风险平价理论的核心是什么

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风险平价理论的核心是通过将投资组合中的风险均匀分散，以实现最佳的风险收益平衡。它认为不同资产之间存在相关性，且风险不仅取决于资产本身，还与整个投资组合的风险分布有关。该理论强调了投资者应该根据风险承受能力和投资目标来分配资金，以确保整个投资组合在各种市场条件下都能平衡地分担风险。核心思想是通过分散投资于不同的资产类别和市场，降低整体投资组合的风险，同时提高收益的潜力。

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