融 信 企 业 资 金 往 来 报
报表单位：富源旺族酒业 报表期间：2012年8月
账户上月未存回总公司账户余额： 35953.31 日期8月1日8月2日8月3日8月4日8月5日8月6日8月7日8月8日8月9日8月10日8月11日8月12日8月13日8月14日8月15日8月16日8月17日8月18日8月19日8月20日8月21日8月22日8月23日8月24日8月25日8月26日8月27日8月28日8月29日摘要营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入现金额44403.0017026.0071225.007215.005861.0035670.0029241.0046612.004711.00172977.002928.003306.008127.006010.005252.0013865.00165141.0051579.002246.0028801.0035326.0060115.0055943.0018531.007102.00112865.0010033.00125665.0066.00200000200008000010000085000174744.3957353.315200055000120000转存现金额 户名:字秀姝 账号:622845总公司账户：农行， 户名: 曹珈宁 账号:622848分公司账户：农行 8月30日8月31日合计:营业收入营业收入6812.0090549.721252033.72150002900001249097.7 单位负责人： 张良英 财务负责人：曹珈宁 报
备注
8月10号转存现金额中14744.39元是七月份资金管理费
来 报 表
2年8月1日至2012年8月31日
228451930018123417228481931097947118 上月备用金余额：31608.40收入备用金额备用金支出情况30360.45500012000051695.41545.4153869.948416.95200014700021286.920292.9167176.9109976.9107976.990276.916366.9150000100000850008000043145.7974155.7922918.7912770.79200000200004737.2222991.2250002900001304000128888.4128888.4 报表人：雍金艳 日期
