医学研究表明，许多疾病都与某些矿物质不足有关。如大骨节病与水中缺硒和钙有关；克山病与水质矿化度低和缺乏微量元素有关；心血管疾病、龋齿、地方性甲状腺肿大等都与水中缺少微量元素有关。可见，矿泉水能给人体提供所必须的养分，是人类真正的生命之水、健康之源。

当今，国外健康饮水观念已成为主流。在国际上，天然富含矿物质水曾被称为贵族水。如法国人十分喜爱天然富含矿物质水，共有50多家大的水厂，维希是世界著名的矿泉城，巴黎每条街的酒吧、车站、旅游景点、饭店、食品店都销售天然富含矿物质水，而且都是法国自产的，当然也有少许的纯净水、蒸馏水。再如德国拥有235家较大的水企业，瓶装水水年总产量近900万吨，出口的水不到80万吨，德国人的人均瓶装水水消费量为65千克/年。与中国文化有很深渊源的韩国人，也很重视水养生，90%以上的韩国人崇尚天然富含矿物质水。其他发达国家的情况和德国、法国、韩国的情况也基本类似。

第三章 主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模 （一）主要建设内容

1、该项目总征地面积219.31平方米（折合约32.93亩），其中：净用地面积219.31平方米（红线范围折合约32.93亩）。项目规划总建筑面积29651.82平方米，其中：规划建设主体工程18245.平方米，计容建筑面积29651.82平方米；预计建筑工程投资2332.08万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。 （二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积29651.82平方米，其中：计容建筑面积29651.82平方米，计划建筑工程投资2332.08万元，占项目总投资的33.18%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数62.23%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度172.34万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计125台（套），设备购置费2277.57万元。

二、产品规划方案 （一）产品放方案

1、该项目主要从事天然饮用水的生产和销售业务，根据国家有关产业和国内外市场对天然饮用水需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运

输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为天然饮用水，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的天然饮用水产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值9609.00万元。

（二）营销策略

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其

技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。

产品方案一览表

序号 1 2 3 4 5 产品名称 天然饮用水A 天然饮用水B 天然饮用水C 天然饮用水D 天然饮用水E 单位 单位 单位 单位 单位 单位 年产量 xx xx xx xx xx 年产值 4324.05 2402.25 1441.35 768.72 480.45 6 天然饮用水F 合计 单位 单位 xx xxx 192.18 9609.00

第四章 项目选址科学性分析

为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。

一、选址要求

1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。

4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷有利于及时反馈市场信息。

6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址及用地方案

福州，简称榕，别称榕城，是福建省省会，批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。截至2018年，全市下辖6个区、6个县、和1个县级市，总面积11968平方千米，建成区面积357平方公里，2019年常住人口780万人，城镇化率70.5%。福州地处中国华东地区、福建东部、闽江下游及沿海地区，中国东部战区陆军机关驻地，

是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区，海上丝绸之路门户以及中国（福建）自由贸易试验区组成部分；是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。福州是国家历史文化名城，最早在秦汉时期名为冶，而后因为境内一座福山而更名福州。建城于公元前202年，历史上曾长期作为福建的政治中心。福州马尾是中国近代海军的摇篮、中国船政文化的发祥地；曾获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、滨江滨海生态园林城市、国家环保模范城、全国双拥模范城市、全国文明城市等称号。2019年实现地区生产总值9392.30亿元，比上年增长7.9%。

通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，选择xx开发区为建厂地址。

园区深入贯彻落实党、和、省的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。当地制定了一系列配套优惠，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小、大社会”，“小机构、大服务”的功能。

几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越，地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施条件具备，符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合天然饮用水生产经营的需要。

三、项目节约用地措施

按照节约用地的基本国策，该项目设计中采取了以下几个方面的措施：

1、项目选址在xx开发区，符合城市总体规划和土地使用控制要求。依托当地生活设施、公共设施、交通运输设施，项目建设区域少建非生产性设施，以利节约用地。

2、认真贯彻执行专业化生产原则，除了主要生产过程和关键工序由该项目实施外，其他附属部件采取外协（外购）方式，从而减少了重复建设，节约了资金、能源和土地。

3、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房的面积利用率，有利于节约土地资源。

4、仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率节约了土地。

四、项目选址评价

1、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施的建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设选址周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，而且建设区域地形平坦、土地平整、交通便捷、配套设施条件齐备，符合项目选址的根本要求。

2、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于天然饮用水生产经营活动，为此，该区域是发展化工行业的理想场所。

3、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

4、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由xx开发区提供，完全可以保障供应。

5、综上所述，项目选址位于xx开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物，供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。

第五章 土建工程

一、标准规范

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》 2、《建筑抗震设防分类标准》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《建筑抗震设计规范》 5、《混凝土结构设计规范》

6、《高层建筑混凝土结构技术规范》 7、《建筑地基基础设计规范》 8、《建筑桩基技术规范》

9、《钢筋混凝土结构设计规范》 10、《钢结构设计规范》 11、《民用建筑设计通则》 二、土建工程设计要求

1、本项目中所有建、构筑物均按永久性建构筑物设计。建筑物设计正常使用年限为50年。

2、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级均为二级。

3、建筑建设地抗震设防烈度为9度。设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。本项目建筑物结构设计应符合9度抗震设防的要求，抗震设防类别为乙类，采取相应抗震构造措施。

三、建筑结构设计

1、拟建厂区场地地势较平坦，无不良工程地质现象，适宜建厂。 2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用天然地基或人工挖孔灌注桩。

3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

4、办公楼：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

四、主要材料选用标准要求

1、建筑钢筋选用标准要求：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、焊条选用标准要求：对于HPB300级钢筋选用E43系列焊条，对于HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

3、钢材及螺栓：一般钢构件采用Q235B。地脚螺栓一般采用Q235钢。

4、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建、构筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂，

5、混凝土：根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476之规定确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，含设备基础混凝土强度等级采用C30，基础混凝土垫层为C15。

6、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476规定执行。

五、土建工程指标

项目净用地面积219.31平方米，建筑物基底占地面积13668.39平方米，总建筑面积29651.82平方米，其中：规划建设主体工程18245.平方米，项目规划绿化面积16.06平方米。

本期工程项目建设规划建筑系数62.23%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度172.34万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积基底面积建筑面积计容面积投资（万元） （㎡） 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 生活服务 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 合计 9663.55 5798.13 3092.34 773.08 2050.26 512.57 1066.14 471.56 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 3809.58 742.99 54.67 1099.03 （㎡） 9663.55 5798.13 3092.34 773.08 2050.26 512.57 1066.14 471.56 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 （㎡） 18245. 10947.38 5838.60 1058.25 7414.02 1853.51 3855.29 1705.22 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 742.99 3809.58 54.67 （㎡） 18245. 10947.38 5838.60 1058.25 7414.02 1853.51 3855.29 1705.22 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 742.99 3809.58 54.67 1578.50 978.67 505.12 94.71 466.48 116.62 242.57 107.29 7.74 7.74 6.92 6.92 81.70 33.05 44.77 25.93 25.93 126.34 54.67 38.47 2332.08 13668.39 29651.82 29651.82

第六章 公用工程

一、供电工程 （一）供电电源

1、本项目供电负荷等级为三级。厂区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-1995）的规定。

2、项目建设单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室。厂内供电电压等级380V、TN-C-S系统供电。选择节能型变压器。厂内配电室操作环境，按国标GB50058-92《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》的要求设计，

3、电源设备选用隔爆型dIIBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设。其它环境按一般建筑物设计。进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆。厂内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深-1.0m，过路及穿墙穿钢管保护。

4、室外电源采用三相四线制380/220V，室内三相五线制，照明灯具电压为220V。厂内动力、照明负荷按“三类”用电负荷设计。自10KV电网引一路架空线作为主电源引入厂内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入厂内配电室高压配电室。

5、为保证仪表、自动控制系统、通信及应急照明等局部重要负荷的不间断供电，有效提高系统的利用率，厂内设置一套在线式不间断电源装置UPS，为PLC系统、报警系统、检测仪表、控制设备和应急照明等负荷供电，UPS不间断电源后备供电时间不小于4小时。

（二）低压配电方案

1、车间低压配电回路采用放射式、树干式混合配电。车间配电干线采用插接母线和电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设方式。各变压器之间设低压联络。

2、车间照明线路选用绝缘线，配电照明箱引出部分沿电缆桥架敷至灯具，部分线路穿管沿梁明敷。车间照明采用金属卤化物灯，工位照明采用高效荧光灯。在生产厂房，办公区及动力站房设置应急照明及疏散照明。

3、配电室变压器中性点直接接地，高压设备采用保护接地，高低压系统共用接地装置，接地电阻不大于1Ω。配电系统采用TN-S接地型式，设专用PE线，插座回路装设漏电保护装置。较高的建筑物按Ⅲ类防雷建筑物设计防雷装置。

4、配电系统根据负荷大小用单相（共三线：L线，N线，PE线）220V配电或三相（五线：L1、L2、L3线、N线、PE线）380V配电。建

筑的垂直干线宜采用电力电缆，分支电缆或母线槽配电、干线应在电气竖井内敷设，而电缆截面应按发热条件选用，再校验电压损和机械强度。

5、配电方式采用放射式和树干式相混合的方式。应急照明及疏散指示照明采用带蓄电池灯具，其它如普通照明，采用从配电房引出可靠的专用的单回路供电。照明配电采用电缆树干式供电，楼梯灯、疏散指示灯、走廊应急灯灯具带30分钟蓄电池，当市政电源断电时蓄电池继续供电。

（三）照明设计

在保证照度的前提下优先采用高效节能灯具和使用寿命长且显色性好的光源。易燃易爆区域内的照明灯具以高压钠灯或金属卤素灯为光源的防爆等为主，适当辅以防爆荧光灯。非易燃易爆区域以高效荧光灯为主，适当辅以部分装饰灯具。

1、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明。普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照合理、美观、有效和节能的原则进行布置。高大空间的生产车间顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯。检测室采用荧光灯。车间生活间采用荧光灯，局部采用节能灯。金属

卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿。荧光灯采用高效反射灯具。

2、厂区照明采用透露性强的高压钠灯，路灯专用灯具。各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明。各车间的工作照明分片集中控制。值班照明为常明灯，常年不断电单独控制。车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

3、各车间的照明按车间放射加树干混合式配电，照明干线采用ZR-YJV-1000型电缆沿配电用电缆桥架敷设或采用BV塑料线穿焊接钢管埋地暗敷。车间内照明支线采用BV型铜芯塑料线穿薄电线管沿屋架梁或屋顶金属檩条敷设。

（四）电能计量及节能措施

1、工厂采用高压计度方式结算电费，低压出成回路装有电度表，便于各车间成本核算，在10kv电源进线处设总计量。每路10kv出线柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

2、用电设备单台电机容量在75kW及以上，电热设备单台容量50kW及以上的设备均单独装设计度表。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

4、合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验。 （五）电气安全与接地

低压配电系统采用TN接地型式。有车间配电室的建筑采用TN-S型，三相五线。变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分需与PE线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，接地电阻应≤1Ω。无变电所的建筑物的低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地。接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

二、供水工程 （一）供水方案

厂区水源为市政自来水，厂区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统，项目用水由xx开发区市政管网给水干管统一提供，年用水约2280.0立方米。供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目需求。进厂总管选用DN200，各车间分管选用DN50~DN100，给水管道在厂区内形成环状给水管网，各单体用水从厂区环网上分别接出支管，以满

足各单体的生产、生活、消防用水的需要。室外给水主管道采用PE给水管，室内生活给水管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目拟安装使用节水型设施或器具，不使用国家明令淘汰的用水器具。对供水、用水的设施、设备、器具进行维修、保养。对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水跑水造成浪费。

（二）消防给水

1、消防水源：消防用水采用城市供水，合理设置室内外消火栓给水系统，其进水管可由市政给水干管引入，经消防水池加压泵送至各单体的管网系统。室内消火栓应沿道路设置，其间距不应超过120米。

2、消防水量：本项目各建筑室内消防水量为40升/秒，室外消防水量为20升/秒，火灾延续时间为2小时。

3、消防储水设施：厂区内适当位置设置消防水池和泵房，保证消防前10分钟用水量，水池容量满足火灾延续时间内室内外消防用水量的总和。

三、排水工程

本项目排水采用雨污分流、清污分流制。

厂区室外排水分为雨水（含洁净生产废水）和生活、生产废水两个系统。雨水和洁净废水直接排入厂区雨水系统，厂内生活污水经化

粪池处理、食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起排入厂区废水管网。废水经管道收集后排入xx开发区市政污水管网，再排入污水处理厂。

厂区雨水主管采用混凝土管件，支管采用水泥管或塑料管材。生活污水管材采用PVC管。生产废水采用不锈钢管或PVC管。

四、空调与通风 （一）空调

1、采暖：冬季室内计算温度：各生产车间14~16℃，需采暖的库房5~8℃，公用站房14℃，办公室、生活间18℃，卫生间15℃。采暖热媒为95~70℃采暖热水，由市政集中供应，供水压力0.4Mpa。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖的采暖形式。根据行业统计数字显示，采暖设施投资按水循环为96元/平方米，燃气辐射采暖为120元/平方米计算。

2、制冷：有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为24-28℃，空调采用分体空调。

（二）通风

1、厂房为全封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气。送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气

经初、中效过滤后经风机及风管送至车间各生产区。排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为4~5次/小时。

2、厂房内局部有害物或散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭，进行机械送排风。当排出废气不能达到排放标准时须设置净化设备。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，全室通风换气次数大于10次/小时。

五、通信及信息系统设计方案 （一）信息通信需求

根据本项目生产经营、管理及调度要求，信息通信业务需求如下： 1、话音通信：满足项目建设单位与厂区的生产调度、与相关上级部门及地方部门的行政管理联系畅通可靠。

2、工业电视监控：对厂区监视管理。以本地监视为主，预留图像可远传至调度控制中心。控制中心对各厂区监视图像可随机调看或自动轮询。

（二）信息通信设计方案

1、话音通信部分：根据厂区通信业务需求及厂区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

2、工业电视部分：在厂内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及厂内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

3、通信信息系统电源由项目建设单位UPS不间断电源提供，现场设备电源由值班室内相关设备提供。

4、设计提供监控系统的基本要求和配置，选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供。系统应由资信地位可靠，具有相关资质、有一定业绩、服务良好，具有现场安装调试、开车投运经验，能做到交钥匙工程的成套厂商配套供货，并应对项目建设单位操作人员进行相关的技术培训。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决厂区数据、lP数据及计算机上网需求。也可采用GPRS数据传输通信。本项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目建设单位调度中心。

6、综合布线：在监控室、控制室设置综合布线系统一套，采用超5类综合布线系统，包括语音点两点，数据信息点两点，由厂家配套提供。通信网络接入设备由网络运营商提供。

第七章 原辅材料供应

一、主要原辅材料的供应

该项目将以天然饮用水产品批量规模生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要材料是xx、xx、xxx、xxx、xx等，从目前的市场供应情况来看，完全可以满足项目的生产需要，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营活动的正常进行。

二、原辅材料采购管理

1、该项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

2、按照采购计划、分轻重缓急，做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材料规格性能不清不采购。

3、公司物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的情况下，对项目所需原辅材料合理地选择品种，为企业节约使用原材料降低采购成本。

4、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理。做好原始记录和资料积累，及时准确的做好月报、季报和年度各种统计报表。

第八章 工艺技术方案

一、工艺技术方案选用要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

7、项目生产装置和主要系统选用先进且成熟可靠的DCS控制系统，该系统将检测、监视、控制、操作、数据处理、生产管理等功能集中在一个协调的分散型计算机网络中，具有能耗低、高智能、高速度、高质量、高环保性、系统危险性分散的特点，可实现生产条件的优化控制。

8、建立柔性生产模式。本项目产品具有客户需求多样化、产品个性化的特点，因此产品种类多样，单批生产数量较小。多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期。为此，本项

目将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛引用到产品制造各个环节，因此可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、质量管理与质量保证

项目建设单位视产品质量为企业的生命，从企业的研发阶段开始就注重质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR量测的再现性、TQM全面质量管理等质量控制方法。在天然饮用水制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内质量控制标准，加强过程控制，确保产品加工质量的稳定。项目建设单位倡导“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，注重管理体系的建立，实现持续改进。

本项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，公司推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

三、设备选型方向

为适应该项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该项目生产设备和检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：

1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

四、设备配置方案

该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。

根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了天然饮用水生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计125台（套），设备购置费2277.57万元。

第九章 项目平面布置

一、总图布置原则

该项目厂区总平面布置应符合国家有关规定及要求，结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要。同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系。遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总图布置合理紧凑协调统一，达到科学规范化的要求。其中：建筑物布置紧凑合理，四周均有绿化带环绕，厂区道路既能满足消防要求，又能满足货物运输的要求，项目总平面布置原则如下：

1、认真贯彻“十分珍惜和合理利用每一寸土地，保护耕地”的基本国策，切实做到合理用地，节约用地提高土地利用率。因地制宜，结合当地地形条件，选择合理的竖向布置。节约土石方工程量，节约项目投资。

2、根据厂区用地的基本条件和工艺生产流程的要求，从现场实际情况出发，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、贮运等多种因素的要求，同时达到国家及当地规定的投资强度、建筑密度、建筑容积率和绿化率的要求。

3、遵循总图专业布置原则，执行国家颁布的防火、安全、卫生、运输、安全施工等规范、规定和标准要求。厂区道路和场地的布置充分考虑装置的施工、设备安装、检修及消防通道。

4、厂区设计按照城市规划的要求布置总图，各项指标应满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准。厂区功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对的制造区域。

5、该项目总图布置应用工业工程的基本原理和方法，结合项目建设场地平面现状与竖向格局及生产工艺特点，对厂区进行总体规划，使厂区物流顺畅、人流短捷、能源供应靠近负荷中心。

6、满足生产工艺流程和物料流向的要求，做到物料流程顺畅、短捷、连续、贯通，厂内物料运输通畅。

7、厂内功能分区合理、明确，以便有利于文明生产及组织管理。生产装置布置充分利用风向，充分考虑工程地质及水文地质情况的影响。

8、结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，最大限度的节约土地资源，做到近期相对集中远期预留合理，做到总图规划一次到位，分步实施，滚动发展。

二、总图布置采用设计标准及规范

该项目总图设计采用的主要标准规范如下： 1、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 2、《厂矿道路设计规范》GBJ22-87 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《工业企业设计防火规范》GB50160-92 5、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 三、项目总平面布置方案

本项目在xx开发区进行工厂建设。根据项目建设单位对拟建场地的使用意图并结合该场地的外形及该项目的生产工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按厂址的自然条件、生产要求与功能以及化工行业的设计规范进行安排。达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准，同时考虑用地少、施工费用节约等要求。沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

按照建（构）筑物的生产性质和功能，项目设计根据物流关系将厂区划分为生产区、生活区、公用设施区等三个功能区，这样布置既

能充分利用场地，有利于与生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便，新工厂总图平面布置要求如下：

1、功能分区明确，人流、物流便捷流畅。生产工艺流程顺畅简捷。 2、根据工厂的组成和发展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到合理布置，达到投资省、工期短、生产成本低、土地利用率高的效果。

3、该项目拟建场地设二个出入口，一是人员出入口，主要供人流出入，避免员工上下班穿越生产厂区，保证生产及职工人身安全。二是物料出入口，主要供物流出入，主要满足原材料、辅助材料进出厂的需要。

四、总平面设计

（一）主要生产车间布置方案

在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等作统一的设计，选择并确定车间布置方案。车间布置方案需要达到物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便的要求。本项目的主要生产车间布置详见—《主要生产车间布置简图》。

（二）厂区道路设计方案

1、本工程所有道路均采用混凝土路面，其纵坡、横坡、各路口的转弯等均按国家现行有关规范设计。

2、道路在厂区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的性能要求。

3、厂区道路布置满足生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂区内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

4、应与厂外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络。厂区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

5、该项目道路设计注重道路之间的贯通，同时，厂区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）运输原则及方案 1、运输原则

（1）项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，厂内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统。

（2）外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少投资。主要产出品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本提高运输效率。

（3）工厂外部运输和内部运输可采用送货制。采用合适的运输方式和运输路线，使工厂物流达到合理优化。

2、运输方式

（1）厂外运输：项目建成投产后，根据每年的运输量来确定，该项目无须自建外部运输设施，工厂外部运输主要由供应商或社会专业运输部门承担。厂外运进原、辅材料等运用公路运输的方式运回厂内。产品销售主要采用公路运输的方式运达所有顾客所需目的地。

（2）厂内运输：厂内运输主要依靠叉车、运输车等。 （四）项目区绿化设计

厂区绿化布置是总平面布置的内容之一，也是环境保护的重要措施之一。该项目按照国土资源部《工业项目建设用地控制指标》的规定，严格控制厂区绿化率，使之符合有关标准、规范和规划要求并起到环境保护与美观的作用。

厂区绿化设计要达到：“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。厂

区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

该项目绿化的重点是厂区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区。厂区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主。道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个环境优美、统一协调的建筑空间。

（五）项目建筑设计方案

该项目建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理。工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化，形成庭园式厂区。

在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑的地方性，根据总体布局，功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。考虑到当地气温及气候特点，在建筑色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。

（六）给排水布置方案 1、给水布置方案

（1）给水系统由当地给水管网直供。厂区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在厂区内形成环状，保证了供水水压的平衡及消防用水的要求。

（2）项目所在地供水水源来自xx开发区自来水厂，给水压力≥0.4MPa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

（3）消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于120m，消火栓距道路边不大于2.0m。

2、排水布置方案

采用雨污分流制排水系统，分别汇集后排入当地污水管网。 （1）雨水采用地下暗沟排水系统。

（2）生活污水经过处理后排入厂区污水系统，汇入排水管网。

第十章 环境保护

一、环境保护设计原则

1、该项目环境保护设计必须与工程项目坚持同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”原则，各种污染物的排放必须符合国家有关标准规定才能允许排放。

2、在工程设计中，尽可能采用无污染、少污染、低噪音的先进工艺和设备，以减少污染物的产生，对仍有一些可能产生污染的，设计中应采取相应措施加以治理。

3、对产生的“三废”，凡能加以利用的尽可能综合利用，减少污染物的排放，从而有效保护生态环境质量。

4、项目严格执行国家有关环境保规及条例，在宏观对策上大力实施“防治结合、预防为主”的战略，坚持达标排放和总量控制原则，全面提高环境管理水平。

二、项目建设区域环境质量现状 （一）环境空气质量现状

该项目建设地点主要大气污染物为SO2和NO2，根据当地环境监测部门最近的监测数据显示，项目建设区域监测到的SO2和NO2浓度较低，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

（二）地表水环境质量现状

项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域水质满足地表水质量标准要求，建设区域的水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求。

现状监测与评价结果表明，各监测点除氨氮指数将达到标准临界点值外，其它项目在各测点均不超标，满足《地下水环境质量标准（GB/T14848）》中的Ⅲ类标准的要求，水质现状较好。

（三）声环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地噪声满足《城市区域环境噪声标准》三类标准要求。

三、环境污染源的识别

拟建项目选址属于工业建设用地，所在地周围无环境敏感点，无自然保护区，无工业污染源，空气质量良好，地下水水质符合《地下水质量标准》（GBT14848）Ⅲ类标准要求，该项目的建设对区域生态环境影响较小。

该项目在建设和生产经营过程中，可能会产生建筑施工弃土和扬尘、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾，装饰工程使用的涂料产生的废气等。生产经营过程会产生废水、废气、噪声和固体废弃物等，可能会污染周围环境，因此，必须采取相应的有效措施，确保项目受纳环境不受影响，其污染源及污染物主要产生于以下过程。

（一）项目建设期污染源的识别

该项目建设期土建施工过程中产生建筑弃土和扬尘等建筑垃圾，建设期产生冲洗废水、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾、装饰工程使用的涂料产生的废气等。

（二）项目运营期污染源的识别

该项目正常生产经营过程将产生废水、废气、固体废弃物和噪音等。

1、废水：源自生产工艺废水、办公及生活废水。

2、废气：拟建项目营运期废气污染源主要来源于：生产过程中排放的工艺废气。

3、固体废弃物：来源于生产过程产生的废料、不合格品等。 4、噪音：动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。

四、项目建设期环境影响分析和防治对策 （一）项目建设期作业流程分析

在项目建设期需要建设生产车间、原料仓库、成品仓库等，这些均采用钢架结构，同时要建设职工居住区、办公用房，建设期还要对生产设备进行安装调试。主要施工流程为建设场地平整、基础开挖及施工、基础浇灌等基础工程，主体工程建设、装修以及厂区道路、绿化等配套设施工程建设等。

项目建设期间主要影响环境的因素有：土方挖掘、建筑材料运输、土建施工、建筑垃圾清运过程中产生的扬尘和建筑垃圾，建设期冲洗废水和建筑施工人员产生的生活污水及生活垃圾。设备安装、建筑施工、机械设备运行过程中产生的噪音。装饰工程使用的涂料产生的废气等。该项目建设期主要污染因素是施工人员生活污水、施工废水、作业粉（扬）尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。

经过采取以下措施后，对环境的影响可降低到最低程度，项目土建工程施工完成后，扬尘、噪声、垃圾和废气污染影响即刻消失，各种污染要素的环境影响分析与治理措施如下。

（二）建设期大气环境影响分析和防治对策

项目建设期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬尘一般在尘源的30米范围内（刮大风时除外），但这种影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。施工场地周围环境敏感点较多，为最大程度地减轻扬尘的污染，施工单位应贯彻执行“清洁生产”的要求，通过采取对施工场界进行临时护挡措施，使原料堆场、建筑施工现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。定时对建筑现场地面用水喷淋降尘，可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施工运输车辆在运输过程中必须有遮挡、篷盖等措施，避免运输过程中产生扬尘。同时，对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等，设置有三面围墙的库棚存放等措施，治理施工现场的扬尘，以避免产生扬尘污染环境空气质量。因此，对项目建设期大气污染主要防治措施如下：

1、对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

2、土方挖掘时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

3、运输车辆应完好，不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。装运土方时应控制车内土方低于车厢挡板从而减少途中撒落，对施工现场抛撒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场和施工道路应定时洒水抑尘。

（三）建设期水环境影响分析和防治对策

1、施工废水：项目建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水，各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

2、生活污水：项目建筑施工队伍的生活活动将产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等。生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类等。建设期间施工人员集中居住每天

产生的最大污水量约10m3，生活污水中主要污染物有：NH3-N、BOD5、SS等类比水质为20~40mg/l、150~350mg/l、200~450mg/l。

上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当同样会危害环境。所以，建设期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到以下要求：

（1）加强项目建设期间的人员管理，针对建设期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其它施工废水需经处理后方可排放。砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。

（3）水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所产生的少量生活污水，主要污染物是COD、NH3-N、SS等，生活污水经临时

化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB78-1996）二级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

经采取上述措施后，施工废水基本不会对周边环境产生不良的影响。

（四）建设期固体废弃物环境影响分析和防治对策

建设期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等。处置不当将会对周围环境产生影响。根据调查分析资料，该项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。施工过程中必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

1、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

2、建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作。

3、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

（五）建设期噪声环境影响分析和防治对策

项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，该项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88~93dB（A）和82~90dB（A），打桩机的噪声级范围可达95~105dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110dB（A），根据资料显示，不考虑围墙的声屏障作用，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50~100m范围内也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。

施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。通过以上计算结果表明，项目在施工过程中高噪机械产生的噪声的影

响范围昼间为45m~112m、夜间为142m~344m。根据对项目周边环境敏感点的调查，该项目建设期的施工机械噪声对该区居民的学习和生活会产生一定的影响，为了保证建设期噪声不对其产生影响，尽量减少因施工而给周围人们生活、学习等活动带来的不利影响，项目所处位置为区域环境噪声的2类区，因此，施工场界外应执行《城市区域环境噪声标准》GB3096的2类标准要求，为了减轻施工噪声对周围环境的影响，该项目采取以下控制措施：

1、加强施工管理，合理安排施工作业时间，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

2、尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

3、施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。施工单位要合理安排施工作业时间，午间（12：00~14：00）及晚间（22：

00~6：00）严禁高噪设备施工，为进一步确保周围居民的生活不受影响，施工单位应合理安排施工机械的作业位置，尽量远离噪声敏感点。

综上所述，该项目建设期在采取相应的环境保护措施后，对周围环境的影响较小。拟建项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12535-90）确定的标准要求。

（六）项目建设期生态环境影响分析

该项目建设期临时占地和土石开挖将对施工场址区域的植被造成一定的生态环境影响，但建设期临时占地植被破坏是暂时的，而建筑物占地对植被的破坏却是永久的，土方开挖、管线埋设、场地平整、建筑或弃土临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露，很容易造成水土流失。

土石开挖和植被破坏在多雨季节还增加建设区域内的水土流失，给生态系统带来一定的影响。建设期造成的水土流失主要发生在生产和生活区施工作业面、修建截水沟、开挖蓄水集水池等。该项目建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测时段主要为项目建设期。

项目的建设将导致土地利用现状彻底改变，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的传统价值，影响了对土地资源的利用。为了降低项目对生态环境的影响，本报告提出以下生态环境保护措施：

1、在土石开挖区周边设置排水渠，以使雨水顺利排走防治淤积。 2、边坡开挖时要先挖土质比较松散的部分，边坡要保持平滑，不留松散土层，同时在边坡上撒些草种进行生物护坡，以使得边坡长久固定，减少水土流失的发生。

3、对施工道路，在选线时要尽量避开已治理的水土保持区。 4、对于容易引起水土流失地段要进行植树绿化。 五、项目营运期废水影响分析及治理措施 （一）地坪冲洗废水的治理措施

为保持地面的清洁和生产车间具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，清洗水经过滤去除固体杂物，由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到GB78-1996《污水综合排放标准》一级排放要求，对项目建设区域水环境质量影响较小。

（二）办公和生活废水的治理措施

该项目产生的生活和办公污水主要有食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，废水排放量约为2.5m3/d，其中包括：食堂废水、办公废水、生活污水。主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N、动植物油等。根据检测，项目实际运营中办公及生活污水中污染物排放指标为：CODcr约620mg/L，SS约500mg/L，BOD5约200mg/L，氨氮约35mg/L。

各股生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）相关标准后，经厂内管道汇集，进入二级生化处理系统，运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废水得到净化，排放指标达到：CODcr80mg/L，SS70mg/L，BOD520mg/L，氨氮25mg/L，

职工生活污水和办公污水经厂区地埋式生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB78-1996）表4中一级排放标准后排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODCr和NH3-N，该项目废水排放量较小且水质简单，对项目污水处理厂水质

影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。

综上所述，通过废水处理指标数据显示，生活废水经过厂区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活污水排放标准，达标排入项目建设区域生活污水管道，经水质净化厂处理后达标排放，对受纳的水体影响不大，对项目周围的水环境基本无影响，该项目的废水治理措施是可行的，可以保证废水达标排放。

六、项目营运期废气影响分析及治理措施

本项目设职工食堂，油烟经油烟净化设备处理（处理效率60%以上）后由屋顶排气筒高空直排，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001油烟最高排放浓度2.0mg/m3限值标准要求。

七、项目营运期固体废弃物影响分析及治理措施 （一）排放分析

该项目根据固体废弃物本身所固有的特点，把废弃物的再生利用和环境保护统一起来，从固体废弃物中回收物质和能量，加速物质和能量的循环，创造经济价值是治理固体废弃物的有效途径，不仅解决了环境污染问题，而且资源也得到最有效的利用，该项目通过对固体

废物全部综合有效处理或无害化利用，不会对周围环境造成影响。该项目投产后产生的固体废弃物有三种：

第一种为一般性工业固体废弃物，包括包装废料、生产车间产生的废料、废屑、不合格品。

第二种是生活垃圾和办公垃圾。 （二）治理措施

该项目投产后对产生的固体废弃物有以下三种治理措施：

1、一般工业固体废弃物的治理。包括包装废料均可回收利用，在各生产场所设置废料摆放点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。

2、生活、办公垃圾做到定期收集并及时清运，送往当地指定的垃圾处理场统一处理。

通过以上分析可知，项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处理处置，故该项目固体废弃物排放对外环境影响较小。

八、项目营运期噪声影响分析及治理措施

噪声是重要的职业危害之一。该项目噪声防治的重点在于对较高强度噪声设备的治理。项目将拟选行业先进的低噪设备，对相对较高强度噪声源集中布置，并设置隔声屏蔽。对集控室和岗位操作室应采

取隔声和吸声处理，经过处理后厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。另外，总图布置时车间周围应种植树木，进行绿化自然降噪。

建议项目投产后加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的GB12348《工业企业厂界噪声分级标准》中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声的达标，有效地保护周围声环境质量。

九、厂区绿化工程

厂区绿化不仅能够改善厂区面貌美化环境，绿化还在防止污染、保护和改善生态环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温、调湿、吸附粉尘、消音、降尘、减少噪声、吸滞粉尘、净化空气、改善小气候、提高空气质量等功能，从而能够达到更好地保护环境的目的，是环境保护的重要措施之一。

该项目在工程设计过程中，坚持“绿化美化和防止污染相结合”的原则，考虑到城市土地资源的紧缺，充分利用土地资源，绿化的重点应该以厂区建设用地的边界、厂区入口和主干道、各车间附近以及行政办公区及职工生活区周围为主，该项目充分利用项目区域的闲置空地和厂区道路两侧的空闲区域，厂区绿化以吸附性能良好的乔灌木

为主，然后辅以草皮等植被，种植树木花草，用于绿化环境，使厂界环境优美。乔灌木的选择应结合当地的气候环境，选择生长周期长、吸附性能良好、环境效益显著的树种。这样既能够发挥美化环境的功能，又能够充分发挥这些树木吸附粉尘降低噪声的功能。

十、环境保护建议

1、该项目覆土绿化应选用生长速度快、适合当地生长条件的植物种类，建议采用乔灌草结合的植被恢复措施和选用本土物种进行植被恢复，以确保其成活率和生物物种的安全，并进行相应的抚育措施，考虑水土保持和水源涵养功能，采取乔、灌、草相结合的模式进行修复。

2、建议项目建设单位在厂区管理机构中设立兼职环境保护人员，负责对整个厂区的环境保护监督与管理工作。要求公司健全环境保护制度，落实环境保护岗位责任制，确保环保设施的保养、维修制度化，保障环保设备的正常运转。

3、结合项目建设单位具体的生产条件和资源情况，建议加速消化吸收先进的工艺技术和装备，提高产品质量，减少消耗并降低污染。

4、项目建设单位应积极推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、能耗等因素，从而确定污染物的来

源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

第十一章 项目安全保护

一、消防安全

（一）消防设计原则

1、项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的消防安全距离，并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠社会及消防的力量，当地消防局接报后可在15.00分钟内赶到火灾现场。

2、在工艺设备四周和泵房、压缩机房等大门处设置警示照明。应急照明、警示照明采用EPS供电或自带蓄电池，应急的时间不小于30.00分钟，便于事故处理及人员安全疏散。本设计采用自然通风与局部强制通风相结合的原则，对易泄漏有害介质的管道及设备尽量露天布置，不能露天布置的设强制通风，防止有害气体积累，对于某些事故状态时有害气体可能积累的场所如分析室等设局部机械通风，加强排风换气，防止有害气体积累。对易散发有害气体的岗位设置局部强制通风，收集集中处理，防止有害气体的扩撒。

（二）消防设计

各主要设备的仪表电源由保安电源（不间断供电电源）供电。 地下楼梯间为防烟楼梯间，设置机械加压送风方式的防烟设施。楼梯间正压送风，前室不送风，正压送风量25000.00?/h。投资项目建设消防水泵房。设稳压设备一套，稳压泵一用一备，使消防管网充满水，维持一定压力。控制方式采用专员值班电话联络方式、报警按钮、远程启动按钮、压力传感器自动启动方式。undefined

项目以水消防为主、化学消防为辅，对于不能直接采用水喷淋的场所，如：生产车间、资料室、计算机房、变配电室等相应配置二氧化碳类灭火装置系统。

（三）消防总体要求

应急疏散要求：厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通，设置应急疏散指示标志、安全出口、应急照明灯，并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格按照有关消防规定执行；主体工程内部每隔不超过220.00米设置穿过建筑物的消防车道；每个分区之间的间距不小于40.00米；四周均设置环形消防车道；场外道路与场内主要道路路边之间的间距不小于10.00米；沿主体工程、仓库、=C30991等建筑物四周设置不小于

6.00米宽的环形消防车道，以便发生火灾时消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。undefined

（四）消防措施

联动控制要求包括：火灾报警后，应停止相关部位的空调通风系统并返回信号，启动相应的防排烟风机并返回信号；火灾确认后，消防控制室应能切断有关部位的非消防电源、并接通警报装置及应急照明和疏散指示照明；火灾确认后，消防控制室应能控制电梯全部停于层并返回信号；其他如消防水系统的控制、防火卷帘门的控制、火灾警报装置与应急广播的控制等，均应符合火灾自动报警系统设计规范的要求。项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志，对一些有爆炸危险的场所，按照《消防安全标志设置要求》，设置“小心火灾，当心爆炸”等消防标志。

二、防火防爆总图布置措施

生产设备采用先进的控制手段，整个工艺设备通过DCS进行监测、控制，同时设置紧急安全连锁系统SIS，对于关键的连锁按三选二考虑。工艺设备中采取必要的安全报警及联锁设施，防止工艺参数超过设计安全值引发的火灾爆炸事故。

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

项目承办单位生产设备安全色执行《安全色》（GB23）规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。项目承办单位生产设备安全色执行《安全色》（GB23）规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。项目承办单位所有生产场所、作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显标志和指示箭头。在有毒有害的化工生产区域，设置安全风向标。

五、电气安全保障措施

项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超过36V；在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V；有爆炸危险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。项目承办单位除对所有的电气设备设置防触电接地外，还应在项目建设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。

六、防尘防毒措施

所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无有毒有害物的泄漏。加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、露现象的发生。

七、防静电、触电防护及防雷措施

对电气设备外露可导电部分，均按《工业与民用电力设备的接地设计规范》（GBJ65）的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所，均采用安全电压。安全电压标准按《安全电压》（GB3805）执行。在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地，不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备，防雷设计应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供电线路终端，均设计防雷电波侵入的防护措施，设备内设置必要的避雷针（线）。

八、机械设备安全保障措施

对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。对于建筑物上的吊钩、吊梁等，在醒目处标出起吊重量。undefined

九、劳动安全保障措施

在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设置环形道路，保证消防安全通道。项目承办单位职工的劳动安全用品及其他防护用品的配置和发放均应按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 （一）机构设置及人员配备

劳动安全部门要求制订突发性急性中毒事故的救治预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，并且定期组织员工进行演练。劳动安全部门负责全场安全管理及教育宣传工作，建立劳动保护制度，负责劳动保护用品专柜及特殊岗位防护器具统一调配和管理。

（二）劳动安全卫生教育制度

项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划，所有的培训均按照计划执行，并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检，加强职业卫生培训，使职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识，以切实保护职工健康。项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划，所有的培训均按照计划执行，并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进

行上岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检，加强职业卫生培训，使职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识，以切实保护职工健康。

十一、劳动安全预期效果评价

项目承办单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，投资项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。undefined

第十二章 风险性分析

一、风险分析

从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的风险，包括：国家宏观、财政货币、税收等，这些的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就风险而言，对经济的宏观所做出的变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国针对相关行业相应的经济措施。

项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。项目产品生产项目有很强的性，投资项目建设要及时了解的有关调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关落实在投资项目建设和运营过程中。

二、社会风险分析

对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的要求；虽然投资项目生产项

目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。

三、市场风险分析

从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。undefined

项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。undefined

四、资金风险分析

五、技术风险分析

产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。

六、财务风险分析

为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。

七、管理风险分析

八、其它风险分析

投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。

九、社会影响评估

（一）社会影响分析

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及的形象等。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。

（二）社会影响效果

投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB78《污水综合排放标准》执行Ⅰ级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过《环境空气质量标准》Ⅱ级标准日均浓度限值，对

空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。

（三）项目适应性分析

项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行部门的有关，要密切与地方部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。

（四）社会风险对策分析

禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。

投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。项目承办单位拥有丰富的

经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。

积极与辖区内的、派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。

（五）社会风险评价

投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。

第十三章 项目节能

一、节能概述

能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针，大力推进节能降耗提高能源利用效率。该项目在建设过程中应推选优秀并采用“四新”即：新技术、新工艺、新材料和新产品技术，以缩短工期降低造价。为缓解能源约束减轻环境压力保障经济安全实现可持续发展，必须按照科学发展观的要求对企业投资涉及能源消耗的项目应从节能的角度制定节能方案。

按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有园区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。

二、节能法规及标准

（一）节能法律及法规

1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《中华人民共和国可再生能源法》 3、《中华人民共和国电力法》 4、《中华人民共和国建筑法》

5、《中华人民共和国清洁生产促进法》 6、《中华人民共和国计量法》 （二）节能标准依据

1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008） 2、《综合能耗计算通则》（GB/T25-2008）

3、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998） 4、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）

5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006） 6、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997） 7、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009） 三、项目所在地能源消费及能源供应条件

1、供水条件：本期工程项目供水由xx开发区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。

2、供电条件：本期工程项目电源由xx开发区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。

四、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算

1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。1150922.07千瓦时，折合141.45标准煤。

2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算该项目全年用电量1150922.07千瓦时，折合141.45标准煤。

（二）项目用水量测算

1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。 2、项目实施后总用水量6291.35立方米/年，折合0.54吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价

项目位于xx开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤141.99吨，节能量折合标煤44.84吨，节能率22.27%。

节能分析一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 项目 总能耗 —年用电量 —年用电量 —年用水量 —年用水量 年节能量 节能率 单位 吨标准煤 千瓦时 吨标准煤 立方米 吨标准煤 吨标准煤 指标 141.99 1150922.07 141.45 6291.35 0.54 44.84 22.27% 备注 三、项目节能设计

（一）公共建筑节能设计

（二）居住建筑节能设计

居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于30.00%。南向的不得大于50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20.00%。

（三）公用工程节能设计

各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。项目承办单位应加强管理完善各项规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。

四、节能措施

在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。根据实际经营负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因数补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗；变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。

供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。

选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50.00℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。

第十四章 实施安排

一、建设周期

项目建设周期12个月,其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

二、建设进度

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3815.69万元，占计划投资的54.29%。其中：完成固定资产投资2579.25万元，占总投资的67.60%；完成流动资金投资1236.44，占总投资的32.40%。

节项目建设进度一览表

序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 项目 完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例 单位 万元 指标 3815.69 54.29% 2579.25 67.60% 1236.44 32.40% 万元 万元 三、进度安排注意事项

工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监

督部门实施监督、检查和组织验收。工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。

四、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员129人。

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 品质管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 其他人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 职工工资总额 人 万元 万元 88 5.27 467.36 人 万元 万元 19 6.40 100.31 人 万元 万元 5 6.15 30.04 人 万元 万元 10 5.35 58.44 人 万元 万元 万元 7 7.17 45.21 701.36 项目所需的核心管理人员、技术人员全部由xxx集团领导层调派任命，中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选聘，采用外聘、企业培养等方式招聘；其余人员面向社会招聘有经验的专业

人员；生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。

五、员工培训

在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。

六、项目实施保障

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

第十五章 投资方案计划

一、项目估算说明 （一）投资估算的依据

该天然饮用水项目其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用）和流动资金、总投资以及项目报批投资的测算，本期工程项目投资报告估算的主要依据如下：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007） 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008） 6、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年） 8、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年） 9、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年） 10、《机电产品报价手册（2010年版）》 （二）投资估算编制范围

该天然饮用水项目总建筑面积29651.82平方米，同时，建设生产系统、给排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、避雷系统、通风系统等配套设施。投资估算编制范围包括：项目单体工程建设费用、配套设施工程费、工程建设其他费用及基本预备费等。

（三）项目投资定额及规定

1、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。 2、项目建土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。 3、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》，并按规定计取运杂费。

4、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

5、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。 6、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及xxx集团提供的有关投资估算资料等。

7、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。 8、国家、部委、省、市等其他相关投资概算规定。

9、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及项目承办单位提供的有关投资估算资料等。

二、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资5675.16(万元）。

固定资产投资估算表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 项目 项目建设投资 工程费用 建筑工程费用 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建筑工程费 2332.08 2332.08 2332.08 设备购置及安装费 2277.57 2277.57 其它费用 172.34 合计 5675.16 7306.01 2332.08 2277.57 1065.51 510.66 554.85 326.78 228.07 占总投资比例 33.18% 32.41% 15.16% 1065.51 510.66 554.85 326.78 228.07 2277.57 5675.16 5675.16 （二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金1353.23万元。

流动资金投资估算表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 3414. 986.31 1479.47 443.84 22.19 680.55 332.88 821.93 2678.75 2678.75 608.95 202.98 4296.02 1534.26 2301.39 690.42 34.52 1058. 517.81 1278.55 4166.95 4166.95 947.26 315.75 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 （三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资7028.39万元，其中：固定资产投资5675.16万元，占项目总投资的80.75%；流动资金1353.23万元，占项目总投资的19.25%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2332.08万元，占项目总投资的33.18%；设备购置费2277.57万元，占项目总投资的32.41%；其它投资1065.51万元，占项目总投资的15.16%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5675.16+1353.23=7028.39（万元）。

总投资构成估算表

序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7 项目 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 7028.39 5675.16 4609.65 2332.08 2277.57 510.66 510.66 554.85 326.78 228.07 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 123.84% 100.00% 81.23% 41.09% 40.13% 9.00% 9.00% 9.78% 5.76% 4.02% 123.84% 100.00% 81.23% 41.09% 40.13% 9.00% 9.00% 9.78% 5.76% 4.02% 100.00% 80.75% 65.59% 33.18% 32.41% 7.27% 7.27% 7.% 4.65% 3.24% 5675.16 100.00% 100.00% 80.75% 1353.23 451.08 23.84% 7.95% 23.84% 7.95% 19.25% 6.42% 三、资金筹措 全部自筹。

第十六章 项目经营效益

一、经济评价综述

本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经济包括财政、税收等保持稳定，不考虑非正常及不可抗力因素对分析结果的可能影响。由于该天然饮用水项目尚处于策划阶段，运营管理模式为初步确定方案（未来可能会根据市场状况做调整），未来很多数据无法具体明确，成本费用亦无法进行精确的计算，本评价仅对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算，并以此提供给xxx集团决策层做为项目建设的参考依据。

二、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入4324.05万元，总成本3783.38万元，利润总额-865.20万元，净利润-8.90万元，145.04万元，税金及附加105.26万元，所得税-216.30万元；第二年负荷70.00%,计划收入6726.30万元，总成本5369.21万元，利润总额-554.59万元，净利润-415.94万元，225.62万元，税金及附加114.93万元，所得税-138.65万元；第三年生产负荷100%，计划收入9609.00万元，总成本7272.21万元，利润

总额2336.79万元，净利润1752.59万元，322.32万元，税金及附加126.54万元，所得税584.20万元。

（一）营业收入估算

该“福州天然饮用水生产建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑天然饮用水行业设备相对价格变化，假设当年天然饮用水设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9609.00万元。

（二）达产年估算

达产年应缴=销项税额-进项税额=322.32万元。

营业收入税金及附加和估算表

序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 9 10 项目 营业收入 天然饮用水 现价增加值 销项税额 进项税额 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 土地使用税 税金及附加 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第一年 4324.05 4324.05 1383.70 145.04 1537.44 546.80 10.15 4.35 2.90 87.86 105.26 第二年 6726.30 6726.30 2152.42 225.62 1537.44 850.58 15.79 6.77 4.51 87.86 114.93 第三年 9609.00 9609.00 3074.88 322.32 1537.44 1215.12 22.56 9.67 6.45 87.86 126.54 第四年 9609.00 9609.00 3074.88 322.32 1537.44 1215.12 22.56 9.67 6.45 87.86 126.54 第五年 9609.00 9609.00 3074.88 322.32 1537.44 1215.12 22.56 9.67 6.45 87.86 126.54

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7272.21万元，其中：可变成本6343.33万元，固定成本928.88万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

折旧及摊销一览表

序号 1 项目 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 运营期合计 2332.08 1865.66 466.42 第一年 2332.08 93.28 2238.80 第二年 93.28 2145.51 第三年 93.28 2052.23 第四年 93.28 1958.95 第五年 93.28 1865.66 2 2277.57 1822.06 2277.57 121.47 2156.10 121.47 2034.63 121.47 1913.16 121.47 1791.69 121.47 1670.22 3 4609.65 3687.72 921.93 214.75 4394.90 214.75 4180.15 214.75 3965.40 214.75 3750.65 214.75 3535.90 4 510.66 510.66 510.66 12.77 497. 12.77 485.13 12.77 472.36 12.77 459.59 12.77 446.83 5 合计：折旧及摊销 4198.38 227.52 227.52 227.52 227.52 227.52 总成本费用估算一览表

序号 项目 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 10.1 10.2 11 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费 其它成本费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 可变成本 固定成本 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 42.45% 第一年 2114.25 137.94 701.36 11.60 590.71 215.84 167.27 187.17 3170.11 214.75 12.77 - 3783.38 2854.50 928.88 42.45% 第二年 3288.84 214.58 701.36 18.04 918.88 335.75 260.20 291.16 4931.28 214.75 12.77 - 5369.21 4440.33 928.88 第三年 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 第四年 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 第五年 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 （四）税金及附加

达产年应纳税金及附加126.54万元。 （五）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2336.79（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=2336.79×25.00%=584.20（万元）。

（六）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2336.79（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2336.79×25.00%=584.20（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额2336.79万元，缴纳企业所得税584.20万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2336.79-584.20=1752.59（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=33.25%。 （2）达产年投资利税率=39.63%。 （3）达产年投资回报率=24.94%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9609.00万元，总成本费用7272.21万元，税金及附加126.54万元，

利润总额2336.79万元，企业所得税584.20万元，税后净利润1752.59万元，年纳税总额1033.06万元。

利润及利润分配表

序号 项目 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15.1 16 17 18 19 20 21 22 营业收入 税金及附加 总成本费用 利润总额 应纳税所得额 企业所得税 税后净利润 可供分配的利润 法定盈余公积金 可供投资者分配利润 应付普通股股利 各投资方利润分配 项目承办方股利分配 息税前利润 息税折旧摊销前利润 销售净利润率 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % 达产指标 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 第一年 4324.05 105.26 3783.38 145.04 -865.20 -865.20 -216.30 -8.90 -8.90 -. -584.01 -584.01 -584.01 -584.01 -865.20 -637.68 -15.01% -12.31% 第二年 6726.30 114.93 5369.21 225.62 -554.59 -554.59 -138.65 -415.94 -415.94 -41.59 -374.35 -374.35 -374.35 -374.35 -554.59 -327.07 -6.18% -7.% 第三年 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 第四年 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 第五年 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% -9.23% -9.23% -5.92% -5.92% 23 资本金净利润率 % 24.94% -9.23% -5.92% 24.94% 24.94% 24.94% 二、项目盈利能力分析

全部投资回收期（Pt）=5.51年。

本期工程项目全部投资回收期5.51年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。

盈利能力分析一览表

序号 1 2 3 4 5 项目 净利润 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 单位 万元 指标 1752.59 33.25% 39.63% 24.94% 5.51 年 第十七章 项目招投标方案

一、招标依据和范围 （一）招投标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》。

2、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）。 3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）。

4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）。

5、《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。

（二）招标范围

福州天然饮用水生产建设项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。

项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx集团按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照《必须招标的工程项目规定》的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：

1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。

2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。

3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。

二、招标组织方式

1、由于xxx集团对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。

2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投

标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议xxx集团按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。

三、招标委员会的组织设立 （一）招标代理机构的选择

根据xxx集团实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。

（二）评标委员会的人员组成和资格要求

建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。

1、评标委员会人员组成：评标委员会由xxx集团代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级（副教授）及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。

四、项目招投标要求

（一）投标企业资质要求

1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。

2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。

（二）项目发包方式

1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；xxx集团将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。

2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于xxx集团取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。

（三）项目投标要求

1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。

五、项目招标方式和招标程序 （一）项目招标方式

1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx集团将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业均可申请投标。

2、xxx集团为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。

（二）项目招标方案

本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。

（三）堪察设计招标方案

项目立项后，xxx集团要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。

（四）监理招标方案

为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。

（五）施工招标方案

根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。

1本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容

可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。

（六）材料、设备的采购招标方案

对于本期工程项目所采购的材料和设备，xxx集团应该采用招标方式进行采购。

1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，xxx集团招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。

2、设备的采购。本期工程项目的设备由xxx集团负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。

（七）项目开标、评标和中标

1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。

12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。

六、招标费用及信息发布 （一）招投标费用

1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用，必须符合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件，具备法人资格和相应资质。

2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用，本期工程项目根据《xx省招标代理服务收费标准》收费。

（二）招标信息发布

xxx集团在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。

附表：

附表1：主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 单位 平方米 指标 219.31 1.35 62.23% 172.34 13668.39 29651.82 16.06 7028.39 5675.16 2332.08 33.18% 2277.57 32.41% 1065.51 15.16% 80.75% 1353.23 19.25% 9609.00 7272.21 2336.79 备注 32.93亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.55% 万元 万元 万元 万元 万元 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 净利润 所得税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 1752.59 1.35 322.32 126.54 1033.06 2785.65 33.25% 39.63% 24.94% 5.51 125 1150922.07 6291.35 141.99 22.27% 44.84 129 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 附表2：土建工程投资一览表

序号 项目 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 生活服务 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 合计 占地面积（㎡） 9663.55 5798.13 3092.34 773.08 2050.26 512.57 1066.14 471.56 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 3809.58 742.99 54.67 1099.03 基底面积（㎡） 9663.55 5798.13 3092.34 773.08 2050.26 512.57 1066.14 471.56 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 建筑面积（㎡） 18245. 10947.38 5838.60 1058.25 7414.02 1853.51 3855.29 1705.22 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 742.99 3809.58 54.67 计容面积（㎡） 18245. 10947.38 5838.60 1058.25 7414.02 1853.51 3855.29 1705.22 109.35 109.35 125.75 125.75 1298.50 549.53 748.97 366.31 366.31 54.67 742.99 3809.58 54.67 投资（万元） 1578.50 978.67 505.12 94.71 466.48 116.62 242.57 107.29 7.74 7.74 6.92 6.92 81.70 37.97 48.48 25.93 25.93 126.34 54.67 38.47 2332.08 13668.39 29651.82 29651.82 附表3：节能分析一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 项目 总能耗 —年用电量 —年用电量 —年用水量 —年用水量 年节能量 节能率 单位 吨标准煤 千瓦时 吨标准煤 立方米 吨标准煤 吨标准煤 指标 141.99 1150922.07 141.45 6291.35 0.54 44.84 22.27% 备注 附表4：项目建设进度一览表

序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 项目 完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例 单位 万元 指标 3815.69 54.29% 2579.25 67.60% 1236.44 32.40% 万元 万元 附表5：人力资源配置一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 项目 一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 品质管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 其他人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 职工工资总额 单位 人 万元 万元 指标 88 5.81 467.36 人 万元 万元 19 5.46 100.31 人 万元 万元 5 6.84 30.04 人 万元 万元 10 5.13 58.44 人 万元 万元 万元 7 6.66 45.21 701.36 附表6：固定资产投资估算表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 项目 项目建设投资 工程费用 建筑工程费用 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建筑工程费 2332.08 2332.08 2332.08 设备购置及安装费 2277.57 2277.57 其它费用 172.34 合计 5675.16 7306.01 2332.08 2277.57 1065.51 510.66 554.85 326.78 228.07 占总投资比例 33.18% 32.41% 15.16% 1065.51 510.66 554.85 326.78 228.07 2277.57 5675.16 5675.16 附表7：流动资金投资估算表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 第一年 3414. 986.31 1479.47 443.84 22.19 680.55 332.88 821.93 2678.75 2678.75 608.95 202.98 第二年 4296.02 1534.26 2301.39 690.42 34.52 1058. 517.81 1278.55 4166.95 4166.95 947.26 315.75 第三年 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 第四年 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 第五年 7306.01 2191.80 3287.70 986.31 49.32 1512.34 739.73 1826.50 5952.78 5952.78 1353.23 451.07 附表8：总投资构成估算表

序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7 项目 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 7028.39 5675.16 4609.65 2332.08 2277.57 510.66 510.66 554.85 326.78 228.07 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 123.84% 100.00% 81.23% 41.09% 40.13% 9.00% 9.00% 9.78% 5.76% 4.02% 123.84% 100.00% 81.23% 41.09% 40.13% 9.00% 9.00% 9.78% 5.76% 4.02% 100.00% 80.75% 65.59% 33.18% 32.41% 7.27% 7.27% 7.% 4.65% 3.24% 5675.16 100.00% 100.00% 80.75% 1353.23 451.08 23.84% 7.95% 23.84% 7.95% 19.25% 6.42% 附表9：营业收入税金及附加和估算表

序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 9 10 项目 营业收入 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第一年 4324.05 4324.05 1383.70 145.04 1537.44 546.80 10.15 4.35 2.90 87.86 105.26 第二年 6726.30 6726.30 2152.42 225.62 1537.44 850.58 15.79 6.77 4.51 87.86 114.93 第三年 9609.00 9609.00 3074.88 322.32 1537.44 1215.12 22.56 9.67 6.45 87.86 126.54 第四年 9609.00 9609.00 3074.88 322.32 1537.44 1215.12 22.56 9.67 6.45 87.86 126.54 第五年 9609.00 9609.00 3074.88 322.32 1537.44 1215.12 22.56 9.67 6.45 87.86 126.54 现价增加值 销项税额 进项税额 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 土地使用税 税金及附加 附表10：折旧及摊销一览表

序号 1 项目 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 合计：折旧及摊销 运营期合计 2332.08 1865.66 466.42 第一年 2332.08 93.28 2238.80 第二年 93.28 2145.51 第三年 93.28 2052.23 第四年 93.28 1958.95 第五年 93.28 1865.66 2 2277.57 1822.06 2277.57 121.47 2156.10 121.47 2034.63 121.47 1913.16 121.47 1791.69 121.47 1670.22 3 4609.65 3687.72 921.93 214.75 4394.90 214.75 4180.15 214.75 3965.40 214.75 3750.65 214.75 3535.90 4 510.66 510.66 510.66 12.77 497. 227.52 12.77 485.13 227.52 12.77 472.36 227.52 12.77 459.59 227.52 12.77 446.83 227.52 5 4198.38 附表11：总成本费用估算一览表

序号 项目 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 10.1 10.2 11 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费 其它成本费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 可变成本 固定成本 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 42.45% 第一年 2114.25 137.94 701.36 11.60 590.71 215.84 167.27 187.17 3170.11 214.75 12.77 - 3783.38 2854.50 928.88 42.45% 第二年 3288.84 214.58 701.36 18.04 918.88 335.75 260.20 291.16 4931.28 214.75 12.77 - 5369.21 4440.33 928.88 第三年 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 第四年 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 第五年 4698.34 306.54 701.36 25.77 1312.68 479.65 371.72 415.94 7044.69 214.75 12.77 - 7272.21 6343.33 928.88 附表12：利润及利润分配表

序号 项目 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15.1 16 17 18 19 20 21 22 23 营业收入 税金及附加 总成本费用 利润总额 应纳税所得额 企业所得税 税后净利润 可供分配的利润 法定盈余公积金 可供投资者分配利润 应付普通股股利 各投资方利润分配 项目承办方股利分配 息税前利润 息税折旧摊销前利润 销售净利润率 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率 资本金净利润率 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % % 达产指标 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 24.94% 第一年 4324.05 105.26 3783.38 145.04 -865.20 -865.20 -216.30 -8.90 -8.90 -. -584.01 -584.01 -584.01 -584.01 -865.20 -637.68 -15.01% -12.31% 第二年 6726.30 114.93 5369.21 225.62 -554.59 -554.59 -138.65 -415.94 -415.94 -41.59 -374.35 -374.35 -374.35 -374.35 -554.59 -327.07 -6.18% -7.% 第三年 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 24.94% 第四年 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 24.94% 第五年 9609.00 126.54 7272.21 322.32 2336.79 2336.79 584.20 1752.59 1752.59 175.26 1577.33 1577.33 1577.33 1577.33 2336.79 25.31 18.24% 33.25% 39.63% 24.94% 24.94% 24.94% -9.23% -9.23% -9.23% -5.92% -5.92% -5.92% 附表13：盈利能力分析一览表

序号 1 2 3 4 5 项目 净利润 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 单位 万元 指标 1752.59 33.25% 39.63% 24.94% 5.51 年