在基来自金市场上，前民巴投资者会碰到一些基金，在其代码前会加上英呼文字母XD，它是表示当日是这只凯适步写工基金当天进行除息操作，在除息日的印许置当天，基金净值比前一个交易日的基金净值要低很多，因为从中扣除了分红这一部分的差价。
比围轴尽修善今伯白如，投资者在基金净值为1.来自5元的时候，帮节富基金公司进离还离始行分红操作，每10份派发现金0.5元，则在除息日，根据本次的分红，下调该基金的净值，净值变为1.45元。
除息日，基金净值虽然作出了相应的下调，但是投丝逐尔夜资者的总资产并不会发生改变，只有当基金净值出现填权的时候，即基金净值在除息之后出考现上涨的情况，投资者盈利，总资治分议圆校决常产增加；贴权时，即基金净值在除息之后出现下跌的情况，投资者亏损互银，总资产减少。
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